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贵州茅台涨0.89%，“高质量红利”中证红利质量ETF(159209)午后迅速翻红
同壁财经
基金顾问
5月9日，两市弱势整理。截至13时10分，中证红利质量ETF(159209)翻红。前几大权重股方面，贵州茅台涨0.89%，中国平安跌0.21%，中国神华涨0.60%，中国太保涨0.13%。
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分析指出，中证红利质量指数聚焦A股高分红且盈利质量优异的上市公司，以ROE、盈利稳定性等指标筛选优质标的，兼具"高股息+高成长"双重属性。当前指数成分股平均股息率达4.8%，近五年ROE均值超15%，显著优于传统红利指数。在经济弱复苏背景下，兼具稳定现金流与盈利改善能力的优质红利资产配置价值凸显，该指数近三年年化收益达9.6%，且估值处于历史30%分位，为投资者提供了"进可攻、退可守"的优质工具。
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2025-05-09
A500ETF易方达（159361）昨日资金净流入超3400万；外资机构调研热情高，持仓A股规模达3万亿
同壁财经
基金顾问
截至13:09，中证A500指数（000510）跌0.41%，权重股中，贵州茅台涨0.6%，宁德时代涨0.7%，中国平安跌0.2%，招商银行涨1.8%，美的集团涨1.0%。 此外，润和软件涨5.3%，厦门钨业涨3.2%，宝新能源涨3.0%，兴业银行涨2.7%，长春高新涨2.7%。
A500ETF易方达（159361）跟踪中证A500指数，昨日资金净流入超3400万，最新基金规模近150亿。
二季度以来，外资机构对A股的调研热情持续升温。据统计，从4月初到5月8日，超过470家A股公司接待了外资机构的来访，电子、医药生物以及机械设备等行业是外资机构调研重点。
外资机构真金白银加仓A股。在5月7日的新闻发布会上，有关人士表示，外资持有A股流通市值稳定在3万亿元左右。
瑞银证券表示，当前A股处于较低估值水平，这为抵御下行风险提供了保护，这种情况或许会让A股市场具备更高的韧性。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。易方达中证A500指数基金具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500联接A（022459）
易方达中证A500联接C（022460）
易方达中证A500联接Y（022930）
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2025-05-09
科创综指ETF易方达（589800）聚焦战略新兴产业，科创板龙头公司业绩亮眼，市值前十公司2024合计净利大增
同壁财经
基金顾问
截至13:06，上证科创板综合指数（000680）跌1.60%，权重股中，华兴源创跌3.7%，睿创微纳跌1.7%，天准科技跌4.9%，博汇科技跌0.8%，容百科技跌2.4%。此外，兴图新科涨2.9%，三友医疗涨2.5%，长光华芯涨2.3%，纳芯微涨2.1%，热景生物涨1.3%。
资金层面，科创综指ETF易方达（589800）跟踪上证科创板综合指数，上市以来备受资金青睐。数据显示，科创综指ETF易方达（589800）近10日资金净流入超10亿，近20日资金净流入超18亿；最新基金规模32.04亿。
2024年报披露完毕，科创板公司业绩浮出水面。据统计，2024年度，科创板市值前10名的公司合计实现营收同比增长21.2%，净利润同比增长24.3%；与上市前相比，合计营收增长175.6%，净利润增长394.8%。其中，集成电路、人工智能、创新药等战略新兴产业的龙头公司业绩表现不俗。
