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港股早参丨美国9月非农数据本周公布，摩根大通增持阿里巴巴至12.29%
同壁财经
基金顾问
【市场复盘】
9月26日，港股三大指数集体下行。截至收盘，恒生指数跌1.35%，报26128.2点；恒生科技指数跌2.89%，报6195.11点；国企指数跌1.49%，报9303.1点。盘面上，科网股、医药股普跌，中资银行、保险股，以及风电股逆市走强。周线上看，恒生指数上周累计下跌1.57%，恒生科技指数累计下跌1.58%，国企指数累计下跌1.79%。热点个股方面，小鹏汽车涨超5%，华虹半导体涨超3%，小米集团跌超8%，阿里巴巴跌超3%。热点ETF方面，恒生科技指数ETF（513180）收跌1.62%。
【南向资金】
9月26日，南向资金净买入港股105.41亿港元，阿里巴巴获净买入24.12亿港元；截至9月26日，上周南向资金累计净买入额达439.59亿港元，今年以来南向资金累计净买入额达11536.89亿港元，大幅超过去年全年净买入额。
【隔夜美股】
隔夜美股三大股指全线收涨，道指涨0.65%，标普500指数涨0.59%，纳指涨0.44%。波音涨超3%，旅行者集团涨逾1%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.46%，特斯拉涨超4%，微软涨近1%。热门中概股多数下跌，理想汽车跌超5%，恒生指数ADR上涨，按比例计算，收报26253.57点，较香港收市涨125.37点或0.48%。上周，道指跌0.15%，纳指跌0.65%，标普500指数跌0.31%。
【热点消息】
1、10月3日，美国劳工部将公布美国9月非农就业数据和失业率，这将成为投资者研判美国就业市场健康状况的重要指标，并进一步影响投资者对美联储降息的预期。
2、香港交易所信息显示，摩根大通在阿里巴巴的持股比例于9月22日从6.81%升至12.29%，平均股价为159.2641港元。披露文件显示，此前，摩根大通好仓股份总数为13亿股，占比 6.81%；增持后，摩根大通好仓股份总数变为23.45亿股，占比 12.29%。
3、近期，全球最大AI开源社区Hugging Face公布新一期模型榜单，阿里通义7款模型入选全球前十开源模型榜单，其中刚刚开源的全模态大模型Qwen3-Omni登顶。
【沽空数据】
港交所披露数据显示，9月26日共649只港股被沽空，总沽空金额为370.19亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有70只，阿里巴巴、小米集团、腾讯控股沽空金额位居前三，分别为40.96亿港元、34.91亿港元、22.44亿港元。
【机构观点】
海通国际证券表示，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。
【港股相关ETF】
硬科技与新消费共振，聚焦港股新CP（支持T+0交易）：
1）港股消费：港股消费ETF（513230），打包电商+新消费，覆盖相对A股更为稀缺的新消费赛道。
2）港股科技：恒生科技指数ETF（513180），中国核心AI资产，囊括相对A股更为稀缺的科技龙头。
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2025-09-29
A500ETF易方达（159361）盘中获资金净申购4.11亿份；两融余额站上2.4万亿，居民“存款搬家”持续流入股市
同壁财经
基金顾问
截至13:31，中证A500指数（000510）跌0.38%，权重股中，贵州茅台涨0.2%，宁德时代跌1.9%，中国平安涨0.2%，招商银行跌0.3%，美的集团涨2.2%。此外，晶盛机电涨11.8%，养元饮品、明阳智能涨停，桐昆股份涨7.7%，东方电缆涨6.9%。
资金方面，A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，备受资金青睐。数据显示，该基金近5日资金净流入近10亿；截至发稿，该基金盘中获资金净申购4.11亿份。
市场持续活跃，融资融券余额也水涨船高。中证数据显示，截至9月24日，两融余额达到2.43万亿元，其中，融资余额2.41万亿元、融券余额169.75亿元。
方正证券指出，A股两融规模9月份也创下了历史新高。今年以来资本市场的赚钱效应明显，截止9月10日，2025年A股上市公司中，仅有17.7%的上市公司累计收益为负值，超过80%的公司收获了正收益，且累计收益超过20%的公司数量更是占到了全部A股的一半以上。在存款利率持续走低的背景下，A股市场显著的赚钱效应对大批存款资金的吸引力更是进一步增强。
易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。A500ETF易方达（159361）基金管理费0.15%，托管费0.05%，费率为行业内较低水平。
A500ETF易方达（159361）作为紧密跟踪中证A500指数的ETF产品，凭借其行业覆盖广、成长属性强、费用低、流动性优等核心优势，成为投资者布局中国核心资产的重要工具。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-09-26
国庆假期出行火热，旅游板块连续4日调整
同壁财经
