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隔夜美股 | 纳指小幅收涨，特斯拉涨近2%
同壁财经
基金顾问
美国三大股指分化，纳指收盘涨0.28%，标普500微跌0.04%；科技龙头普遍上涨，特斯拉涨1.92%，谷歌、亚马逊、英伟达等跟涨。
热门中概股承压，纳斯达克金龙指数跌1.18%，阿里巴巴、百度、网易、腾讯、比亚迪等集体调整。
市场聚焦美联储降息路径，若通胀粘性超预期，降息时点或进一步推迟。瑞银证券认为，在贸易关税有望下调的背景下，预计2025年下半年美国GDP增速将加快。
相关ETF：
纳斯达克ETF（513300）
标普ETF（159655）
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2025-05-23
科创200ETF易方达（认购代码：588273）正在发售中，聚焦小盘+成长，“专精特新”含量高
同壁财经
基金顾问
截至13:30，上证科创板200指数（000699）跌0.51%，权重股中，天准科技跌1.0%，光峰科技跌1.3%，安恒信息跌0.2%，星环科技-U涨1.0%。此外，希荻微涨11.6%，德科立涨5.2%，卓易信息涨2.9%，福昕软件涨2.8%，光云科技涨2.4%。
科创200ETF易方达（认购代码：588273）跟踪上证科创板200指数，正在发售中。作为科创板小盘股的代表，上证科创板200指数反映科创板市值规模较小、流动性较好的200家公司股价变化情况，与科创50、科创100指数形成互，该指数硬科技属性突出：
聚焦前沿领域：指数成分股高度集中于电子、医药生物、机械设备、计算机等科技创新核心行业，其中半导体行业权重占比达23.6%，凸显自主可控逻辑下的高景气赛道。
专精特新“小巨人”占比高：指数成分股中专精特新企业占比高。科创板企业多处于技术突破或市场开拓的早期阶段，一些从“0到1”突破的前沿技术企业有望蕴含超额机遇。
华金证券研报指出，当前来看，政策导向和产业趋势上行共同指向的是科技成长行业：首先，政策鼓励的方向是科技创新和提振内需，指向TMT和消费等行业；其次，产业趋势上行的行业主要集中在人形机器人、国内外人工智能技术和产品不断更新迭代等相关的TMT、机械等行业。
科创200ETF易方达（认购代码：588273）跟踪上证科创板200指数，助力投资者布局科创板早期赛道、捕捉科创板“黑马”机遇，现已公开发售，欢迎广大投资者关注。
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2025-05-22
科创综指ETF易方达（589800）标的指数近30日涨幅超12%
同壁财经
基金顾问
截至13:22，上证科创板综合指数（000680）跌0.31%，该指数近30日涨幅超12%；权重股中，华兴源创跌1.4%，睿创微纳涨1.2%，天准科技跌0.7%，博汇科技跌1.5%，容百科技跌3.3%。此外，迈威生物-U涨6.7%，福昕软件涨2.7%，乐鑫科技涨2.4%，炬芯科技涨2.3%，澜起科技涨1.9%。
资金层面，科创综指ETF易方达（589800）跟踪上证科创板综合指数，上市以来备受资金青睐，最新基金规模超28亿。
科技主题持续活跃，科创板成交金额也水涨船高。近期科创板日均成交金额均在700亿以上，日成交金额连续4个交易日呈上升趋势。两融方面，5月21日，科创板两融余额合计1527.37亿元，较上一交易日增加2.87亿元，连续3个交易日增加。
国信证券表示，这一轮中国资产价值重估的主要驱动因素是科技进步与技术创新。特别是原创性、颠覆性的科技创新，已成为推进生产力和经济社会发展的核心引擎，同时亦有助于重构资本市场的价值坐标系。
科创综指ETF易方达（589800）跟踪的上证科创板综合指数特点鲜明，指数含“科”量高，指数成分股涵盖人工智能、半导体、生物医药、高端制造等高成长性领域，其中AI算力、机器人、创新药、新能源等细分赛道权重显著。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，关注科创综指ETF易方达（589800）。
相关产品：
科创综指ETF易方达（589800）
科创综指ETF易方达（589800）联接基金（A类:023729/C类:023730）
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2025-05-22
猪价再创新低，猪企“断腕”缩量，资金却左侧布局猪周期，什么信号？
同壁财经
基金顾问
最近，生猪价格的走势可谓牵动着众多猪友的心。
据猪好多网数据来看，全国外三元生猪均价自4月底就几乎一直处于下跌状态，截至5月21日，生猪均价已经来到了14.51元/公斤，再创近一年新低。
我看搜猪网分析，这一轮价格下滑主要是因为养殖端加速出栏，尤其是肥猪供应过剩导致屠宰企业压价，加之高温天气抑制消费需求。不过，随着这波猪价大幅走低之后，背后的布局机会或许也可以开始重视起来了。
要知道，一旦猪价触底、产能加速出清，拐点也会随之而来。
而且我发现最近很多猪企都在主动缩量控价。以河南为例，肥猪成交价已经跌至14.2元/公斤，集团场计划减缓出栏节奏，试图通过供需调节稳定价格底部。
关键是现在猪粮比价已接近养殖成本线，进入5月下旬，部分集团猪企可能会有一定缩量卡价的想法。那么猪价进一步下降的空间就很有限了，极有可能迎来价格拐点！
