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再迎利好,这轮科技行情还要持续?如何把握机会?
同壁财经
基金顾问
2025 年春节前后,DeepSeek 这家中国AI初创公司凭借其开源、低算力成本的DeepSeek-R1大模型,瞬间成为全球瞩目的焦点,直接引发了A股科技板块的价值重估潮。
在此背景下,节后A股市场的科技股也拉开了一轮新的上涨趋势,与之关系较为密切的软件和云计算板块均迎来了三连阳。相关ETF方面,软件龙头ETF(159899)和云计算ETF(159890)上周涨幅均超过13%!显示出市场对科技股的强烈追捧。
值得注意的是,上周五盘后,政策上也迎来了利好。重要部门发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》中提到,要做好科技金融、绿色金融等,显示出政府对科技板块的重视和支持。
而且,从市场交易量来看,目前市场情绪已经被明显带动了了起来。叠加3月份的重要会议临近,预计市场在政策预期的交易下,这波以科技为主线的行情或将继续上演,短期或依然可以重点关注。
而长期来看,DeepSeek的出现也或将为我国的科技领域打开新一轮的投资大门。其低算力成本、高性能特点展示了一种新的技术路径或商业模式,促使国内软件公司重新审视自身技术路线,加大对AI、大数据、云计算等前沿领域的研发投入。
不仅如此,在开源生态方面,DeepSeek采用开源策略,其技术框架或工具可能被国内公司快速吸收和改进,降低技术门槛,推动行业整体技术升级。DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新,或将长期提振AI产业信心,推动AI应用、AI端侧创新加速。
以上提到的软件龙头ETF(159899)和云计算ETF(159890)分别涵盖了软件和算力领域的龙头企业。或能助力投资者更好的分享AI产业创新背景下的发展红利。
而且从近期表现来看,这两只ETF在这轮DeepSeek引发的科技主线行情下展现出了很高的弹性。无论是布局当下开年AI主线行情,还是把握我国AI领域突破背景下的增长红利,软件龙头ETF(159899)和云计算ETF(159890)或都是不错的选择。场外投资者也可以用联接基金:云计算ETF(A类:021716;C类:021717);软件龙头ETF(A类:018385;C类:018386)介入。
作者:ETF红旗手
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2025-02-10
技术面、政策面利好刷屏,该如何布局?
同壁财经
基金顾问
近日,A股技术面、政策面利好频发。
首先看技术面,2月7日,万得全A指数站上60日均线,量价齐升,全天成交量破2万亿元!如此高涨的成交量,带来众多赚钱效应。
万得全A指数走势图
资料来源:Wind,时间:2025.02.07
政策面上,近日主要是2大利好政策。
一个是2月7日,ZJH发布了一系列利好政策,主要是增强资本市场制度包容性与适应性,引导资金投向早期、小型及硬科技企业,并扩大长期投资试点,同时支持REITs发行用于新型基础设施,打通中长期资金入市障碍,强化风险监测,支持科技企业上市,推进金融科技创新,并严防脱实向虚,切实保护投资者权益。在农历新年伊始,就持续发布如此多的政策,其对A股的呵护之心一览无余。
另一个是3月重要会议的刺激力度越来越清晰。此前,高层开会讨论拟提请审议的重要报告,对开年工作进行了动员。其中的表态非常积极。其中提到:要以更加强烈的担当、更加积极的作为推动高质量发展取得新成效。要奋发作为,把更多精力用于抓落实、办实事,要以更高标准、更大力度打造一流营商环境,为各类企业创新发展提供更好条件。另外,各地方重要会议也纷纷开始发表对今年GDP增速的目标,目前来看目标都是订的比较高的。
在A股技术面量价齐升,突破重要均线,叠加高层政策表态积极、地方GDP增速目标高的背景下,A股市场有望迎来进一步上涨行情。在此大背景下,指数基金或是大家攫取A股市场整体上涨的贝塔收益的好工具。
其中,中证A500指数基金或是大家好的投资选择。根据Wind数据的统计,中证A500指数基金自推出仅短短4个多月,其规模便突破2900亿元,且近60日资金净流入明显。
中证A500指数基金规模变化
资料来源:Wind,截至时间:2025.02.07
从成份股来看,中证A500指数有行业均衡、ESG、互联互通三大优势。其中,行业权重均衡,使得其走势与全市场一致,每半年调整样本以优化配置,高比例配置代表未来经济方向的新质生产力行业,兼具沪深300蓝筹股价值属性和新质成长特征,为投资者带来更多增长潜力。
中证A500行业成份股分布
资料来源:Wind,截至时间:2025.02.07
在A500指数产品中,大家可以看看A500指数ETF(560610)产品。该产品有3大显著优势:
