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又一个万亿AI独角兽诞生，人工智能ETF（159819）盘中获净申购超1亿份
同壁财经
基金顾问
截至9:31，中证人工智能主题指数（930713）跌0.35%，权重股中，中际旭创涨3.4%，海康威视涨0.6%，新易盛跌0.7%，韦尔股份涨0.8%，科大讯飞跌1.2%。此外，均胜电子涨5.5%，石头科技涨3.0%，中科创达涨1.6%，科沃斯涨0.9%，德赛西威涨0.7%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，持续受资金青睐，资金连续5日净流入，合计“吸金”超30亿元，近10日“吸金”超43亿元；最新基金规模达251.45亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超两百亿的ETF。截至发稿，人工智能ETF（159819）盘中获净申购1亿份。
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消息面上，大模型独角兽Anthropic宣布完成130亿美元（折合人民币约928亿元）F轮融资，投后估值达到1830亿美元（折合人民币约1.3万亿元），约是今年3月615亿美元（折合人民币约4391亿元）估值的近三倍。这也意味着Anthropic成为全球仅次于OpenAI、字节跳动，估值排名全球第三的AI独角兽企业。
中信建投认为，当下，AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力是板块性大行情，产业链个股普遍有机会，建议持续关注。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-09-03
宇树科技IPO定档四季度，机器人ETF易方达（159530）盘中获净申购1.38亿份
同壁财经
基金顾问
截至10:28，国证机器人产业指数（980022）跌1.33%，权重股中，汇川技术跌1.1%，科大讯飞跌2.4%，石头科技涨0.8%，双环传动涨0.5%，大华股份涨0.2%。此外，博杰股份涨停，赢合科技涨5.2%，海目星涨3.9%，秦川机床涨3.7%，赛腾股份涨3.2%。
资金方面，机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，备受资金关注。近10日“吸金”超10亿，近20日“吸金”超22亿；最新基金规模达63.96亿，居同类第一。截至发稿，机器人ETF易方达（159530）盘中获净申购1.38亿份。
消息面上，宇树科技在社交媒体平台上发帖称，预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称，四足机器人和人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露。
国金证券发布研报称， 25H1机器人板块标的主业毛利水平持续提升，费用率呈下降趋势；机器人商业化进展加速，订单规模显著扩张。下半年建议关注新技术迭代及零部件门票行情。
国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比约40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）通过跟踪国证机器人产业指数，为投资者提供一键布局机器人全产业链的高效工具。
机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-09-03
东芯股份称砺算科技GPU产品实战测试表现优异，科创半导体ETF（588170）连续3日净流入
同壁财经
基金顾问
截至2025年9月3日 10:16，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.27%。成分股方面涨跌互现，天岳先进领涨6.68%，新益昌上涨1.44%，华海清科上涨1.06%；华海诚科领跌3.08%，艾森股份下跌2.36%，沪硅产业下跌2.19%。科创半导体ETF（588170）下跌0.58%，最新报价1.21元。拉长时间看，截至2025年9月2日，科创半导体ETF（588170）近2周累计上涨9.87%。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手4.44%，成交2378.88万元。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达5.34亿元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）最新份额达4.41亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF（588170）近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4155.78万元净流入，合计“吸金”8091.39万元，日均净流入达2697.13万元。