再加上随着端午假期临近，需求增加，也会对猪价触底回升有利好。数据显示，5月下旬主流屠宰企业日均屠宰量或增加10%-15%，这将直接刺激生猪需求。
可能资金也嗅到了这个信号，重仓牧原股份、海大集团、温氏股份、大北农等生猪养殖龙头的$畜牧养殖ETF(SH516670)$，最近两个交易日已经累计吸金将近700万。这个ETF是同类产品中管理费率最低的，仅为0.2%/年。
有一说一，省到的也就相当于赚到的了。
目前中证畜牧最新市盈率12.51，处于近十年3.65%的分位点，相当便宜，用来埋伏生猪板块反弹再合适不过了。
作者：ETF红旗手
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2025-05-22
美元周期拐点将至？利用A股核心资产+东南亚市场构建抗波动组合！
同壁财经
基金顾问
隔夜美股又双上演股债汇三杀，再次证明2025年全球没有一种资产可以持续领涨，全球配置的重要性已经深入人心。
对于A股来说，A500等宽基指数精选A股核心资产，属于比较适合大家把握市场beta类机会的标的
对于美股来说，科技七巨头苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta的总市值，在2024年底已经超过了所有欧洲股票的总和，高估值的背后意味着巨大的泡沫风险，大家需要注意其滑铁卢的再次出现。
不过摩根大通最近倒是把视角投入了新兴市场，周一把新兴市场股票评级上调至增持，持看涨立场，能给我们的全球配置打开思路。
报告指出，新兴市场股票在过去四年表现不佳，累计落后发达市场达40%，但今年以来表现明显好转。数据显示，今年4月以来，印尼综指和印度SENSEX30指数分别上涨10%和7%，大幅跑赢中证A500.
叠加新兴市场的相对表现历史上与美元呈负相关，如果美元在下半年持续走弱（概率很大），新兴市场将持续受益。而且新兴市场股票的远期市盈率为 12.4 倍，远低于发达市场的19.1倍，目前全球投资者在新兴市场的仓位较低，后续资金回流的潜力很大。
而在新兴市场内部，摩根大通认为中国（特别是科技股）、印度和巴西等市场中存在投资机会，一些主要公司（如腾讯和阿里巴巴）的财报虽未能激发投资者的乐观情绪，但近期的疲软可能提供了机会，特别是对于希望继续分散对美国科技股集中持仓的投资者。
我觉得摩根这次的思路很清晰，摆明了将新兴市场尤其是中国、印度纳入到全球资产配置池中的重要位置。毕竟资产轮动本身也没有规律可循，只有尽可能的用各大类资产构建一个更抗波动的组合，才能跨越周期。
目前场内有一只50%投印度，50%投印尼、马来西亚和泰国的跨境ETF: $新兴亚洲ETF(SH520580)$，今年以来已经上涨了6%，份额增长了5亿多份，对新兴四国的金融和科技行业布局比较均衡全面。
大A这里，以$A500指数ETF(SH560610)$为代表的中国优势核心资产，指数里面很多公司已经在前面长达四年的下行周期中，证明了自己穿越周期的能力，但估值已经跌到史上最低分位。
数据显示，目前新兴市场内部贸易额已经达到了历史最高水平，中国目前对东南亚的出口超过了对美国的出口。如果我们将视线放到这些充满机遇的地方，你会发现：
1. 印度：庞大的移动数据用户群（人口）具备大量尚未被挖掘的潜力。
2. 印度尼西亚：该群岛拥有约 18,000 个岛屿，因此未来数字化的模式变得必不可少（数字经济空间巨大）。
3. 中国：在政府坚定地支持自主可控产业链的同时，2025年的人工智能发展也坚定地粉碎了“只有美国才能在大型语言模型中获胜”的观点。
他们可能正处于下一个牛市的风口浪尖。
作者：ETF金铲子
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2025-05-22
港股科技VS恒生科技：智能车+创新药+智能硬件全覆盖！港股科技50ETF（159750）溢价走阔
同壁财经
基金顾问
港股盘中下探，大型科技股中，比亚迪股份逆势红盘，阿里巴巴-W跌超2%，腾讯控股、小米集团-W小幅下跌。港股科技50ETF（159750）跌0.68%，下跌过程溢价走阔，或显示资金逢低买入。
消息面上，小米15周年战略新品发布会今晚开启。本次发布会涵盖自研芯片、旗舰手机、高端平板及智能汽车四大领域，被市场视为小米从消费电子公司向硬核科技企业转型的重要里程碑。
双王炸！自研芯片+YU7震撼来袭
这次最重磅的新品之一就是小米15S Pro，首发搭载自研3nm芯片玄戒O1。国金证券指出，芯片自研是小米冲击高端化战略的关键一环，有助于实现硬件与软件的深度协同，提升手机的差异化竞争力。玄戒O1的推出，使小米成为全球第四家、国内第二家具备自研SoC能力的手机厂商，填补了国内5nm以下先进制程设计的空白，对国内芯片产业的发展具有重要的示范意义。
智能汽车是本次发布会另一大看点，根据工信部信息，YU7定位中大型纯电SUV，车身长度接近5米，轴距达3000mm。
2025年以来，小米集团-W（1810.HK）在港股市场的表现格外亮眼，截至5月21日收盘，小米集团-W涨近58%，在港股科技板块中一马当先 。
根据中证指数官网，港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数成份股中，小米集团-W权重占比达14%，为第一大权重股。年初以来截至5月21日，港股科技指数（CNY）涨幅26.56%，同期恒生指数涨幅18.78%。
