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DeepSeek持续催化！A股首个交易日爆发点在哪？ A股首个交易日，三大指数开盘呈现震荡走势，涨跌不一。

但值得一提的是，与DeepSeek相关的大数据、云计算、半导体以及AI软件等板块却迎来了大幅反弹。其中软件龙头ETF(SZ159899)高开近4%，截至目前上涨6.06%；云计算ETF(159890)高开近3%，截至目前上涨4.63%。



春节期间，DeepSeek-R1大模型持续引发全球关注。近日，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台均宣布上线DeepSeek大模型。

可以看到，港股开年大涨就是受到DeepSeek的催化，大数据、云计算和AI应用等集体走强。这说明节后科技依旧是A股的超级主线，同时DeepSeek相关概念，很可能会跑出超额收益！

而在DeepSeek的催化下，哪个版块爆发点会更强呢？从以上行情上来看，软件和算力或是最佳选择。

因为DeepSeek大模型以其“低成本、高性能”的特性，在数学、代码和逻辑推理任务中展现出与ChatGPT相当的性能，但成本仅为后者的1/10。这种成本效率的突破不仅震撼了全球科技界，也将引发资本市场对软件板块的重新评估。

而且Deepseek加速了AI算力的边际优化和应用成本的降低。这意味着中国企业可能跳过了传统的“烧钱堆硬件”的路径，直接进入“用算法换利润”的新阶段。这种变化无疑将为软件板块企业提供了更大的利润空间和成长潜力。

此外，结合市场来看，过去两年美股科技持续走强，而A股、港股科技在外围的限制下举步维艰。但是，如今DeepSeek的低成本突破路线，加上之前华为等的芯片突破，软硬件发展形成闭环，国内科技和AI发展可能会进入一个自洽的逻辑，我国科技也或将迎来历史性的转变，值得重点关注。

以上提到的软件龙头ETF(159899)和云计算ETF（159890）在软件和硬件方面有着很好的布局。前者紧密跟踪中证全指软件指数，选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司；后者跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。

无论是布局当下开年AI主线行情，还是把握我国AI领域突破背景下的增长红利，软件龙头ETF(159899)和云计算ETF（159890）或都是不错的选择。场外投资者也可以用联接基金：云计算ETF（A类：021716；C类：021717）；软件龙头ETF（A类：018385；C类：018386）介入。 阅读全文
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2025-02-05
半导体ETF（512480）今日上涨2.35%，交投活跃，高性能国产替代成核心驱动力 2025年2月5日，AI、云计算、机器人、半导体多个板块走强。截至10:30，中芯国际涨超7%，deepseek供应链、人形机器人等概念股震荡走高。

半导体ETF（512480）交投活跃，截至10:30上涨2.53%，成交金额超9亿元，位居全市场行业类ETF实时成交额第一。流动性方面，半导体ETF（512480）最新规模达232.58亿元，且2025年以来日均成交额近16.09亿，综合优势十分显著。

春节期间，deepseek、宇树科技在全球范围刷屏，引发AI、芯片行业地震。DeepSeek的成功打破了对于海外高端 GPU 芯片的依赖，使市场更注重芯片的性价比和实用性，其“算法 - 芯片协同进化”研发路径为中国芯片行业提供了新思路，激励中国芯片企业探索新的技术路径和架构设计，推动芯片技术与 AI 算法深度融合。

而宇树科技人形机器人亮相春晚，表演高难度扭秧歌，引发了市场对人形机器人的高度关注。人形机器人需求更高效、更智能的芯片来支持复杂的动作控制、环境感知和人机交互等功能，或将促使芯片企业探索新的芯片技术和解决方案，如开发专门针对机器人应用的芯片、采用异构芯片架构、引入人工智能和机器学习技术等，以提高芯片的智能化水平和适应性，为芯片行业的技术创新提供新的方向和动力。

