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豆粕ETF（159985）上市5周年，本周净流入超6亿元 作为国内首只商品期货ETF，豆粕ETF（159985）今日上市正式满5周年，最新规模超30亿元，规模在首批3只商品期货ETF中大幅领先。上市5年来的年化收益达12.52%，在商品类16只产品中排第一，领涨全市场。豆粕ETF（159985）昨日净流入3.47亿元，本周三个交易日净流入超6亿元。
豆粕ETF跟踪大商所豆粕期货价格指数，上游大豆和下游猪肉市场供需及价格波动对豆粕价格的影响较大。从大豆情况来看，近期豆粕需求淡季不淡，国内大豆采购顺畅及南美天气暂无风险情况下，预计国内豆粕维持震荡走势。
豆粕ETF(159985)，及其联接基金(A类: 007937，C类:007938)，累计持有人数超13万人，满足了广大投资者优化资产配置、抵御通货膨胀风险的需求。 阅读全文
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2024-12-05
半导体设备ETF（561980）连续2日获资金净申购，权重北方华创入指富时中国50！ 昨日，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数等系列指数的季度审核变更，其中富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电。资料显示，北方华创目前为中证半导指数第二大权重股，在指数中的占比达13.47%。
消息面上，近期随着外围限制讯息发酵，及国内四大协会发声，半导体板块引发广泛市场关注，聚焦上游设备、材料的半导体设备ETF（561980）已经连续2日获资金净申购，累计流入额3314万元。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司。该指数具备两大突出特点：
①中证半导上游“设备与材料”环节含量较高。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。
②前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比超77%，指数集中度较高。
广发证券最新板块观点认为，国内行业协会的声明反映了芯片国产替代的节奏有望加快。一方面，美方对于半导体出口管制政策的不断升级已经变成难以预期的行为，这对以互联网、汽车、电信为代表的各行业客户开发和应用相关硬件产品是重大挑战。另一方面，国产芯片硬件性能方面已经具备国产替代的技术基础，已经可以实现在部分场景、部分行业的国产替代。再考虑到自主可控的建设现状和未来趋势，芯片国产替代的长期趋势明确，其节奏存在加快的可能性。
此外，海通证券研报认为，在当前IPO节奏放缓的背景下，并购重组为科技企业提供了新的上市渠道，这一趋势值得投资者关注。在本轮科创板IPO节奏放缓的背景下，并购重组为部分一级市场投资者提供了合理的退出渠道，而优质半导体企业将通过并购重组实现快速上市，从而整合产业链资源、提升市场竞争力。2024年9月，“并购六条”发布后，半导体指数显著跑赢大盘，研报认为，半导体产业上市公司将积极进行并购重组，加强产业链协同效应及平台型企业快速成长，并购市场升温亦将激发半导体行业二级市场投资热情。 阅读全文
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2024-12-05
纳斯达克100ETF（159659）近10日获2亿资金增仓 美股再创历史新高。

隔夜三大指数全线收涨，纳斯达克100指数涨1.24%，收于21492.36点历史高位。

二级市场上，纳斯达克100ETF（159659）最新收盘价1.667元，同样创上市以来新高，近10日获资金净流入近2亿元。

“明年美股表现仍将继续向好，”浦银国际证券观点认为，“但需聚焦企业盈利能力。”

三季报透露什么信息？

TMT为盈利主要推手，AI贡献提升

根据平安证券统计，大部分板块盈利增速放缓，通讯服务板块三季度盈利增速达23%，较二季度大幅提升超19个百分点，在标普500增速11个行业中位居第1。

盈利贡献方面，在标普500各行业中，通讯服务、信息技术贡献了标普500指数约70%EPS（每股盈利）同比增速，较二季度的38%出现明显提升。

标普500指数各板块EPS同比增速：



来源：Factset，平安证券研究所；数据截至2024/11/21

进一步拆解收入来源发现，AI带动云计算收入和盈利增速均有所提升。根据上市公司公告，谷歌GCP、微软智能云、亚马逊AWS三季度分别实现营收114亿美元、389亿美元、275亿美元，同比分别增长35%、22%、19%，营收增速均高于二季度。（个股业绩仅作为示例，不构成对上述股票及行业的推荐。）