1. 当前流通份额超140亿份,是众多人的选择,更靠谱。
2. 该产品费用低,管理费用仅0.15%,托管费用仅0.05%,可为大家节省资金。
3. 该产品还季度超额收益分红比例不低于80%,为大家提供了更频繁、更多量的现金分红,为大家提供了更强的应对生活中投资中不确定性的能力。
在A股当下技术面、政策面利好频发,成交量突破2万亿,3月重要会议更大力度刺激政策要出台的背景下,对A股市场表征能力强、攻守兼备、资金持续流入的A500指数ETF(SH560610)值得大家重点关注。
作者:ETF红旗手
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2025-02-10
蛇年开市三天,市场在DeepSeek概念为代表的科技带领下迎来大幅反弹,沪指也成功站上了3300点。沪深两市成交额也迎来了连续放量,上周五已经达到了1.96万亿元。
同壁财经
基金顾问
蛇年开市三天,市场在DeepSeek概念为代表的科技带领下迎来大幅反弹,沪指也成功站上了3300点。沪深两市成交额也迎来了连续放量,上周五已经达到了1.96万亿元。
那么问题来了,市场会继续延续当下的格局涨下去吗?
我认为答案是,概率很低。
可以看到,近段时间科技领涨,主要还是源于经济基本面较差,叠加DeepSeek热点效应。所以盘面上顺周期板块如消费板块、红利板块表现明显不佳,而科技持续被炒。
总体来看,DeepSeek引起的对中国资产的重塑本质上就是拔估值,提高下水位,它并不是一个能持续涨的理由。
此外,周末公布了1月份的CPI数据,大幅改善,经济企稳反弹了,未来一段时间资金流入顺周期板块是注定的。对于资金而言,如果短期就能看到利润,没人愿意去投虚无缥缈的长期,所以经济一起来,市场风格也或将切换到顺周期。
从上周的行情上或许也能看出这一风格转向的趋势。
可以看到,虽然上周科技板块处于连续上涨状态,但是涨幅明显有所收窄。而反观红利资产,在经过短暂的调整后迅速修复了上涨趋势,也获得了资金的显著加持。
比如中证红利ETF(515080)。该ETF在经历开年大幅回调后,上周五快触及120日均线后迎来了快速反弹,一举突破了5日、10日、20日均线。资金方面,该ETF上周累计获资金净流入超过2亿元,显示市场资金对于这波科技行情持续性的担忧和对于红利风格再起的看好。
而且,从政策上来看,红利资产作为“中长期资金入市”的必然选择之一。叠加去年去年对于今年全年政策导向来看,货币政策由“稳健”改为“适度宽松”,预计今年降息幅度有望更大,或将为红利板块重估提供坚实基础,值得重点关注。
中证红利ETF(515080)紧密跟踪的中证红利指数,涵盖了A股绝大部分高股息资产,是A股比较稀缺的高股息工具。该ETF成立以来,不断优化投资者持有体验,力争满足投资者的稳定而可持续的现金流需求。其先后从年度分红改为半年分红,再进一步改为季度评估分红,配置价值凸显,大家不妨趁着当前分格切换之际一键布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643;C类012644)进行布局。
作者:ETF红旗手
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2025-02-10
创科技ETF(159777)上涨2.87%,连续3日上涨!创科技指数最新市盈率居历史低位
同壁财经
基金顾问
DeepSeek、宇数科技的技术突破引发国际关注,A股科字头、创字头板块节后表现亮眼,有望迎来价值重估!
截至下午13:50,创科技ETF(159777)上涨2.87%,成分股卫宁健康大涨18.19%,赢时胜大涨13.74%,多只股票跟涨超5%。据悉,该基金春节后连续3个交易日上涨。拉长来看,创科技ETF(159777)近半年上涨27.70%,综合表现亮眼。
创科技ETF(159777)跟踪的创科技指数,反映创业板科技相关产业上市公司市场表现,涨跌幅限制为20cm,弹性空间较大。其重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源等科技龙头企业,持仓占比分别为10.55%、9.60%和8.00%。从投资价值来看,创科技指数当前市盈率仅27.69倍,处于成立以来26.61%的分位点。
创业板汇聚了新兴产业的代表公司,高新企业占比高,具有高成长性,不少上市公司盈利增速高达30%以上,且增长稳定。当前中国迎来技术突破,创业板上市公司投资属性进一步增强。
在低估值与市场信心持续修复的背景下,创科技ETF(159777)值得关注。
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2025-02-07
Deepseek引爆,比亚迪“天神之眼”添火,2025将是云计算投资大年?