消息面上，东芯股份称，砺算科技GPU产品的送测正在陆续进行，计划的送测对象包括客户、评测媒体等，7G100系列产品在GPU主流benchmark中表现良好，可高效运行大型3A游戏及本地化部署的DeepSeek-R18B模型，展现出优良的图形与AI计算能力，具备商业化潜力与市场竞争力。
长江证券认为，云计算行业发展的第一驱动力是外部不断涌现的新需求，本轮AI周期是继移动互联网、企业云转型后最新的需求井喷，AI推动云计算从"资源租赁"转向"智能服务"模式转变；同时该机构分析认为，AI为云计算行业同时带来质变和量变，在推理范式下云成为算力核心环节，随着AI业务比例提升，国内云厂商盈利能力有望持续改善。此外，长江证券还提到公有云作为重资产行业，其高资本支出属性构筑了长期竞争壁垒，头部企业通过规模效应摊薄成本，当前已进入技术红利兑现期。
相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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2025-09-03
上海加快超大规模智算集群技术突破，人工智能AIETF（515070）持仓股中科创达上涨超5%
同壁财经
基金顾问
三大指数走势分化，上证指数盘中下跌0.46%，板块方面，贵金属、游戏、电池、能源金属等板块涨幅居前。人工智能AIETF（515070）持仓股紫光股份盘中涨停，中科创达上涨超5%，其他持仓股中际旭创、豪威集团、浪潮信息等也均上涨。
消息方面，上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出，加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用，支持建设人工智能基础软硬件系统，支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术，加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。
中国银河证券研报指出，2027/2030/2035三阶段递进目标，是技术发展与国内外经济形势的综合考量，旨在由单点突破迈向系统成势。1）技术领域：多模态模型、智能体和具身智能等领域技术不断出现突破性创新，人工智能逐步从单任务智能到可扩展、多任务智能的范式转变。2）应用领域：遵循“从数字化水平较好的领域率先突破，再逐步扩散到更多行业”的推进特征。3）全球态势：全球AI领域竞争加速。近期美国发布AI行动计划，意在主导AI领域秩序；我国同步推出行动意见，以开源、包容的模式加速AI应用推进。
相关产品：人工智能AIETF（515070）、创业板人工智能ETF华夏（159381）、科创人工智能ETF华夏（589010）
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2025-09-03
创新药延续上涨行情！恒生医药连续4日上涨
同壁财经
基金顾问
9月3日早盘，港股关键指数集体高开，盘中表现分化，恒生科技、恒生国企指数率先转跌，恒指涨幅收窄。聚焦创新药的恒生生物科技指数领涨，恒生医药ETF（159892）盘中涨近2%。
具体来看，恒生医药ETF超6成持仓股上涨，四环医药、微创机器人、诺诚健华等涨幅靠前，重仓股三生制药、中国生物制药、信达生物等均一度涨超2%。
中邮证券认为，国内创新药出海BD的交易不会停止，中国整体的创新药长夜经过过往10余年的快速发展，具备参与全球竞争的实力。
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2025-09-03
机构称游戏行业中报实现高增长，三季度业绩有望继续环比提升，聚焦游戏ETF（159869）布局机遇
同壁财经
基金顾问
广发证券指出，游戏行业方面，产业高景气度持续验证，可关注国内政策端改善及海外产业趋势变化带动的估值提升机会。腾讯游戏基本面边际向上，《三角洲行动》有望成为继《王者荣耀》与《和平精英》后的第三大长青游戏；网易《梦幻西游》PC版在新版本拉动下迎来复苏。此外，AI技术持续赋能行业，多模态AI大模型及Agent工具有望提升广告素材生成效率，推动营销、教育、游戏等领域的应用落地。
招商证券表示，政策支持下，游戏行业中报实现高增长，三季度业绩有望继续环比提升。在今年政策支持背景下，随着版号发放的快速增加，以及华通和元趣等为代表的SLG游戏出海，游戏行业增速已由此前的个位数水平显著提升至双位数。已发布的中报业绩显示，游戏龙头腾讯上半年国内外游戏收入为1197亿元，创历年新高，在较大基数下仍保持24%的增幅，体现出行业的高景气度。
随着海外与国产算力的持续提升，AI应用爆发的时间点逐渐临近。无论是AI Coding、AI视频，还是AI陪伴，均显示游戏行业有望成为最主要的受益者。回顾历史，每一次科技变革，游戏行业均为最终的受益方。游戏行业迈入景气周期，关注行业趋势与产品潜力。
