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2月新能源销量分化加剧，正式打响智能驾驶淘汰赛 3月12日，港股集体高开，恒生指数涨0.32%，恒生科技指数涨1.09%，国企指数涨0.55%。港股消费板块持续震荡攀升，港股消费ETF（513230）现涨近1%。近期港股消费板块持续受资金青睐，港股消费ETF（513230）近10个交易日资金净流入达3923万元。

消息面上，2025年2月，全国乘用车市场零售138.6万辆，同比增加26%。2025年1-2月乘用车零售累计同比增长1.2%。海通国际此前指出，2月新能源销量分化加剧，正式打响智能驾驶淘汰赛。从2月销量数据来看，新年竞争持续白热化，智能驾驶的表现逐渐成为各大车企销量的分水岭。当前，智能驾驶平权催化叠加价格战，车市分化趋势进一步加剧。行业头部企业正通过快速技术迭代构筑护城河，智驾竞争也将单纯的配置比拼转向用户体验之争，有望在4月上海车展上看到更多高阶智驾功能的落地和下放。

港股消费ETF（513230）紧密跟踪港股通消费指数，前五大权重股分别为阿里巴巴（15.49%）、腾讯控股（14.57%）、美团（13.45%）、小米集团（12.06%）、比亚迪股份（5.61%）。 阅读全文
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2025-03-12
美股持续调整，纳斯达克ETF（513300）连跌5日 受关税及美国经济预期影响，美股近期持续调整，道指月内累计跌超5%，纳指较2月高点回落近14%；特斯拉当前股价230.6美元，在2024年12月其股价一度高达488.5美元；

跟踪美股指数的相关ETF集体调整：标普ETF（159655）连续4日调整，纳斯达克ETF（513300）也已连续5日回落。

申万宏源表示，从基本面风险释放的角度看，美股企稳的时间仍需等待。二季度美股建议保持对冲，若有反弹机会及时止盈。 阅读全文
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2025-03-12
三生制药再度大涨，恒生医药ETF涨超1% 港股医药板块延续复苏行情，三生制药盘中大涨，恒生医药ETF（159892）一度涨超1%，泰格医药、微创机器人、再鼎医药等涨幅靠前。

江海证券认为，随着创新药目录的实施、政策扶持加强、市场需求扩大及AI技术赋能，国内创新药研发正加速国际化进程，实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

恒生医药ETF（159892）聚焦创新药研发、生物科技等领域，持仓阿里健康、微创机器人、荣昌生物、翰森制药、乐普生物等知名标的，在AI技术浪潮下有望延续修复行情。



恒生医药ETF联接（A类：016970，C类：016971） 阅读全文
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2025-03-12
核心资产估值性价比优势显著，多路资金增配中国资产 年初以来由Deepseek带来的科技热潮持续扩散，引发中国资产全面重估热议。人工智能带来的估值正面效应，或许将在未来一段时间进一步推升A股市场估值，吸引投资者对中国股市的持续关注。

其背后，一方面反应出全球资本再平衡配置的战略选择，另一个也是对中国资本市场生态改善的信心。

瑞银证券分析认为，从大致能观测到的情况来看，海外各类型的投资者，或主动、或被动，都开始加大提升对中国的仓位，预示着有更多资金流入。



从估值角度看，以A500指数ETF（560610）标的指数——中证A500指数为例，作为中国核心资产新标杆，该指数当前市盈率仅为14.65倍，全球横向对比，中国资产估值折价明显。

财通证券观点认为，经济走弱、DeepSeek产业冲击、关税通胀等因素压制海外市场，令全球资金寻找具备比较优势的方向。中国资产具备全球比较优势，从中国资产来看：第一，基本面方面，地产、汽车、大众消费等高频经济数据回暖，企业盈利预期触底；第二，性价比突出，从蓝筹股股息率和科技指数估值来看，中国资产相对美股被拉开较大距离；第三，对于中国资产尤其是科技领域的龙头公司，发展前景、投资信心、风险偏好开始重新评估和回升。

方正证券研报称,当前中国经济回升向好、增量政策持续落地、资本市场高质量发展综合改革不断推进,叠加无风险利率水平维持低位、上市公司盈利触底回升,中国资产吸引力有望持续提升,推动A股行情继续向好前进。

更长远的看，中国资产重估的过程或刚开始，随着系列政策的出台，市场或迎来 “戴维斯双击”。随着资金涌入，估值大幅提升的同时，上市公司盈利也将逐步改善，推动市场进入较佳投资阶段。 阅读全文
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2025-03-12
科技强，市场才强！想把握轮动上涨下的科技行情可以这样做！ 在昨日的股市交易中，A股市场再度展现出其独有的韧性与活力，三大指数集体走出低开高走的上涨阳线。

