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插上DeepSeek翅膀，国内AI应用行业处在爆发前夜？
同壁财经
基金顾问
DeepSeek等国产大模型引发全球科技圈震动，国内一众应用厂商也纷纷选择接入DeepSeek，和DeepSeek实力相当的阿里云也收获了苹果AI合作的“大订单”，国内AI可谓是迎来了技术突破和生态重构。
由于DeepSeek等大模型具备低成本、高性能、开源开放的三大特色，这意味着国内AI应用厂商可以用非常低的成本就参与AI开发，应用场景将大幅拓宽。
而国内有着全球最大规模的网民群体以及海量数据，国内AI应用爆发时间表或将大幅提前，AI应用有望走在世界前列。相关数据显示，截至2024年12月，中国互联网用户规模达到11.08亿人。
因此这轮AI+的行情可能不同于2022年的ChatGPT和2023年的Kimi概念炒作，整个AI+板块有望从之前单纯的主题投资，演绎到基本面共振的景气投资阶段。
其中，由于众多设备和应用都要接入DeepSeek等大模型，云厂商可谓是这轮AI浪潮下的最确定受益者，“算力+云+AI”将是产业趋势。此外，相关产业链也将迎来机遇，无论是AI服务器的建设，还是相关数据传输（光模块）的需求都将大幅增加，像中科曙光、中际旭创等云计算板块的权重股，近期股价连续上行，云计算ETF（159890）在2月12日再创新高，是把握这轮AI+行情的不错工具。
而AI应用行业当前虽然基本面尚未得到验证，但是从DeepSeek日活迅速达到2000w级别来看，超过ChatGPT可能只是时间问题，后续国内AI应用行业也有望吃到类似的流量红利，AI+金融、AI+办公、智能驾驶等细分赛道也有望在先进大模型的赋能下吸引更多用户。
从投资的角度来看，国内AI软件厂商众多，布局龙头仍是优选，软件龙头ETF（159899）汇聚了科大讯飞、金山办公、恒生电子、四维图新等行业龙头，近期也创下历史新高，在TMT热度持续下有望延续强势表现。
作者：A股小挖基
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2025-02-13
中证红利ETF（515080）昨日获近6000万元资金流入
同壁财经
基金顾问
开年以来科技成长风格爆发，红利资产短期有所回调，不过对于不少中长线资金来说，也迎来高股息配置窗口期。
从中证红利ETF（515080）资金面看，近5日该ETF净申购额为2.45亿元，拉长周期到近20日该ETF净申购额已经来到8.64亿元。
短期看，随着科技资产交易过热，高股息短期或迎来交易性机会。中长期看，随着险资等长期资本偏好、中长线资金陆续入市、无风险利率持续走低，红利资产配置价值仍较高。
中证指数公司数据显示，截至2月12日，中证红利指数最新股息率为6.6%（股息率2口径），同期十年期国债到期收益率为1.63%，息差优势仍处于扩大趋势。
对于春节后配置思路，中信证券最新分析指出，对于低风险偏好投资者，或可延续红利+非美出海的杠铃结构。对于愿意参与DeepSeek交易行情的投资者而言，核心关注其对AI各硬件环节的实质影响、导致前期高位品种可能出现内部分化，以及DeepSeek降本为互联网平台带来的全新叙事逻辑。对于低风险偏好的投资者，延续红利+非美出海的杠铃结构推荐。
资料显示，中证红利ETF（515080）被动跟踪中证红利指数，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。上市以来，中证红利ETF（515080）已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，在满足基金分红条件的前提下，未来季季分红或可期。
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2025-02-13
半导体ETF（512480）今日上涨3.39%，成交破20亿！
同壁财经
基金顾问
2月12日，A股市场普涨，上证指数涨0.85%，深证成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。半导体板块表现尤为亮眼，主力净流入达81.80亿元（申万二级行业半导体），为当日主力净流入第三的行业板块。盘面上，多家半导体公司掀涨停潮，慧智微、利扬芯片、唯捷创芯涨停，格科微涨超12%，思瑞浦涨超10%，思特威、泰凌微涨超9%。
相关热门ETF——半导体ETF（512480）2月12日收涨3.39%，成交额超20亿元，是当日WIND行业ETF中成交额最大的指数基金。截至2月11日，半导体ETF（512480）最新规模达到227.22亿元；近5个交易日上涨7.87%，近半年涨幅达58.76%，规模、业绩排名均同类居前。
半导体ETF（512480）作为市场上唯一追踪中证全指半导体产品与设备指数的产品，精选87只半导体行业细分领域龙头，覆盖半导体材料、设计、设备、器材、封测等全产业链。该指数当前的最新市净率为5.76倍，处于近5年56.35%分位，具有较高的投资性价比。
