基金净值
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基金净值受什么影响？
- 影响基金净值的因素：市场行情。市场波动是影响基金净值的重要原因，如果基金持有的股票、债券因为市场行情变化而上涨或下跌，那么基金持有这些资产的市值也会相应增加或减少。基金分红和基金拆分。基金的分红政策会影响其净值，当基金分红时，基金管理人会将一部分收益派发给投资者，从而基金总资产和单位净值下降。
2024-04-10
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基金转换净值按哪天？
- 基金转换净值按哪天：基金转换的价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。在基金交易日15:00前申请转换操作，则当天确认，其转换价格是当天晚上公布的基金净值。15:00后申请，下一个交易日确认，其转换价格为下一个交易日晚上公布的基金净值。
2024-03-22
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影响基金净值的因素有哪些？
- 影响基金净值的因素：基金经理的投资策略。基金经理的投资策略会影响基金的投资范围、投资目标、投资风格、投资组合、投资时机等。投资者的申购赎回。当投资者申购基金时，基金份额就会增加，基金管理人就会用新增的资金去投资。基金的运作成本。基金的运作成本包括基金管理费、托管费、交易费用等等，这些费用会从基金的资产中扣除，降低基金净值。
2024-03-18
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债基为什么会突然大幅下跌？
- 债券基金是一种主要投资于债券市场的基金产品，其主要收益来源于债券的利息收入和债券价格的上涨。债券基金的风险相对较低，一般适合中长期投资或对债券市场比较熟悉的投资者。债券基金的净值是由其资产价值和基金总份额计算得出的，一般来说导致债券基金净值下跌的可能是市场利率的变化。市场利率是影响债券基金净值的重要因素，它与债券价格呈负相关，当市场利率上升时，债券价格往往下跌。
2024-02-18
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单位净值和累计净值什么意思？
- 单位净值和累计净值什么意思：单位净值：是指每份基金的当日净值。是基金净资产除以总份额得出的每份基金当日的价值。累计净值：是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，其体现了该基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值就是实际收益）。
2024-02-07
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基金转换净值按哪天？
- 基金转换净值按哪天：在基金交易日15:00前申请转换操作，则当天确认，其转换价格是当天晚上公布的基金净值。15:00后申请，下一个交易日确认，其转换价格为下一个交易日晚上公布的基金净值。
2024-02-05
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卖出基金按哪天净值？
- 卖出基金按哪天净值：1、场外基金：如果投资者在当天交易日的15：00之前，进行卖出操作，则以基金当天晚上公布的净值计算；如果投资者在当天的15：00之后，进行卖出操作，则以基金下一个交易日晚上公布的净值计算。2、场内基金：对于场内基金来说，投资者的买入卖出，一般以其交易时的市场价格计算，如果限价交易，则以其限价的价格计算。
2023-11-29
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基金赎回按哪个净值计算？
- 基金赎回按哪个净值计算：一般来说，赎回基金是按照单位净值计算收益的，不是按照累计净值计算。基金单位净值是指基金净资产除以基金份额，即每一份基金所代表的价值。净资产指基金持有的所有资产减去所有负债的价值，是基金的核心资产。
2023-10-23
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什么是基金净值和估值？
- 什么是基金净值和估值：基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去负债之后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按照一定的价格进行评估与计算，从而确定基金资产净值与单位基金资产净值的过程。
2023-10-09
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基金净值跟收益有什么关系？
- 基金收益=（当前基金的净值-买入时基金的净值）*基金份额-手续费。基金净值相比于买入时上涨的话，那么投资者就是获利的，基金收益也会增加。
2023-09-15
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