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Deepseek引爆AI产业链，创业板指涨超3%，关注规模同类第一的创业板ETF（159915）
同壁财经
基金顾问
截至11:08，创业板指数涨3.03%，权重股中，东方财富涨3.3%，迈瑞医疗涨3.0%，阳光电源涨2.9%，中际旭创涨8.0%。此外，神州泰岳涨9.9%，华大基因涨8.2%，新易盛涨8.0%，中科创达涨7.2%，天孚通信涨7.0%。
创业板ETF（159915）跟踪创业板指数，市场关注度高，该基金规模优势突出，最新规模超880亿元，居同类ETF第一。
Deepseek大模型引爆AI产业链，国资云、云计算、AI制药等方向涨幅居前，助力创业板指涨超3%。
创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。从估值层面来看，创业板ETF(159915)跟踪的创业板指估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅32.90倍，处于指数成立以来较低的分位。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；创业板ETF（159915）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，能为投资者节省投资成本。
关联产品：
创业板ETF：159915
联接C：004744
联接A：110026
联接Y：022907
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2025-02-07
DeepSeek或带动中国科技资产重估，科创板50指数涨1.64%，关注科创板50ETF(588080)
同壁财经
基金顾问
截至10:50，上证科创板50成份指数涨1.64%，权重股中，中芯国际涨0.2%，海光信息涨2.1%，寒武纪-U涨7.6%，中微公司跌0.4%，澜起科技涨2.4%。 此外，华大智造涨8.6%，大全能源涨6.6%，天合光能涨4.3%，奇安信-U涨4.2%，晶晨股份涨4.1%。
科创板50ETF(588080)跟踪科创板50指数，从申万三级行业分类看，数字芯片设计、集成电路制造、半导体设备为指数前三大行业，权重占比分别为26%、13%、10%，前三大行业权重合计占比约49%，半导体、人工智能等领域的上市公司较多。
科创板50ETF(588080)规模优势突出，最新规模超600亿元，在跟踪上证科创板50成份指数的ETF中位居前列。
消息面上，DeepSeek大模型持续引发全球关注。数据显示DeepSeek上线20天，日活突破了2000万。根据网站跟踪公司SimilarWeb的数据，在短短一周内，DeepSeek网站的用户数量就超过了谷歌的Gemini聊天AI。
华泰证券研报指出，中美科技股估值在过去两年分化显著，AI发展水平或是关键。DeepSeek具有低成本、高性能优势，引发行业对资本开支、应用场景等讨论，或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力，进而催化中美科技股价值重估。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；科创板50ETF(588080)的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，能为投资者节省投资成本。
关联产品：
科创板50ETF(588080)
科创板50ETF联接A（011608）
科创板50ETF联接C（011609）
科创板50ETF联接Y（022895）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-02-07
中证光伏产业指数现涨3.38%，关注天弘中证光伏产业A（011102）
同壁财经
基金顾问
盘面上，光伏概念股快速拉升，截至11：03，中证光伏产业指数现涨3.38%，成分股钧达股份、双良节能、爱旭股份涨停，福莱特涨超7%，大全能源等个股跟涨。
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（图片来源：wind）
消息面上，据 TrendForce集邦咨询报告显示，假期内，硅料端按照前期签单顺序发货，相对稳定。若3月份下游存提产，则不排除硅料价格有上调预期。
华泰证券表示，看好2025年光伏新增装机延续高景气，行业自律、政策落地效果或超预期，产业链有望量价齐升，重点关注硅料、硅片、电池片、玻璃环节。
天弘中证光伏产业A（011102）业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证光伏产业A（011102）
天弘中证光伏产业C（011103）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-07
中证计算机主题指数大涨4.32%，关注天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
同壁财经
基金顾问
盘面上，算力概念持续走高，截至11：15，中证计算机主题指数大涨4.32%，成分股中，用友网络、浪潮信息、拓维信息涨停，润和软件涨超8%，协创数据、网宿科技涨超7%。
