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中国科创“三箭齐发”，半导体资金涌入！半导体ETF（512480）前一交易日净流入1.76亿元
同壁财经
基金顾问
近期，中国科创“三箭齐发”——DeepSeek开源低功耗AI大模型、国产RISC-V芯片破局、以Manus为代表的AI智能体内侧上线，叠加多地政策对于半导体行业的扶持，半导体ETF（512480）前一交易日获资金净流入1.76亿元。
今日午盘，国内半导体ETF（512480）实时成交额达5.25亿元，为全市场半导体行业类ETF成交榜首。截至3月7日，半导体ETF（512480）最新规模达216.82亿元，2月以来日均成交额超17亿元，流动性优势突出；年内上涨13.18%，远超行业平均表现。
经历了2024年的蓄势与回暖，全球半导体业界对2025年市场表现呈乐观预期。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测2025年全球半导体市场规模将达到6971亿美元，比2024年的预期增长11%。
而AI终端需求爆发进一步推动国产算力芯片产业链升级。SHD Group预测，全球AI芯片市场规模将在2030年突破927亿美元，年复合增长率达47.4%，中国作为最大应用市场，本土芯片厂商有望抢占增量份额。
政策方面，北京、雄安新区多地推出半导体产业补贴，行业资金面持续改善：北京市海淀区发布的集成电路流片补贴政策，最高支持1500万元；雄安新区将RISC-V纳入未来产业发展行动计划。
作为全市场唯一跟踪中证全指半导体产品与设备指数的基金，国内半导体ETF（512480）包含的87只成分股，全面覆盖A股半导体设计、制造、设备、材料、配件等“一条龙”产业链，充分反映整体行业的成长性，是一只“不偏科”的半导体投资利器。前十大成分股中芯国际（国产半导体领跑龙头）、寒武纪-U（国产AI芯片商）、海光信息（国产AI芯片商）、北方华创（半导体设备）、韦尔股份（半导体设计）均为产业链上下游龙头企业，占比超48%，成长空间巨大。
长期来看，AI与国产替代趋势向好，半导体作为“卖铲人”环节确定性较高，投资者可逢低分批布局，摊薄持有成本。
一键布局半导体ETF（512480），场外联接 (007301、007300），把握全产业链在AI革命与国产替代的双重驱动下的战略机遇。
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2025-03-10
人形机器人“加速跑”，具身智能大模型加码，国证机器人产业指数涨1.21%，关注机器人ETF易方达（159530）
同壁财经
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截至10：45，国证机器人产业指数涨1.21%，权重股中，机器人涨超11%，双环传动涨超5%，华工科技、汇川技术涨近2%，大华股份跌超4%，拓尔思跌超3%。
机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数。数据显示，机器人ETF易方达(159530)基金规模较一个月前增加4.06亿元。
消息上，智元机器人今日（3月10日）正式发布其首个通用具身基座模型——智元启元大模型（Genie Operator-1，简称GO-1）。该模型采用了创新的Vision-Language-Latent-Action（ViLLA）架构，结合了多模态大模型（VLM）和混合专家（MoE）技术，显著提升了具身智能的性能。通过人类视频学习，GO-1能够实现小样本快速泛化，降低了具身智能的应用门槛，并已成功部署到智元多款机器人本体。
此外，华为沈阳总经理朱新志一行到访国家机器人创新中心。双方围绕具身智能大模型与机器人技术融合、共建具身智能公共服务平台等内容展开深入交流。
中信证券研报认为，人形机器人板块发展趋势确定，2025年放量较为明确，有望迎来新一轮密集催化期；且泛AI应用的行情主线仍将延续，资本开支竞赛背景下，机器人或为最好的分支赛道；坚定看好板块后续机会。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-03-10
近250家科创板公司2024年营收、净利双增，关注聚焦新兴产业的科创综指ETF易方达（589800）
同壁财经
基金顾问
截至11：00，科创综指跌0.63%，权重股中，联影医疗、百利天恒涨超1%，金山办公跌超8%，沪硅产业跌超6%，中微公司跌超4%，翱捷科技跌超2%。
科创综指ETF易方达（589800）跟踪上证科创板综合指数。科创综指99%成分股为战略新兴产业上市公司，其中新一代信息技术产业占比达58%，显著高于创业板综；2023年，科创综指的研发费用率超10%，是同期创业板综研发费用率的2倍。
数据显示，科创综指ETF易方达(589800)最新规模达12.02亿元，最新份额达11.88亿份。