港股科技VS恒生科技，有何不同？
从成份股数量来看，港股科技指数成份股数量为50只，恒生科技为30只。两只指数在大市值科技股的分布数量相当，港股科技指数在中小型市值上的数量更多。港股科技指数在聚焦中国顶尖科技公司核心竞争力的同时，更广泛兼顾中小型科技企业成长潜力。
从行业分布看，港股科技指数在汽车相对更高，比亚迪股份、吉利汽车目前均不在恒生科技成份股中（比亚迪股份将在6月9日纳入恒生科技指数）。
此外，港股科技指数对创新药亦有覆盖，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中
在AI应用层的覆盖上，港股科技指数相对恒生科技指数覆盖更全。如智能汽车（比亚迪股份、吉利汽车），医药医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），智能硬件（瑞声科技、高伟电子），在AI应用中同样有着丰富的场景。
值得一提的是，港股科技指数为市场上唯一100%覆盖“Terrific 10”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。
或基于上述优势，港股科技50ETF（159750）年内获资金净流入4.6亿元。该ETF目前已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
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2025-05-22
1750亿美元！特朗普官宣“金穹”计划！国防军工关注度飙升，512810逆市涨逾1%！
同壁财经
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特朗普祭出1750亿美元“金穹”计划，22日早盘，A股国防军工热度迅速飙升，场内热门国防军工ETF（512810）低开高走，持续拉升，现涨1.24%，成份股国睿科技涨停，内蒙一机、国博电子大幅跟涨。截至发稿深成指、创指均飘绿。
当地时间周二（5月20日），特朗普宣布，将推动总额达1750亿美元的“金穹”（Golden Dome）导弹防御计划，部署在陆地、海上与太空，整合“次世代技术”，包括太空感测器与激光拦截装置，用以侦测、追踪并摧毁弹道与高超音速导弹。特朗普表示，已确定了该项目的架构，并声称该系统有望在三年内投入使用。
业内人士分析指出，美所谓“金穹”计划公然提出大幅增加外空作战手段，在地缘政治层面可能会引发一场新的核军备竞赛。
从全球国防开支数据来看，据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。此外，全球军费负担（即军费开支占全球GDP的比例）上升至2.5%。
今年4月份，特朗普承诺将国防预算增至1万亿美元。这将是美国有史以来最高的年度国防预算，比2025财年的8950亿美元增加约12%。
相比之下，近年来，我国国防预算增幅维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要军事大国的平均水平。太平洋证券指出，中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。
回到二级市场来看，国防军工领域成全球关注焦点，资金闻风而动，跑步进场。数据显示，截至5月21日，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数近5日资金净流入合计超11.5亿元，在全市场指数中跻身前五，反映资金尤为看好国防军工板块后市机会。
一键投资国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！被动跟踪中证军工指数，兼顾新质战斗力+传统军工装备，融资融券+互联互通标的。
数据来源于沪深交易所、公开资料等。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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2025-05-22
“月月分红”的恒生红利低波ETF(159545) 连续5日“吸金”
同壁财经
基金顾问
截至10：15，恒生港股通高股息低波动指数跌0.35%，权重股中，中国信达跌1.0%，兖煤澳大利亚跌0.2%，阜丰集团跌0.9%，嘉里建设跌1.0%，首钢资源涨0.4%。此外，万洲国际涨1.0%，邮储银行涨1.0%，康师傅控股涨0.9%，中信银行涨0.8%，江苏宁沪高速公路涨0.6%。
恒生红利低波ETF(159545)备受资金青睐，数据显示，恒生红利低波ETF(159545)资金连续5日净流入，近5日“吸金”超1.2亿元。
恒生红利低波ETF(159545)跟踪恒生港股通高股息低波动指数。该基金近一年年化收益率达23.85%。
数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，80只A股于今日（5月22日）股权登记。其中，70股拟派息，1股拟转增，9股派息、转增或送股同时实施。其中，中国移动拟分红力度最大，每10股拟派息22.92元。