国信证券研报指出，科创板是A股核心科技的摇篮，成分股中新一代信息技术、生物产业、高端装备制造产业股票数量占比高，专精特新企业占比超过50%，整体具备鲜明的科技创新特色。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，关注科创综指ETF易方达（589800）。
相关产品：
科创综指ETF易方达（589800）
科创综指ETF易方达（589800）联接基金（A类:023729/C类:023730）
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2025-05-09
科创综指ETF易方达（589800）聚焦战略新兴产业，科创板龙头公司业绩亮眼，市值前十公司2024合计净利大增
同壁财经
基金顾问
截至13:06，上证科创板综合指数（000680）跌1.60%，权重股中，华兴源创跌3.7%，睿创微纳跌1.7%，天准科技跌4.9%，博汇科技跌0.8%，容百科技跌2.4%。此外，兴图新科涨2.9%，三友医疗涨2.5%，长光华芯涨2.3%，纳芯微涨2.1%，热景生物涨1.3%。
资金层面，科创综指ETF易方达（589800）跟踪上证科创板综合指数，上市以来备受资金青睐。数据显示，科创综指ETF易方达（589800）近10日资金净流入超10亿，近20日资金净流入超18亿；最新基金规模32.04亿。
2024年报披露完毕，科创板公司业绩浮出水面。据统计，2024年度，科创板市值前10名的公司合计实现营收同比增长21.2%，净利润同比增长24.3%；与上市前相比，合计营收增长175.6%，净利润增长394.8%。其中，集成电路、人工智能、创新药等战略新兴产业的龙头公司业绩表现不俗。
国信证券研报指出，科创板是A股核心科技的摇篮，成分股中新一代信息技术、生物产业、高端装备制造产业股票数量占比高，专精特新企业占比超过50%，整体具备鲜明的科技创新特色。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，关注科创综指ETF易方达（589800）。
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科创综指ETF易方达（589800）
科创综指ETF易方达（589800）联接基金（A类:023729/C类:023730）
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2025-05-09
调整是好事，想入手算力股的机会来了
同壁财经
基金顾问
算力股接连调整，在硬科技主线确立之前，眼下的轮动行情可能是布局算力股最后的低位机会了。尤其是在AI大比拼的PLUS背景下，今年不会有比算力更大的题材。
目前整个AI产业链分为大致四部分：芯片-云计算-模型-应用。场内有很多ETF对产业链覆盖都比较全面，像集合AI产业链的算力与应用龙头的有$云计算ETF(SZ159890)$；更侧重AI应用落地和鸿蒙概念利好的有$软件龙头ETF(SZ159899)$，里面鸿蒙受益标的更多。
刚好这几个大方向最近几天都在调整，市场恐慌下机会更加珍贵，珍惜低位进场时机，不要等到拉升了再追高。
另外从5月的消息面来看，一个是小米、DS、阿里的AI大模型突破很大，一个是懂王那边关于AI芯片的限制又有变动，还有就是 “鸿蒙电脑”正式亮相，国产操作系统在个人电脑领域迈出关键一步。
三者综合下，今年算力的确定性强到不能更强：不管是模型训练还是推理需求都大幅增加，再加上国产化势在必行、持续的业绩兑现和资本开支，最后落地到基本面上只是时间问题。
深层次来看，目前国内云计算厂商正在加大算力储备和模型优化投入，AI计算基础设施建设布局正在逐步趋于清晰，相关资本开支进入新一轮扩张周期，预计效果很快就会反映到股价上。
DeepSeek等头部模型以及AI Agent的发展将进一步放大推理算力需求，绝对称得上是“海量”。根据 CloudPrice，AWS 的云计算（H100） 均价近一个月来上涨了 76%，显示云计算板块 “量价齐升”的局面已经拉开序幕。
