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上半年国内新增光伏装机量同比增超100%，关注光伏龙头ETF(159609)
同壁财经
基金顾问
截至9:53，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，福斯特涨1.6%，弘元绿能涨1.4%，爱旭股份涨1.3%，南玻A涨0.4%，浙江新能涨0.4%，隆基绿能涨0.1%，通威股份涨1.6%。
近日，有关部门发布1-6月份全国电力工业统计数据。2025年1-6月国内新增光伏装机212.21GW，同比+107%。据CPIA数据，2025年国内、全球装机有望分别达到270-300GW、570-630GW。
东吴证券指出，全球光伏装机持续增长，中国装机高位企稳。海外市场，预计25年美国/欧洲新增装机50/81GW，同比10%/16%，后续保持10-20%稳定增长态势。新兴市场贡献较多增量，尤其是中东及印度国家项目规划推动，装机增速或超预期，预计25年分别达28/31GW，同增87%/29%。
中证光伏产业指数涵盖了从上游的硅料、硅片生产到下游的电池组件制造及光伏发电系统集成等多个环节，指数成分股汇集了光伏产业细分领域的龙头企业，如阳光电源、隆基绿能、TCL科技等，这些公司在行业内具有较高的市场份额和技术领先优势。
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相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-07-30
同类唯一规模超百亿的人工智能ETF（159819）盘中获净申购8200万份；多地发放算力券，推动AI产业发展
同壁财经
基金顾问
截至9:44，中证人工智能主题指数（930713）跌0.98%，权重股中，中际旭创跌1.7%，海康威视跌0.1%，新易盛跌3.4%，韦尔股份涨1.1%，科大讯飞跌0.7%。此外，北斗星通涨停，北京君正涨1.5%，云天励飞-U涨0.8%，萤石网络涨0.7%，科沃斯涨0.5%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，近5日“吸金”超1.2亿元；最新基金规模达173.12亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。截至发稿，人工智能ETF（159819）盘中获净申购8200万份。
算力券是地方层面培育数字经济优势、构建人工智能（AI）产业生态的重要切入点，今年以来，已有芜湖、天津、武汉、杭州、昆明等多地发放或计划发放算力券。近日，上海市经济和信息化委员会发布的《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》提出，“降低智能算力使用成本。发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚”。
国盛证券表示，本轮人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动，有坚实产业价值基础，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力，这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力形成新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-07-30
港股中报期将至，科网龙头反弹，港股互联网ETF（513770）溢价上涨1.5%，近20日吸金超15亿元
同壁财经
基金顾问
7月30日，科网龙头震荡反弹，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格现涨1.49%，上探收复5日线，实时成交额超2.5亿元，交投活跃。
值得一提的是，港股互联网ETF（513770）攀升区间持续宽幅溢价，实时溢价率达0.47%，显示买盘资金较为强势。
板块个股中，平安好医生涨超7%，医脉通涨超5%，东方甄选涨超4%；龙头股表现分化，哔哩哔哩-W、快手-W涨超1%，小米集团-W、美团-W跟涨，阿里巴巴-W跌超1%。
港股今年以来表现亮眼，AI热潮吸引外资明显回流。港股聚集了大量电商、游戏板块的上市公司。人工智能技术的推动，令许多海外投资者重新看好并加码这些板块，成为重要推力。
港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至7月25日，中证港股通互联网指数累计涨幅超49%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。
根据基金二季报，截至6月末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比达54.74%。