人工智能被高层定调为 2025 年经济工作的重中之重，AI+ 产业大爆发的背景下，“卖铲子”的半导体设备行业无疑是 2025 年确定性最高的受益资产之一。政策的大力支持和市场的高度关注，为半导体行业的投资提供了良好的政策环境和市场氛围。

从资本市场表现来看，半导体行业具有高弹性和波动性，建议投资者采取ETF指数基金的方式配置一篮子半导体行业股票，分散个股波动风险。操作上可采取“长期半仓持有结合波段交易”的策略：保持一半的仓位长期持有，分享行业长期增长红利；另外准备足够的流动性，利用市场波动进行波段交易，增厚投资回报。

在全球AI浪潮与国产替代加速的背景下，半导体ETF（512480）为投资者提供了把握行业高成长机会的优质选择。一键布局半导体板块高弹性高成长投资机会，半导体ETF（512480）及其场外联接 (A 类：007300；C 类：007301)是投资者布局半导体行业的高效工具。 阅读全文
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2025-02-05
Deepseek大模型席卷全球，国内AI 巨头纷纷上线，关注港股通互联网ETF（513040） 截至10:18，中证港股通互联网指数现跌1.4%，权重股中，金山软件涨超1%，中国软件国际、阅文集团等个股跟涨。跟踪中证港股通互联网指数的港股通互联网ETF(513040)涨5.8%，最新价报1.222元，盘中成交额已超4600万元，换手率22%。

港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，该指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。

云厂商在算力、开发等方面支持DeepSeek-R1 的开发应用，AI 应用开发提速升级。国内AI 巨头已形成合力，华为云、腾讯云先后宣布上线Deepseek-R1模型。百度智能云、阿里云、360数字安全、云轴科技等多个平台纷纷宣布上线DeepSeek大模型。目前，包括英伟达、微软、亚马逊在内的多家美国公司陆续采用DeepSeek-R1 模型。

华泰证券指出，DeepSeek具有低成本、高性能优势，引发行业对资本开支、应用场景等讨论，或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力。

从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅23.54倍，处于指数成立以来14.47%的分位，即估值低于数成立以来85.53%的时间。



关联产品：

港股通互联网ETF （513040）

联接A：019313

联接C：019314

人工智能ETF（159819）

科创人工智能ETF（588730） 阅读全文
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2025-02-05
科创综指涨超2%，AI催化科创年度行情？ 假期内，全球的投资人应该都在研究Deepseek，就连“长牛指数”纳斯达克，都因为它“抖了三抖”，这也使我坚定了之前的看法：新一年的资产配置，科技成长股，尤其是国内的有关标的，可能才是我们资产组合中的“主角”。

在今天的A股开门红行情中，科创板主要指数领跑明显，截至9点48分，科创综指涨超2%，其中的芯片板块表现强势。

一方面，我国软件端具有发展优势。过去几年的AI投资，主要围绕着“硬件”展开，资金不断涌入相关标的，创造出了几家像英伟达这样的企业。但随着Deepseek横空出世，其“低算力、高可用性”的特征打破了硬件端的“算力神话”，市场因此开始担忧有关企业业绩稳定性，进而影响了股价。但偏AI软件端的企业，比如苹果，随着软件端的崛起，表现就要稳健许多。

聚焦国内，A股AI板块之前仅仅是作为海外市场的“投影”，资金疯狂“炒作”像寒武纪这样的企业，但是其具体的业绩基本面仍有待考察；随着国际资本将目光转向软件端，我国一些软件企业开始逐渐获得关注，更关键的是，我国的软件端相对硬件端的发展更快，也更容易给予估值（产品下载个app就可以使用），所以行情可能会相比之前更加具有赚钱效应。

另一方面，政策扶持，尤其是加速新质生产力的发展。

为大家介绍下就是：我国资本市场头部企业的科技浓度较低，这是因为它们在发展初期往往具有较大的不确定性，上市时有一定阻力，未来在有关方面会给予“适当照顾”，疏通科技成长企业上市的渠道。简而言之，未来政策会对科技成长企业的上市做大力的支持。

