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半导体反击开始，投资主线稳了！ 昨日，在M国新一轮半导体出口管制影响的消息下，半导体板块迎来了震荡回调。而今日早盘，半导体板块在国产替代情绪下迎来了大幅高开，其中半导体设备ETF(561980)早盘高开1.67%，截至目前上涨1.06%。



消息面上，昨日中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国信息通信企业协会、中国半导体行业协会集体发声，呼吁中国相关企业谨慎采购美国芯片。对M国新一轮半导体限制作出了强烈反击回应。

中信证券发布研报称，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。

作为本轮反弹的先锋，虽然短期在外围消息的影响下可能还有着回调的风险。但是就板块复苏态势和近期行情来看，这点消息并不会对板块造成太大影响，等负面情绪消退后预计也将重回基本面行情中来。

昨日，北方华创发布公告称，公司目前生产经营正常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。此外，中科飞测、华海清科、拓荆科技、闻泰科技、南大光电等行业头部公司，也均表示本次实体清单对公司经营整体可控或影响较小。

而且，长期来看，外围的限制对于我国半导体也是一个较大利好，这将进一步加速全产业链国产化进程，因此半导体板块依旧具备很高的布局价值。

具体细分领域来看，整个半导体产业链中上游设备是业绩确定性最强的，而且也是国产替代方向中最为紧迫的。资料显示，设备领域国产化率主要集中在20%至30%之间，未来发展空间广阔。这意味着，在未来反弹行情中，基本面最强、自主可控趋势更为明显的上游设备可能展现出更高的弹性，而且成长空间很大。

看好半导体设备的朋友可以关注一下以上提到的半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金。该指数在近期的行情中展现出了很高的弹性，近三个月跑赢沪深300指数接近30%。而且从上一轮半导体周期来看，中证半导指数涨幅接近500%，远超其它同类半导体指数。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-04
A股从市场底到盈利底，春季躁动行情将至？ 我们经常说市场有三个底部：政策底、市场底和盈利底。

其中政策底已在2月出现；而今年A股主要指数从9月中旬以来大幅回暖，沪深300年内收益率接近15%，毫无疑问9月就是A股的市场底。

而展望明年，从11月官方和财新PMI均超50来看，经济复苏或有望提速，根据国金证券测算，2025年全A非金融企业全年盈利增速将达到7.2%，当前或非常接近盈利底了。



而从A股的历史来看，往往随着基本面的改善和流动性的宽松，市场风险偏好具备较大改善空间，很有可能出现春季躁动行情，主要指数或具备进一步上行空间。比如在2019年的春季躁动行情中，主要指数均涨超30%，持续时间更是高达90天。

从具体布局方向来看，无论是消费、有色等顺周期行业，还是新半军医等成长行业，或均有结构性机会，2025年一季度很有可能出现一轮普涨行情。



因此，从这个角度来看，与其纠结单一方向或赛道，不如直接买A500这种风格和行业均衡、大中盘均有一定程度覆盖的宽基指数，省心省力，捕捉大盘反弹的贝塔机遇。



并且从资金面的角度来看，市场资金尤其是机构正逐步把仓位从沪深300挪到中证A500，这只新兴宽基的人气居高不下。以沪市的A500指数ETF（560610）为例，该基金份额从首批的20亿份到当前的近150亿份，资金净流入趋势可谓明显，并且成交额、换手率等流动性指标也位居沪市前列。

并且值得一提的是，该基金还设置了强制分红，当前A500股息率大约在2.8%，意味着后续还能获得较高的分红，可满足投资者一定的现金流需求。对场外投资者而言，也可以借助其联接基金（A类：022455；C类：022456）进行配置，定投起来也更加方便。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-12-04
关注天弘中证机器人ETF发起式联接A（014880） 盘面上，机器人概念股盘中快速拉升，中证机器人指数大涨3.03%，成分股埃夫特20cm涨停，机器人涨超17%，江苏北人涨超14%，巨轮智能、新时达、亚威股份涨停。天弘中证机器人ETF发起式联接A（014880）近三个月累计涨幅超40%！
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（图片来源：wind）
消息面上，近日特斯拉机器人团队在社交媒体平台公布Optimus人形机器人最新进展。从视频中可以看到，Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球，手指可相对灵活地弯曲。

国元证券研报指出，特斯拉机器人团队更新Optimus最新进展，视频中主要展示在远程操作下demo机两次空手接网球，主要对应的是灵巧手的更新。伴随人形机器人核心部件的持续优化，人形机器人量产在望。

天弘中证机器人ETF发起式联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。

相关ETF：
天弘中证机器人ETF发起式联接A（014880）
天弘中证机器人ETF发起式联接C（014881）

市场有风险，投资需谨慎 阅读全文
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2024-12-04
恒生指数翻红，恒生ETF（159920）上涨 12月4日早盘。A股港股关键指数集体拉升，上证指数、恒生指数均一度翻红，深证成指跌幅收窄，恒生ETF（159920）拉升，盘中涨幅近0.5%，中国宏桥、携程集团、中国神华等领涨。