半导体板块的持续景气状态为半导体ETF（512480）提供了强劲支撑。据市场研究机构Gartner发布最新的半导体产业预测报告，2025年全球半导体产业规模约为7167.23亿美元，同比增长13.8%。天风证券表示，外部的半导体供应链带来了较大的不确定性，本地生产和使用预计能降低供应链风险，预计未来IC设计公司转单回大陆大势所趋。
中信证券表示，Deepseek带来的AI发展新范式有望助推国产算力需求加速释放，AI算力的核心竞争是先进制程，产业链核心公司行业地位历史性加强，同时先进封装、存储重要性提升。此外还需关注受益国产需求提升半导体设备、高端芯片设计公司等。
一键布局半导体板块高弹性高成长投资机会，半导体ETF（512480）及其场外联接 ( A 类：007300；C 类：007301 )是较为高效便捷的选择。
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2025-02-12
中证港股通互联网指数现涨2.4%，关注港股通互联网ETF（513040）
同壁财经
基金顾问
截至14:21，中证港股通互联网指数现涨2.37%，成分股中，猫眼娱乐涨超 12%，阿里健康、金蝶国际、阿里巴巴涨超7%，美图公司涨超4%。小米集团涨超3%，股价再创历史新高，年内涨幅超28%。
港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，该基金2024年年底资产净值规模较2023年底翻2倍，净值规模增幅达296%。
中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，多方位覆盖不同细分互联网高科技领域，包括电商、文娱、在线医疗、短视频、SaaS等，能够全面把握互联网行业的发展机遇。
数据显示，港股通互联网ETF(513040)基金规模较一个月前增加0.62亿元。
消息面上，根据第三方调研机构数据显示，2025年1月，中国厂商包揽中国大陆手机市场激活量前三。激活量方面，小米570.53万台，市场份额17.34%，小米同比增长42.49%，增速最快且大幅领先于其他厂商。
国信证券表示，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。随着Deepseek的发布，中国的互联网公司也迎来了AI的新局面，科网方向有望成为港股新的上涨主线。
从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅24.49倍，处于指数成立以来17.38%的分位，即估值低于数成立以来82.62%的时间。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；港股通互联网ETF(513040)的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，有效为投资者降低成本支出。
关联产品：
港股通互联网ETF （513040）
联接A：019313
联接C：019314
人工智能ETF（159819）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-02-12
恒生港股通新经济指数涨2.10%，关注恒生新经济ETF（513320）
同壁财经
基金顾问
截至13:40，恒生港股通新经济指数涨2.10%，权重股中，阿里巴巴涨7.15%，美团-W跌6.7%，小米集团-W涨2.9%，比亚迪股份涨6.7%，腾讯控股涨2.3%，创科实业涨5.1%。此外，比亚迪电子涨7.5%，金蝶国际涨7.2%，阿里健康涨6.6%，威高股份涨5.8%，吉利汽车涨5.2%。
恒生新经济ETF（513320）跟踪恒生港股通新经济指数，该基金可T+0交易、成交活跃、流动性充足，近期成交大幅放量换手率高，备受资金关注。
消息方面，苹果和阿里巴巴据称将合作为中国iPhone用户开发AI功能。早前，阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max发布，该大模型表现出色。
申万宏源认为，阿里巴巴全方位加大在AI领域的布局力度。目前，阿里重点聚焦电商+云两大核心业务，持续投入资源，激发核心业务增长活力，加大力度培育出海和AI业务，打造长期新增长点。
天风证券研报指出，DeepSeek最新模型的低成本高效能，验证中国AI研发效率优势，模型性价比突破或将加速AI+场景落地，算力需求传导路径明确。国际资本开始重估中国AI产业价值。
恒生新经济 ETF（513320）跟踪恒生港股通新经济指数，该指数权重股包括小米、阿里、腾讯、美团等港股新经济龙头企业，能够充分受益于行业增长红利。
从估值层面来看，反弹后恒生港股通新经济指数最新市盈率（PE-TTM）为25倍。
相关产品：
恒生新经济ETF（513320）
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2025-02-12
中证A500指数汇聚A股核心资产，关注A500ETF易方达（159361）
同壁财经
基金顾问
截至13:39，中证A500指数涨0.13%，权重股中，贵州茅台涨0.6%，宁德时代跌0.3%，中国平安跌0.4%，招商银行涨0.2%，美的集团跌0.8%。此外，光线传媒涨18.0%，卓胜微涨12.1%，方大炭素、梦网科技、中鼎股份涨停。