2025关注什么？

盈利增长或是核心驱动力

政策面：新政府将或迎来三个关键政策调整：

①增加对外关税→提升进口商品价格→推升通胀

②收紧移民政策→劳动力供应紧缺→推升通胀

③加码国内减税政策→提升国内企业盈利水平

基本面：根据彭博一致预期，科技成长属性较强的纳斯达克指数2025年预期盈利增速25.8%，在全球主要市场中领先。

全球主要市场盈利增速与估值：



来源：数据截至2024.11.27。

估值层面：纳斯达克100指数最新估值37.29倍PE，位于近10年来94%分位数。



来源：Wind，截至2024.12.3

“明年美股表现仍将继续向好。”浦银国际证券观点认为。

该机构分析指出，从估值角度，明年进一步扩张难度较大。而盈利端的表现更可能决定明年美股的走势。明年美股需聚焦企业的盈利能力，布局盈利增长强劲的行业。

【纳斯达克100ETF（159659）——打包100家优质科技公司】

作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，高科技、高成长、非金融属性突出。

指数前十大成份多数为科技领域优质公司，覆盖互联网、软件、半导体、新能源车、人工智能等领域，技术实力较强，竞争优势显著。

纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。



风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。

纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。 阅读全文
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2024-12-05
盘前速递丨机构称2025年A股有望上涨约30%，中小盘或将继续占优 【昨日复盘】
12月4日，市场全天震荡调整，午后跌幅有所扩大。个股跌多涨少，全市场下跌个股超4400只，全天成交1.7万亿元。截止收盘沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%。
【热点要闻】
1、中国汽车工业协会发布通知称，由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。
2、中国11月财新服务业PMI 51.5，服务业活动与新业务量同步增速放缓。相比新业务总量，出口业务量增速较快，但也较10月份有所放缓。财新综合PMI为52.3，增速为6月以来最高。
3、乘联会初步统计，11月1-30日，乘用车市场零售244.6万辆，同比去年同期增长18%，今年以来累计零售2,028.1万辆，同比增长5%；11月1-30日，新能源车市场零售127.7万辆，同比去年同期增长52%。
【机构观点】
国金证券展望2025年，测算中性假设下A股盈利增长或达7.2%，预计全年估值上涨约19%，盈利+估值合计贡献股涨幅约30%。市场走势及风格应对方面，一季度大概率春季躁动/成长>消费“进攻”。二季度，国内基本面修复乏力或受海外风险“冲击”，调整防御/黄金+创新药+政策预期主题。三季度，盈利底有望出现，看“反转”开启/成长+有色+券商全面“进攻”。四季度，PPI转正或进入繁荣初期/切换至高景气方向，成长+周期（有色、能源）。2025年A股中小盘有望继续占优。
【热门ETF】
公开信息显示，科创100ETF华夏（588800）跟踪的科创100指数，是科创板第一只中小盘风格指数。指数聚焦“科特估”、新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。 阅读全文
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2024-12-05
三大指数齐跌，红利ETF国企(530880)上涨0.80% Wind数据显示，12月4日，大盘三大指数齐跌，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%。红利ETF国企(530880)上涨0.80%。

华宝证券认为，11月13日以来，A股经历阶段性调整，各指数与行业板块呈现普跌态势，市场整体观望情绪加重。

展望后市，红利低波风格的主逻辑或仍然不变：一为高股息和稳定分红的内核，二为低利率时代的“利差”价值。

红利ETF国企(530880)紧密跟踪上证国有企业红利指数，上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。Wind数据显示，截至12.4，上证国企红利指数股息率为5.16%，高于中证红利指数（5.04%）、中证国企红利指数（5.06%）等同类指数。

以上信息仅供参考，不构成投资建议。 阅读全文
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2024-12-04
中证A500指数ETF（563880）上市7日“吸金”近40亿 今日（12月4日）市场震荡走低，主要股指全线下跌。截至14:33，中证A500指数ETF（563880）微跌0.50%，成交金额超9.3亿；成分股中芯片、工业母机、机器人等自主可控相关板块上涨，景嘉微涨超17%，机器人涨超14%，鸿路钢构涨停，中国长城涨超7%，卓胜微涨超6%。

中证A500指数ETF（563880）于11月25日上市，持续受到资金青睐，7日资金净流入，合计“吸金”近40亿，最新基金份额突破60亿。

宏观层面，12月3日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会以及中国通信企业协会四大行业协会均发表声明表示坚决反对，呼吁业内审慎选择美国芯片。