截至3月10日，共576家科创板公司发布了2024年业绩快报。其中，有249家实现营业收入和净利润同比双增长，营收、净利润同比增幅均在50%以上的有28家。
招商证券发布研报称，政策对于国产替代、数字经济以及高新技术制造支持力度持续加码，AI、智能制造、自动驾驶等技术创新涌现，随着前期高投入研发成果逐渐进入商业化阶段，科创板业绩有望低位修复。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，关注科创综指ETF易方达（589800）。
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2025-03-10
首个通用具身基座大模型发布，机构指出结构牛行情上演！关注天弘中证人工智能主题A（011839）
同壁财经
基金顾问
截至10：08，中证人工智能主题指数跌1.34%，权重股中，瑞芯微涨超2%，用友网络跌超7%，金山办公跌超5%，大华股份跌超4%，三六零、海康威视跌超2%。
消息面上，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。
申万宏源表示，国内AI算力业绩释放支撑的行情方兴未艾，国内AI应用爆款尚处于酝酿期，后续兑现有必然性。产业趋势与政策支持的共振已经形成。宏观环境中性，稳增长政策储备充分，下行风险皆有应对，宏观流动性宽松是方向，结构牛行情演绎是基本盘。
天弘中证人工智能主题A（011839）业绩比较基准为中证人工智能主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5。中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证人工智能主题A（011839）
天弘中证人工智能主题C（011840）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-03-10
自由现金流ETF（159201）上市7日“吸金”达7.46亿元，规模创成立以来新高
同壁财经
基金顾问
2025年3月10日，A股指数小幅高开后震荡调整，国证自由现金流指数盘中微跌，成分股宸展光电、中国动力、金牛化工、兔宝宝、乐心医疗等领涨。自由现金流ETF（159201）跟随指数走势，盘中成交额已超2800万元，交投活跃，频现溢价交易。
从资金净流入方面来看，自由现金流ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得3.03亿元净流入，合计“吸金”7.46亿元，日均净流入达1.07亿元；份额方面，自由现金流ETF最新份额达14.43亿份，创成立以来新高；规模方面，自由现金流ETF最新规模达14.35亿元，创成立以来新高。
国投证券展望后市，高股息领域的增量资金值得关注的是，虽然在长期维度长债价格和高股息的走势基本接近，但当债券利率出现陡峭上行，即债券价格短期大跌（如 2016 年、2020 年和 2022 年）的环境下，高股息板块反而有显著的绝对收益，这背后可能是固收+、银行理财等稳健型资金在股债之间再配置的结果。
自由现金流ETF（159201）紧密跟踪国证自由现金流指数，经流动性、行业、ROE稳定性筛选后，选取自由现金流为正且占比高的股票，指数质地高！作为国内首批自由现金流ETF，不仅标志着指数投资策略日益创新，而且有望成为投资者一键布局高防御属性资产的长期投资新选择！
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2025-03-10
科技回调即是买点，要选就选最优秀的！
同壁财经
基金顾问
上周，在科技股的带动下，A股和港股主要指数期间均迎来了一波连续上涨，周线也是强势收阳。尤其港股，展现出更高的弹性。
美中不足的是，港股市场在上周五并没有保持住上涨状态。
不过，恒生指数在早盘低开后盘中有着明显的冲高现象，这表明市场是拒绝深度回调的，主力资金向市场表明了积极的态度。而且，午后冲高回落之后，市场并没有继续下挫，而是临近尾盘出现了探底拉升的动作，这表明下方仍然有一定的支撑。
总体来看，在这轮科技重估背景下，港股已然开启了一轮投资新篇章，尤其是港股科技板块。最近美股科技板块因为特朗普加关税带来的不确定性开始大回调，而港股科技却逆势上涨，完全不被美股大跌的走势所拖累。判断修复中美科技股估值差依旧正在进行时，只要有适当回调也或是最佳买点。
而且，从市场趋势角度来看，港股科技板块也展现出更高的成长价值。
当下，全球正处于AI技术周期的起点，而相关指数，比如港股科技指数（931574）成分股在这一领域占据较大的先发优势。许多成分股在AI芯片、云服务、大模型、AI端侧、AI应用等热门领域处于领先地位，甚至形成垄断优势。
例如，在AI大模型方面，“中国科技十雄”中的腾讯、阿里巴巴等企业的技术实力和市场份额都名列前茅。随着AI技术的不断迭代和应用场景的持续拓展，这些企业有望在高景气的行业环境中获得巨大的发展空间，从而推动指数不断攀升。
