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为什么基金净值很晚才更新?

2022-01-120:25袁礼艳

基金净值公布很晚,是因为:

1、每日收市后,结算公司、交易所、债券公司、清算公司等将数据发给基金公司统计,基金公司统计后,将数据发给托管银行复核。

2、托管银行复核无误后,再返回给基金公司,基金公司再将数据发给监管机构审核,监管机构审核无误后,基金公司才能到证监会备案,备案后才能将数据公布。

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