此外，值得注意的是，算力基建作为云厂商资本开支落地的核心环节，华勤、浪潮等公司已经推出适配国产算力的服务器，并针对卡间互联推出 ETH-X 超节点方案。我们需要关心的是，短期内国产算力基建可能无法满足迅速增长的需求。
数据显示，截至2024年底，全国算力总规模已突破230 EFLOPS，但供需缺口仍达 35%——行业空间有多大可想而知。
因此，在算力基建刚性扩张+国产替代深化下，中期看算力板块还有30%的增长空间。
另外AI技术与生态正在不断完善，叠加数字经济专项资金落地，软件龙头的业绩弹性也有望持续超预期。不过综合这段时间的表现来看，算力股情绪仍然受海外芯片禁令扰动，建议大家不要冒风险单押个股，分批建仓云计算ETF（159890）和软件龙头ETF（159899）这样综合产业链龙头的ETF比较合适。
作者：ETF金铲子
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2025-05-09
金价跌破3300美元，黄金ETF华夏（518850）两连跌
同壁财经
基金顾问
5月9日，comex黄金期货盘中一度跌破3280美元/盎司后止跌回升，黄金相关ETF跌幅收窄，截至11:20，黄金ETF华夏（518850）跌0.8%，黄金股ETF（159562）跌1.07%，其持仓股华钰矿业、益民集团、盛达资源、特力A跌幅靠前，周大福、航民股份、曼卡龙等股领涨。
中国央行连续第6个月增持黄金，但增持幅度越来越小，4月仅增加7万盎司（约2.18吨），为过去6个月内买入数量最少的月份。央行购金步伐的放缓或意味着黄金当前多配的性价比下降。
方正期货指出，美国与多国的新贸易协议正取得进展，近期有望达成，黄金短期配置吸引力下降。美联储认为美国失业率维持稳定，劳动力市场依旧稳固，但通胀仍在一定程度处于高位，美联储议息会议暂缓降息。虽然利率期货市场仍预期6月超8成概率降息，但贵金属市场对降息预期下降。中长期黄金上涨逻辑并未动摇，黄金供给面临较强的刚性约束。投资需求和资产配置需求依旧旺盛，美元信用仍处于消耗之中。但由于黄金前期涨幅过大过快，叠加买盘阶段性转弱，短期再创新高可能性较小。
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2025-05-09
中芯国际一季度净利暴增166.5%！半导体行业淡季不淡，真主线！
同壁财经
基金顾问
中芯国际昨晚发布的一季度财报，实实在在给半导体行业打了一剂强心针：营收163.01 亿元，同比增长近30%；净利润13.56亿元，暴增166.5%。
这样的成绩出现在传统淡季，本身就足够惊喜，再加上整个行业的复苏趋势延续明显，半导体行业淡季不淡，不愧是自主可控2.0版本的真主线！
以聚焦半导体行业卖铲子环节的$半导体设备ETF(SH561980)$为例，其标的指数中证半导一季度营收涨23.37%、净利润涨48.98%；成分股北方华创更是单季赚15.81亿，力压一众半导体设备厂商板块盈利王。
这波增长的动力从哪儿来？
首先是AI大模型、数据中心带火了算力芯片，其次是限制背景下国内Fab厂、OSAT厂持续扩产，最后消费电子市场也在慢慢好转，多方推动下设备与材料公司销量跟着暴涨，中标份额直线飙升。
根据日本半导体制造装置协会数据，中国大陆2024年半导体设备销售额为495.4亿美元，同比增长35.37%，销售远高于全球平均水平，占全球比重也从2015年的13.42%提升至42.29%，行业产值向中国大陆转移趋势明显。
不过真正撑起行业底气的，还得是国产替代的加速落地。设备端，北方华创的刻蚀机、薄膜沉积设备，在国内晶圆厂的市占率已经超过30%；中微公司的刻蚀设备出货量，环比激增 40%。材料端更明显，安集科技的CMP抛光液、沪硅产业的12英寸硅片，这些以前被“卡”的方向，现在不仅能做，还能批量供货给中芯国际这样的龙头。
——本土企业从“替代”走向“主流”，订单自然源源不断。
此外，昨天有消息说懂王试图取消一部分AI芯片出口限制，听起来像松绑，实则玩起了“精准打击”——把国家分成三类区别对待，本质还是想在技术上卡我们。这种操作反而让国内企业更清醒：美系厂商成本因为关税升高，给了中芯国际、华虹这些本土代工厂价格优势；AI芯片进口受限，寒武纪、海光信息的国产算力芯片直接顶上。
