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关注中概互联网ETF（513050）
同壁财经
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截至14:43，中证海外中国互联网50指数涨0.14%，权重股中，腾讯控股跌0.7%，阿里巴巴-W涨1.9%，美团-W跌1.0%，拼多多跌0.8%，京东集团-SW涨1.3%。
此外，京东健康涨4.4%，小米集团-W涨3.8%，众安在线涨3.1%，好未来涨2.8%，金山软件涨2.6%。
中概互联网ETF（513050）跟踪中证海外中国互联网50指数，场外也有基金份额：联接A人民币：006327、联接C人民币：006328。
规模方面，中概互联网ETF（513050）最新规模407.8亿元，较去年末增长75.0亿元，增幅23%。
成交方面，中概互联网ETF（513050）盘中成交26.8亿元，近20天日均成交约49.7亿元。
费率方面，中概互联网ETF（513050）每年管理费率0.60%，每年托管费率0.25%。
中证海外中国互联网50指数选取海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本股，采用自由流通市值加权计算，反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。
从申万二级行业分类看，互联网电商、社交Ⅱ、本地生活服务Ⅱ为指数前三大行业，权重占比分别为38%、29%、11%，前三大行业权重合计占比约78%。
从估值看，中证海外中国互联网50指数市盈率21倍，处近5年18.5%分位；市净率2.8倍，处近5年46.9%分位。
民生证券研报认为，国内政策持续积极，结合财报情况、美元持仓和美联储降息等信息，建议关注互联网平台。国内电商“价格战”趋缓，继淘宝不再强调“五星价格力”后，抖音电商不再降调低价；阿里京东互相放开物流及支付，或将有望带来成本端改善，同时微信流量入淘有望带来增量；双十一大促已开启，天猫、京东等预售数据同比增长良好，关注各平台业务表现。
关联产品：
中概互联网ETF：513050
联接A人民币：006327
联接C人民币：006328
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2024-10-25
华尔街老兵：沪深300还能再涨50%
同壁财经
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每次A股来了大行情，沪深300指数作为聚焦A股龙头企业的指数，一直都是宽基中“流量”最高的。本次也不例外，前些天，就有个名叫的杰夫·德格拉夫的华尔街老兵说道：沪深300还能再涨至少50%，按照当时的点位计算，也就是涨到6000点。
真的能实现吗？
从基本面上看，经济复苏步入正轨，上升通道或已确认。2024年以来，为了刺激需求、助力经济回暖，上面陆续出台一系列的刺激政策，如家电下乡、设备更新、消费券等，从数据上看，这些政策目前已有所成效。比如，根据最新公布的数据，我国前三季度GDP同比增长4.8%、社零同比增涨3.3%、规模以上工业增加值同比增长了5.8%。
从政策上看，上面呵护市场态度明显，制度逐渐完善。2024年，上面呵护A股市场的态度愈加明显，截至二季度末，中央汇金就已经陆续持有以沪深300相关ETF为代表的宽基资产4300亿；近期召开的各个大会，上面都回应了市场的关切，无论货币政策、财政政策还是A股市场的制度，一个接一个地出台并落地。
总而言之，在基本面逐渐复苏、政策上不断加码的背景下，A股这次的上涨或许“真的不一样”。
但股市的上涨往往不是一蹴而就的，就像本轮行情在10月8日后就迎来了一波调整，但好在并未跌破趋势，沪深300指数仍在5日均线附近徘徊蓄力。
所以，既然长期趋势确定，当前的回调，或许就是个逢低布局像沪深300ETF指数（561930）这样标的的机遇，只有这会积极地“播种”、积累筹码，当市场未来回暖时，才可能有大的“丰收”。尤其是被A股这一波突如其来上涨所吸引来的小白投资者，借道上述这样聚焦沪深300指数的标的进行投资，或许更友好、体验感更佳。
账号：指东道西
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2024-10-25
数据收入增长超六成，数据ETF（516000）止跌回升
同壁财经
基金顾问