总之，无论市场角度还是政策角度看，未来AI软件有关的标的都有望成为A股市场中的黑马，我们和或许应该提高其在我们资产组合中所占的比例。

至于标的，科创企业毕竟具有技术复杂、基本面不定性高的特性，有一定的研究门槛，为了避免大家“踩雷”，即将问世的跟踪科创综指的ETF或许才是配置的优选。

其不仅行业覆盖面广，充分涉及了“新质生产力”的各个细分行业：高端制造、生物产业、新材料等；市值上也“雨露均沾”，一些尚在发展初期的企业也有配置，能更完整的参与它们的发展，享受更充足的“红利”，伴随企业成长。

说到这里，年前看到招商的科创综指ETF已经获批，应该最近就要开始发行了，到时候我先上一波车，给大家做个及时的“体验官”。 阅读全文
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2025-02-05
为啥开年的第一笔投资，我选择A500？ 今天，A股迎来了蛇年第一个交易日，三大指数跳水后再度拉升，可见韧性十足。

在假期内，可以说发生了很多可能会影响股市的事件：Deepseek发酵、美贸易政策多变、上面多次发出关于资本市场的声音等等。整体而言，对今年A股的走势，我依旧充满了信心，动作上，我今天会择机加一笔仓。

只是考虑到上述多项影响因子，我还是会选择像A500指数ETF（560610）这样的宽基来布局。

原因主要有两点：

国外方面，我国或将迎来“外围不确定性更高”的一年。今年全球市场正式进入了“川普2.0”时代，其上任几天就对墨西哥、加拿大等国施展了“外贸拳脚”，期间全球股市、债市、黄金以及美元都跟着上蹿下跳，可以想到A股未来的走势大概也难逃震荡。

国内方面，政策聚焦内需、经济逐渐修复，股市将迎基本面的支撑。过年期间，电影、餐饮方面的数据（截止2月4日春节档票房破92亿元）佐证了一点：我国具有较强的消费潜能，内需可以说有充足的空间。如若后续利率进一步下移，为财政刺激铺好路，内需有望成为拉动经济增长的“领头羊”，以对冲外贸可能带来的负贡献。

在这样的宏观背景下，像A500这样的指数才是投资的“最优解”，从风格上看，其不仅涵盖了像上证50、沪深300主要布局的价值板块，也囊括了以创业板、科创板为代表的科技成长行业，这样的组合搭配或能有效对冲未来宏观上的不确定性，“东方不亮西方亮”；从基本面上看，A500指数的成分股，均为各行各业的龙头企业，在未来一年经济复苏、企业业绩转暖的趋势下，它们有望率先受益，股价也可能获得向上的助力。

总之，着眼于未来的不确定性，更均衡更全面的A500指数ETF（560610），或许是不错的资产配置方案。 阅读全文
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2025-02-05
折溢率超10%，新经济ETF（159822）连续3天猛涨。今日最高涨幅超7% 2月5日首个工作日，新经济ETF（159822）开盘首日猛涨。溢价超10%，近两日涨幅达15%。新经济ETF（159822）受关注度极高，连续两日资金净流入超5000万元，换手率达150%。