摩根士丹利预测，到2027年中国AI GPU自给率能涨到82%——外部压力越大，国产替代的速度反而越快、空间也更大！
但是半导体行业链条太长、又太复杂，选股就像大海捞针，半导体设备ETF(SH561980)刚好解决了这个痛点。这个ETF70%的权重在材料与设备领域，全是卖铲子环节（划重点，卖铲子的永远是最赚的！），其中北方华创（17%）、中微公司（13%）、中芯国际（10%）稳稳占据前三大，都深度受益于国内晶圆厂的扩产潮。
虽然今天半导体设备板块还在调整，但还是往后看故事还很长：AI算力需求远没到顶，汽车电子智能化带来千万级芯片增量，国产替代从设备材料向全链条渗透。身处2025年，可能是我们见证国产半导体奇迹岁月的开端，低位进场的机会且行且珍惜吧。
作者：三好金融民工
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2025-05-09
猪价上涨+成本下降，生猪板块强势扭亏！机构：2025年猪价或迎拐点
同壁财经
基金顾问
2024年，生猪养殖行业迎来显著复苏。在猪价同比上涨叠加养殖成本下降的背景下，行业整体盈利大幅改善，多家上市公司实现扭亏为盈。2025年一季度，净利润同比继续高增。
在此背景下，相关主题ETF获得关注，畜牧养殖ETF（516670）单日净流入640万元。
根据申万宏源统计，生猪养殖板块上市公司2024年合计实现营业收入3879亿元，同比增2.53%。在猪价同比上涨叠加养殖成本下降背景下，多数企业盈利大幅改善，合计实现归母净利润307亿元，同比大幅扭亏为盈。
来源：上市公司公告
一季度，生猪养殖业绩延续高增，生猪养殖板块合计实现归母净利润76亿元，同比增266%。
申万宏源证券分析认为，尽快生猪行业面临消费需求低迷，预期较差的现实，但2024年猪价因产能调减效应传导而有所上涨。
具体看，2023年一季度-2024年一季度能繁母猪存栏分别为4305、4296、4240、4142、3992万头，环比分别为-1.94%、-0.21%、-1.30%、-2.31%、-3.62%。生猪出栏量有所下降，根据国家统计局数据显示，2024年全国生猪出栏量为70256万头，同比-3.31%。
展望后市，根据农业农村部数据，2024年4月-11月能繁母猪存栏量绝对值增加，叠加行业生产效率提升，根据差能能传导，2025年9月前生猪出栏或维持增长。因此机构普遍认为2025年下半年猪价或将承压。
来源：农业农村部
国联民生证券指出，2025年猪价整体承压，行业盈利水平或有所下降，未来产能去化趋势或有所加强。关注成本优势明显，出栏兑现度高的优秀养殖企业。
申万宏源指出，中期来看，猪价加速下跌的窗口期或在二季度后半段开启，左侧投资机会或将到来。板块当前估值处在历史低位，关注头部猪企资产负债表修复与股东回报，重视优质猪企中长期价值。
畜牧养殖ETF（516670）紧密追踪中证畜牧养殖指数，标的指数覆盖生猪养殖产业链，根据Wind概念划分，与养猪相关概念成份股权重合计占比超60%，包括牧原股份、温氏股份、巨星农牧、新希望等生猪养殖企业；疫苗、饲料等养猪上下游+禽类、水产等养殖概念占比近40%。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
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2025-05-09
【猪周期深度分析】多家猪企扭亏为盈，板块修复空间明确
同壁财经
基金顾问
进入5月，大部分猪企年报和一季报都已披露完毕。以中证畜牧前十大成分股为例，会发现大部分猪企都已扭亏为盈，并且相当一部分都实现净利高增（同比增长率＞100%）。
数据来源：Wind，截至2025.5.8
——“量价修复”趋势明显
其实不止是中证畜牧前十大，已经披露财报的31家猪肉股“量价修复”的趋势都很明显。在生猪价格整体上扬的背景下，养殖企业盈利能力显著增强。
