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雷军发声，3nm制程手机SoC芯片即将发布，小米盘中涨近3%！“含米量”最高ETF开盘快速拉升
同壁财经
基金顾问
20日早盘，港股三大指数集体飘红，科网龙头大面积走强，截至发稿，阿里影业领涨超8%，小米集团涨近3%，美图公司、京东健康、阿里巴巴等涨幅居前。
重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）开盘小幅下探后迅速走高，场内价格现涨0.97%。
消息面上，小米集团董事长兼CEO雷军发布消息称，小米自主研发设计的3nm制程手机SoC芯片“玄戒O1”将于5月22日正式亮相。这是中国大陆地区首次成功实现3nm芯片设计的突破，填补了大陆地区在先进制程芯片研发设计领域的空白。同时，小米也成为继苹果、高通、联发科后，全球第四家可以自行设计3nm手机SoC芯片的科技企业。小米首款SUV小米YU7等多款新品将同步发布。
天风证券发布研报指出，小米自研芯片的推出可能加速国产高端手机市场的竞争格局变化。具备自研硬件能力的头部厂商市占率有望提升，这或成为小米估值增长的关键因素之一。目前，小米在手机、操作系统及芯片领域的多年投入已逐步显现成果，并与汽车业务产生协同效应。
值得注意的是，根据基金一季报，港股互联网ETF持有小米股票占净值比15.8%，在A股所有ETF中排名第一。
展望港股后续，中金公司认为，面对关税政策不确定性，有科技支持且对出口敞口较小的互联网科技仍是主线，或可重点关注。
华泰证券表示，AI技术的发展仍有较大的空间，而相关主要标的集中在港股。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。
变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至4月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。
注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
截至2025年4月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.71亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！
数据来源：沪深交易所等。
风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
来源：新浪财经
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2025-05-20
光伏龙头ETF(159609)近一年基金份额增超34%；政策力挺分布式光伏多元化应用场景建设，机构称光伏产业2025 年有望迎来转机
同壁财经
基金顾问
截至9:41，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，TCL科技涨1.2%，吉电股份涨0.4%，横店东磁跌0.5%，博威合金涨0.4%，爱旭股份涨0.4%，微导纳米涨0.3%，迈为股份涨0.3%，晶盛机电涨0.3%。
资金层面，光伏龙头ETF(159609)受资金关注，近4日资金净流入超730万；近一年以来基金份额增长超34%。
日前，《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则（二次征求意见稿）》下发。意见鼓励投资主体探索分布式光伏多元化应用场景建设，支持各地区探索构建增量配网、虚拟电厂、智能微网与大电网利益协调共享机制，促进源网荷储一体化开发，研究推动交能融合、光储充一体化、分布式光伏+储能、5G基站等开发模式。
华安证券表示，2025 年光伏产业链供需格局将 “触底反弹”。全球光伏产业链在 2024 年历经寒冬，2025 年有望迎来转机，价格与盈利周期向上修复，同时要关注铜浆、钨丝、BC 等新技术突破。
光伏龙头ETF(159609)紧密跟踪中证光伏产业指数，主要投资于光伏产业链的龙头企业，包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、光伏设备等核心环节。
最新数据显示，光伏产业指数权重股包括隆基绿能（全球光伏组件龙头）、阳光电源（全球逆变器领军企业）、通威股份（硅料+电池片双龙头）、TCL中环（大尺寸硅片龙头）、晶澳科技（全球TOP级组件供应商）、锦浪科技（组串式逆变器龙头）等。指数前十大重仓股权重占比超50%。
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光伏龙头ETF(159609)具有行业集中度高、流动性较好等特点，是布局光伏产业的便捷工具，有望受益于全球能源转型大趋势。
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2025-05-20
【新兴亚洲观察】基本面+情绪支撑多市场指数上行
同壁财经
基金顾问
截至上周五（5月16日），新兴亚洲ETF（520580）跟踪的新交所新兴亚洲精选50全收益指数自基日（2018.3.28）以来回报率为43.38%，MSCI新兴市场指数同期涨跌幅-1.08%。
消息面上，资金流入亚太市场。4月海外机构投资者流入印度股市5亿美元，前一月为流出4亿美元，2020年以来累计净流入182亿美元。据透露，印度提出对美国零关税，做为达成美印贸易协议的条件。
