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英伟达遭反垄断调查！政策预期提振！半导体材料或迎向上拐点 12月9日，重磅政策落地，会议要求实施“更加积极的财政政策”。结构政策上，强调“以科技创新引领新质生产力发展”，战新产业和未来产业有望进一步获得政策支持。



12月9日晚间，相关部门依法对英伟达公司开展立案调查。



中信证券认为，结合国内相关部门及行业协会提高对自主可控的重视程度，我们预计国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。



关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。 阅读全文
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2024-12-10
消费回暖+盈利向好+估值低位，消费板块即将点燃？ 高层会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

华泰证券解读认为，本次政治局会议定调积极，扩大内需兼顾提振消费和改善民生，有助于提升居民的消费意愿和消费能力。随着促消费政策持续发力，大消费板块迎来配置窗口期，继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情。

华安证券指出，随着扩大内需在2025年经济工作中的重要性提升，本次会议有望成为成长主题风格向消费（医药、餐饮旅游、农牧、汽车、家电）、地产链（家装、家居、家电、汽车）方向阶段性机会转换的重要催化剂。

从资金流向看，消费主题ETF近期获资金积极布局。消费ETF（510150）近60日获资金净流入合计超10亿元。

【促消费政策持续发力显效】

三季度以来，在消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放，消费市场继续回暖。



来源：Wind，国家统计局，统计截至2024.10。

广发证券首席策略分析师刘晨明在招商基金《首席连线》系列路演中指出，此前针对汽车、家电的补贴落地后，很明显拉动了整个三季度到四季度的消费需求，后续可以期待进一步的扩张政策。

天风证券研报指出，促消费以稳增长仍将是政府复苏经济的重要手段。目前，新一轮消费刺激政策已启动，从对于各消费子行业的效果来看，成效显著。

浦银国际认为，在出口承压的情况下，扩大内需将会2025年拉动经济增长最主要的驱动力。

【基本面：盈利向好，估值仍具性价比】

2023年末，消费80指数成份股归母净利润合计达2708.51亿元，为指数发布以来新高。今年前三季度，归母净利润合计2294.51亿元，同样创下史上最好三季度盈利水平。

根据Wind一致预期，2024年归母净利润或超3000亿元，有望再度刷新年度盈利水平。

数据来源：wind，上市公司财报，截至2024.9.30。

截至12月5日，消费80指数最新估值22.95倍PE-TTM，位于近三年15.23%分位数，近五年9.02%分位数，近十年35.88%分位数。



数据来源：wind，截至2024.12.5。

【消费ETF（510150）：覆盖医食住行，汇集知名企业】

消费ETF（510150）跟踪消费80指数，主要集中在医药生物、食品饮料两大行业，权重合计超67%，此外，还包含汽车、家用电器等行业，整体上涵盖了医、食、住、行等多方面。



来源：中证指数公司官网，Wind，截至2024.12.4，行业分类为申万一级行业。指数行业分布根据市场情况变化。

前十大权重股覆盖贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、药明康德、海尔智家、海天味业、中国中免、上汽集团、山西汾酒等多个消费细分行业竞争优势企业，权重合计50.47%。在提振内需大背景下，助力把握消费行业机遇。

消费ETF基金全称：招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金。

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风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。消费80指数近五年表现分别为35.36% (2019) 、65.57% (2020) 、-9.94% (2021) 、-20.11% (2022) 、-17.37% (2023)。消费80指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。 阅读全文
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2024-12-10
重磅！英伟达遭反垄断调查，政策拐点来了，半导体短期情绪有望提振 昨日重磅政策落地，会议要求实施“更加积极的财政政策”。结构政策上，强调“以科技创新引领新质生产力发展”，战新产业和未来产业有望进一步获得政策支持。

半导体板块作为“卡脖子”比较严重的行业，历来为资金市场及政策重点关注。消息面上，昨日英伟达遭反垄断调查，对国产芯片行业或具有风向引领作用，并有望在短期提振国产算力及芯片的市场情绪。中长期看，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）昨日获超1500万资金再度增仓，近5日该ETF累计净申购额近5300万元。

资料显示，半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导(931865)，该指数是上游“设备与材料”环节含量较高。根据中证指数官网，“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。

成份股层面看，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近78%，指数集中度相对较高，有望成为投资者把握本轮半导体设备国产替代机会的“较佳工具”。 阅读全文
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2024-12-10
MSCI中国A50互联互通指数涨近4%，关注MSCIA股ETF易方达（512090） 截至16:41，MSCI中国A50互联互通指数期货涨3.97%。

MSCIA股ETF易方达（512090）跟踪MSCI中国A股国际通实时指数。从申万一级行业分类看，银行、食品饮料、非银金融为指数前三大行业，前三大行业权重合计占比约30%。

