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卖出基金按哪天净值?

2023-11-292:33

有些投资者在投资基金的时候经常会出现卖出了基金,但是收益在第二天没有到账的情况,以下是关于卖出基金按哪天净值的具体分析:

1、场外基金

对于场外基金来说,基金的交易遵循“未知价”交易原则,即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

如果投资者在当天交易日的15:00之前,进行卖出操作,则以基金当天晚上公布的净值计算;如果投资者在当天的15:00之后,进行卖出操作,则以基金下一个交易日晚上公布的净值计算。当然,遇到周末和法定节假日自然是往后顺延的。比如你如果是在星期五的下午15点之后卖出基金的话,那就是按照下个星期一的净值来算的;而如果你是在法定节假日前的最后一个交易日的下午15点之后卖出基金的话,就是按照法定节假日后的第一个交易日的净值来算的。

所以如果投资者不确定基金后期的走势,或者想要尽快拿到收益的话,尽量选择在交易日下午三点之前卖出基金,这样也是为了降低损失的几率。

2、场内基金

对于场内基金来说,投资者的买入卖出,一般以其交易时的市场价格计算,如果限价交易,则以其限价的价格计算。

除此之外基金卖出还有以下几个规则:

1、交易方式

基金实行T+1交易,当天买入,第二个交易日才能卖出,但是跨境ETF、债券ETF、货币基金ETF、黄金ETF除外,实行T+0交易。

2、手续费

场外基金交易费用:包括申购费、赎回费和运作费,场内基金交易费用:只会收取交易佣金。

3、交易场所

场外基金可以通过基金公司或者银行、券商、第三方平台等进行交易。场内基金可以通过股票账户进行交易。

4、交易原则

基金交易遵循价格优先、时间优先原则。买进价格高的优先满足于买进价格较低的。卖出价格较低的优先满足于买进价格较高的。买卖价格一样时,先申报者优先满足。

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