成交量方面虽然缩量了，但是市场在缩量情况下没大幅下跌，还能低开高走，说明抛压不高，而且缩量上涨往往是市场见底的重要标志。

盘面上，大消费板块全天表现强势，畜牧、食品饮料等板块均迎来大幅上涨，表明市场经济仍处于积极修复当中。

而且就市场形势来看，真正能带动整个市场上攻的还得是科技板块。上午在大消费板块的带动下大盘并没有实现完美逆转，下午算力概念一发力资金就开始大幅流入了，走出了一波科技强，市场才强的走势。



总体来看，科技产业趋势方向是各类资金的共识，主题热度，与市场热度同步的格局未变。短期国内AI仍在催化，叠加经济持续修复支撑力度够强，科技板块依旧具备反弹机会，建议大家可以继续维持逢低做多战略。

而要说当下最热门的科技类指数是啥，那非科创综指莫属了。

科创综指作为科创板“全明星指数”，这一只指数就囊括了AI、半导体、高端装备、创新药、光伏这五大“科特估”全产业链。一方面能很好的捕捉到整个科技细分领域的上涨行情，另一方面在应对市场波动、行业轮换时展现出更高的稳定性。

就拿它和科创50对比，科创综指的市值覆盖率能达到97%，基本上把科创板里大大小小的公司市值都算进去了，覆盖面超广。

在行业分布上，科创50里半导体板块权重高达59.87%，一旦半导体行业有点风吹草动，科创50的波动就会很明显。但科创综指就合理多了，半导体板块权重降到了38.01%，其他行业也都有合理占比，各个行业发展比较均衡，不会因为某一个行业出问题就整体大起大落。



而且具体表现上来看，无论是短期的弹性还是长期的成长性，科创综指也是更为优秀，作为当下科技时常轮动上涨背景下布局再合适不过了。标的上，科创综指ETF招商(589770)紧密跟踪科创综指。该费率采取的是市面ETF最低标准（管理费0.15%/年，托管费0.05%/年），也为普通投资者提供了低门槛、高效率参与整个科技大方向投资的工具。



作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-12
港股上演独立行情：三大因素支撑，科技板块成最大亮点！ 昨日的港股真是太牛了，在美股暴跌影响下，居然走出了独立行情。

本来以为市场早盘开盘跳空后会上演一波持续回落的戏码，可随后几波快速拉升，足见市场整体的稳定和韧性，截至收盘主要指数还多数迎来收红，恒生指数也只是微跌0.1%。

尤其是港股科技板块，展现出更高的弹性，恒生科技指数开盘一度跌幅达到了2.9%，到收盘甚至还能上涨了1.39%。



而港股之所以走出独立行情，我认为有以下几点原因：

首先就是宏观政策层面够硬

国内在扩内需、稳消费等方面政策持续发力，财政支出增速提升，这使得我国经济基本面持续向好。比如昨天的大消费板块表现强势，给予了市场大力支撑。而且政策对人工智能、新质生产力等科技领域密集支持，为科技企业发展提供了政策红利。

其次就是市场资金持续看好

在港股通机制下，南向资金持续流入港股，为港股市场带来了增量资金。数据显示，2025年以来，南向资金最大单日净买入额接近300亿港元，创下历史单日最高净买入纪录！累计净买入超3200亿港元。同时，外资因港股估值洼地和美元兑港币汇率走强，也呈现脉冲式流入。

最后就是AI技术突破，科技主线的到持续强化

随着DeepSeek等AI技术取得突破，中国AI产业链迎来重估。尤其是更低低估值的港股科技，无论是性价比还是弹性表现上，都展现出了更高的投资价值。像小米、阿里巴巴等企业，在政策红利的推动下，股价大幅上扬，这极大的增强了市场对于科技主线的信心。

总体来看，在当下基本面持续向好的背景下，港股也将展现出更高的韧性，有望维持长期上行趋势。而科技板块，无论是政策支持下还是本身产业升级发展下，或都具备成为接下来行情的主线有力条件。

具体方向上，国信证券在近期观点中指出了“科技十雄”的长期配置价值。从美股七大科技股发展的经验表明，对于头部企业占据稳定且大量市场份额的行业来说，行业门槛是市场份额的核心保障，对于此类企业，估值合理时买入并长期持有或是个不错的选择。

标的上，港股科技50ETF(159750)紧密跟踪港股科技指数，也是市场上唯一100%覆盖中国“科技十雄”的港股科技类指数，且权重占比最高，占比超7成。更有望为投资者把握我国科技长期发展红利。