9月3日，游戏板块早盘持续拉升，游戏ETF（159869）一度涨超4%，现涨幅有所收敛仍涨超3%。游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现，关注游戏ETF（159869）布局机会。
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2025-09-03
铜价升至5个月高点！工业有色ETF（560860）规模突破24亿，年内涨幅近60%
同壁财经
基金顾问
盘面上，有色金属涨幅居前，白银有色涨停，中矿资源、江西铜业涨超3%。截至9：55，工业有色ETF（560860）涨0.71%，年内涨幅近60%！
工业有色ETF（560860）备受资金青睐，资金连续三日净流入，合计“吸金”超2.1亿元，近10日“吸金”超5.8亿元；截至9月2日，该基金最新规模达24.04亿元，再创新高。
消息面上，美联储降息预期大幅升温，推动金属价格上行。LME期铜价格升至五个月高点，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜现涨0.37%，报10017.5美元/吨；COMEX铜期货涨0.62%，报4.67美分/磅。
德邦证券指出，美联储降息周期逐步开启，国内货币财政政策双双发力，全面看好有色金属板块投资机会，贵金属有望长牛，内需相关品种弹性或更大。
工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，覆盖铜、铝、稀土等战略资源龙头，场外投资者可通过联接（A类：018489；C类：018490）布局顺周期与政策红利共振机遇。
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-09-03
多晶硅报价上涨，中证光伏产业指数早盘涨近1%，关注备受资金关注的光伏龙头ETF(159609)
同壁财经
基金顾问
截至9:53，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨0.89%，权重股中，阳光电源涨5.0%，隆基绿能涨2.1%，聚和材料涨2.7%，上能电气涨2.7%，弘元绿能涨2.4%，天合光能涨2.1%，联泓新科涨2.0%。光伏龙头ETF(159609)昨日资金净流入近1400万。
据SMM光伏视界报道，国内头部多晶硅企业报价上调，其中棒状硅主流报价上涨至 55元/千克，颗粒硅报价 49元/千克。
中信证券指出，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。
中证光伏产业指数以沪深市场中50只光伏核心企业为样本，涵盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、设备及电站运营等全产业链。指数兼顾龙头与成长，主要权重股包括隆基绿能通威股份、阳光电源等。
相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-09-03
阿里芯片破局，半导体下一波主升浪盯紧这条主线！
同壁财经
基金顾问
最近的半导体，从来不缺热点。
从华为Mate 60系列搭载麒麟芯片强势回归，引爆“国产替代”情绪；到中芯国际宣布扩产，引发先进制程突破遐想；再到AI大模型席卷全球，算力需求井喷，HBM、Chiplet、先进封装概念轮番上阵……半导体板块仿佛被按下了“加速键”，各种利好消息接踵而至，资金热度持续攀升。
而在刚刚过去的周末，又一个重磅消息横空出世：阿里巴巴宣布，其自研AI芯片已进入测试阶段。
这不仅仅是一家互联网巨头的技术进展，更是一颗投入平静湖面的巨石，激起了整个国产半导体产业链的深层涟漪。
更关键的是——这款芯片，不用台积电代工。
这意味着什么？意味着从设计到制造，中国在高端AI芯片领域，正在构建一条真正意义上的“自主可控”路径。它不再依赖海外最先进的制程工艺，而是依托国内代工能力完成流片，这是国产半导体生态从“能做”向“能用”、“好用”跨越的关键一步。
阿里此举，不仅是为自身云业务和大模型提供更高效、更安全的算力底座，更是向整个产业释放了一个强烈信号：国产高端芯片，正在从“备胎”走向“主力”。
牛市从来不缺机会，缺的是看清方向的眼睛。
如今，似乎已经没人再质疑半导体的投资价值。政策支持、技术突破、需求爆发三重驱动下，行业景气度明确向上。但问题来了：在当前的位置，机会是否还大于风险？我们到底该买什么？什么时候出手？
比如，高盛近期调高了寒武纪的目标价，理由是其在AI芯片领域的先发优势。但市场反应却有些“冷淡”——股价并未如预期般一飞冲天。资金在犹豫，说明市场在等待更清晰的逻辑验证。
那么，资金到底流向了哪里？
答案是：半导体设备与材料。
周一开盘，半导体设备板块领涨，中微公司、拓荆科技、华峰测控等龙头纷纷走强。这并非偶然，而是市场在用脚投票，选择更具确定性的方向。