中泰证券指出，资本市场建设强调投资者回报，高股息央企投资逻辑愈发顺畅。近年来政策愈发重视投资者回报，分红制度不断完善。较为稳定、持续的股息回报是提升投资者收益水平的重要一环，这有助于高股息资产的价值发现。
易方达基金全新推出的“红利「月月」享”红利产品矩阵，集齐三只产品即有机会“月月分红”的旅程。易方达红利「月月」享包括了恒生红利低波ETF在内的三只ETF，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。
相关产品：
恒生红利低波ETF（159545），联接A（021457）/联接C（021458）。
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2025-05-22
“月月分红”的恒生红利低波ETF(159545) 连续5日“吸金”
同壁财经
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截至10：15，恒生港股通高股息低波动指数跌0.35%，权重股中，中国信达跌1.0%，兖煤澳大利亚跌0.2%，阜丰集团跌0.9%，嘉里建设跌1.0%，首钢资源涨0.4%。此外，万洲国际涨1.0%，邮储银行涨1.0%，康师傅控股涨0.9%，中信银行涨0.8%，江苏宁沪高速公路涨0.6%。
恒生红利低波ETF(159545)备受资金青睐，数据显示，恒生红利低波ETF(159545)资金连续5日净流入，近5日“吸金”超1.2亿元。
恒生红利低波ETF(159545)跟踪恒生港股通高股息低波动指数。该基金近一年年化收益率达23.85%。
数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，80只A股于今日（5月22日）股权登记。其中，70股拟派息，1股拟转增，9股派息、转增或送股同时实施。其中，中国移动拟分红力度最大，每10股拟派息22.92元。
中泰证券指出，资本市场建设强调投资者回报，高股息央企投资逻辑愈发顺畅。近年来政策愈发重视投资者回报，分红制度不断完善。较为稳定、持续的股息回报是提升投资者收益水平的重要一环，这有助于高股息资产的价值发现。
易方达基金全新推出的“红利「月月」享”红利产品矩阵，集齐三只产品即有机会“月月分红”的旅程。易方达红利「月月」享包括了恒生红利低波ETF在内的三只ETF，力求实现“月月分红”的效果，满足月度现金流需求。
相关产品：
恒生红利低波ETF（159545），联接A（021457）/联接C（021458）。
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2025-05-22
产业催化消息不断，卫星产业ETF（159218）上市首日涨0.50%！国光电气、国博电子领涨！
同壁财经
基金顾问
5月22日，招商旗下卫星产业ETF（159218）正式登陆深交所上市交易，实时交易价格1.011元，逆市上涨0.50%，成交额1.19亿元。
成份股方面，国光电气涨近7%，国博电子涨5.21%，雷电微力、四川九洲涨逾3%，七一二、海格通信、臻镭科技涨逾2%，航宇微、航天电子、航天环宇、北方导航等股跟涨。
消息面上，近期产业催化消息不断。 5月21日12时05分，中科西光航天自主研制的西光壹号系列卫星（探骊号）在酒泉卫星发射中心，搭载“力箭一号”遥七运载火箭成功发射升空。
5月19日，我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域使用谷神星一号海射型遥五运载火箭，以一箭四星方式，成功将北京国电高科科技有限公司的天启星座4颗卫星（天启星座16星、17星、18星、20星）送入预定轨道。
再早之前的5月14日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将太空计算卫星星座发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功
行业层面，中国卫星导航定位协会发布的《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，去年我国卫星导航与位置服务产业产值达5758亿元，同比增长7.39%。
同时，白皮书显示，北斗系统服务及相关产品已出口至140余个国家和地区，应用模式不断丰富。多项国际标准的发布，进一步提升了北斗系统的国际话语权。
国泰海通证券观点认为，大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。该机构认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。
太平洋证券表示，我国国防预算增幅维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要军事大国的平均水平。该机构认为，中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，或可关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。
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