平安证券认为，如何看待2025年的经济与政策？1）2025年中国经济的主要挑战在于较大幅度的关税落地、以及海外需求回落的风险。宏观政策能够助力开拓外贸新局，但在半年到一年的时间维度上，出口对经济的支撑减弱或难以避免。2）居民消费将成为稳增长的重要抓手。除却加力扩围以旧换新政策，必要时还可通过财政补贴发挥服务消费潜力，通过社会保障体系的调整优化增加居民可支配收入、提升消费倾向。3）货币政策需提供适度宽松的流动性环境，降息操作能够在关键时点提振市场信心，节奏上取决于“稳增长”迫切性和“稳汇率”目标的权衡。财政政策的资金支持尤为关键，但决策谨慎。可以适当考虑布局T+0的新经济ETF（159822）。 阅读全文
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2025-02-05
金价屡创新高，金饰消费火爆，黄金ETF（518850）黄金股ETF（159562）纷纷走强 2月5日早盘，上金所SGE黄金9999早盘跳空高开，黄金相关ETF纷纷走强，截至9:47，黄金ETF（518850）涨3.1%，近5个交易日累计获资金布局9000万，黄金股ETF（159562）涨2.95%，持仓股涨多跌少，赤峰黄金、玉龙股份均涨超5%，西部黄金、山金国际、山东黄金、湖南黄金等股纷纷走强。

今年是“双春兼闰月”特殊年份，民间认为宜结婚、办喜事，在品牌优惠价格的吸引下，店内蛇年主题金饰销售十分畅旺，如蛇年金镯、仿古代方孔金钱样式的吊坠等，尤其是生肖金条，在过去的好几个月里一直供不应求。此外，1克的金豆豆以及装金豆豆的金猪，也吸引了许多年轻消费者在年初一、初二购买。

分析人士指出，在全球地缘政治紧张、货币政策变化、央行增持黄金等多因素的支撑下，金价震荡上涨行情仍将持续，有望突破3000美元/盎司。在此背景下，黄金消费投资应谨慎，建议投资者采用逢低买进的策略购入金条、黄金ETF等产品。 阅读全文
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2025-02-05
开盘迎来大涨，港股科技30ETF（513160）涨幅超6%。瑞声科技，迈富时领涨 2月5日，或受到消息催化，港股科技30ETF（513160）节后首个交易日开盘大涨，最高涨幅突破6%。盘面上，瑞声科技，迈富时领涨超5%，比亚迪电子跟涨。港股科技30ETF（513160）受关注度较高，连续近两个交易日资金净流入。

华泰证券指出，2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AI Agent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。随着近期利好消息频出，港股科技30ETF（513160）或有较好的投资机会。 阅读全文
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2025-02-05
港股率先发力，A股蛇年开门红可期！ 春节假期结束，A股迎来蛇年首个交易日，每逢春节，市场都会格外关注A股是否能迎来开门红。

从过往的数据来看，A股春节后一周市场涨多跌少。同花顺iFinD数据显示，近十年春节后的五个交易日里，上证指数、创业板指7次上涨，深证成指则6次上涨。

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港股近两日的走势已经为节后的A股市场释放了明确信号，“先锋军”港股最近两个交易日在亚太市场的表现强势，2月3日，在亚太股市普遍下跌的背景下，走出大逆转行情。紧接着2月4日，港股延续了前一日的反弹势头，震荡走高。

通常情况下，港股的强势表现往往会对A股形成一定的带动作用。随着中国经济基本面的持续改善，港股市场的上涨不仅为A股市场带来了积极的情绪，也为A股市场带来更多的国际资金流入。实际上，节前A股市场已经展现出了一定的活跃度，节后随着资金回流，市场有望进一步活跃。

在外部环境上，节前市场普遍担忧的风险因素均未发生。经济数据方面，春节期间出行和消费数据表现强劲，2025年春运期间全社会跨区域人员流动量较去年明显回升，1月18日至1月31日期间单日流动量同比增速均值为12%，消费方面，2025年春节档首日票房达到18.05亿元，观影人次为3515.3万，均刷新中国影史纪录。同时，文旅消费活跃，显示出消费市场的强劲复苏。

流动性方面，美联储1月未降息，符合市场预期，海外流动性未进一步收紧，美元指数整体维持稳定。此外，美国对中国商品加征10%关税的消息也符合市场预期，外部负面冲击有望边际改善，“靴子落地”后市场风险偏好有所提升。