我们稍微梳理一下近半年来半导体各细分领域的表现，就会发现一个有趣的现象：设计、封测、存储等板块涨幅靠前，而设备材料虽然业绩高增长，但近三月股价涨幅却相对半导体（申万）指数落后11个百分点。
数据来源：Wind，数据区间：2025.6.2-2025.9.1。
这种“业绩与股价的背离”，恰恰是市场机会的温床。
要知道，半导体设备和材料是整个产业链的“卖铲人”。芯片再先进，也得靠光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备来制造；再精密的工艺，也离不开高纯度硅片、电子气体、光刻胶等材料支撑。可以说，没有设备和材料的突破，就不可能有芯片制造的自主。
而过去几年，正是在国产替代的强力驱动下，国内半导体设备企业实现了从0到1的突破，订单持续放量，营收和利润双双高速增长。以科创半导体持仓股为例，权重前15的持仓股中，8成以上营业收入同比增长率在30%以上，归母净利润同比增长为正。这一数据有力印证了半导体行业，尤其是聚焦设备与材料等上游环节的硬科技企业，正处于高速扩张周期。
营收的强劲增长反映出下游晶圆厂扩产与国产替代加速带来的真实订单放量，而净利润的普遍提升则说明企业在规模效应和技术突破的双重驱动下，已迈过技术爬坡期，进入盈利兑现阶段。这不仅是市场空间持续扩大的直接体现，更彰显了国产半导体产业链从“政策输血”向“内生增长”转型的坚实步伐。
科创半导体持仓股中报业绩一览
数据来源：Wind，各公司公告。以上个股仅作为举例，不作为推荐。
但股价却没有完全反映这种成长性。这背后，是市场对“国产替代速度”和“技术壁垒”的担忧。然而，阿里芯片不用台积电代工这一事件，恰恰打破了这种疑虑——它证明了国产设备和材料已经具备支撑高端芯片制造的能力。
这就好比一场远征，之前大家只知道方向对，但路能不能走通还不确定。现在，阿里用实际行动证明：这条路，不仅能走，还能跑。
因此，设备材料板块的“滞涨”，正在被基本面和产业趋势快速修正。它们不仅是国产替代的“基石”，更是下一阶段行情的“价值洼地”。
展望未来，随着中芯国际、华虹等晶圆厂持续扩产，以及更多像阿里、华为这样的企业加入自研芯片行列，对国产设备和材料的需求将呈指数级增长。而目前国产化率仍处于较低水平（多数在20%-30%），替代空间巨大。
所以，当大家都在追逐AI芯片、大模型这些“台前明星”时，别忘了，真正支撑这场科技革命的，是那些默默耕耘在“幕后”的设备与材料企业。
阿里芯片的破局，不是终点，而是国产半导体全面突围的起点。 下一波主升浪，很可能就从这些“卖铲人”身上率先点燃。
从资产布局来看，科创半导体ETF（588170）完美契合科创板（20cm）+半导体材料设备这一主线，有望成为抓住后市补涨行情的有力抓手。
科创半导体ETF（588170）标的指数正是科创板推出的首只聚焦科创板半导体设备和材料的指数，其中半导体设备含量超60%，半导体设备+材料含量超84%，为目前半导体类ETF中含量最高。
前十大权重股中汇聚了中国半导体设备与材料领域的核心龙头企业，具备极高的投资价值。这些优质企业不仅占据产业链上游核心地位，且普遍展现出强劲的业绩增长势头，共同构成中国半导体自主化进程的“硬科技”支柱。
数据来源：中证指数公司。以上个股仅作为举例，不作为推荐。
同时，科创半导体ETF（588170）也是全市场首只跟踪科创半导体材料设备指数的ETF，目前场内规模最大，不失为半导体投资的优选。（注：规模数据来源：Wind，上交所，截至2025年9月1日，科创半导体ETF规模为5.19亿元。全市场同类第一指全市场跟踪上证科创板半导体材料设备指数且上市交易的ETF产品中对应数据位列第一。）
科创板特别风险提示:本基金的基金资产可投资于科创板,会面临因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于如下特殊风险:流动性风险、退市风险、股价波动风险。
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2025-09-03
隔夜美股 | 纳指连续下挫，中概股逆势走强
同壁财经
基金顾问
美股三大指数集体收跌，科技股领跌。道指跌0.55%，标普500跌0.69%，纳指跌0.82%。英伟达跌近2%，亚马逊、特斯拉、苹果跌超1%。美联储降息预期升温，但美债收益率攀升压制市场情绪。
纳斯达克中国金龙指数涨0.52%，理想汽车涨超4%，蔚来涨超3%，阿里巴巴涨超2%；哔哩哔哩跌超3%，有道跌超5%。中国资产韧性凸显，与美股大盘分化。
短期市场关注关税政策上诉进展及周五非农数据。机构对美股走势分歧，瑞银看好企业盈利支撑，高盛警示九月季节性调整风险，黄金创新高反映避险需求持续。
相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
港股科技龙头：港股通科技ETF基金（159101）
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