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这个位置推荐美股，是在害人吗? 如果说投资纳指有什么缺点，那就是有点无聊，总是新高。

2023年年初以来的这波行情，纳斯达克100指数(.NDX) 涨幅已经超过94%，接近翻倍了。

很多人可能会觉得，这个位置推荐美股，你不是害人吗?

要想明白这个问题，我们先回到这轮行情的起点——2023年初，这之前的美股/纳斯达克跌了整整一年；另外还有个标志性事件，2022年11月，ChatGPT正式发布，标志着AI的“奇点时刻”正式到来。

其实人工智能很早就有了，为什么去年才开始爆发？

其实可以参考90年代的互联网牛市。1989年互联网就已经诞生，但最初并未市场化普及，直到1995年网景公司IPO，才开始真正爆发。

由于算力限制，人工智能在2022年未被广泛认识，直到ChatGPT发布，AI技术才开始向市场普及，并在二级市场上反映出热度。

在二级市场上，对标1995年的互联网牛市，目前的科技股牛市很可能还在初期阶段。

可以看到2023年初以来纳斯达克100指数的走势，和互联网牛市早期的走势非常相似，AI牛市似乎正在“复制”互联网牛市。


上一轮互联网牛市的图形只截止到98年，那之后的纳指 又翻了两倍，那才是真正泡沫化加速上涨的阶段。

时间上，互联网牛市持续了5年。

空间上，涨幅超过1000%。

所以，不管是时间还是空间，这轮AI牛市，都还远远没到泡沫化的阶段。

所以你还觉得，现在推荐买纳指，是在害人吗？

目前A股市场上12只跟踪纳斯达克100的纳指ETF中，纳斯达克100ETF（159659）的额度是最为充足的，优势有二——一是充足的额度能满足大资金配置需求，二是不会导致过高的溢价，买入性价比更高。

作者：疾走甄姬 阅读全文
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2024-12-04
降息预期再度升温，美股新高正在路上？ 强美元持续了一段时间后，最近美元指数回落到了106左右，市场近期对降息的叙事又开始回归正常，再加上沃勒的接连喊话，纳指于昨日在做多情绪的刺激下再一次突破了新高。问题来了，这轮纳指能坚持多久？后面还会有回调吗？

具体来看，根据美联储利率观测器，当前市场押注12月降息25bp的概率已经达到了73%左右，这可能与沃勒近期的言论息息相关。

其发言称，根据现有的经济数据表现，倾向于美联储于12月再次降息，但前提是会议前不会有突发的数据上行。但是从昨日刚刚公布的就业数据看，大概率12月还是会以降息的形式靴子落地：10月JPLTS数据显示，职位空缺达到774.4万人，预期为751.9万；10月招聘率降至6月以来新低，与此前疲软的非农报告遥相呼应，官方将其归咎于飓风和大规模活动。

简而言之，无论是早已披露的数据还是最新公布的就业数据，均支持12月再次降息25bp，这也是近期美元指数回落的根本原因，而这也将为美股提供新一轮的上行动力，尤其是会拔高科技股的估值。

至于短期内会不会再次发生回调，没人能精准预测，但是根据近期外围宏观事件频发的节奏判断，短暂的调整可能在所难免。但美股尤其是科技股，是个典型的有效市场，也就是能充分的price in各种预期，包括政策、资金等，这就导致其只要有利好因素支撑，如果发生回调也会迅速地完成爬坑。

换句话说就是，只要有基本面的支撑，即使发生回调，也大概率是逢低布局的机遇，而非恐慌。华尔街分析师也提议投资者继续看好美国几家最大公司的股票，代表美股大盘的标普500指数有可能连续第二年实现超过25%的总回报率。