10月25日，三大指数集体走强，锂电池板块领涨，东数西算、数字政府盘中走强，数据ETF（516000）持仓股迪普科技涨超12%，科华数据涨超8%，神州信息、深信服、易点天下等股纷纷走强，截至14:12，数据ETF（516000）涨0.73%。
工信部数据显示，前三季度，完成电信业务收入13152亿元，同比增长2.6%。其中大数据收入增长明显，同比增长61.8%。
随着我国数据政策逐渐出台，市场对数据资源开发和利用的关注度有望提升，公共数据资源的开发利用将为数据中心、大数据处理及相关技术企业带来新的市场机遇，数据产业链有望成为市场焦点。数据ETF（516000），场外联接020335/020336。
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2024-10-25
谈谈重回“聚光灯”下的芯片板块，哪些细分领域值得重视
同壁财经
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“夫风生于地，起于清蘋之末。”随着节日过后潮水退去，芯片板块在市场的“颠簸”与快速轮动中，重新回到了“聚光灯”之下。
自以芯片为代表的A股科技板块大幅上涨，延续近一月“磅礴”气势，在政策面与行业基本面共振后再度回到“舞台”中央。
市场选择了芯片，半导体产业链再度成为硬科技的领涨“先锋”，那么作为投资者的我们又该如何“掘金”呢？
【一、谈谈谁是芯片产业链的“弹性小将”？】
芯片半导体板块自9月底以来表现强劲，成为硬科技领涨先锋，但产业链本身却有很多细分板块。
Wind数据显示，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，主流半导体全产业链指数的表现各一。其中，以聚焦上游“半导体设备与材料”的中证半导（931865）区间涨幅最大、堪称芯片产业链的“弹性小将”。
A股主要半导体主题指数市场表现
来源：Wind、中证指数官网、国证指数官网，数据区间：2018.1.1-2024.10.21。注：指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数过往涨跌幅不代表未来表现，亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。
从这一数据可以看出，当芯片半导体行业复苏趋势较强时，位于上游“卖铲子”环节的半导体设备与材料往往呈现更高弹性特征，或值得广大投资者重视该细分板块的投资机遇。
此外，从近期多家半导体板块上市公司公布的三季报业绩预告来看：截至10月22日，A股已有18家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成，其中，业绩预喜的企业中不乏上游半导体设备与材料两个子行业身影。
中证半导前十大重仓2024年三季报/预告净利披露情况
数据来源：Wind，截至2024.10.23
半导体设备与材料作为整个半导体供应链的“血液”与“基石”，在晶圆厂产线的运转中需大量消耗，一般能占到整个半导体生产线投资的80%以上，是产业链中资本支出占比最大的一个领域。
根据SIA最新数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，8月全球半导体销售额创历史新高，表明海内外半导体周期处于向上共振趋势中。
同时，在下游需求拉动与国内晶圆厂产能扩张等多方因素推动下，国产设备与材料采购比例增长趋势，很大程度上助推了上游设备与材料板块的良好业绩表现，也使“市场需求复苏”与“高端产品渗透”成为三季报中半导体产业的关键词。
【二、国产替代持续加速，上游设备与材料或充分受益】
9月底以来，权益市场回暖趋势明显，半导体等“硬科技”板块持续受益之际，也在加速国产替代步伐。
近日，上游设备与材料环节的光刻机、氢离子注入机、光刻胶等多项关键技术领域实现突破，显著提升了市场对设备材料环节关键技术国产化与全面实现自主可控的期待。
9月以来半导体设备与材料重大技术突破
光大证券对此指出，距此前 “国产28纳米光刻机”实现推广应用不久，国产光刻胶也实现突破，相关领域“自主创新”成果进入“集中落地期”，不仅将带动相关产业链高质量发展，甚至可能成为加速整个实体经济产业升级的“关键节点”。
源达证券也认为，我国在半导体行业起步较晚，设备与材料长期依赖进口，国产替代存在技术难度大、供应链切入难的问题，近年来产业链多环节在技术端取得较大突破，并以设备进展最为显著。
该机构进一步指出，半导体设备作为半导体产业上游基石，行业前景广阔；近年来在外部影响下，国内晶圆厂国产化意识增强，采购国产设备、材料等的意愿上升，半导体设备与材料或将充分受益国产替代。