A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，深受资金关注，场内交投活跃，节后五个交易日，日成交金额均在30亿以上；昨日资金净流入超7500万。
随着一系列刺激政策的相继出台，以及AI领域“黑马”DeepSeek的迅速崛起，越来越多的外资机构开始看好中国股市。已有外资机构通过加仓、买入、增资等方式，用实际行动表达了对中国股票市场的看好。
据高盛数据，截至上周五（2月7日），高盛全球范围内的主经纪商（PB）业务中，中国在岸和离岸股票合计成为今年“名义净买入量最大的市场”。在2月3日至2月7日的一周时间里，出现了对冲基金4个多月来购买中国资产的最强劲浪潮。
申万宏源研报指出，长期来看，中证A500指数是A股核心资产的集合。在中国经济转型，各行业格局普遍优化，龙头基本面长期占优的背景下，可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。同时，A500指在编制规则上引入ESG理念，符合外资配置A股的偏好，也有望成为全球投资者投资中国过程中更好的指数工具。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；A500ETF易方达（159361）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，能为投资者节省投资成本。
易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-02-12
节后资金扎堆科技股，如何布局才能抓住红利？
同壁财经
基金顾问
2025年春节假期结束，A股市场正式开启蛇年交易篇章。这段时间，大盘指数依旧维持震荡走势，不过，科技板块却在DeepSeek的影响下强势崛起，成为市场关注的焦点。特别是半导体领域，在全球半导体产业景气度稳步回升和AI技术突飞猛进的双重利好推动下，展现出独一无二的投资机遇。
先看看近期的市场行情。半导体板块表现亮眼，开盘后股价普遍上扬，截至午盘，半导体设备ETF(561980)截止午盘上涨0.62%。背后是多方面因素的支撑。
一方面，全球半导体产业正处在复苏阶段，2024年全球晶圆代工行业产值同比增长22%，标志着行业在2023年后进入强劲复苏和扩张阶段。
另一方面，AI技术的爆发式增长带来了大量的半导体需求。像台积电 2024年第四季度收入同比增长37%，主要得益于纳米制程的需求增长，高性能计算（HPC）收入全年增长58% ，占营收比例达53%，充分显示了AI需求的强劲。
再聊聊未来走势。AI浪潮对半导体的需求拉动十分明显，预计2025年这一趋势还将持续。虽然目前端侧AI应用使用的成熟制程产能利用率回升缓慢，尤其8英寸制程因大量应用于汽车和工业领域，回升更为滞后，但随着端侧AI应用渗透率的提升，未来成熟制程也将迎来新的发展机遇。而且，国内半导体企业也在积极发展，国内成熟制程随着端侧AI应用发展也迎来新契机。
在这样的市场环境下，半导体设备ETF（561980）是个不错的投资选择。它是市场上首只跟踪中证半导指数的基金，这个指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近8成。意味着通过投资这只ETF，你能精准把握半导体上游产业的发展趋势。
从投资优势来看，它能帮你分散风险。半导体行业细分领域多，个股波动大，投资单一半导体股票风险较高。而这只ETF涵盖了众多上游产业链公司，避免了单一股票的风险。
同时，它交易成本低，相比投资多只股票，能节省不少交易手续费。并且交易非常灵活，可像股票一样在证券市场实时交易，能及时把握市场变化。
对于场外投资者，还能通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。如果你一直密切关注半导体行业，渴望在这波发展浪潮中分得一杯羹，不妨深入研究一下，让合理的投资为你的资产增值助力。
作者：山雨求
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2025-02-12
DeepSeek概念再度引爆市场，股市上涨之路还未走完一半？
同壁财经
基金顾问
经过一个交易日的短暂休整后，DeepSeek概念再度引爆市场，软件板块也再度迎来大幅反弹。相关ETF——软件龙头ETF(159899)早盘在资金的加持下一度迎来直线上升，盘中也是不断冲高，截至中午休盘上涨2.22%。
值得一提的是，在科技行情持续发酵的背景下，沪指在连续三天试探60日均线后，今日早盘又快速站上了60日均线。虽然临近中午休盘又迎来回落，但是上方阻力明显有所减弱，盘中进一步突破了前值。而且5日、10日、20日均线持续保持向上趋势，总体呈现多头排列，预计等正式突破该点位后接下来或将迎来加速上行。而DeepSeek也或将成为推动市场上行的关键所在。
可以看到，春节假期后，仅仅5个交易日，已有不少DeepSeek概念股涨超50%，甚至翻倍。而且在部分DeepSeek强势概念股的背后，已有基金提前布局，更多机构投资者也加快了调研相关个股的节奏。越来越多的机构认为，DeepSeek引发的对于中国资产的价值重估，或将带动A股走出新一轮牛市。