展望后续，港股预计将于8月中下旬集中发布中期业绩。在多重利好加持下，以科网龙头为代表的行业呈现信心增强趋势，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，机构建议关注业绩预期向好且有良好确定性的板块。
值得注意的是，港股科网板块近期获资金持续涌入，根据上交所数据，港股互联网ETF（513770）已连续20个交易日吸金，合计净流入15.76亿元。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
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2025-07-30
重要信号！国防军工ETF（512810）强势突破“924”高点！资金押注“八一”行情，连续两日抢筹超3500万元！
同壁财经
基金顾问
“八一”在前，国防军工热度持续升温。7月29日，代码有“八一”的国防军工ETF（512810）尾盘拔地而起，场内价格突破去年“924”高点，创2022年8月15日以来新高！成份股建设工业、菲利华续创历史新高。
资金或押注“八一”行情，连续2日进场抢筹，合计净申购国防军工ETF（512810）超3500万元，反映对板块后市信心充足。
值得关注的是，公募基金早有部署。据基金2025年第二季度报告统计，国防军工行业共有90余只个股获公募基金重仓持股，与一季度末相比，持股总量有所增加。其中，22股获公募基金重仓持股比例超过5%。
从基本面来看，东方证券研报指出，部分景气敏感型上游环节二季度已呈现业绩好转态势，伴随积极的变化越来越多落地，国防军工板块确定性有望进一步增强。
据数据宝统计，目前已有42只军工股披露2025年上半年业绩（含快报、业绩预告），合计实现净利润接近56亿元（2025年上半年业绩预告股取中值），较上一年同期净利润增长超45%。以可比口径统计，这42股净利润增幅触底反弹，创近5年同期最高水平。
【投国防军工，选“512八一0”】
代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。
值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。
数据来源于沪深交易所、公开资料等。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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2025-07-30
隔夜美股 | 美联储加息预期扰动市场，三大指数集体收跌
同壁财经
基金顾问
美股三大指数集体收跌，道指跌0.46%，标普500跌0.30%，纳指跌0.38%。受关税、美联储利率决议的影响，美股或将回调。
科技龙头股多数下跌，Meta、特斯拉、苹果跌超1%，但谷歌逆势涨1.56%；减肥药巨头诺和诺德因下调全年业绩指引暴跌21%，拖累医疗板块。市场静待美联储决议落地。
纳斯达克中国金龙指数跌1.35%，连续回调。理想汽车领跌6.20%，京东跌3.01%、百度跌2.91%，阿里、蔚来跌逾2%；腾讯音乐及满帮小幅上涨。中美关税期限即将到来，外资流出压力仍在。
特朗普呼吁美联储降息，但市场更多认为美联储将会在本周政策会议上维持利率不变的决议。高盛警告关税风险或重燃衰退担忧，波动性或加剧。
相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
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2025-07-30
风向变了！牛回速归？反内卷+大工程引爆市场，下半年ETF怎么投？
同壁财经
基金顾问
紧抓三条主线！
一、引领经济发展新方向的新质生产力
硬科技为核心
创业板人工智能ETF华宝（159363）
科创人工智能ETF华宝（589520）
人工智能率先渗透
金融科技ETF（159851）
二、巨大人口基数消费刚需
人口老龄化
医疗ETF（512170）
AI时代C端服务
港股互联网ETF#513770
三、转型经济体资产重估机会
核心资产
中证A500ETF华宝（563500）
托底安全垫
银行ETF（512800）
市场有风险，投资需谨慎。
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2025-07-29
“反内卷”推动大宗商品行情，大宗商品ETF（510170）近1年上涨22.99%
同壁财经
基金顾问
近期，受“反内卷”政策影响，资本市场“煤飞色舞”。煤炭、有色金属价格直线飙升，焦煤期货（DCE焦煤）仅上周就上涨超35%，多晶硅多只期货月内上涨超50%！
大宗商品ETF（510170）跟踪上证大宗商品股票指数（000066），覆盖“煤炭+有色+贵金属”三重主线。