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（图片来源：wind）
消息面上，2月6日晚间，DeepSeek暂停了API服务充值。有业内分析指出，既要应对近期涌入的大批用户，又要继续提升模型性能，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。
中信证券认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）业绩比较基准为中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-07
资金大幅抄底中证红利ETF（515080），为何越跌越买？
同壁财经
基金顾问
A股自蛇年开年后AI成为绝对主线，而跷跷板的另一端红利则相对弱势。以中证红利ETF（515080）为例，开年第一天大跌近2%，昨天和今天则分别是平收和小幅上涨的状态。
不过，资金对于这种A股风格切换砸出来的红利“深坑”，加仓的态度却非常坚决。
资金面数据显示，中证红利ETF（515080）分别在2月5日和2月6日获得1.05以和1.51亿的资金净流入；值得一提的是，杠杆资金也偏爱红利，该ETF近2日获融资净买入2784.38万元，居可比基金首位。
为何资金越跌越买？我的理解如下——
我们都知道，投资红利的收益来源主要包括两块，分别是资本利得（价差）和股息（ETF分红）。
而近期红利回调过后，首先价格更便宜，后续资本利得的空间更大；另外随着价格指数的下跌，潜在股息率又有所回升，中证红利最新股息率为6.36%，比近10年95%以上的时间点还要高。
此外从之前的中证红利相对万得全A的40日收益差模型可以验证，红利作为经典的防御板块，和全A呈现一定的负相关关系，当大盘普涨、市场风偏抬升（比如近两天的A股）时，红利往往阶段跑输全A，这时候可能是逆势布局的好机会，上述抄底的资金也是选择贯彻这一策略。
尤其对于交易能力一般的投资者来说，利用中证红利ETF（515080）等低费率、高频分红的ETF做波段操作、高抛低吸，可能是胜率较高的投资方式。没有股票账户的投资者也可以借助其场外基金（A类：012643，C类：012644，E类：016363）进行配置。
作者：A股小挖基
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2025-02-07
中长期看，银行股依旧是配置优选
同壁财经
基金顾问
2024年，银行股可以说一直站在国内资本市场的“C位”，以工商银行为例，其自2024年1月2日起至今，涨幅达到了54%左右。虽然近期因为市场风格切换的原因使其表现较为羸弱，但长期看，其依旧是不可多得的优质资产，尤其是像银行ETF优选（517900）这样还配置了港股银行资产的标的，未来的表现或更胜一筹。
一方面，防御属性使其在未来一段时间内仍具有“避风港”特性。
银行股作为传统行业中的“领军人物”，其股价相对于成长行业而言稳定性较强，再加上其高股息率的特征，在过往两年“外围不确定性增加+利率不断下行”的环境下吸引了大量资金流入。
而着眼未来，上述两个特征短期内难有改善的信号，所以银行股预计将继续吸引配置性资金流入，以对冲市场可能的波动。至于短期内发生的回调，多是市场风格因Deepseek、比亚迪等消息的影响而导致的风格切换所致，长期看或是个逢低布局的良机。
另一方面，港股相关标的或表现更佳。
国内一些大型银行一般在港股也有上市，但因为此前港股流动性紧缺等原因，导致其股价、估值均偏低。放眼未来，在美降息以及美股波动性增强的前提下，资金或将部分流向港股，事实上近期的港股已经有了这样的趋势。
再加上上面对银行这样的企业立下的“市值管理”的要求，银行港股标的预计未来将有更佳强势表现。
而像银行ETF优选（517900）这样分散配置AH股银行资产的标的，在未来有望充分受益于上述两方面的利好。我自己是会不断地逢低进行加仓，尤其是近期因风格切换导致的错杀行情，未来待科技股情绪退潮后，资金势必会高低切换，届时其有望迎来一波估值修复。
作者：钱袋侦探社
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2025-02-07
云计算ETF(159890)、软件龙头ETF(159899)联袂冲击三连阳
同壁财经
基金顾问
2月7日，两市持续回暖，云计算ETF(159890)、软件龙头ETF(159899)分别涨4.58%、3.49%双双冲击三连阳。
德意志银行称，2025年将是投资界认识到中国正在超越世界上其他国家的一年。分析师Peter Milliken在报告中指出，投资者将会为中国的主导地位买单，预计中国股票的折价将会消失。
由于政策向支持消费倾斜等因素，相信中国企业的盈利能力会带来惊喜。中国的技术成就被投资者低估；DeepSeek像是中国的斯普特尼克时刻，其知识产权得到认可。（注：斯普特尼克时刻指1957年苏联发射世界上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”，标志太空竞赛的开始）
对于喜欢具有“护城河”的头部公司的投资者，不能忽视的是中国公司具备宽且深的护城河，而非西方公司。
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2025-02-07
恒生新经济ETF（513320）场内交投活跃，基金份额创历史新高
同壁财经
基金顾问