不过，相比大盘，我还是更青睐弹性更大、聚焦大型科技企业的纳斯达克100ETF（159659），毕竟近两年引领美股上行的主要就是大型科技股。并且，该ETF当前管理费（0.5%/年）和溢价率都是同类里最低的一档，QDII额度充足，上车也更加安心。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-12-04
基本面回暖 “东风” 已至！当下最具价值投资方向在哪？ 步入12月，市场风云变幻，投资者目光聚焦当下，探寻后市走向。当下A股市场格局复杂却暗藏转机，前期多板块历经大幅波动，成长赛道与价值板块走势分化明显。部分高估值成长股受业绩兑现及全球流动性预期收紧冲击，估值回调；传统蓝筹板块虽稳健，却也因经济复苏节奏与行业转型压力，难现强势单边上涨，整体行情在震荡中徘徊，市场情绪随之起伏。



细究走势，乐观信号已逐步显现。从基本面维度考量，回暖态势奠定上行基础。自9月24日政策关键转向后，多部门携手发力，系列政策落地有声。货币政策精准滴灌房地产，缓解行业资金压力；全方位扶持实体经济，从信贷支持到税费减免，多措并举激发企业活力。高频经济数据率先 “报喜”，11月制造业 PMI达50.3%，连续两月站稳荣枯线之上，新订单指数攀升至扩张区间，进出口相关分项回暖，中小企业PMI显著改善，彰显政策传导到位，经济内生动力复苏。即便外部经济环境波谲云诡，我国凭借扎实产业根基与灵活政策调控，经济韧性凸显，上市公司盈利预期随之提升。



资金流向层面同样利好。公募基金发行数据“异动”，9- 11月股票型基金发行份额一路走高，11月占比飙升至 71.28%，债券型基金占比下滑，凸显投资者风险偏好回升，增量资金加速涌入股市。伴随我国机构投资者队伍扩容、专业素养进阶，机构话语权渐强，未来 A股机构主导风格将成常态，利于市场稳健运行。

在此大趋势下，中证A500脱颖而出。其编制独具匠心，指数公司引入量化策略因子筛选与 ESG 评分负向剔除机制，精准剔除基本面欠佳公司，确保成份股质地优良。行业配置上，相较主流宽基指数更为均衡，深挖“专精特新 领域，成份股覆盖小微盘潜力股与超级航母型企业，契合经济结构转型大势，精准捕捉各层级发展红利。



若看好中证A500蕴含机遇，A500指数ETF(560610)不容错过。它作为跟踪该指数的优质工具，优势显著。成本端极为亲民，管理费仅0.15%、托管费0.05%，为投资者节省开支；收益端更亮眼，设有季度定期分红超额收益，增厚投资回报。加之它是唯一获 “国新投资”青睐的ETF产品，有实力强劲“背书”，让投资者布局中证 A500 时多一份安心，高效搭乘经济转型与市场上行“快车”，实现资产增值！



发文：山雨求 阅读全文
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2024-12-04
岁末政策窗口期！决定了，这波还是买成长！ 年末收官行情悄然拉开帷幕，A股近两个交易日表现也还算不错，上证指数又重新站上了20日均线，成交额方面也维持在1.7万亿以上。



整体来看，A股在这一波政策的带动下已经明显在向着好的方向发展，上个月政策空窗期指数也能在震荡中收阳就很好的说明了这一点。而本月两个关键会议将召开，就前期政策力度来看，预计本次两个关键会议将再度为市场提供明确的政策预期。尤其是财政政策和货币政策的调整，预计将更为积极，以支持经济增长。预计A股市场本月的表现也将远超11月，值得期待。

从近期反弹行情相关板块的表现来看，以新质生产力方向为代表的成长板块表现优秀，成为众多投资者把握反弹行情的首选。比如电池板块，相关ETF——电池ETF(561910)自9月24日以来截至目前累计获得资金净流入近2亿元。预计在接下来政策持续加码的预期下，电池板块或将再度受到投资者的追捧，建议重点把握一下。