泰国1季度GDP同比增长3.1%，预估为+2.9%。据泰国证券交易所数据，4月30日国际基金净买入9950万美元泰国股票， 为2月17日来最高水平。
业内人士指出，目前美国通胀数据低于预期和中美调整关税政策，短期内为亚太股市提供了“基本面+情绪”的双重支撑。全球资本向亚太市场再平衡地流动。由于美国高利率和美元强势导致估值压缩，全球资本转向估值较低、增长潜力更大的亚太市场。
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2025-05-20
恒指高开高走，港股红利低波ETF(520550)延续升势再度冲击历史高点！
同壁财经
基金顾问
5月20日，恒指高开高走，截至9时42分，港股红利低波ETF(520550)涨0.46%，延续升势再度冲击历史高点！
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根据最新公告，该ETF启动2025年度首次分红，分红方案为每10份派现0.02元。投资者将于今日收到现金红利。值得注意的是，该产品凭借月度分红评估机制、全市场最具竞争力的费率结构以及T+0交易优势，持续优化投资者持有体验。
申万宏源证券表示，险资加速南下，有望填平港股红利“洼地”。本轮险资举牌潮始于2024H2，截止最新共计25起，呈现四个特征：港股为主（22起）+央国企为主（20起）+中、高股息（超3%股息率的21起）+公用事业、银行最受欢迎。这背后是港股红利板块明显更低的估值。考虑到险资通过企业账户投资H股，持有超过一年后免征红利税，港股红利的实际配置价值更优。
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2025-05-20
恒生医药大幅高开，三生制药涨超30%
同壁财经
基金顾问
受三生制药与辉瑞签订超60亿美元大单影响，港股医药板块高开高走，恒生医药ETF（159892）涨超3%，三生制药一度涨超30%，再鼎医药、信达生物等全线大涨。
近期受新冠感染率上升等消息影响，医药板块热度显著回升，恒生医药ETF已连续3日上涨，成交持续活跃。
财通证券认为，美国“降价”行政令短期对于创新药的扰动已基本出清，叠加年报一季报落幕，医药板块仍在寻找和调整方向进程，可重点持续关注有数据催化的创新药。
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2025-05-20
诺诚健华获多家券商“买入”评级 一季度营收同比增长130%
同壁财经
基金顾问
近日，多家券商机构对诺诚健华（688428.SH，9969.HK）发布研究报告，浦银国际、招银国际、开源证券、首创证券等均给予“买入”评级。
诺诚健华日前披露一季报显示，2025年第一季度总收入同比增长129.9%，达到3.8亿元；净利润达到0.14亿元，当季度实现盈利。收入增长主要归功于核心产品奥布替尼（商品名：宜诺凯®）的持续放量以及公司与Prolium达成授权许可获得的首付款。奥布替尼当季同比增长89.2%，达到3.1亿元，主要是源于奥布替尼三大适应症，尤其是边缘区淋巴瘤（MZL），全部纳入医保后持续放量，以及商业化团队执行能力的不断强化。
招银国际发布研报指，诺诚健华的自身免疫产品管线将成为未来增长的重要支柱。奥布替尼在多发性硬化（MS）中展现出良好潜力，得益于其优异的血药浓度和透脑性。同时，肿瘤管线持续拓展，诺诚健华正在中国开展mesutoclax（Bcl2抑制剂）联合奥布替尼用于CLL一线治疗的III期临床。招银国际认为，诺诚健华在多个核心资产（尤其是奥布替尼和ICP-332）上具有显著的对外授权潜力。考虑到公司强劲的产品销售表现，以及在肿瘤和自身免疫双领域不断拓展的差异化管线，维持“买入”评级。
浦银国际最新研报维持“买入”评级，并上调诺诚健华A股目标价。浦银国际指出，诺诚健华2025年第一季度业绩略好于预期，主要收于收入、产品销售毛利率好于预期，销售及行政费用低于预期。根据更新的财务预测，该行将2025E/2026E归母净亏损预测分别下调5%/8%，主要由于上调奥布替尼收入及产品销售毛利率预测。
开源证券最新研发指出，诺诚健华以奥布替尼为核心，差异化布局多款血液瘤产品。奥布替尼针对一线SLL/CLL新适应症于2025年4月获批上市，并凭借2024年MZL新适应症进医保快速放量，增长强劲。考虑奥布替尼增长持续超预期，开源证券上调了2025-2026年并新增2027年盈利预测，并给予“买入”评级。
首创证券给予诺诚健华“买入”评级。其最新研报认为，奥布替尼在血液肿瘤领域的销售额仍有较大增长潜力。在自免疾病领域，奥布替尼PPMS/SPMS、ITP适应症均处于临床III期，SLE适应症的临床IIb期研究完成患者入组，预计在2025第四季度实现数据读出。随着新适应症拓展打开潜在空间，预计奥布替尼的潜在销售峰值有望持续提升。此外，诺诚健华还有多款创新药研发稳步推进，产品布局持续丰富。未来1-3年内，预计诺诚健华将有多款创新药迎来商业化兑现以及临床数据读出/临床研究进展等诸多事件催化。
财通证券则对诺诚健华维持“增持”评级。其研报指出，此前奥布替尼已获批三大适应症且均已纳入医保目录：r/rCLL/SLL，r/rMCL以及r/rMZL，其中奥布替尼为MZL领域中国首个且唯一获批的BTK抑制剂。CLL/SLL一线治疗的获批将成为奥布替尼后续的销售收入增长的新动力。
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2025-05-20
关税压力下4月经济数据仍有韧性，A股或重回震荡上行
同壁财经
基金顾问