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国庆假期临近，旅游出行热度持续升温，酒店、机票、景区等多项预定数据均实现同比增长。当前距离国庆假期仅剩5日，旅游ETF（562510）连续4日调整，云南旅游、大连圣亚、西域旅游、桂林旅游等领跌。
华源证券表示，国庆中秋假期旅游预订呈现良好势头。商务部、文化和旅游部等9部门近期联合印发的《关于扩大服务消费的若干政策措施》多处涉及文化和旅游产业。
根据同程旅行资料，今年中秋和国庆8天假期预计呈现出“短途出游频次提升，长线旅行品质提升”的特点。
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2025-09-26
聚焦港股优质红利资产，恒生红利低波ETF（159545）规模同类第一，标的指数股息率超6%
同壁财经
基金顾问
截至13:43，恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）涨0.66%，权重股中，长和涨0.2%，电能实业跌0.2%，恒生银行涨4.4%，昆仑能源跌0.8%，招商局港口涨0.7%。此外，中国燃气涨2.2%，兖矿能源涨2.2%，中国建筑国际涨2.2%，江南布衣涨1.5%，中信银行涨1.4%。
恒生红利低波ETF（159545）紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数，最新规模38.85亿元，同类第一。
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恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV）是由恒生指数公司编制，旨在反映可通过港股通买卖的高股息、低波动率股票的整体表现。行业分布上，指数偏向成熟稳定、分红能力较强的板块，金融、地产建筑、能源等行业权重靠前。截至9月25日，该指数最新股息率超6%。
兴业证券指出，从中长期维度看，红利资产仍将构成重要主线方向。一方面，高胜率投资下，需重视红利板块的“新底仓资产”属性。另一方面，高景气仍然稀缺，也成为市场聚焦红利的重要背景。
恒生红利低波ETF（159545）在基金合同中约定，本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元（含）时，基金管理人可进行收益分配。该机制有助于提升现金收益的稳定性与投资者持有体验。
易方达红利指数系列，包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF（159545）、红利低波动ETF（563020）、红利价值ETF（563700）在内的三只ETF，均以季度维度进行分红评估：配置齐全后合并后即覆盖全年各月份，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。
相关产品：
红利ETF易方达（515180）
易方达中证红利ETF联接A（009051）
易方达中证红利ETF联接C（009052）
易方达中证红利ETF联接Y (022925)
恒生红利低波ETF（159545）
红利低波动ETF（563020）
红利价值ETF（563700）
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2025-09-26
香港证券ETF（513090）基金规模年内增超230亿；机构预计港交所前三季度新股融资规模继续位列全球第一
同壁财经
基金顾问
截至13:37，中证香港证券投资主题指数（930709）涨0.09%，权重股中，中信证券涨0.2%，中国银河涨0.7%，香港交易所跌0.6%，华泰证券跌0.6%。此外，中国信达涨1.6%，招商证券涨0.6%，国联证券涨0.3%，中信建投证券涨0.1%，广发证券涨0.1%。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，备受资金青睐。数据显示，该基金近10日“吸金”超13亿元，近20日“吸金”超48亿元；该基金最新规模达317.44亿元，较年初增加逾230亿元。
近日，德勤中国资本市场服务部发布《2025年前三季度中国内地和香港新股市场回顾与展望》。报告预计，2025年前三季度，港交所有66只新股上市，融资1823亿港元，将成为全球IPO融资规模最大的交易所。
此外，港交所最新财报显示，今年上半年交出亮眼“成绩单”：新股融资额达1094亿港元，登顶全球首位；证券市场日均成交额达2402亿港元，同比飙升118%；现货、衍生品及沪深港通交易量均创半年新高，市场活力全面释放。
平安证券指出，证券板块近期市场景气度改善，交投活跃度维持高位，从估值到业绩均呈现β属性，全面受益于市场回暖。长期来看，随着资本市场新一轮改革周期开启，券商行业仍有较大发展增量空间。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。
相关产品：
香港证券ETF（513090）
证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)
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2025-09-26