截至10:29，恒生港股通新经济指数涨1.92%，权重股中，美团-W涨1.4%，小米集团-W涨4.8%，比亚迪股份涨2.5%，腾讯控股涨1.1%，创科实业跌0.6%。此外，金蝶国际涨12.6%，协鑫科技涨9.4%，思摩尔国际涨8.7%，联想集团涨7.7%，吉利汽车涨6.5%。
恒生新经济ETF（513320）跟踪恒生港股通新经济指数，该基金可T+0交易、成交活跃、流动性充足，近期成交大幅放量，受资金关注，2月6日成交额达11.81亿元，交投活跃，流动性充足。
恒生新经济ETF（513320）持续获资金关注，连续3日资金净流入，合计“吸金”超2.6亿，与此同时，基金份额暴增，最新基金份额超3亿份，创历史新高。
国内产业趋势出现积极变化，国产新能源汽车加码智能化。比亚迪宣布，将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
招商证券研报称，智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等，预计未来两年高阶智驾将在国内10—20万车型中快速普及。
此外，近期在美国金融状况转弱背景下，经济数据出现一定放缓，带动美债利率回落，而港股的负债端对美债利率较为敏感，美债利率的回落或将释放一定港股压力，尤其推动港股成长性权益资产的估值修复。2025年1月14日以来，新经济指数有较好弹性，截至2025年2月6日，恒生港股通新经济指数（HSSCNE.HI）上涨19.24%，而恒生指数(HSI.HI)上涨10.69%。
恒生新经济ETF（513320）跟踪恒生港股通新经济指数，该指数由港股通范围内 50 家市值较大的新经济行业香港上市公司组成，选股范围涵盖多个恒生三级细分行业，包括航空航天、汽车、半导体、新能源、消费电子、生物技术、医疗保健、影视娱乐、旅游观光等新经济相关领域。此外，主要利用互联网平台进行业务经营的消费零售公司以及金融业公司也属于指数选股范围。全面覆盖了港股新经济领域的优质资产。
从估值层面看，反弹后恒生港股通新经济指数最新市盈率（PE-TTM）为23.47倍。
相关产品：
恒生新经济ETF（513320）
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2025-02-07
中证港股通互联网指数现涨2.4%，关注港股通互联网ETF（513040）
同壁财经
基金顾问
截至10:20，中证港股通互联网指数现涨2.4%，成分股中，金蝶国际涨超10%，粉笔涨超8%，心动公司、中国软件国际涨超6%，金山云涨超5%，小米集团涨超4%。
港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，该指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。
消息面上，近日小米眼镜官方微博上线，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15 Ultra同台亮相。受此消息提振，小米集团盘中一度涨逾6%，再创新高。
海通证券发布研究报告称，展望25年，港股流动性宽松有望延续，宏观层面美联储降息趋势不改，微观层面除港股通带来增量、外资也望阶段性回流。综合而言，影响港股的积极因素偏多，再结合当前港股估值、情绪仍处于历史偏低位置，海通证券认为，25年港股有望上行。
从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅23.63倍，处于指数成立以来14.64%的分位，即估值低于数成立以来85.36%的时间。
关联产品：
港股通互联网ETF （513040）
联接A：019313
联接C：019314
人工智能ETF（159819）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-02-07
机构：近十年2月小盘股胜率高达100%，关注“专精特新”含量高的中证2000ETF易方达（159532）
同壁财经
基金顾问
盘面上，A股主要股指全线上涨，全市超4600股飘红。截至10：05，中证2000指数现涨1.55%，权重股中，优刻得、万顺新材20cm涨停，仕净科技涨超16%，泓淋电力、宇瞳光学等个股跟涨。
中证2000ETF易方达（159532）跟踪中证2000指数，该指数作为A股市场聚焦小微盘的宽基指数，与大盘、中盘宽基形成投资互补，其发布不仅更好地反映小微盘整体走势，还丰富了A股宽基指数的布局。中证2000指数专精特新含量较高，成长潜力较大，目前成份股中国家级专精特新企业数量超过440家，占比22%。
近期国内科技方向不断迎来利好催化，DeepSeek的热度不减，随着不断获得国内外科技巨头接纳，券商机构和上市公司密集发布相关报告及回应，持续加热了国内科技公司的看涨热情。
兴业证券表示，春节前后资金面环境相对宽松、叠加对全国两会政策期待，风险偏好抬升，使得小盘风格表现更好。最近十年，2月份小盘风格相对胜率达到了100%。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；人工智能ETF（159819）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，能为投资者节省投资成本。
相关产品：
中证2000ETF易方达（159532）
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