我们都知道，电池板块已经调整了近三年，目前估值也处于一个较低的位置。经历2023年行业主动去库阶段后，目前锂电库存与扩产节奏均处于底部。

而就最近公布的数据来看，10月动力电池产量、销量、装车量增速均保持40%以上的高增长状态。预计在市场需求持续向好的背景下，锂电池行业或许将迎来长期修复机遇。而且随着固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，板块目前也迎来了最佳的布局时机。

看好电池板的朋友可以关注一下以上提到的电池ETF(561910)，该ETF跟踪的是CS电池指数。该指数精选优质核心电池龙头个股，如阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等，成份中“固态电池”概念股占比接近四成！无论是把握行业反弹还是想获取固态电池长期收益都是最佳选择，值得重点布局。场外投资者可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。



发文：山雨求 阅读全文
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2024-12-04
均衡布局才是首选，这只ETF还兼具了成长！ 昨日，A股三大指数涨跌不一，行业板块上也是涨跌互现，总体还较为平衡。成交量方面，沪深两市成交额达到1.71万亿元，仍较为活跃。

综合来看，当前，市场预期主要受政策、增量资金、外部风险等因素的影响。短期内外部因素交织影响下A股有所波动，但国内政策效应将逐步显现并带动基本面边际改善，预计市场中期上行方向不变。而且重要会议临近，若未来政策加力出台、增量资金超预期流入以及市场对中美关系走向的担忧缓解，或将推动市场预期进一步改善，A股市场有望重拾升势。

就目前配置方向上，兼具成长及均衡属性的方向或将是配置的首选，在能更好应对市场波动时也能展现出较强的进攻属性。比如中证A500指数就是个不错的选择。

中证A500指数是A股核心资产的新晋代表，且相比于沪深300指数，A500指数行业分布更为均衡，权重更偏向于成长风格。

从成分股权重来看，A500指数在沪深300指数的基础上在非银金融+银行+食品饮料上减少了11%的权重，均匀分配到其余新兴行业。显然，中证A500指数的权重行业分布方面与A股整体更一致、代表性更强，也更符合中国经济结构转型升级的大背景。

A500指数的行业分布包括约40%传统价值型行业（金融、原材料、消费、能源、公共事业）和约60%新兴成长型行业（工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业，占比合计高于沪深指数约10%）。在市场风格变化中可以做到“进可攻退可守”，或更适合当前的布局。

看好A500指数的朋友可以关注一下$A500指数ETF(SH560610)$。该ETF作为首批跟踪中证A500指数的ETF之一，也是沪市首只百亿级的中证A500ETF。目前该ETF规模已经超过140亿，份额接近150亿份，备受投资者青睐。



此外，A500指数ETF(560610)不但有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，而且在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。能更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。

发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-04
把握科技并购重组浪，配置双创势在必行！ “投资的关键不在于买入和卖出的精确时机，而在于拥有正确的趋势。” ——查尔斯·艾里斯

这句投资经典名句最核心的引导，是在于引领投资者建立更加宏大的大局观意识。当你能够比别人更加早意识到正确的投资风向，投资交易自然要比别人顺利些。

在咱们大A，政策就是最大的趋势风口。从去年科创板八条落地，今年积极鼓励科创领域并购重组，加速行业生态的重整和优胜劣汰就可以清晰地看出，未来数年加强科技领域自主可控已经是大势所趋了。

今年2024年是一个科技并购重组年，这个时候给自己的组合加一部分科创创业指数的配置已经显得相当重要了，而我自己选的就是双创ETF（588300）这个标的。



从目前的行情来看，上证指数上方暂时面临强压力位及密集成交区，但市场又开始预期12月份经济会议带来的政策利好，所以短期市场大致以震荡行情为主，中长期保持震荡上行的格局。所以，年前这个阶段倒可以关注部分结构性行情的配置机会。

开源证券认为，当前国内内需的“弱现实”在长期交易中已被充分定价。而在今年9月和12月份的经济会议政策利好的支持下，有望推动顺周期板块景气复苏，市场有望转为“弱预期强现实”，为投资者提供更多高弹性投资机会。