从汇率来看，有业内人士认为，当前人民币汇率震荡，主要由短期的交易情绪驱动，但这种交易情绪很快会迅速降温，人民币中长期走势还是取决于国内经济基本面。

恒生ETF联接（A类：000071，C类：006381） 阅读全文
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2024-12-04
关注建信恒生科技指数A(012570)、建信恒生科技指数C(012571) 今日港股早盘震荡下行，10点半左右快速拉升，盘面上科技股表现较为强势，截至10:44，恒生科技指数涨0.22%，成分股蔚来涨超4%，小鹏汽车、携程集团涨超3%，中芯国际、金山软件涨超2%，美团、金蝶国际等上扬。

隔夜外盘方面，纳斯达克中国金龙指数涨1.16%。热门中概股涨跌互现，新东方涨超6%，有道、蔚来涨超5%，爱奇艺涨超3%。

海通国际研报指出，当前港股估值偏低、成交缩量、卖空比高，政策发力背景下性价比凸显。本次港股回调始于10/8，当前各项指标显示港股已处在高性价比区间：从估值看，港股估值已降至历史较低位置，国际对比视角下港股估值也处于低位。从成交额看，国庆节后港股成交量明显萎缩，港股/A股的成交缩量幅度显著。从卖空比例看，当前港股卖空成交额占比高于2014年以来的均值。924以来国内政策底或已出现，政策效果已经在近期经济数据中初步显现。

相关产品：
建信恒生科技指数A(012570)
建信恒生科技指数C(012571) 阅读全文
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2024-12-04
中证芯片产业指数逆势上涨1.28%，关注天弘中证芯片产业ETF发起式联接A（012552） 盘面上，芯片股开盘集体大涨，大为股份等多股涨停。中证芯片产业指数逆势上涨1.28%，成分股纳芯微涨超12%，景嘉微涨超10%，卓胜微涨超7%，圣邦股份、兆易创新等个股跟涨。天弘中证芯片产业ETF发起式联接A（012552）近三月涨超44%！

消息面上，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。

平安证券指出，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。美国对华出口管制也将倒逼自主可控基础软硬件产品加快发展，进一步推动信创产业发展。

天弘中证芯片产业ETF发起式联接A（012552）业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。

相关ETF：
天弘中证芯片产业ETF发起式联接A（012552）
天弘中证芯片产业ETF发起式联接C（012553）

市场有风险，投资需谨慎 阅读全文
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2024-12-04
纳指100ETF（159660）三连涨续创历史新高！年初至今涨近30% 美股继续涨势，隔夜纳指标普再创新高。热门ETF方面，截至发稿，纳指100ETF（159660）涨0.3%，续创历史新高，盘中再度获得资金净申购！年初至今涨近30%！截至12月3日，该基金近5日获资金净流入近1亿元。

纳指标普再创新高，旧金山联储主席戴利称，FOMC仍然可能12月降息。明年票委、大鸽派、美国芝加哥联储主席古尔斯比认为，利率还应当“大幅下降”。交易员目前预计12月份降息25个基点的可能性抬升至70.3%。

高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元，这一增长将由科技公司强劲的盈利增长和较低的利率所推动。

纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如英伟达、微软、苹果、谷歌、Meta等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超47%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。

关注美股科技巨头，认准纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。 阅读全文
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2024-12-04
重大消息催化，半导体板块急升！半导体ETF（512480）早盘涨超3%，昨日吸金1.67亿 半导体板块今日早盘大涨，半导体ETF（512480）成分股纳芯微早盘涨18%，国民技术、景嘉微、国芯科技等涨超10%。

截至9:40，半导体ETF（512480）涨超3%，开盘10分钟成交额迅速攀升至7亿元。该基金昨日获资金净流入1.67亿元，居同类ETF第2名，居全市场ETF前20。

12月3日，中国半导体行业协会发布，坚决捍卫中国半导体企业及全球供应链合作伙伴利益声明；中国互联网协会呼吁国内企业主动采取应对措施，审慎选择采购美国芯片。

半导体ETF（512480），所跟踪的中证全指半导体产品与设备指数，是国内主流半导体指数中成立时间最长、总市值最大、成分股数量最多的半导体相关指数，拥有109只成分股，更全面覆盖半导体芯片相关各细分龙头公司和“黑马”企业，较好兼顾向上弹性。

对于看好半导体行业发展前景的投资者，一键布局半导体板块高弹性高成长投资机会，半导体ETF（512480）是较为高效便捷的选择。 阅读全文
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2024-12-04
四大协会发声，事关半导体！多家公司称经营可控，如何影响投资？ 前日美国刚更新2024年半导体出口管制政策和实体清单，昨日中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国信息通信企业协会、中国半导体行业协会集体发声，呼吁中国相关企业谨慎采购美国芯片。