同时，国内政策和流动性节后可能进一步宽松，赤字率和国债发行规模提升等两会政策预期可能进一步上升，推动中长期资金入市方案可能不断落地实施，降准等流动性宽松政策也可能落地。总体而言，一些列因素，有望催生部分高质量标的走出长牛慢牛行情。

在市场风险偏好上升时，盈利增长预期明确的资产更容易受到资金的追捧。中证A500这种盈利增长潜力使其成为投资者的理想选择，其通过精选各行业的龙头公司，汇聚了市场上的优质核心资产，这些龙头公司在盈利能力、成长潜力和抗风险能力等方面均表现出色。

布局受追捧资产，可通过A500指数ETF(560610)一键布局，该ETF管理费率和托管费率在所有股票型ETF中处于最低水平，仅收取0.15%的管理费与0.05%的托管费，降低了投资者的成本。并且，其在交易所上市交易，具有良好的流动性，投资者可以在交易日内随时买卖ETF份额。

作者：ETF红旗手 阅读全文
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2025-02-05
港股假期大涨，红利或是布局洼地 在春节假期后的两个交易日中，港股市场走势呈现出“先抑后扬”态势， DeepSeek大模型的出现及其引发的情绪变化起到了重要的推动作用，AI概念股表现尤为抢眼。
尽管如此，从经济弱复苏的基本面、特朗普关税政策等因素来看，港股仍然存在较多不确定性，随着DeepSeek引发的情绪消散，春节后，市场整体或仍将维持震荡格局，寻求投资的长期稳定性，显得格外重要。
在刚刚过去的春节假期，社会消费数据总体表现良好，全社会跨区域人员流动量创历史新高，餐饮、文旅、电影票房均实现同比增长。然而，消费复苏呈现“量增价减”特征。如春节超过3成国内目的地机票价格均有不同程度下降、非遗小城的预订订单量同比上涨4倍，以及小城市观影需求大增等现象，均反映出一定的下沉消费和降级倾向，居民支出趋于谨慎，后续增长修复仍有待观察。
同时，统计局的数据显示，1月制造业PMI回落幅度大于季节性，相较上月下降1个百分点再度降至收缩区间。非制造业PMI则相较上月下降2个百分点，其中服务业和建筑业分别较上月下降1.7个百分点及3.9个百分点。1月制造业、服务业PMI均明显回落，表明节前经济修复仍有待更多政策支持，但短期内“足够力度”的财政刺激落地可能性较低。
特朗普关税政策亦存在不确定性。春节期间，特朗普政府宣布对墨西哥、加拿大加征25%关税、对华加征10%额外关税，但又紧急暂缓对加墨关税30日，这一政策“急转弯”暴露美国贸易策略的摇摆性。港股则深受此扰动，节后首日恒指震荡微跌，次日却因加墨关税暂缓而快速反弹，可以看到出投资者对关税风险定价的短期博弈心态。
值得注意的是，若后续美国贸易政策持续“进二退一”，港股或难以摆脱事件驱动的短期震荡格局。尤其在外部流动性仍未放松、国内经济弱修复的背景下，关税扰动叠加企业盈利分化，可能进一步压制市场风险偏好。
当前港股市场仍处于“经济弱修复+政策待发力”的震荡期，企业盈利拐点尚未明确。面对内外不确定性，红利资产凭借低估值、高股息和抗波动特性，为投资者提供了难得的“安全垫”。
其中，港股红利低波ETF(520550)跟踪的恒生港股通高股息低波动指数股息率超8%，其成分股多集中于金融、公用事业等成熟稳定的行业，这些行业现金流充沛，分红能力强，能够在市场调整时提供抗跌属性。该ETF其采取T+0回转交易，能更好把握上涨行情和降低交易风险。

而且，当前全球普遍进入降息周期，低利率时代资金寻求更多元资产配置，港股股息率在全球范围内吸引力也在增强。 阅读全文
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