4月经济数据出炉，此前偏强的出口、生产、制造业和基建投资均有所回落、但韧性仍强，尤其是4月出口非但没有转负、反而超预期明显增长。社零回落明显，但以旧换新支持的家电消费增速仍高，继续构成支撑。总的来看，4月经济受关税冲击影响明显，但宏观政策协同发力，主要指标平稳较快增长，仍展现了一定韧性。
国盛证券指出，5月中美关税缓和，叠加降准降息等政策落地，指向短期经济压力有望明显减轻。
招商证券指出，当前一系列重要举措推行，首批浮动费率基金正式申报，标志着费率改革进入实操阶段。一揽子金融逆周期调节政策集中落地，超长期特别国债、中央金融机构注资特别国债已经启动发行，社融总量仍有支撑。中央汇金或将继续发挥压舱石作用，市场下行风险可控，待短期获利流出压力释放后，A股有望重回震荡上行。
A500指数ETF（560610）聚焦A股核心资产，对中证二级行业实现全覆盖，在行业分布均衡的同时，纳入了更多新兴领域龙头，工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业合集权重约50%，高于主要可比宽基指数。在当前市场有望重回上行趋势的情况下，借道A500指数ETF（560610），或可有助于把握多条主线，避免错过细分赛道机会。
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2025-05-20
成长与价值共舞，中证红利质量ETF(159209)获资金连续加码！
同壁财经
基金顾问
中证红利质量ETF(159209)收涨0.20%，日成交环比放量206.68%！数据显示，截至5月19日，该基金获资金连续净流入。
分析指出，监管层鼓励上市公司分红，险资等长期资金加大入市力度，偏好高股息资产；同时，公募基金考核机制改革推动机构增配中长期表现稳健的红利类资产，质量因子长期超额收益：历史数据显示，叠加盈利质量因子的红利策略长期跑赢传统红利指数，尤其在弱复苏经济周期中，兼具成长性与分红的标的更受青睐。
据了解，中证红利质量在低利率、高波动的市场环境中，通过“高股息+高质量”双因子筛选，平衡了收益的价值属性与成长潜力，成为当前资金配置的重要方向。
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2025-05-20
头部科技股一季报亮眼，关注科技成长与红利轮动策略
同壁财经
基金顾问
截至目前，腾讯控股、阿里巴巴、京东集团等7家头部科技公司公布一季报，营收和净流入均实现正增长，其中，阿里巴巴、比亚迪股份、中芯国际等净流入同比增幅超100%。华泰证券表示，港股盈利预期抬升明显，自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向或值得重点关注。
相关ETF受资金关注，汇集港股科技龙头的港股科技50ETF（159750）近三个交易日获资金净流入近1000万元。
中金公司认为，当前港股情绪修复至去年10月高点，短期内缺乏情绪、利率和基本面的催化剂。基本面上，虽然关税谈判进展超预期，但政策发力的紧迫性下降，经济内生动能不足、外部不确定性仍存，短期或难以提供强有力支撑。资金面上，南向资金流入放缓，主动外资持续流出，资金面上也难有太多支撑。因此，更多催化剂出现以前，市场可能在当前位置震荡，甚至不排除有一些回撤和波动。
但是，“低迷时积极介入、亢奋时适度获利”依然是一个恰当的策略。如果因为资金调仓、谈判进展、金融限制、个股与整体基本面等因素出现回撤和波动，现有持仓筹码调整充分后，可以提供一个在更低成本介入的机会，同时抓准结构性方向主线，互联网科技成长与分红轮动依然是一个整体策略。
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2025-05-20
三大因素中长期催化，红利资产配置需求或仍待提升！本周恒源煤电、山东出版等4股年报派息进行中
同壁财经
基金顾问
本周分红派息仍在进行中，中证红利指数中恒源煤电、山东出版、建发股份、同力股份将陆续进行股权登记，合计分红21.72亿。
从拟分红总金额看，中证红利100只成份股在2024年累计分红金额超9200亿元，刷新该指数发布以来历史新高，股息支付率超36%。
对于近期市场，华泰证券认为或可看长做短 维持红利+科技+内需的哑铃型配置。华泰证券研报表示，大势上，结合信用周期指引与财报线索，A股仍处于库存周期弱企稳，产能周期继续出清的阶段，向上弹性待改善。同时，政策抓落实、稳预期，支撑风险偏好，市场或处于“上有顶、下有底”的状态。风格上，中期维持红利+内需+科技的哑铃型配置，做多波动率。红利内部，国有行、水电等运营性资产仍是底仓。科技和内需强调左侧思维。
中泰证券近期观点认为红利资产催化不断，配置需求或逐步提升。①低利率环境或将持续，红利资产配置性价比凸显，在长端利率下行预期下，优质高股息标的配置价值仍强；②中长期资金持续入市，红利板块增量资金可期，2024年上市险企普遍增配FVOCI股票，政策助力下红利资产配置需求有望进一步提升；③工具不断优化，市值管理逐步深化，政策优化下上市公司市值管理得到重要支持，回购增持步伐有望加快。
资料显示，中证红利ETF（515080）跟踪中证红利指数，主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。根据公告，中证红利ETF上市以来已经连续12次分红。过去五年，中证红利ETF年度分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。
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