小鹏官宣进军五国市场！港股汽车ETF（159210）冲击三连阳，盘中价创新高！
同壁财经
基金顾问
盘面上，港股造车新势力普涨，小鹏汽车涨超6%，蔚来、理想汽车跟涨。热门ETF方面，截至14:19，港股汽车ETF（159210）上涨0.62%，盘中涨1.5%、创历史新高！截至发稿，港股汽车ETF（159210）换手率高达89%，市场交投活跃。
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消息面上，百度萝卜快跑亮相第四届迪拜世界自动驾驶交通大会。萝卜快跑成为此次大会唯一获准在开放道路提供Robotaxi试乘的公司。作为首家获得迪拜自动驾驶测试许可的企业，萝卜快跑携001号测试牌照亮相大会展台。
另一方面，9月26日，小鹏汽车宣布正式进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场。小鹏汽车近日在凤凰湾区财经论坛2025发表主旨演讲时表示，2026年小鹏汽车会把全球第一台“汽车+飞机”组合折叠的飞行汽车真正量产并且开始交付。为此，小鹏汽车过去做了7代原型机，投入了数十亿成本。
中信建投指出，低渗透率的智驾行业仍是重要成长赛道，L4智驾行业今年迎来行业成本和技术的拐点，技术迭代、行业格局、新商业模式等仍在演变，L2强标征求意见稿即将发布意味着国家信用背书，智能化成为可定量的品牌力，重点关注智能化检测环节和L3-L4智驾运营板块。此外，出海正成为优质汽零标的业绩增长核心驱动力，具备全球竞争优势及业务拓展能力的公司有望具备成长alpha。
港股汽车ETF（159210）紧密跟踪中证港股汽车产业主题指数，汇聚比亚迪、小鹏、理想、吉利、零跑、长城等一众造车新势力。在风险偏好回升与南向资金加持、政策与流动性改善背景下，可关注港股汽车ETF（159210），一键布局稀缺港股汽车龙头，捕捉港股汽车与智驾反弹红利！
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2025-09-26
游戏板块倒车接人！游戏ETF（159869）盘中成交额突破8.7亿元，聚焦游戏板块布局窗口
同壁财经
基金顾问
9月26日，游戏板块午盘持续震荡，游戏ETF（159869）现跌至3.5%附近。Wind数据显示，截至昨日，游戏ETF（159869）近10个交易日累计获得资金净流入达10.05亿元，备受资金青睐，产品规模亦逼近100亿元，创成立以来新高。截至发稿，游戏ETF（159869）盘中成交额已突破8.7亿元。
华创证券指出，持续看好游戏行业，短期看Q3高景气，中期娱乐需求扩张、格局改善及文化载体逻辑不变。传媒板块明线为AI应用起势，暗线为内容输出带来的文化自信，看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年，分三步推进：公有云价值重塑、有平台用户场景的公司赋能、C端场景落地。整体传媒行业收入端小幅增长，利润端持续复苏，关注游戏景气度释放和AI&IP衍生赋能存量业务。
游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现，关注游戏ETF（159869）布局机会。
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2025-09-26
英特尔被曝与台积电合作促使股价大涨，同类规模最大科创半导体ETF（588170）盘中交易活跃！
同壁财经
基金顾问
截至2025年9月26日 13:27，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.90%，成分股京仪装备上涨5.17%，晶升股份上涨4.26%，华海清科上涨4.11%，天岳先进上涨3.75%，上海合晶上涨3.35%。科创半导体ETF上涨0.75%，最新价报1.49元。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手43.62%，成交7.46亿元，市场交投活跃。规模方面，科创半导体ETF最新规模达16.89亿元，创成立以来新高。份额方面，科创半导体ETF最新份额达11.45亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得2.62亿元净流入，合计“吸金”8.58亿元，日均净流入达1.23亿元。
消息面上，据消息人士称，英特尔CEO陈立武正积极争取投资和承诺，以推动该公司的复兴计划。知情人士透露，英特尔已就投资或制造合作事宜接洽了苹果和台积电等公司。
受此消息提振，英特尔周四在大盘普遍下跌的情况下上涨近9%。截至当天收盘，英特尔涨8.87%，股价报33.99美元/股。
广发证券认为，电子和半导体行业在AI等新技术的推动下呈现积极趋势。Meta公布巨额CAPEX计划，甲骨文订单大超预期，海外算力需求持续上行；同时随着SMIC先进制程扩产，国产GPU供应将极大缓解，国产算力有望迎来爆发。汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域的需求增长成为半导体板块的重要动力。此外，国产化持续推进，国内晶圆制造及配套产业环节加速发展势在必行。