同壁财经
基金顾问
受Deepseek、比亚迪“天神之眼”等消息的影响,这几天AI相关标的成了A股的“香饽饽”,相关标的可以说涨的飞起,比如云计算ETF(159890)就已经连续三天暴涨,日K线十分流畅,已经十分接近去年11月高点,大有挑战新高的势头。
问题来了,在历经这么高的涨幅后,AI板块到“鱼尾”了吗?我的答案是:短期可能情绪有些高涨,最佳的布局时点已经miss,但长期看仍有上行空间,待退潮后或仍可择机布局。
一方面,AI的长期叙事尚未结束。
A股每一轮上涨行情几乎都会有一个成长行业做“领头羊”,此前是新能源、军工等,本轮按照全球资金的态度来看,大概率会是AI产业链了。而如果与此前的“新能源行情相比”,当下的AI浪潮可能才刚刚开始,因为彼时的新能源产业不仅有估值的拔高,也有良好的业绩做消化;此时的AI产业,无论硬件还是软件,都还未落地到成规模的盈利,所以整体看仍有向上的空间。
另一方面,在配置上,“软硬兼施”可能更为合适。
如果大家仔细观察前两天的行情,就会发现本轮AI大多时候呈现出“跷跷板”的态势,也就是软件端和硬件端“你方唱罢我登场”,只有在少数时候会产生向上共振。这样的情况下,将资金分散配置于两端、不押注,或有望充分享受这波“AI红利”。当然,如果大家想“偷个懒”,直接一键布局上文提到的云计算ETF(159890)就可以,其持仓就涵盖了AI产业中云计算相关板块的软件与硬件端,在未来AI时代里,算力需求势必会迎来井喷,而其持仓中的相关标的在业绩的支撑下有望获得坚实的向上动力。
作者:钱袋侦探社
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2025-02-07
春江水暖“港”先知!还有多少上行空间?
同壁财经
基金顾问
近期,港股暴涨,1月13日至今,已经由不到19000点上涨至21000点以上。
恒生指数走势图
资料来源:Wind
港股为何暴涨?后面还好持续涨吗?有哪些投资机会?成为众多投资者关心的问题。我们不妨看看外资的动作。
近期,外资金融机构巨头德意志银行高调唱多中国市场,宣称2025年将是中国超越其他国家、展现全球经济领导力的一年。
德银在其最新的研究报告中指出,中国企业在多个制造和服务业领域所展现出的高性价比和优质产品,已经让全球消费者和投资者难以忽视。这种优势不仅体现在传统制造业上,更在高科技、绿色能源等新兴领域得到了充分体现。
尤为值得一提的是,德银预计中国股票的“估值折价”现象将逐渐消失。长期以来,由于多种复杂因素,中国股票在全球市场上的估值一直相对偏低,这或许意味着中国资产的价值正被严重低估。然而,随着中国经济结构的不断优化、政策对消费和金融自由化的持续支持,随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固,中国企业的盈利能力有望超出市场预期,从而推动其股价上行。
此外,德银预计港股的牛市始于2024年,投资者将在中期内迅速转向中国,预计中国股票会在中期内超过之前的高点。德银的这一预测,无疑为投资者提供了更为坚定的信心。
无独有偶,近期贝莱德、挪威主权财富基金、高盛、瑞银、施罗德等外资机构也释放了看好中国资产的声音。贝莱德则表示,A股市场在战术和战略层面均展现出显著的投资价值,并已实施超配策略;挪威主权财富基金负责人表示,愿意增持中国资产;瑞银证券认为,随着国内经济环境改善,A股整体企业盈利状况将显著提升,性价比很高,市场上行空间充足;高盛预测,至2025年底,MSCI中国指数与沪深300指数有望迎来约20%的显著涨幅。
在此背景下,港股市场有望迎来整体上涨趋势。指数基金或将成为投资者获取A股市场整体上涨收益(即贝塔收益)的有效途径,港股科技50ETF(159750)或是一个很好的选择。从走势图来看,港股科技50ETF(159750)突破前高的姿态相较于恒生指数更明显,弹性或更大,上涨动力或更强。
港股科技50ETF(159750)走势图
资料来源:Wind
港股科技50ETF(159750)跟踪中证香港科技指数港币指数,覆盖互联网、半导体、新能源车、AI芯片等核心赛道,前十大成分股包括腾讯、美团、中芯国际等龙头企业。
港股科技50ETF(159750)十大权重股
港股科技50ETF(159750)持有的中国核心高科技企业,可充分受益于中国科技突破和中国资产估值重估,大家可重点关注。
作者:山雨求
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2025-02-07
连续量价齐升,A股要爆发了?