全球半导体设备（左）、材料（右）各类型价值占比
来源：华福证券，2024.10.23
华福证券也发表研报指出，尽管中国是全球最大半导体消费市场，但本土化缺口明显，2023年芯片自产率仅20%、半导体设备国产化率为35%、高端刻蚀机等关键领域国产化率不足10%。
该机构还进一步预计，随着外部限制不断升级，国产替代催化投资机遇，本土设备企业有望延续高景气，相关设备厂商有望扩大份额，预计2025年国产化率将达50%。
半导体设备主要环节国产化率
数据来源：华福证券，2024.10.23
【三、半导体设备（561980）：适合中长期配置的投资工具】
国产替代需求日益迫切背景下，芯片行业具有中久期的“自主可控”投资逻辑，上游设备与材料板块长期增长空间或较大。
2024年以来，一揽子促进“新质生产力”发展政策接连发布，10月17日总书记再次表示，推进中国式现代化，科技要打头阵、科技创新是必由之路，半导体行业重回市场“主线”。
天风证券对此指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代率仍低，供应链安全受外部影响较大，国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证、持续受益于本土产能扩张及国产替代率提升。
华金证券也认为，下游扩产趋势扩产，叠加半导体全产业链迫切的国产化需求，国产设备正在迎来发展良机。
资料显示，目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中，中证半导 (931865)是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比超过67%。
图：中证半导（931865）三级行业分类
来源：中证指数官网，2024.10.24
据了解，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
图：中证半导（931865）前十大权重及集中度
来源：中证指数官网，截至2024.10.24
股神巴菲特说过：普通人最佳的投资方式是定投指数基金。当前阶段，芯片板块屡次成为科技成长行情中的核心品种，而作为产业链上游“卖铲人”环节的半导体设备与材料，也随之迎来新一轮投资机遇。
如果有朋友想要分享国产设备、材料加速实现国产替代的市场红利，不妨通过半导体设备（561980）一键布局板块龙头，更为省心省力地参与行业机会。
半导体设备ETF基金全称：招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。
以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
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2024-10-25
牛市是应该追妖股，还是紧盯核心资产？
同壁财经
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随着国庆后市场交易情绪的高涨，大A成交量曾一度暴涨至一天3.5万亿！要知道一个月之前，成交量最低时才5000多亿。7倍的剧增的成交量正是我对当前市场进入牛市的一大显著信号。
通常意义上来说，一个市场是否进入牛市，两个信号最重要。其一，就是大盘指数是否有上涨20%的技术性牛市信号。其二，则是市场成交量是否得到大幅的增长，进一步提升市场的流动性和容错率。
所以，从之前上证指数近一个月由2700点冲高至3600点，然后在3300附近震荡消化获利盘的节奏来看，指数方面已经满足对牛市的判断。而成交量的剧增也使得近期市场几乎很少会有明显的亏钱效应，所以，这个时候正是加紧布局大A的关键时期。
既然明白当前市场是牛市，那我们是应该追妖股，还是紧盯核心资产？我的答案是看你自己风险偏好和风险承受能力！
如果说你一天可以承受账户10%、20%的跌幅，而且也有接受第二天还会跌停亏损的可能性，那么当下这种行情去尝试尝试妖股也不是不行，但切记刚开始一定要用小仓位去试错，而大仓位我还是更倾向于放在大A的核心资产等待这波牛市本身的上涨。而如果你本身不想承担如此大的风险，那么你就应该踏踏实实去买咱们大A的核心资产！