截至7月28日，大宗商品ETF（510170）近1年涨幅22.99%，自5月30日以来上涨15.58%，上周获1800万资金净流入，资金对大宗商品ETF 的关注度提高。
对于近期提出的“反内卷”政策，资本市场极易联想到2015年11月首提的“供给侧改革”。当时政策推出后，叠加经济周期、货币政策，DCE焦煤曾走出了一波长达6年的牛市行情。此次“反内卷”政策一出，资本市场迅速响应。
7月22日，国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知在网上流传。市场资金快速聚集，短时间就推动商品价格出现了一轮暴涨。随后，大连商品交易所于7月25日发布风险提示函，要求“理性交易”，市场情绪逆转，部分资金获利了结，引发煤炭期货价格回调。
与煤炭的“迅速回调”不同，有色金属板块展现出结构性韧性。尽管工业硅、多晶硅期货7月28日跟跌超6%，但战略金属表现坚挺：稀土因缅甸矿源收紧及美国进口归零，氧化镨钕价格一度突破50万元/吨（上海钢联数据显示，7月24日国内氧化镨钕价格为52万元/吨，相较于年初已上涨30.5%。）；钴价受刚果金出口禁令影响，持续上行。
而黄金作为避险资产更显独立行情。2025年上半年全球央行购金潮，中国黄金协会数据显示，2025年上半年，我国增持黄金18.97吨，截至6月底，我国黄金储备为2298.55吨。此外，摩根大通认为，黄金中长期上涨逻辑未改——若美联储因就业恶化启动降息，金价有望冲击4000美元/盎司。
大宗商品ETF（510170）跟踪上证大宗商品股票指数（000066），有色金属占比43.2%，煤炭占比21.4%，化工、钢铁、石油、建材等基建行业合计占比超30%，前十大成分股东阳光、洛阳钼业、紫金矿业、华友钴业、山东黄金、江西铜业等合计权重21.35%。分散行业、个股波动的同时，又能受益于“反内卷”政策和基建工程红利。
当前，大宗商品短期波动源于政策与情绪的博弈，但“反内卷”政策驱动供给侧优化，叠加旺季需求韧性，对于其后市发展，两大关键节点值得关注：
一是需求验证期：关注盛夏用电高峰是否支撑煤炭日耗回升，新能源车三季度排产提升或激活锂钴补库需求，国内基建需求能否承接政策刺激，带动工业金属复苏。
二是政策共振点：国内“反内卷”产能核查若实质性收紧，将重塑煤炭、锂电供给格局；此外，美联储9月降息概率升至63%，可能触发黄金及有色板块重估。
建议投资者利用ETF分散配置，趁行情回调分步建仓。关注
大宗商品ETF（510170）。
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2025-07-29
聚焦CRDMO：药明康德交出高分答卷 经调利润率首破30%
同壁财经
基金顾问
2025年7月28日，药明康德（603259.SH/2359.HK）公布2025年中期业绩报告。报告显示，药明康德上半年收入与利润均实现双位数增长，双双创下历史同期新高。自2024年第四季度明确聚焦其独有的CRDMO（合同研究、开发与生产）商业模式以来，这一战略调整成效显著。值得注意的是，药明康德上半年经调整Non-IFRS归母净利润率达到30.4%，同样刷新历史峰值，凸显利润质量持续提升。
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2025-07-29
中证2000增强ETF(159552)：尾盘放量翻红，年内涨超40%领跑两市宽指ETF
同壁财经
基金顾问
7月29日，两市震荡拉升。截至14时58分，中证2000增强ETF(159552)涨0.05%，一度跌0.98%，盘中冲击四连升；今年以来累计涨40.91%领跑两市宽指ETF。交投持续升温，换手率达17.69%，成交额超7300万，环比前日放量14.30%。资金热度不减，据Wind Level2实时行情结合均价预估，盘中净流入约3600万。image
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2025-07-29
国家育儿补贴落地！这个方向将直接受益
同壁财经
基金顾问
7月28日，国家育儿补贴制度实施方案正式公布。育儿补贴的实施不仅能有效减轻家庭养育负担，更有望转化为母婴消费领域的增量需求。
具体到乳制品板块，新生儿奶粉消费直接受益于生育需求的提振，进而间接带动奶粉、奶酪、液奶等品类的消费增长，为乳制品行业打开更广阔的市场空间。
受育儿补贴政策落地提振，今日早盘母婴产业链集体高开，其中乳业方向表现突出，全市场乳品含量第一的消费30ETF（510630）成交活跃；食品饮料ETF（515170）跟踪指数的“乳品含量”占比为14.44%，排名第二。
中信证券指出，本次育儿补贴政策从“地方试点探索”阶段升级为全国性制度安排，意义重大，重点关注乳制品、母婴连锁等四大领域的投资机会。
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2025-07-29
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