据资料显示，港股科技指数是市面上唯一一只100%涵盖“中国科技十雄”的科技类指数，而且合计占比超过70%，可以说很好的代表了港股科技类的优质资产。表现上，港股科技指数年内涨幅超过了恒生科技指数，也展现出了更高的弹性。
标的上，港股科技50ETF(159750)紧密跟踪港股科技指数，年内表现位居港股类科技ETF前列。该ETF采取的还是T+0交易制度，或有助于投资者更好地把握这轮科技行情。大家不妨趁着当前短暂回调之际积极布局一波。
作者：山雨求
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2025-03-10
抓住机会！云计算板块回调，如何巧妙布局实现收益增长？
同壁财经
基金顾问
上周，在重要会议和Monica的带动下，AI概念重拾上涨趋势，相关ETF——云计算ETF(159890)周线上也再度收得大阳。数据显示，节后以来截至目前，在这波AI浪潮下，该ETF阶段涨幅已超20%！
但是，这轮AI主线行情也并没有那么完美，期间经历连续上涨之后还是会有着短暂的回调现象。就比如上周云计算ETF(159890)连涨四天，周五也迎来回调。
而从布局方面来看，其实不管是年初的DeepSeek的横空出世还是上周的Manus 闪耀登场，算力作为背后的核心支撑所在，其布局逻辑可谓是无懈可击。短期可能受整个市场环境、情绪，亦或是本身的技术性调整影响，但总体趋势已经摆在这了。抓住短期回调后布局或许也是个不错的机会。
先来说说 DeepSeek，它的出现可以说是掀起了一阵热潮。DeepSeek的低成本、高性能优势使得更多的企业和开发者有机会参与到AI的开发中来。于是AI应用的开发如雨后春笋般涌现。应用多了，用户自然也多了，对算力的需求就像滚雪球一样，越来越大。
再看看Manus，这个AI Agent产品更是厉害。它能让AI实现从“半自动” 到“全自动”的跨越。据了解，由于Manus还在内测阶段，邀请码在二手交易平台上都被炒到了10万元的高价，这足以看出市场对它的追捧。而大量用户的使用，必然会带来巨量的Token 消耗。相比之前的GPT模式，AI智能体的调用更加频繁，对推理算力的需求也就呈几何倍数增长。
数据显示，DeepSeek时代，单次对话可能只需要1k Tokens，到了Manus的智能体时代，单个任务需要的流量达到了100k Tokens，智算算力需求直接扩大了100倍。足以见得在当下AI发展背景下的算力需求，和其背后的成长空间。
总的来看，对于咱们普通投资者来说，算力板块的布局价值不言而喻，尤其是短期调整时，也或是我们实现收益增长的绝佳机会。
以上提到的云计算ETF(159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。 其重仓股不仅涵盖了AI应用龙头如科大讯飞、金山办公，还覆盖了光模块龙头、AI 服务器龙头等细分方向。既能做到一键布局云计算全产业链的发展趋势，还能有效降低个股波动和内部分化的风险。场外投资者也可以通过联接基金（A 类：021716；C 类：021717）来参与 。
作者：ETF红旗手
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2025-03-10
回调就跑？一个好策略很重要！
同壁财经
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3月7日，A股三大指数迎来集体收跌，科技板块也在经历连续上涨后迎来大面积回调。
资金方面,主力资金净流出777.1 亿元，其中互联网服务、软件开发、半导体等科技板块资金流出较多，分别流出122.01 亿元、113.31 亿元和49.55 亿元。表明市场资金对部分科技板块有获利了结或调仓的动作。
那么面对当下行情，我们是不是也应该“跑路”？等待下一波行情的到来？
回顾春节以来，DeepSeek的发布如同一枚重磅炸弹，引爆了A股科技股近一个月的行情，不少指数都积累了大量的涨幅；而现在又冒出了个Manus，首日就使得A股科技股大涨。
虽然说行情只维持一日行情，但是这波下跌行情并不是只针对科技，A股大多数行情都呈现下跌态势。而且机器人概念、AI智能体概念等科技领域依旧在反复活跃。
要知道，Manus带来的冲击可是远大于DeepSeek，你要说只有一日游行情我是绝对不信的。
而且，当日的科技板块行情我们可以看下，就比如这只上周新上市的$科创综指ETF招商(SH589770)$。该ETF早盘一度震荡冲高走红，这显示大家对于科技板块依旧热情高涨；尾盘资金大幅流入，这也说明大家非常看好科技回调后的布局机会。
显然，科技板块回调还是受到了整个市场环境的影响。但是，无论外围影响因素也好还是内部影响影响也罢，科技作为当前主线的逻辑并没有发生改变。只不过以A股的惯例来看，哪怕是确定的主线短期也会回调、内部轮动的现象，没办法，这几年被跌怕了。没分歧的持续上涨那就不叫A股了。
在这样一个市场环境下，如何才能更好的把握当下和未来的科技行情呢？我为首先就是要够硬科技，其次还得够分散、够全面。就比如以上提到的科创综指ETF招商(589770)或许是个不错的选择。