临近年底，多家券商发布“2025年展望”。西部证券研报指出，展望2025年，国内经济重点关注三方面，分别是外部不确定性上升、房地产市场能否“止跌回稳”、财政政策加力提振内需。基本假设为：贸易摩擦风险上升，出口增速可能放缓，但仍然保持正增长；房地产市场止跌回稳需要政策发挥更大作用，但即使跌幅收窄，也意味着房地产对经济拖累下降；广义财政扩张力度加大，预计2025年政府债券净融资11.5万亿元，政府融资相对GDP比例上升至8.4%，比2024年上升1.3个百分点。货币政策可能维持宽松，央行继续降准和增持国债，但降息空间可能不大，预计7天逆回购利率下调10-20个基点左右，人民币汇率基本保持稳定。预计2025年GDP增长5.1%，较2024年略微加快。


【低费率的中证A500指数ETF（563880）可月月评估分红，火力全开！】

公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）紧跟新一代标杆指数中证A500，纵享“新质生产力”和“核心资产”双轮驱动，帮助投资者一键把握中国经济稳步复苏的投资机遇！

中证A500指数ETF（563880）不仅为投资者提供了低成本（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%）捕捉中国经济产业转型和资本市场的结构变迁的投资机遇，更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！

值得注意的是，中证A500指数ETF（563880）代码含“8”量高，正着念谐音“我留下，发发啦”，反着念还谐音“您发发365”天！好彩头，好寓意！

共享中国经济发展成果，把握政策面与资金面双重利好的中证A500指数，认准“火力全开”的中证A500指数ETF（563880）：

1、指数“火”，“可月月评估分红”的中证A500指数ETF（563880）更火热：中证A500指数作为当“红”炸子鸡，跟踪指数经济规模已火速破千亿。中证A500指数ETF（563880）不仅提供时下炙手可热的中证A500指数投资方案，还设置了当前最火热的低费率结构及可月月评估分红机制，为投资者提供更优质的投资体验！
2、超配新质生产“力”，长期业绩超给“力”：中证A500指数ETF（563880）标的指数聚焦中证三级行业龙头，超配工业、计算机等新质生产力，有望分享新旧动能转换下新质生产力发展的投资机遇；长期业绩亮眼，自基期以来收益率、夏普比率均高于市场主流宽基！
3、行业分布“全”面且均衡：中证A500指数ETF（563880）标的指数聚焦行业均衡，能动态跟踪中国资本市场结构变化和中国经济产业结构变迁，为投资者提供“一键配置中国优质资产”的解决方案。
4、互联互通对外“开”放，国际范十足：中证A500指数ETF（563880）标的指数增添了互联互通、ESG可持续投资等筛选标准，更对外资配置“口味”，境内外中长期资金配置A股优质资产更便利！ 阅读全文
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2024-12-04
机床ETF强势领涨，华东重机、日发精机等持仓股掀涨停潮 12月4日，三大指数午后再度下探，谷子经济、海南自贸港等前期热门概念领跌，机床板块相对强势，机床ETF（159663）持仓股四方达涨超13%，华东重机、宁波精达、亚威股份、日发精机等股涨停，新时达、绿的谐波等股纷纷走强，截至14：30，机床ETF(159663)涨0.58%。


当前我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，国产替代的重要性逐步提升，随着智能制造技术迭代升级，叠加降税降费、发展新质生产力和大规模设备换新等利好政策推动，机床板块有望持续受益。机床ETF（159663），场外联接017573/017574。 阅读全文
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2024-12-04
中证红利ETF（515080）震荡上涨0.46% 12月4日午后，三大股指延续震荡调整态势，高股息板块逆市走高，中证红利指数逆市涨0.4%。成份股中马钢股份涨停，皖通高速、中国神华涨逾5%，中国石油、陕西煤业、宁沪高速、中信银行均涨逾3%。
ETF方面，中证红利ETF（515080）午后震荡上行，截至发文涨幅0.46%，成交额超1.6亿元。
消息面上，近期10年期国债到期收益率跌破2%，市场对于未来高息资产短缺的担忧，红利资产配置热情回归。
银河证券发报指出，随着地方政府债务处理力度的增强和房地产市场调控政策的不断优化，不良资产的风险清理速度加快，银行资产质量有望持续受益。补充国有大型银行的资本将加强其信贷投放能力和抵御风险的能力。新一轮中央和地方国有企业改革强化了市值管理，为估值修复提供了更大的空间。该行继续看好银行业板块的投资价值，建议坚持红利和高股息策略。
中长期看，基于对风险偏好的定价，国投证券首席策略分析师认为，2025年A股配置可遵循“杠铃策略”，“杠铃”的两头分别是由流动性驱动的中小盘科技成长板块以及防御避险属性较强的大盘价值高股息板块。对于高股息板块，该机构认为，其在2025年上半年发挥配置底仓的作用并未消失，只是年化收益率或有所回落。
公告显示，中证红利ETF（515080）今年第四次分红评估正在进行中，本季分红比例1.32%，今年以来累计分红4.66%。自2020年以来，中证红利ETF已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%，成为不少投资者配置高股息资产的收息工具。 阅读全文
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2024-12-04
中概龙头估值回落，当前或是击球区 随着中概龙头估值近期有所回落，当前或是布局的“击球区”。

