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量化基金是什么?就如围棋与阿尔法狗

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量化基金是什么?究竟是何优势能让它从市场众生中脱颖而出呢?今天就请跟我一起走进量化基金,尽享金融世界。

量化基金是什么?就如围棋与阿尔法狗

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一、量化基金是什么

量化基金,从字面意义上理解,很明显突出的是“量化”二字。具体到操作上,则是要做到量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、资产配置、期权套利、统计套利等。就如阿尔法狗与围棋一样,是通过周密的数据分析从而避免人为主观判断的失误。

也就是说,一切投资以量化为前提,通过对数据的统计和分析,选择那些未来预期收益可能会超过基准的标的进行投资,争取超过指数基金的预期收益。

二、量化基金的优势

因为量化基金是通过对数据的统计和分析来指导投资,从而评价潜在投资标的的优秀与否,所以就会有明确的纪律性和效率性。首先,量化模型可高效开展数据采集和分析;其次,量化选股保证了选股过程的客观,避免人性中的随意性。通过这种量化投资,可以减少主观判断造成的失误

量化基金通过数据模型选股,能够很好的规避因基金经理的情绪、人为判断等对投资带来的影响,能让投资更趋理性。其通过人脑结合计算机的模式选取投资组合,能在模型基础上建立投资体系,这也是它的最大优势。

量化基金优势是什么,其实很好理解,你就想想围棋大师们为何战胜不了阿尔法狗就明白啦。

三、量化基金的特点

1、选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。

2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。

3、量化基金通过对市场的全方位扫描,可以起到规避基金经理个人偏见、判断失误造成选择范围局限。

4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

量化基金通过“人脑+电脑”的分析,必然是能将投资做到更加理性化的,但是这并不意味着投资量化基金就等于投资了一台印钞机。因为在市场运行的过程中,很多潜在的风险和机会并不是能简单通过数据模型分析发现的,有时候利用量化策略有可能还会适得其反。

量化基金的世界里,充满着数据与模型,如果还不知道量化基金优势及量化基金是什么,快去看看阿尔法狗与围棋。

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