同壁财经
基金顾问
今日早盘,A股继前一日收的大阳线后又迎来全面爆发,三大指数持续走高,仅仅一上午成交额就突破万亿。其中涵盖A股核心资产的中证A500指数截至中午休盘上涨1.9%,一举突破60日均线。
从盘面上来看,反弹主力还是以DeepSeek为代表的相关科技领域为主。在近几个交易日在科技主线的持续发酵下,股市里的资金似乎已经慢慢找回了状态,从1.2万亿再到1.5万亿以上,再到今天上午成交额就已经突破了万亿,市场信心明显被点燃。
大家都知道,只要量能保持放大,那么指数就有可能会继续冲高,只要有真金白银的资金入市交易,市场就不会缺少赚钱效应。如今,以科技为主线的行情正在持续带动市场情绪,而且随着3月重要政策预期的临近,也或将吸引资金提前入局,A股行情值得期待。
在布局策略上,大家可以考虑对整个A股表征性较好的中证A500指数,或利于等待市场的进一步回归。
作为新“国九条”政策颁布后的首只核心宽基指数,中证A500指数汇聚了各行业的佼佼者,其行业构成均衡,且在成长与价值风格上均实现了有效的平衡与强化。
与沪深300指数相比,中证A500指数覆盖了更多代表新质生产力的行业;而与创业板指相比,则展现出更为鲜明的价值属性。可以说,中证A500指数在追求蓝筹股业绩稳定增长、控制指数波动性的同时,也充分展现了A股市场的成长性特征,从而在A股核心资产的配置上实现了更为均衡且更具代表性的布局。
具体标的上,A500指数ETF(560610)是首批跟踪中A500指数的ETF之一,也是最开始唯一一只被唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品,实力突出。目前该ETF规模133.31亿,份额141.86亿份,备受投资者青睐。而且该基金费用采用的是0.15%管理费+0.05%托管费的组合,在同类标的中属于最低的水平,能帮助投资者更好的把握接下来的春季行情,大家不妨趁着当前市场回暖之际一键布局。
作者:山雨求
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2025-02-07
比亚迪引爆电池板块,如何抓住这波风口?
同壁财经
基金顾问
2月7日A股开盘后,市场涨势强劲。截止午盘,创业板指数涨幅超3.63%,上证指数一度回升至3300点,涨幅接近1%。在这波上涨行情中,新能源赛道成为推动市场上行的关键力量,而比亚迪的表现格外亮眼,其股价当日涨超10%,成为市场焦点。
比亚迪此次股价大幅上涨并非偶然。从销量数据来看,2025年1月,比亚迪销量达到约30.05万辆,同比增长近50%。王朝、海洋系列合计售出278221辆,同比增长50.3%,新上市的夏车型1月销量达10003辆,海外市场销量也达到66336辆,同比涨幅高达83.4%。优异的销量成绩为股价上涨提供了坚实支撑。
再看电池板块,整体优势显著。作为新能源汽车的核心部件,电池技术的迭代速度直接影响着整个行业的发展。当前,无论是传统的锂离子电池,还是极具潜力的固态电池,都在不断突破。拿固态电池来说,作为下一代电池技术的代表,其能量密度更高、安全性更强、充放电速度更快等优势,使其成为行业未来发展的重要方向。
聚焦2月7日当天的电池板块来看,早盘一开盘, 便受到资金的热烈追捧,大量资金持续涌入,使得电池ETF(SH561910)份额不断增加,截至中午休盘上涨2.61%。
种种迹象表明,市场对电池板块,尤其是固态电池领域的关注度和看好程度正持续攀升。此前,受供应链波动、原材料价格起伏等因素影响,板块经历了一定程度的调整。而近期随着技术突破消息频传,产业上下游合作愈发紧密,市场信心逐步恢复,迎来了新一轮的上升契机,展现出强大的市场潜力。
对于投资者而言,在当下的市场环境下,电池ETF(561910)值得被关注 。它紧密追踪CS电池指数,覆盖宁德时代、亿纬锂能等众多电池行业的龙头企业,能精准反映电池板块的整体走势。投资者可以一次性投资一篮子电池企业,有效分散风险,分享行业发展红利。
场外投资者可通过其联接基金 A 类(016019)和 C 类(016020)进行申购、赎回操作。A 类适合长期投资,C 类适合短期投资,投资者可根据自身投资期限和风险偏好灵活选择。在新能源汽车行业蓬勃发展的大背景下,电池作为核心部件,未来成长空间广阔,感兴趣的伙伴不妨多多关注!