其中瑞银称，DeepSeek人工智能(AI)应用程序推动的中国股市上涨之路可能还未走完一半，因为良好的流动性和较低的利率可能会给AI概念股带来未来价值重估的机会。根据4G、5G和云计算时代的经验，涨势通常会持续1-2年，其认为相关股票的表现将跑赢50-100个百分点。
因为DeepSeek大模型主打的就是“低成本、高性能”的特性，在数学、代码和逻辑推理任务中展现出与ChatGPT相当的性能，但成本仅为后者的1/10。这种成本效率将引发资本市场对软件板块的重新评估，国内软件公司也将DeepSeek的技术与自身产品结合，快速推出创新应用，未来成长空间有望进一步打开。
以上提到的软件龙头ETF(159899)紧密跟踪中证全指软件指数，选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。或将在这波DeepSeek引发资本市场对软件板块的重新评估的背景下获取更高的收益，值得重点关注。场外投资者也可以用联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。
作者：山雨求
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2025-02-12
云计算持续升温，还能买吗？资本市场的解读是什么？
同壁财经
基金顾问
近日，在DeepSeek持续发酵的背景下，云计算概念股迎来持续上涨，以云计算ETF(159890)为例，在1月13日的最低价为0.984，截至今日中午休盘已达1.295左右，涨幅明显。
云计算ETF(SZ159890）走势图
“云计算概念股为啥涨？现在还能买吗？”成为众多投资者关心的话题。
近日一众资本市场著名机构纷纷发表了对此事的看法。
高盛认为，AI算力需求的长期增长将推动公有云及AI计算基础设施投资增长，数据中心企业预计将成为AI浪潮的重要受益者。
瑞银认为，DeepSeek的出现，让更多中小企业也迎来更多机会。在应用端将有更多使用案例出现，好比5G主题从上游基站向下游手机应用扩散一样，也将有更多科技公司运用生成式AI技术来提高产品或服务的价值。此外，在半导体领域，仍持有逢低买入的观点，认为计算仍是提升AI性能的核心驱动力。
OpenAI原全球市场应用负责人、人工智能与商业战略专家卡斯（ZackKass）表示，DeepSeek有助于推动模型平价化，根据杰文斯悖论（JevonsParadox），一个资源如果变得更高效，那么只会使得这个资源被更多使用，AI未来可能变得和互联网一样便宜、无所不在，即使AI算力支出仍将增加，但单位成本会更便宜，AI将更为普惠。
算力市场的需求激增也反应在巨头的资本支出上。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告，四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元，和2023年的1510亿美元相比飙升63%，今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。
另外，近日李飞飞、李彦宏等科技大佬也进一步指出了更大算力的重要性。
在算力需求大增的背景下，有哪些投资机会？我们可以看看有着GH山女股神称号的某投资大佬选择，其持仓图近日被市场挖出，重点押注在算力、云服务、终端、垂直领域数字化龙头。
在算力需求激增，云计算持续景气的背景下，大家可以看看云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，充分受益于AI浪潮。
159890前10大权重股
作者：山雨求
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2025-02-12
人工智能AIETF（515070）冲击阶段新高，基金规模突破36亿元
同壁财经
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AI产业链持续火热，带动相关个股持续大涨，今日人工智能板块个股用友网络、拓维信息涨停，光环新网大涨超8%，宝信软件、科沃斯、金山办公纷纷跟涨。人工智能AIETF（515070）冲击阶段新高，基金规模突破36亿元。
人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑设计师，万物互联基石。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
中金公司强调，AI是中国科技创新的重要方向，政策支持和资本投入将持续加码。中金看好AI在智能制造、智慧城市和自动驾驶等领域的应用前景，并建议关注国内AI芯片、算法平台和行业解决方案提供商的投资机会。
国泰君安认为，AI技术的商业化进程正在加速，尤其是在企业级应用场景中。AI将帮助企业优化运营效率、降低成本并创造新的收入来源。国泰君安看好AI芯片制造商、云计算巨头以及AI软件服务提供商的投资机会。
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