消息面上，重磅会议于12月9日召开，会议分析研究2025年经济工作。会议指出要进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。



相关产品：

MSCIA股ETF易方达（512090），联接C：006705、联接A：006704

中国A50ETF（563000）联接C：014533、联接A：014532

中证A50ETF易方达（563080） 阅读全文
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2024-12-09
布局跨年行情，双创或是高弹性选择 2024年的投资旅程即将画上句号，A股每到这个时候，都会有一部分资金积极入市博弈“跨年行情”，像去年就有不少朋友吃了一波肉。而今年在市场回暖、投资者信心提升的背景下，可能A股的吸引力会更大。

只是，如果要布局这波行情，该选择什么样的标的呢？我认为，聚焦新兴科技企业的双创ETF（588300）可能就是不错的标的。

首先，宏观利好加强，这一波大概率会是指数行情。

最近宏观方面的利好频传，国外角度看，美国因为最新公布的失业率略微增长，当前押注12月降息25bp的概率已经到了87%，这对新兴科技企业而言，至少在估值上是个不小的利好；

国内角度看，11月制造业PMI为50.3%，连续两个月位于扩张区间，表明国内经济逐渐恢复，在一定程度上提振了市场信心。

再叠加岁末年初会议公布的利好政策加持，这波行情大概率会是个普涨行情，而在这样的环境中，像双创ETF（588300）这样弹性高、进攻性强的标的，性价比不言而喻。

行业角度看，“新质生产力”行业依旧具有较高的景气度，成长空间广阔。

比如电力设备行业中的新能源车细分，根据最新的10月的数据，其销量达到143万辆，同比增长49.6%，渗透率达到46.8%，上涨势头依旧迅猛；还有生物医药行业，2024年版国家医保药品目录发布，多维度支持国产创新药；半导体作为双创中的“顶梁柱”，不仅有政策的扶持，海外一步步的掣肘，也有利于刺激国内“自主化”行情的爆发。

总而言之，无论从宏观还是微观角度看，在下一阶段A股的上涨行情中，像电力设备、电子这些新兴科技行业因为其较大的成长潜力，都值得我们投入部分资金以享受其成长的红利。而像双创ETF（588300）这样聚焦上述行业龙头企业的标的，可能弹性会更强、赚钱效应更明显。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-12-09
医保基金预付政策实施，关注创新药ETF易方达（516080） 截至15:00，中证创新药产业指数涨0.53%，权重股中，药明康德涨6.81%，科伦药业涨1.21%，智飞生物跌1.21%，长春高新跌1.02%。此外，京新药业涨3.58%，信立泰涨2.34%，艾力斯涨1.98%，九洲药业涨1.99%，凯莱英涨1.65%。



近日，国家医保局办公室与财政部办公厅联合发布了《关于做好医保基金预付工作的通知》（医保办函〔2024〕101号），标志着医保基金预付制度在全国范围内正式施行。该政策旨在通过预付部分医保基金的方式，帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，促进医疗、医保、医药的协同发展和治理。



这一政策的出台，为医药行业带来积极信号，特别是对医院和药械相关业务的现金流改善具有重要意义。医疗服务行业有望从医院现金流改善中受益，提升服务质量和扩张能力；预付金制度将减轻药品和医疗器械行业相关企业的垫资压力，提升行业现金流水平，有利于研发和市场扩张；药房及医药流通行业将受益于医疗机构支付能力的提升，改善应收账款周期，增强资金周转能力。



中证创新药产业指数选取主营业务涉及创新药研发的上市公司作为待选样本，按照市值排序选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映创新药产业上市公司的整体表现。



从申万二级行业分类看，化学制药、生物制品、医疗服务为指数前三大行业，权重占比分别为46%、26%、22%，前三大行业权重合计占比约94%。



从估值看，中证创新药产业指数市盈率51倍，处近5年74.7%分位；市净率3.2倍，处近5年16.4%分位。



创新药ETF易方达（516080）跟踪中证创新药产业指数，场外也有基金份额：联接A：019666、联接C：019667。

费率方面，创新药ETF易方达（516080）每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。 阅读全文
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2024-12-09
三大指数集体收跌，红利ETF国企（530880）上涨0.29% Wind数据显示，12月9日，大盘三大指数齐跌，沪指跌0.05%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.81%，而红利ETF国企（530880）上涨0.29%。



上周二（12月3日）十年期国债收益率正式跌破2%；截至12月6日，全市场370只货币型基金平均七日年化收益率下滑至1.42%。低利率时期下红利资产股息率表现较突出，截至12.9，红利ETF国企所跟踪的上证国企红利指数股息率为5.08%，中证红利指数为4.98%。（数据来源：Wind）



红利ETF国企(530880)紧密跟踪上证国企红利指数，上证国企红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。