作者:山雨求
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2025-02-07
半导体 ETF(512480)三连涨!
同壁财经
基金顾问
DeepSeek引爆的科创行情热度不减,芯片、云计算、大数据交投持续3日活跃。截至今日午盘,中证全指半导体指数成交额超742亿元,指数上涨2.41%,成分股纳芯微上涨10.43%,杰华特、富瀚微、寒武纪、源杰科技、韦尔股份等多只跟涨超5%。
半导体 ETF(512480)截至今日午盘上涨2.26%,盘中成交额破12亿元,为行业ETF实时成交第2。
据悉,半导体 ETF(512480)春节后连续三个交易日上涨,昨日大涨4.30%,居半导体行业主题ETF首位。截至2月6日,该基金近一年收益率达到70.72%,远超同类基金平均数24.47%。
另值得关注的是,科创芯片设计ETF(588780)自2025年以来上涨6.42%,涨幅亦居同类前列。资料显示,该ETF跟踪的上证科创板芯片设计主题指数前十大成分股中有寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、澜起科技(688008.SH)、中微公司(688012.SH)等,与半导体 ETF(512480)所跟踪的中证全指半导体指数前十大成分股重合度较高。但是,科创芯片设计ETF作为半导体高景气细分赛道,涨跌幅限制为20cm、弹性空间更大。
配置策略上,投资者布局半导体主题等高成长性、高弹性、高波动类型ETF,不妨采取定期定投,或“长期持有+波段交易”相结合策略,以求获取更持续稳健的投资收益。
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2025-02-07
比亚迪推“智驾平权”,港股科技主升浪开启!
同壁财经
基金顾问
昨日比亚迪发布“天眼之神”智驶辅助系统,并预告下周一将开创智驾“平权”新时代,中国股市最热题材快速切换,无人驾驶产业链成为最靓方向。
从题材概念和产业链衍生的逻辑去看,这几天最利好的是“智驾平权”核心,从造车本体,到AI大厂赋能无人驾驶系统。以港股科技50ETF(159750)为例,在昨日上涨2.7%后,今日再度涨近3%。
比亚迪系的强势不难理解,地平线机器人之所以也能强势拉涨,核心点在于智驾产业链结构。完整的智能驾驶产业链可分为3大层,感知层、决策层、执行层。
智能驾驶系统贯穿三层,核心是决策层。芯片制造相关的核心在为决策层提供智算芯片,执行层提供域控制芯片,以及全车通信的5G模组芯片。
比亚迪这次对市场最大的吸引力,是“平权”——智驾进入放量阶段。受益于Deep Seek的“蒸馏”大模型思路,智驾算力芯片的要求大幅降低。以高通8650平台为例,推理响应时间从20毫秒降至10毫秒,算力利用率从近100%满负荷降至65%。
虽然现在大家都还在等比亚迪给出具体的“智驾平权”方案。但即使没有DS,智能驾驶也将步入增量时代。市场机构此前预测,2025年中高阶高速智驾增量在250~300万辆,占全国整车销量10%+。现在新的增量已经打上,就看最后新增预期如何。
智能驾驶产业链公司数量众多,涉及AI软件算法的核心大厂基本都在港科市场。中证香港科技指数选取中证香港指数体系内研发投入较高且营收增速较好的Top50公司作为其成分股,涵盖智能驾驶、人工智能、芯片制造、消费电子等各细分领域公司。
整体来看,在智能驾驶大放量时代开启背景下,围绕智驾产业的核心企业以及直接受益的造车新势力,都将是弹性较强的方向,可借助港股科技50ETF(159750)一键把握投资机遇。
作者:指东道西
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2025-02-07
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