对于美国的限制，中信证券发布研报称，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。

【多家设备公司称经营可控】

根据梳理，本次实体清单多与半导体制造设备相关，涉及北方华创、拓荆科技、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。

昨日，北方华创发布公告称，公司目前生产经营正常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。此外，中科飞测、华海清科、拓荆科技、闻泰科技、南大光电等行业头部公司，也均表示本次实体清单对公司经营整体可控或影响较小。

华金证券分析称，半导体各环节国产化，系实现半导体产业链自主可控关键一环。目前在材料领域，国产厂商在多类材料的自给能力低，主要为中低端产品，在强技术壁垒的高端材料领域，国产化能力较为薄弱，且材料属于耗材类产品，故国产化更为迫切。设备方面，中国半导体设备厂商已覆盖多个细分领域，其中在去胶、清洗、刻蚀设备方面国产化率较高，在CMP、热处理、薄膜沉积设备上有所突破，而在量测、涂胶显影、光刻、离子注入等设备上的国产化程度仍较低。

根据沙利文&头豹数据，中国大陆半导体设备国产化率稳步提升，刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备、CMP 抛光设备的国产化率位于10%-30%之间，热处理设备国产化率位于30%-40%之间，去胶机国产化率达到80%以上；光刻、量/检测设备、离子注入设备、涂胶显影设备国产化率仍较低，处于5%以下。

【重视以半导体设备为核心的科技主线】

从产业视角出发，国投证券首席策略分析师建议投资者重视半导体行业的投资机遇：以半导体为核心的科技成长领域主线迹象开始明显，当前我国正处于明显的半导体上行周期，期待半导体在行业景气拐点来临、AI产业链海外映射等多重推力下，能够形成年度产业主线。

交银国际对国产半导体设备持积极态度，认为国产替代趋势或将进一步继续。改行认为，内地存储芯片供应商寻求国产替代的进度不会放缓。长期看，驱动内地晶圆厂和存储芯片设备采购的关键因素还是国产半导体设备的技术水平。

半导体设备ETF（561980）基金经理苏燕青也认为，往后看，设备板块景气有望持续，基本面或继续在半导体细分领域内领先，原因在于：一方面，消费电子复苏。中期受明年新机型规格发布催化，长期AI终端（AI对手机、对可穿戴赋能等）成长逻辑相对确定，引领晶圆厂稼动率提升带动扩产需求。另一方面是自主可控，随着外部政策环境变化，中美间的科技竞争将更加激烈，美对中国先进制程的限制将更加严格，自主可控诉求更为强烈。

【半导体设备ETF（561980）：聚焦上游设备与材料的“锋利之矛”】

作为具有较高技术门槛和市场潜力的行业，目前多数机构认为半导体设备中长期增长趋势不变，相关厂商或在全面自主可控加速实现期间随之进入高回报期。

资料显示，目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中，中证半导 (931865)是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。



据了解，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比超77%，指数集中度相对较高。



此外，根据中证指数官网数据，在A股主要6个半导体指数中，以“半导体设备与材料”含量较高的中证半导（931865）年内涨幅最为突出。截至11月29日，中证半导（931865）2024年大幅上涨35.38%，领先一众同类指数。



数据来源：中证指数官网，截至2024.11.29。

若要把握本轮半导体设备国产替代投资机遇，或许可以通过半导体设备ETF（561980）这样的高“设备”含量主题ETF来“保持在场”，会更大概率“拥抱”行业发展周期中的β机会。 阅读全文
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2024-12-04
盘前速递丨机构称现阶段行情大概率由分母端推动，中小盘风格或维持强势 【昨日复盘】
12月3日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。两市下跌个股数量略大于上涨。截止收盘沪指涨0.44%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.44%。
【热点要闻】
1、十年期国债收益率2.0%和人民币汇率7.3。光大证券认为，10年期国债利率跌破2.0%之后若继续加速向下，则人民币汇率的贬值压力可能进一步加大。若维稳汇率的诉求增强，则货币当局对境内流动性的重新安排可能削弱债市最核心的上涨支撑力量。
2、乘联会表示，根据月度初步数据综合预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。
3、12月3日，备受业界关注的腾讯混元视频生成大模型，正式宣告上线。此前，腾讯混元大模型已经陆续推出了文生文、文生图、3D生成等能力。此次推出的视频生成能力，被认为是混元系列大模型当前的最后一块重要拼图。
【机构观点】
浙商证券认为，“924”行情以来的主要增量资金为两融资金和ETF，ETF更青睐小盘风格（如中证500、中证1000、中证2000和科创100），在分子端待验证的情况下，判断现阶段行情大概率由分母端推动，建议保有“市值下沉”思维，关注小盘风格投资机会。
【热门ETF】
公开信息显示，科创100ETF华夏（588800）跟踪的科创100指数，是科创板第一只中小盘风格指数。指数聚焦“科特估”、新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。 阅读全文
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2024-12-04
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