而双创50本身作为今年科技并购重组的最大受益者，自然就容易成为高风险偏好投资者青睐的优质高弹性资产。从估值上看，双创ETF（588300）所追踪的科创创业50指数整体PE（TTM）为38.35倍，绝对水平跟纳指比较接近，估值也相对合理。

所以，结合当前指数运行的节奏和当下科技重组并购的风口来看，如果年前想加强一部分高弹品种配置的话，双创ETF（588300）就会是一个不错的选择。

作者：我不是基神啊 阅读全文
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2024-12-04
分化行情不知道怎么选择标的？遇事不决就选红利！ 昨日，A股市场迎来全天分化，其中沪指偏强，创业板指、深证成指小幅调整。在这种行情下，红利资产不出意料的展现出其超高的韧性，相关ETF——中证红利ETF(515080)震荡上行，截至收盘上涨0.79%。



可以看到，红利策略自2021年起就持续跑赢市场，也取得了不错的相对和绝对收益。虽然说短期题材反弹红利优势可能不是那么明显，但是就震荡分化行情和长期耐力来看，红利可谓是绝对的王者。

再说回当下市场，近期市场情绪高涨，政策预期较高，但是整体来看，这种行情并不能长期维持。从9月底市场反弹以来市场就明显又进入了震荡之中。这是因为，政策短期可能推动市场反弹，但是最终还是会回归到市场本身。毕竟政策效应需要时间来验证，经济修复也不会一蹴而就。

此外值得注意的是，12月2日，10年期国债收益率罕见地突破2%，创2002年4月以来新低。而且从国内经济环境来看，面临内需不足和通胀水平偏低的现实状况，国内货币政策仍需要保持宽松，预计无风险利率将长期维持在一个较低的水平，这也将长期利好红利。

总体来说，在当前市场环境下，红利策略依旧具备很高的配置价值，长期布局价值更高。特别是在当下等待政策催化、市场主线不明阶段，选红利或是最佳选择。

看好红利布局价值的朋友可以关注一下$中证红利ETF(SH515080)$，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。

中证红利ETF(515080)不仅有着长期的优异表现，而且还有着较为稳定的分红比例，近日也发布了今年第四季度分红公告。根据分红公告来看，加上今年前面三次的分红，中证红利ETF今年累计现金分红比例已经达到4.66%。从该ETF历年分红的情况来看，自2020年以年度分红比例分别为4.63%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%，基本上每年分红比例在4%～5%，配置价值很高。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-04
A股震荡向上格局，配置什么比较好？ 今日早盘，A股延续昨日震荡走势，不过从盘中表现来看，市场交易依旧活跃，上证指数盘中也有着快速拉升表现。预计在重要会议出现之前，市场还得维持震荡向上走势。



从布局策略上来看，在股市震荡上升期间，将宽基指数纳入投资组合可能会是一种相对安全的策略。宽基指数包含了多个不同行业的龙头企业，这使得它们能够代表整个市场，并且具有较好的分散风险的能力。这种投资方式可以帮助投资者享受到市场整体增长带来的回报，同时减少由于单一行业或个股波动可能带来的风险。

近期，中证A500指数在众多宽基指数中表现尤为亮眼。根据Wind数据，截至2024.12.03，跟踪中证A500指数的基金产品规模接近3000亿，已仅次于沪深300、中证500、上证50指数。

与传统同类型的沪深300指数相比，中证A500指数在编制时不仅对于A股核心资产覆盖更广，而且更加注重行业均衡配置，还超配了新质生产力比例。这意味着A500指数在当下布局风险更为分散，而且还能充分享受价值与成长带来的双重增长。配置价值凸显。

看好A500指数的可以关注一下A500指数ETF(560610)，该ETF是首批跟踪A500指数的ETF之一，在同类标的中基金流通份额排名也是较为前列，现份额已接近150亿份大关。该ETF的费用低，年度管理费率仅为0.15%，托管费率低至0.05%。此外，该ETF还有高额的季度分红条款，值得重点布局。