说到核心资产，老一辈的人都喜欢买沪深300，不过，随着今年中证A500的推出，目前大A迎来了一个覆盖面更加广、行业配置更加中性、更具市场代表性的强势指数！这一点从近期市场的首批中证A500指数的ETF发行就可以看出：这10只ETF成立后，最近几乎每天都是全市场ETF净流入最多的都是几只A500的ETF，上市7天，10只产品总规模已经翻番到400亿+了！
足以可见，当前中证A500对广大投资者的青睐。我自己的话是一直追踪的A500指数ETF（560610）这只宽基ETF把握核心资产的。目前这只ETF还是当前唯一被国家队入选增持的品种，而且在上市当天，招商还自发申购5000万。我认为，买这种国家队增持而且基金公司自发申购的这种ETF产品在当下的持仓体验应该是相当不错的！今天的话，这个ETF场外联接基金（A类022455，C类022456）也可以申购了，平时没有多少时间关注股市的朋友们，也可以直接选择场外基金进行配置，省心也省力。
作者：我不是基神啊
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2024-10-25
A500指数ETF(560610)成交破6亿引领沪市同类！
同壁财经
基金顾问
10月25日，两市持续回暖。截至11时18分，A500指数ETF(560610)涨0.73%，成分股大全能源、天合光能、亿纬锂能、迈为股份、星源材质涨幅居前；交投活跃，换手率达19.56%，成交额约6.2亿。截至10月24日，该基金获资金连续8日净流入，累计超12.3亿。
中信建投陈果表示，随着整套政策组合拳的持续推进，我认为是有理由让市场从之前极度悲观的情绪中慢慢修复，不仅仅由情绪驱动，而是由很多实际内核驱动，包括夯实资产价格，提升股东回报，推动新质生产力等。这些都是“信心重估”的重要基础。
公告显示，招商中证A500ETF发起式联接基金（A类：022455 C类：022456）于今日起（10月25日-11月14日）正式发行，将与A500指数ETF（560610）一并，为场内外投资者投资全新的“A系列”宽基指数提供丰富的选择。
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2024-10-25
牛市仍处第二阶段，为何要紧盯A500？
同壁财经
基金顾问
牛市仍处第二阶段，为何要紧盯A500？
A股9月18日以来的迅速上涨，让其走进了很多平时不关注股市甚至是股市小白的视界，令他们萌生了投资的念头，不过，紧随其后的回调，又让许多人望而却步。于是，两个问题就在目前的A股开始酝酿：当前的A股走到什么阶段了？想投资又该如何下手？
对此，借用中信建投陈果的话来回答大家：目前仍处于第二段行情，宜紧盯核心指数资产。
邓普顿曾经说过一句话：牛市总是在绝望中诞生，在犹豫中成长，在乐观中成熟，在亢奋中死亡。这句话，恰巧对应了陈果研报中提及的：牛市三段论。
第一阶段，少部分人预期“牛市”要来了，资本市场有一波上涨，市场的预期开始有了改善的苗头；第二阶段，经济开始攻坚克难，市场在忽冷忽热的数据影响下震荡往复，这期间，很多朋友会在犹犹豫豫中被“震下车”‘；第三阶段，宏观改善后，企业微观也开始逐渐回暖，市场迎来真正的上涨。
而当前，大概率就处于第二阶段。比如经济数据上，前三季度GDP同比增长4.8%、社零同比增涨3.3%、规模以上工业增加值同比增长5.8%。
在这样的市场环境下，“有效投资”十分重要，也就是要将资金投入到那些基本面扎实的优质资产中，因为他们能有效穿越牛熊，不仅能在震荡时凭借相对出彩的业绩弱化波动，市场回暖时还能率先反应，龙头优势展露无遗。
而A500指数ETF（SH560610），就是一只能一键打包A股核心资产的标的，其持仓涵盖了30个一级行业的龙头，就连其它主要宽基为充分涉及的“新质生产力”行业：电子、电力设备，其也给予了充分暴露。
当然，按照“牛市三段论”的说法，当前尚处于第二阶段，距离结束尚有一些时日，放长线、钓大鱼或许才是当前应有的投资“姿势”。那么，A500指数ETF（SH560610）今日开始发行的场外联接基金（A类022455，C类022456）可能就成为当下的投资优选，其与场内不同，我们不需要时刻盯盘，净值按每日收盘为准，更适合拉长战线定投或者逢低布局，以时间换空间。
来源：钱袋侦探社
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2024-10-25
特斯拉一夜飙涨20%，亮眼业绩能持续吗？
同壁财经
基金顾问
在交出超预期的三季报后，特斯拉隔夜飙涨20%，创下了近10年最大单日涨幅，带动纳斯达克100指数最终收涨0.83%。
受此影响，纳斯达克100ETF（159659）今日上涨0.52%，依旧延续了每天小涨小跌的状态。回到特斯拉这份年报来看，亮眼地方主要在哪？