作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-12
三大重磅利好加持，今天的半导体稳了！ 昨天的A股继周一后又迎来一波大逆转，而且还成功翻红了。尤其是尾盘算力板块的爆发，似乎又让我们看到AI科技领域反转契机。



而且从今日利好面来看，或许也将验证这一猜想。

1、 昨日尾盘资金有着明显抢筹现象，或将促进今日市场反弹，AI作为本轮行情主线，在近两个交易日大幅回调背景下或将再度展现其高弹性。

2、 盘后传来利好，浙江AI产业重磅会议即将召开，或将引发资金提前布局，与AI相关板块或将迎来一波反弹机会。

3、 隔夜外盘纳斯达克中国金龙指数大幅高开并且实现大幅上涨，这或将刺激国内科技板块反弹。

具体方向来看，算力昨天尾盘资金流入明显，AI产业重磅会议也与算力有着紧密联系，或有不错的机会。除此之外，半导体方面，作为科技核心板块亦或是算力的硬件基础板块，也同样不容忽视。

值得注意的是，昨日的半导体板块表现相对较差，比如涵盖上游设备、材料的半导体设备ETF(561980)。昨日尾盘虽然也有明显的上行趋势，但是收盘依旧下跌了1%。如果今天科技主线再次凝聚，半导体板块也或将迎来强势补涨行情，展现出更高的弹性。



此外，并购重组方面。继3月5日芯源微首次公告了筹划控制权变更的股票停牌公告后，3月10日北方华创和芯源微公告上述股份转让及竞买计划，北方华创与先进制造签订了《股份转让协议》。

此次交易是国内半导体设备行业从分散竞争走向协同发展的标志性事件，或有望推动行业产业链上下游整合，提高行业集中度，促进创新技术的发展。

资料显示，半导体设备ETF(561980)是市场第一只跟踪中证半导体指数的基金。

优势方面：

1、 行业集中度高，在“半导体设备及半导体材料”的比重超过68%。设备和材料处于产业链上游关键位置，高权重配置能充分受益行业发展，如国产替代机遇。

2、 弹性更强，从以往的表现来看，不管是在上一轮半导体周期中，还是在之前的反弹中，中证半导指数都显示出更强的弹性，远超其它同类指数。

对场外投资者而言，也可以通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行定投或申购。



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2025-03-12
蔚来、小鹏汽车等造车新势力爆发，港股科技50ETF（159750）跳空上涨2.7% 中国资产持续爆发。隔夜热门中概股逆势上涨，极氪涨超18%，蔚来涨超16%，小鹏汽车涨超14%，理想汽车涨超7%，阿里巴巴、哔哩哔哩涨超4%。

12日早盘，恒生科技指数高开超1%，蔚来-SW、小鹏汽车-W、长城汽车、零跑汽车等新能源汽车股领涨，阿里巴巴-W、快手-W、美团-W等互联网企业跟涨。场内热门T+0品种港股科技50ETF（159750）跳空高开，现涨2.73%。

据媒体报道，一些以“只做多头”（long only）闻名的国际机构在过去一周进入香港股市，买入了比亚迪、百度新发的可交换携程股份的债券等。另外有数据显示，韩国投资者2月净买入1.89亿美元港股。这种趋势一直持续进入3月，股票购买规模势将创下2021年初以来的两个月最大净买入。

有分析师强调，中国公司的估值和基本面将成为外资买入的主要评估因素。

花旗近日将中国股票评级上调至“超配”，并指出，DeepSeek证明了中国技术处于西方技术前沿，甚至超越了西方技术。考虑到中国科技行业的实力、政府对该行业的支持以及便宜的估值，即便在股市大涨之后，中国股市仍显得颇具吸引力。

稍早之前，包括德银、汇丰、高盛、瑞银等外资机构密集发布研报，对中国经济和资本市场表达乐观预期。

值得一提的是，华尔街分析师总结出了中国10家具有代表性的科技公司——阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际，组成“中国科技十雄”，直接对标“美股七巨头”。

港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数为市场上唯一100%覆盖10家科技股的港股科技类指数，且权重占比最高，截至3月10日，权重占比超7成。



统计截至2025.3.10。以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。

中泰证券指出，技术突破+产业周期+政策扶持下，中国科技股有望进入新一轮上行周期。Deepseek催化中国科技股的估值重估逻辑，未来数年港股的机会更多是由自下而上的产业逻辑推动，考虑到中国科技企业的资本开支扩张周期重启、人工智能带来降本增效及应用场景全面开花等多重利好，叠加预期主动外资将逐渐回流，科技股有望迎来盈利+估值共振的“戴维斯双击”。 阅读全文
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2025-03-12
神秘资金又来了？反攻即将开始 昨日的A股表现可真让人刮目相看，面对美股的爆跌，一个低开基本也就消化了，之后的迅速修复，也展现出了其超强的抗压能力。