具体来说，2024年牧原股份、温氏股份归母净利润扭亏为盈，新希望归母净利润实现大幅增长，圣农发展、天康生物一季度归母净利增长明显。在养殖业大面积扭亏为盈的背景下，多家机构看好猪企估值修复空间。
现在进场应该是中期较低位置。
此外，从4月份上市猪企陆续发布的生猪销售简报来看，新希望、正虹科技、东瑞股份和温氏股份生猪销量均呈现环比增加态势。尽管也有几家猪企销量有所减少，但销售收入普遍呈现明显的增幅。
总体来看，11家主要猪企合计出栏生猪1348.24万头，环比增长23.9%，同比增长31.3%，显示产能持续释放，呈现“量减价增”特征。这无疑是一个好迹象，说明需求端在回暖。
供给端来看，2025年一季度末，全国能繁母猪存栏量同比仅增0.1%，产能补充速度低于预期，繁母猪存栏低位震荡。同时，牧原、温氏等龙头通过低成本优势加速整合市场。
数据显示，2025年1-4月，牧原生猪销量达2500万头，市占率逼近10%，行业集中度持续提升。
叠加头部企业通过技术升级与规模化生产，养殖成本持续优化，行业整体进入“成本驱动”阶段，对中小企业不理，有利于持续深度去化，或能加速2025年下半年猪周期拐点到来。
投资标的方面，除了布局个别猪股，$畜牧养殖ETF(SH516670)$覆盖全产业链龙头，也是一个低成本、高效率的猪周期投资工具。短期看，猪价韧性叠加企业盈利改善，板块估值修复空间明确；长期看，行业规模化与数字化升级将打开头部企业成长天花板。
畜牧养殖ETF（516670）聚焦生猪养殖、饲料加工、屠宰加工等全产业链，前十大权重股包括牧原股份（权重10%）、温氏股份（10%）、新希望（9%）、海大集团（12%）等龙头企业，集中度高达70%。比起个股更能捕捉行业Beta收益、分享周期红利，也适合短期波段与长期持有策略。
作者：ETF金铲子
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2025-05-09
【日历效应】5月红利资产胜率高达70%！
同壁财经
基金顾问
今日早盘，A股迎来低开震荡，红利资产迎来逆市走强，$港股红利低波ETF(SH520550)$盘中一度涨近1%，再创4月以来新高。
可以看到，进入5月，虽然市场摆脱了业绩披露侵并迎来相关政策利好，但是A股依旧是轮动行情，大家普遍还在观望。
在这样的市场环境下，寻找具备稳定收益和抗风险能力的资产配置方向显得尤为重要。
参考历史，从近十年风格表现的“日历效应”来看，红利低波资产在这样的市场环境中胜率突出，特别是在5月上半月，其胜率分别高达60%和70%。
更进一步，相较于A股红利资产，港股的红利策略优势更为明显。
首先是估值折价，同一家公司在港股市场的市盈率往往比A股低30%以上，这意味着投资者能以更低价格获取相同分红；
其次是股息率，近期，部分港股高股息指数的股息率攀升至历史高位，远超同类A股红利指数，即使算上红利税，港股的股息率也还是比较有性价比的。
比如$港股红利低波ETF(SH520550)$跟踪的恒生港股通高股息低波动指数。截至5月7日，该指数的的股息率已经来到了8.74%，同期的红利指数股息率为6.85%，中证红利指数为6.53%。
最后是交易机制，港股红利实行T+0回转交易，能捕捉短期波动机会，提高资金使用效率。
从近期表现上来看，港股红利远超A股红利。比如恒生港股通高股息低波动指数，自4月8日超跌反弹行情以来，涨幅远超A股红利指数和沪深300这样的大盘指数，弹性更高。
成本方面，港股红利低波ETF（520550）是费率为0.15%+托管费0.05%的组合，显著低于同类产品，长期持有成本优势明显。而且该ETF还采用月度评估分红机制，能更好的实现现金流持续补给，这在低利率时代显得尤为珍贵。
最近ETF就要公布分红公告了，大家可以在此之前买入，还有机会分红呢。
作者：ETF红旗手
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2025-05-09
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