发文：山雨求 阅读全文
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2024-12-04
半导体反击开始，投资主线稳了！ 昨日，在M国新一轮半导体出口管制影响的消息下，半导体板块迎来了震荡回调。而今日早盘，半导体板块在国产替代情绪下迎来了大幅高开，其中半导体设备ETF(561980)早盘高开1.67%，截至目前上涨1.06%。



消息面上，昨日中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国信息通信企业协会、中国半导体行业协会集体发声，呼吁中国相关企业谨慎采购美国芯片。对M国新一轮半导体限制作出了强烈反击回应。

中信证券发布研报称，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。

作为本轮反弹的先锋，虽然短期在外围消息的影响下可能还有着回调的风险。但是就板块复苏态势和近期行情来看，这点消息并不会对板块造成太大影响，等负面情绪消退后预计也将重回基本面行情中来。

昨日，北方华创发布公告称，公司目前生产经营正常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。此外，中科飞测、华海清科、拓荆科技、闻泰科技、南大光电等行业头部公司，也均表示本次实体清单对公司经营整体可控或影响较小。

而且，长期来看，外围的限制对于我国半导体也是一个较大利好，这将进一步加速全产业链国产化进程，因此半导体板块依旧具备很高的布局价值。

具体细分领域来看，整个半导体产业链中上游设备是业绩确定性最强的，而且也是国产替代方向中最为紧迫的。资料显示，设备领域国产化率主要集中在20%至30%之间，未来发展空间广阔。这意味着，在未来反弹行情中，基本面最强、自主可控趋势更为明显的上游设备可能展现出更高的弹性，而且成长空间很大。

看好半导体设备的朋友可以关注一下以上提到的半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金。该指数在近期的行情中展现出了很高的弹性，近三个月跑赢沪深300指数接近30%。而且从上一轮半导体周期来看，中证半导指数涨幅接近500%，远超其它同类半导体指数。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-04
A股从市场底到盈利底，春季躁动行情将至？ 我们经常说市场有三个底部：政策底、市场底和盈利底。

其中政策底已在2月出现；而今年A股主要指数从9月中旬以来大幅回暖，沪深300年内收益率接近15%，毫无疑问9月就是A股的市场底。

而展望明年，从11月官方和财新PMI均超50来看，经济复苏或有望提速，根据国金证券测算，2025年全A非金融企业全年盈利增速将达到7.2%，当前或非常接近盈利底了。



而从A股的历史来看，往往随着基本面的改善和流动性的宽松，市场风险偏好具备较大改善空间，很有可能出现春季躁动行情，主要指数或具备进一步上行空间。比如在2019年的春季躁动行情中，主要指数均涨超30%，持续时间更是高达90天。

从具体布局方向来看，无论是消费、有色等顺周期行业，还是新半军医等成长行业，或均有结构性机会，2025年一季度很有可能出现一轮普涨行情。



因此，从这个角度来看，与其纠结单一方向或赛道，不如直接买A500这种风格和行业均衡、大中盘均有一定程度覆盖的宽基指数，省心省力，捕捉大盘反弹的贝塔机遇。



并且从资金面的角度来看，市场资金尤其是机构正逐步把仓位从沪深300挪到中证A500，这只新兴宽基的人气居高不下。以沪市的A500指数ETF（560610）为例，该基金份额从首批的20亿份到当前的近150亿份，资金净流入趋势可谓明显，并且成交额、换手率等流动性指标也位居沪市前列。

并且值得一提的是，该基金还设置了强制分红，当前A500股息率大约在2.8%，意味着后续还能获得较高的分红，可满足投资者一定的现金流需求。对场外投资者而言，也可以借助其联接基金（A类：022455；C类：022456）进行配置，定投起来也更加方便。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-12-04
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