盘面上，银行股率先发力，像个定海神针一样稳住了指数的下跌空间，紧接着航天军工、6G 通信、人形机器人这些板块也快速跟上，权重股搭台，题材股情绪高涨，市场一下子就活跃起来了。

成交额方面，虽然说全天迎来缩量，但是单看午盘后却是放量的，而且到了尾盘，资金还有着明显的抢筹现象，说明大家还是看好A股的布局价值。



再看看外资，随着美股下跌，越来越多的外资机构开始看多中国资产，花旗都上调中国股市评级至增持了。预计随着外资的流入，也将为市场带来一剂强心针，将进一步增强市场信心。

不过鉴于目前市场波动还是较大、行业轮动还是较为频繁，成交额1.5万亿左右只能说勉强支撑，震荡向上格局或将成为A股常态。因此仅靠单一行业把握市场机遇的方式或已经不可取了，均衡、全面布局或才是当下最佳策略。

标的上，A500指数ETF(560610)就很好的满足了这一策略，其跟踪的A500指数作为 “3.0 版本”的大盘宽基指数，跳出了传统宽基指数只看总市值的局限，主打行业均衡配置。

看昨天市场上，军工、猪肉、白酒、国资云等板块表现都不错，而中证A500指数因为行业覆盖广，能更好地捕捉到这些不同板块的机会。它既有新兴成长行业的弹性，又有传统蓝筹股的稳健性，在现在这种震荡向上的市场环境里，长期配置属性那是相当好。

此外，A500指数还参考了“标普500”的行业中性选股逻辑，并融入了ESG理念，这不仅提升了指数的行业均衡性，还符合外资配置A股的偏好。在当下外资看多A股的背景下，A500也可能会更受青睐。

作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-12
沪指翻红，畜牧养殖ETF（516670）涨1.8%，机构：重视预期差 上证指数尾盘翻红，猪肉股涨幅靠前，截至发稿，巨星农牧、神农集团涨超7%，新五丰涨超4%，海大集团、温氏股份、金新农、唐人神、圣农发展、牧原股份跟涨，$畜牧养殖ETF(516670)涨1.8%。

产业数据方面，上周猪价仍维持低迷状态，截至3月8日，全国生猪均价14.68元/kg，较前一周周末基本持平（智农通）；盈利端，行业自繁自养头均盈利约154元/头，环比继续缩窄；7kg仔猪和50kg二元母猪价格为453元/头和1636元/头，年后仔猪价格持续回落，目前仔猪实际补栏较少。根据农业农村部数据，1月末全国能繁母猪存栏量4062万头，去年12月为4078万头，11月为4080万头；与3900万头的正常保有量相比即将超出105%的产能调控绿色合理区间。

在猪周期的传导逻辑上，方正证券表示，在猪价上涨时，养殖户对市场存乐观预期，补栏积极性提高，能繁母猪存栏随之增加，传导后表现为10个月后的生猪供给随之增长，而随着供给的持续增加，供过于求以致猪价下跌；在猪价下跌后，养殖户生产经营承压，加大低效能繁母猪淘汰，传导后表现为10月后的生猪供给减少，而随着生猪供给的减少，猪价逐渐回升上涨，如此循环往复。由此，随着供需关系与猪价的持续变化，最后演绎形成了猪周期。

“猪价暴跌（低迷）带动一段时期母、仔猪产能大量淘汰，传导至10个月后供应大量减少，猪价暴涨。”方正证券表示。

天风证券指出，重视生猪板块低估值预期差。在2025年猪价持续低位&成本或难有下降甚至抬升&疫情或有所干扰情况下，后续产能去化容易程度及复产难度或再度提升，产能长期仍有望波动去化。从2025年头均市值看，其中牧原股份2000-3000元/头；温氏股份、巨星农牧、德康农牧、新希望、新五丰、唐人神、华统股份、天康生物低于2000元/头；估值处在历史相对底部区间（数据截至3月7日）。

畜牧养殖ETF（516670）跟踪中证畜牧指数，前十大权重股包括新希望、温氏股份、牧原股份、海大集团、梅花生物、大北农、圣农发展、唐人神、天康生物、生物股份等。公开数据显示，畜牧养殖ETF（516670）管理费为0.2%/年，在跟踪该指数的ETF中最低。 阅读全文
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2025-03-11
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