相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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2025-09-26
易方达AI（3489）今日上市，覆盖美股、港股市场，一键配置全球AI龙头
同壁财经
基金顾问
AI投资将迎来爆发式增长。国际数据公司（IDC）近日发布《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》。IDC数据显示，2024年全球人工智能（AI）IT总投资规模为3159亿美元，并有望在2029年增至12619亿美元，五年复合增长率（CAGR）为31.9%。
易方达AI（代码：3489）于9月26日上市，为投资者提供了一个便捷的投资工具，专门针对全球AI核心资产进行布局。该基金追踪富时全球人工智能精选指数，主要覆盖港股与美股市场，其中港股权重约占65%，美股权重约占35%，重点关注AI算力、大模型研发及技术赋能三大领域。
此外，该指数精心挑选了涉及人工智能业务的龙头企业，包括自由流通市值排名前30位的港股公司和前20位的美股公司。其十大成分股囊括了英伟达、微软、腾讯、阿里巴巴等知名企业，涵盖了从AI芯片到自动驾驶等多个关键领域，展示了良好的成长性和行业代表性。
特别值得一提的是，富时全球人工智能精选指数在增长潜力方面表现突出。据预测，该指数2024年的实际营收增速将达到28%，而接下来几年的预期增速分别为22%（2025年）、17%（2026年）和14%（2027年）。同时，净利润增速预期也非常乐观，分别为54%（2024年）、173%（2025年）、38%（2026年）和25%（2027年），显示出相较于纳斯达克100指数更为显著的增长优势。
海通国际指出，2022年11月30日ChatGPT发布之后，模型能力不断提升，AI算力高景气。在全球产业界已经尝试摸索了2年之后，2025年是AI应用落地开花之年，且能真正成为业务增长驱动引擎，在提升效率的基础上，有一定概率能真正将技术的突破落地应用从而创造新需求。
易方达AI（3489）为投资者提供了一站式参与全球人工智能产业发展的高效工具，是把握新一轮科技革命红利的优选配置。
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2025-09-26
半导体设备ETF（561980）跌0.53%，成交额3.13亿元，规模同类第一
同壁财经
基金顾问
同壁财经讯，截至9月26日13:07，半导体设备ETF（561980）跌0.53%，最新价报2.05元。
半导体设备ETF（561980）前十大权重股中，北方华创涨0.42%，中微公司涨1.98%，中芯国际跌1.48%，海光信息跌1.96%，寒武纪-U跌2.92%，华海清科涨3.09%，南大光电涨0.12%，拓荆科技涨0.89%，长川科技跌1.78%，中科飞测跌1.7%。
截至前一交易日，半导体设备ETF（561980）近一周涨幅13.1%，近一月涨幅24.11%，近三月涨幅58.77%，近六月涨幅57.68%，近一年涨幅143.68%，过往表现突出。
数据显示，半导体设备ETF（561980）最新规模达19.12亿元，在跟踪同标的指数的ETF中排名第1，基金规模较一年前增加17.19亿元。
半导体设备ETF（561980）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入1.75亿元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入6.25亿元，近一月合计净流入7.51亿元，近三月合计净流入5.71亿元，近六月合计净流入6.56亿元，近一年合计净流入11.7亿元。
流动性方面，截至9月26日13:07，半导体设备ETF（561980）成交额为3.13亿元，换手率为16.23%。截至前一交易日，该基金近一月日均成交额1.87亿元，排名同类第一，场内交投活跃、流动性强，能够满足投资者的大额交易需求。
招商基金指数产品线以产品布局完备、量化赋能指数、特色策略突出著称，构建了“一站式指数投资工具箱”的独特优势。
产品线覆盖全面，兼具宽基与细分领域，包括沪深300、中证500、中证1000等宽基指数，以及中证白酒、光伏产业、生物医药等细分赛道工具，帮助投资者把握多元投资机会。
创新引领是其显著特点，招商基金推出了国内首批指数增强ETF。此类产品兼具股票ETF的交易便利、费用低廉和指数增强型基金的主动管理能力，能突破常规指增基金95%的仓位限制，力争更高收益弹性。
招商基金量化投研实力突出，自主研发的智能量化投研平台（如AQUA-LAB）融合多因子模型与AI算法，深度挖掘有效因子并严格风控，为指数增强产品持续创造稳定超额收益提供了强大支撑。其指增产品多年来屡获显著超额收益。
此外，招商基金在产品设计上注重差异化，布局了多只市场首创产品，如全市场首只中证红利质量ETF、中证白酒基金等，并凭借在精选细分领域的敏锐度，为投资者提供了丰富的配置选择。
半导体设备ETF（561980）场外联接 (020464.OF,020465.OF)
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2025-09-26
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