以上信息仅供参考，不构成投资建议。 阅读全文
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2024-12-09
机器人概念火热，关注机器人100ETF（159530） 消息面上，特斯拉发布Optimus灵活手视频，或将增加对零部件数量需求11月28日特斯拉机器人官号发布视频：Optimus已可稳定接住空中抛来的网球，手指能够相对灵活弯曲。据特斯拉工程师介绍：新一代Optimus与上一代相比自由度成倍增加，其中手掌有22个自由度，手腕/前臂上有3个自由度。



民生证券认为，近期，人形机器人板块催化密集，海外特斯拉+英伟达、国内华为等科技巨头，在具身智能领域进展频频，形成强烈共振，共同催化人形机器人板块大行情。华为：11月启动具身智能创新中心、签约首批优选合作伙伴，首批优选合作伙伴包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特、禾川人形机器人等；特斯拉：灵巧手全新方案发布、具备22个自由度，手部移动速度+灵敏度大幅提升，能够精准接住投掷过来的网球；英伟达：2024年12月7-8日，ROSCon China 2024大会即将在上海召开，将展示机器人领域最新成果，展望2025年，我们认为人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。



关联产品：

机器人100ETF：159530

联接A：020972

联接C：020973 阅读全文
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2024-12-09
生物安全法案未纳入国防授权法案，关注医药ETF（512010） 截至14:21，医药ETF（512010）上涨0.26%。



消息面上，当地时间12 月7 日，美国参议院和众议院军事委员会对外公布了经两院委员会最终协商后的2025 财年国防授权法案。该法案有待美国总统签字后生效。生物安全法案并没有被纳入2025 财年NDAA 的修正案中，这意味着生物安全法案试图通过加入NDAA 的立法路径失败。这一变化或有利于医药板块回暖。



兴业证券认为，具有良好成长性和产业逻辑的细分领域值得关注，创新和国际化是核心关键词。在医药板块的科技属性方向，创新药被视为核心主线，建议关注基本面改善且后续风险较小的创新药产业链部分标的。医疗器械领域同样符合创新和国际化逻辑。此外，如果经济基本面预期转好，顺周期品种如消费医疗等领域有望表现更为突出。



相关产品：

医药ETF（512010）：追踪沪深300医药卫生指数，反映了沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现。

港股通医药ETF（513200）：追踪中证港股通医药卫生综合指数，从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。

创新药ETF易方达（516080）：追踪中证创新药产业指数，选取主营业务涉及创新药研发的上市公司作为待选样本，按照市值排序选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映创新药产业上市公司的整体表现，为投资者提供新的投资标的。 阅读全文
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2024-12-09
政策落地前的震荡期，逢跌买入核心资产 在上周五的时候，三大指数提前爆拉打响预期博弈的“第一枪”。很多朋友都对上周五的大爆拉摸不到头脑，实际上我们所在的市场就是投资预期的提前反映，而K线走势则是市场预期的具象化。

而这次博弈的核心是本周重要经济会议政策落地增量政策是否超预期。随着本周正式进入政策预期博弈阶段，我们该如何进行有效应对？

按照以往每次政策博弈后的复盘来看，每次配置整个大盘的仓位最后的持仓体验都是最好的。自从今年A500指数横空出世之后，我的底仓配置就从原来的沪深300就换成了A500指数ETF（560610）。

为什么当前的调整阶段比较适合配置A500指数？

1，A500更能代表A股核心资产

A500指数的编制方法强调行业全覆盖和均衡，指数很明显的特征就是行业中性。它更强调行业全面覆盖和内部均衡，而非仅依赖市值规模。这种编制方法能更好地反映市场多样性和行业发展趋势。在当下5000多家上市公司的A股市场，相较沪深300，更具市场代表性。

2，A500相较沪深300弹性或更佳

相较于沪深300，中证A500的持仓一定程度削弱了金融地产权重，增强了国家大力提倡发展的新质生产力行业龙头个股的配置。如果后期利好政策落地超预期，指数仍有上行的机会，有科技属性的A500指数也会更优于沪深300。

具体到政策博弈视角来看，一方面，近期外资情绪回暖，融资资金持续净买入，跨年险资等中长期资金配置型资金流入也有望支撑股市流动性；另一方面，这次会议召开前提前释放“稳增长”信号，对于货币财政政策、科技产业政策、稳地产、促消费等方面的定性指引，政策基调预计整体偏积极。

所以，这就是这会政策博弈阶段应该拿中证A500去做博弈的核心原因。至于为什么选A500指数ETF？百亿ETF规模，每天10亿以上的成交额，年总费用不过0.2%。规模够大，流通性有保证，费用也划算。对于投资一个大盘宽基ETF来说，这些理由已经足够了吧？ 阅读全文
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2024-12-09
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