回顾刚刚过去的11月行情，中概相关指数均录得负收益，其中全球中国互联网指数跌得最少，年内依旧以27.63%的涨幅领跑；而跌幅最深的中国互联网50指数，在11月跌超5%。



而由于近期多数中概股三季报业绩超预期，在基本面回暖叠加股价调整的背景下，多数中概股估值也有所回落，当前配置的性价比较高。

按照最新收盘价和机构一致预测的2024年净利润数据来看，腾讯控股、阿里巴巴、美团和小米集团的2024E市盈率分别为19倍、16倍、27倍和37倍；整体来看，根据中证指数官网的数据，全球中国互联网指数最新整体PE（TTM）为26.5倍，相比11月初下降了1倍左右，当前仍处在近三年较低水平。

而展望后市，无论从分母端还是分子端，中概龙头后续仍有望延续修复行情。

分母端上，港股无风险利率锚定10y美债，近期美债收益率已有所回落，并且最新数据显示12月降息概率超过70%；分子端上，2025年电商营收或趋于稳定，但游戏、平台经济等方向受益于经济复苏，仍有增量空间，今年来美团涨幅领跑中概说明，市场仍青睐业绩复苏明显的企业。

具体到标的上，可借助龙头集中度较高的全球中国互联网指数进行布局，当前中概互联ETF（513220）是A股上市的唯一一只跟踪该指数的基金。该指数前三大集中度高达43.67%，CR10更是超过了85%，高集中度或意味着高弹性，上述提到，该指数11月和今年来涨幅领跑同类指数就是例子。



总得来说，随着中概龙头估值回落，中概板块的配置性价比凸显，大家可借助相关指数基金如中概互联ETF（513220）把握后续反弹贝塔；此外，香港科技50ETF（159750）科网股占比较高，前五大均是中概龙头，成份股还有医药、新能车等龙头企业，可作为配置港股成长股的补充。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-12-04
这个位置推荐美股，是在害人吗? 如果说投资纳指有什么缺点，那就是有点无聊，总是新高。

2023年年初以来的这波行情，纳斯达克100指数(.NDX) 涨幅已经超过94%，接近翻倍了。

很多人可能会觉得，这个位置推荐美股，你不是害人吗?

要想明白这个问题，我们先回到这轮行情的起点——2023年初，这之前的美股/纳斯达克跌了整整一年；另外还有个标志性事件，2022年11月，ChatGPT正式发布，标志着AI的“奇点时刻”正式到来。

其实人工智能很早就有了，为什么去年才开始爆发？

其实可以参考90年代的互联网牛市。1989年互联网就已经诞生，但最初并未市场化普及，直到1995年网景公司IPO，才开始真正爆发。

由于算力限制，人工智能在2022年未被广泛认识，直到ChatGPT发布，AI技术才开始向市场普及，并在二级市场上反映出热度。

在二级市场上，对标1995年的互联网牛市，目前的科技股牛市很可能还在初期阶段。

可以看到2023年初以来纳斯达克100指数的走势，和互联网牛市早期的走势非常相似，AI牛市似乎正在“复制”互联网牛市。


上一轮互联网牛市的图形只截止到98年，那之后的纳指 又翻了两倍，那才是真正泡沫化加速上涨的阶段。

时间上，互联网牛市持续了5年。

空间上，涨幅超过1000%。

所以，不管是时间还是空间，这轮AI牛市，都还远远没到泡沫化的阶段。

所以你还觉得，现在推荐买纳指，是在害人吗？

目前A股市场上12只跟踪纳斯达克100的纳指ETF中，纳斯达克100ETF（159659）的额度是最为充足的，优势有二——一是充足的额度能满足大资金配置需求，二是不会导致过高的溢价，买入性价比更高。

作者：疾走甄姬 阅读全文
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2024-12-04
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