市场看好特斯拉主因在于，其盈利结束了连续4个季度的下滑，开始回暖。特斯拉第三季度营收251.82亿美元，同比增长8%，主要系电车主业开始回暖。
数据显示，第三季度特斯拉在华生产的电动汽车销量达249135辆，环比上升21.09%；与此同时，毛利率也开始回暖，三季度毛利率19.8%，同比增长1.95个百分点。
此外，特斯拉的第二曲线也开始成长，第三季度的储能产品装机量达到了6.9吉瓦时，同比增长高达73%，并且能源业务的毛利率高达30.5%。
不过，虽然特斯拉三季报出乎市场意料，但这样的高增长或不可持续。
一方面是电车业务在国内面临激烈的价格战，特斯拉不得不加入，后续毛利率承压依旧明显；另一方面，马斯克“画饼”的FSD和RoboTaxi落地当前依旧进展缓慢，推进仍面临相当多的阻碍，而储能业务对于现在的特斯拉而言，体量依旧不大。
而对于借助纳斯达克100ETF（159659）等场内基金配置纳指的投资者而言，由于宏观上较为平静，因此指数上攻的动力主要看盈利分子端，主要是AI算力和应用的几大龙头业绩。接下来其他公司的三季报依旧是关键，尤其是将于11月20日披露的英伟达三季报，可能对美股的影响力不亚于大选结果，投资者需要重点关注。
作者：A股小挖基
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2024-10-25
易方达中证光伏产业ETF（认购代码:562973）正在发行中
同壁财经
基金顾问
截至10:43，中证光伏产业指数涨6.72%，权重股中，阳光电源涨3.9%，隆基绿能涨9.1%，TCL科技涨3.5%，特变电工涨4.2%，通威股份涨10.0%。
此外，大全能源涨20.0%，帝尔激光涨19.7%，天合光能涨12.2%，协鑫集成涨10.1%，TCL中环涨10.0%。
目前，易方达中证光伏产业ETF（认购代码：562973）正在发行中，该产品跟踪中证光伏产业指数。
中证光伏产业指数汇集了产业细分领域龙头。按照申万三级行业分类光伏电池组件、逆变器、硅料硅片为指数前三大行业，权重占比分别为25%、20%、12%，前三大行业权重合计占比约57%。
根据《2023-2024年中国光伏产业年度报告》，2023年我国光伏新增装机容量同比增长147.5%，累计装机规模超越水电，成为装机量仅次于火电的第二大电源形式，硅片环节、电池环节、组件环节产品出口分别同比增长94%、66%和38%。
与此同时，我国光伏企业在全球具有较强的产能优势。我国建成了具备国际竞争优势的新能源全产业链体系，为全球贡献了80%以上的光伏组件和70%的风电装备。
易方达中证光伏产业ETF（认购代码：562973）正在发行中，敬请关注。
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2024-10-25
创业板指数涨1.53%，关注创业板ETF（159915）
同壁财经
基金顾问
截至10:47，创业板指数涨1.53%，权重股中，宁德时代涨3.1%，东方财富涨0.1%，迈瑞医疗跌0.5%，阳光电源涨4.3%，中际旭创跌1.0%。
此外，帝尔激光涨19.2%，迈为股份涨9.8%，美畅股份涨8.7%，东方日升涨8.1%，亿纬锂能涨7.1%。
创业板ETF（159915）跟踪创业板指数，场外也有基金份额：联接C：004744、联接A：110026。
规模方面，创业板ETF（159915）最新规模1034.2亿元，较去年末增长626.2亿元，增幅153%。最新份额484.6亿份，较去年末增长263.1亿份，增幅119%。
成交方面，创业板ETF（159915）盘中成交24.5亿元，近20天日均成交约121.8亿元。
资金方面，创业板ETF（159915）近20日净流入155.7亿元，今年以来净流入446.8亿元。
费率方面，创业板ETF（159915）每年管理费率0.50%，每年托管费率0.10%。
创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
从申万二级行业分类看，电池、通信设备、证券Ⅱ为指数前三大行业，权重占比分别为26%、8%、8%，前三大行业权重合计占比约42%。
从估值看，创业板指数市盈率31倍，处近5年23.2%分位；市净率4.1倍，处近5年21.1%分位。
关联产品：
创业板ETF：159915
联接C：004744
联接A：110026
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