科创综指ETF招商(589770)跟踪的是科创综指，具有全面把握科技板块整体表现的能力，硬科技这方面那是没得说。科创综指成分股分布在15个中信一级行业和36个二级行业，可谓配置多元，能有效分散单一行业风险和把握科技板块整体行情，提高投资组合的稳定性。
此外，科创综指对整个科创板覆盖度超过97%，不仅涵盖了大市值的龙头企业，还涵盖了中、小市值的科创成长新兴，相比同类科创板指数有着更高的弹性和成长性。
就比如今年以来，对比科创综指和科创50指数来看。拥有行业分散、全面和涵盖中小市值的科创综指，无论是最大涨幅还是最大回撤，表现都超过科创50指数。这就意味着科创综指在应对市场波动和反弹行情都要优于科创50指数，用于布局当下科技主线行情再合适不过了。大家不妨通过科创综指ETF招商(589770)一键布局。
作者：山雨求
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2025-03-10
反弹节奏还在， 半导体：一个绝佳的低吸机会！
同壁财经
基金顾问
上周五，A股市场经历了一场集体调整，三大指数均呈现下跌态势。全市场成交额为18616亿元，相比上一个交易日减少了916亿元，显示出市场交投活跃度有所下降。全市场超过3500只个股下跌，市场氛围偏空。
在此影响下，科技板块也迎来了大幅回调，其中半导体方面，半导体设备ETF(561980)结束了三连阳，收跌1.18%。
从K线图的分析来看，半导体设备ETF（561980）上周正在经历新一轮反弹，并站上了所有均线。虽然上周五停止了连涨脚步收得十字星，但盘中并未突破10日均线。而且盘中交易依旧活跃，尾盘更有资金大幅流入，彰显信心。可见本次调整主要还是受到市场整体环境影响，短期或依旧处于反弹节奏中。
此外，当下DeepSeek、Monica推动下的AI主线行情仍在延续，市场情绪被带动的很快。面对这样的市场情况，建议短期内投资者可以考虑采取适当低吸的策略。同时，还需要密切关注市场成交量的变化以及后续的拉升动作。
行业基本面上，根据SEMI发布的《300mm晶圆厂2027年展望报告》，从2025年到2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到4000亿美元。这一数字背后反映了半导体晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能（AI）芯片需求增长的强劲动力。
特别是对于我国来说，未来几年将是半导体产业快速发展的关键时期。根据报告预测，2024年至2027年间，中国大陆将从29座300mm晶圆厂增长至71座。这一增长幅度不仅体现了我国半导体产业的蓬勃发展态势，也为半导体材设备、料领域带来了国产化机遇，长期成长价值可期。
综上所述，半导体短期反弹趋势并没有被破坏，在当下市场依旧聚焦在AI主线下，适当的回调或是个不错的低吸机会。而且中长期来看，半导体行业仍然具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。建议投资者在面对市场波动时，应保持冷静和理性，以便抓住潜在的投资机遇。
以上提到的半导体设备ETF(561980)是市场第一只跟踪中证半导体指数的基金。该指数在“半导体设备及半导体材料”的比重超过68%，可以准确地把握到半导体上游的投资机遇。
此外，从以往的表现来看，不管是在上一轮半导体周期中，还是在之前的反弹中，中证半导指数都显示出更强的弹性，远超其它同类指数。如想把握半导体回调后的布局机会，建议可积极入手半导体设备ETF（561980）。对场外投资者而言，也可以通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行定投或申购。
作者：山雨求
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2025-03-10
小鹏人形机器人Iron已投入使用，计划明年量产，中证机器人指数开盘一度涨至1.24%，关注天弘中证机器人联接A（014880）
同壁财经
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截至9：36，中证机器人指数开盘一度涨至1.24%，权重股中，双环传动涨超8%，大族激光涨超4%，中大力德涨超2%，三丰智能涨超1%，云天励飞跌超4%，柏楚电子跌超1%。
消息面上，据小鹏汽车创始人何小鹏透露，小鹏 iron 人形机器人已在广州工厂投入使用，并计划于 2026 年实现 L3 初阶能力的量产。
中信证券表示，驱动控制系统是人形机器人动力系统最核心的通用部件之一，国内外整机厂陆续推出和初步应用人形机器人产品，2025年有望成为人形机器人量产的元年。
天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证机器人联接A（014880）
天弘中证机器人联接C（014881）
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