A股三大指数收涨，TMT赛道领涨，4大高景气赛道值得关注！

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6月5日，A股市场延续反弹势头，三大指数集体收涨。

截至收盘，上证指数上涨0.23%报3384.10点，深证成指涨0.58%至10203.50点，创业板指表现尤为强势，涨幅达1.17%至2048.61点。

市场成交额显著放量，两市合计成交1.29万亿元，较前一日增加1374亿元，显示资金活跃度明显提升。

从盘面来看，个股分化特征显著：2675只股票上涨，2540只下跌，其中94只个股涨幅超9%，15只跌幅超9%。领涨板块集中在科技领域，如AI硬件、算力产业链等；而创新药、新消费板块则出现回调。

值得注意的是，TMT（科技、媒体、通信）板块以1.91%的涨幅领跑市场，其成分股中恒实科技、胜宏科技等10余只个股涨停，显示出资金对科技主线的强烈信心。

股市大涨的三大核心动因

1、政策红利密集释放

近期多项政策为市场注入强心剂。

科技创新支持：金融监管总局明确加码科技企业扶持，科技保险政策进入研究制定阶段，直接利好半导体、AI等硬科技企业。

算力基建提速：工信部《算力互联互通行动计划》推动国内算力资源整合，叠加新型电力系统试点启动，虚拟电厂、算力调度等细分领域受益。

外资政策预期：人民币汇率企稳背景下，北向资金单日净流入超120亿元，创近期新高，显示国际资本对A股配置意愿增强。

2、技术面与资金面共振

超跌反弹需求：此前市场经历连续调整，创业板指估值已回落至近两年低位，技术面存在修复空间。

主力资金动向：TMT板块当日主力净流入达121.7亿元，占市场总流入量的19%，成为资金主攻方向。

两融余额连续3日增长，单日增加34.5亿元，杠杆资金入场信号明显。

3、全球AI产业催化

英伟达重登全球市值榜首，刺激A股算力产业链跟涨。

CPO（光电共封装）、高速铜连接等AI硬件概念爆发，新易盛、中际旭创等龙头股涨幅超5%，带动创业板人工智能ETF单日上涨3%。

中信证券分析指出，AI技术从单点突破进入生产力落地阶段，将重构游戏、广告、智能驾驶等行业的商业模式。

TMT赛道领涨的逻辑解析

作为涨幅冠军，TMT板块的强势表现源于三重驱动力：

1、政策-技术-需求的三重叠加

政策端：国家将半导体、5G纳入“十四五”战略产业，2025年财政补贴同比增加23%。

技术端：5G商用催生物联网、云计算需求，如中国移动5G基站部署量突破500万座，带动光模块采购量年增40%。

需求端：消费电子换机周期启动，叠加企业数字化转型，2025年全球数据中心投资预计突破2000亿美元。

2、估值与业绩的戴维斯双击

当前TMT板块市盈率58.35倍，虽高于市场均值，但相较2024年峰值回落32%。

头部企业如中芯国际、中国电信等，一季度净利润增速均超25%，呈现“高增长消化高估值”特征。

3、资金抱团效应强化

TMT板块当日换手率2.62%，量比1.28，显示交投活跃。

机构持仓集中度提升：10家成分股获超5家QFII增持，生益电子、龙磁科技等个股连续3日获主力净流入。

值得关注的四大高景气赛道

1、AI算力产业链（政策+技术双轮驱动）

核心细分：CPO、高速铜连接、算力租赁

龙头标的：新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）

操作逻辑：关注1.6T光模块量产进度，参考希财舆情宝“算力调度”舆情评分突破85分时介入。

2、消费电子（需求复苏+创新周期）

核心细分：AR/VR设备、折叠屏、AI芯片

龙头标的：立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）、韦尔股份（603501）

数据支撑：希财舆情宝监测显示，6月5日“消费电子”舆情正面率同比提升18%，机构调研频次增加。

3、半导体设备（国产替代加速）

核心细分：刻蚀机、清洗设备、薄膜沉积

龙头标的：芯源微（688037）、北方华创（002371）、中微公司（688012）

政策红利：大基金三期注资2000亿元，设备企业优先受益，可通过希财舆情宝“半导体设备”日报跟踪补贴落地进度。

4、虚拟电厂（新型电力系统试点）

核心标的：许继电气（000400）、国能日新（301162）

策略提示：当舆情宝“虚拟电厂”评分连续3日超75分，且成交量突破20日均线1.5倍时布局。

智能工具赋能投资：希财舆情宝实战

在6月5日的行情中，舆情宝用户张先生通过三大功能实现超额收益：

实时监控：早盘收到“TMT板块获主力净流入超50亿元”推送，及时加仓持仓相关股票，收获涨停收益。

AI解读：系统自动标记“算力互联政策”为重大利好，提示关注中际旭创，该股次日续涨5%。

风险预警：午间捕捉到某创新药企临床试验失败舆情（负面评分78分），帮助用户提前清仓规避7%跌幅。

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6月A股的强势表现，本质是政策红利、技术革命与资金流动的共振结果。

投资者需聚焦“科技自主+需求复苏”双主线，利用希财舆情宝等智能工具突破信息壁垒。记住：在AI重构资本市场的时代，“得数据者得先机”。

（风险提示：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。）

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