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布局跨年行情，双创或是高弹性选择 2024年的投资旅程即将画上句号，A股每到这个时候，都会有一部分资金积极入市博弈“跨年行情”，像去年就有不少朋友吃了一波肉。而今年在市场回暖、投资者信心提升的背景下，可能A股的吸引力会更大。

只是，如果要布局这波行情，该选择什么样的标的呢？我认为，聚焦新兴科技企业的双创ETF（588300）可能就是不错的标的。

首先，宏观利好加强，这一波大概率会是指数行情。

最近宏观方面的利好频传，国外角度看，美国因为最新公布的失业率略微增长，当前押注12月降息25bp的概率已经到了87%，这对新兴科技企业而言，至少在估值上是个不小的利好；

国内角度看，11月制造业PMI为50.3%，连续两个月位于扩张区间，表明国内经济逐渐恢复，在一定程度上提振了市场信心。

再叠加岁末年初会议公布的利好政策加持，这波行情大概率会是个普涨行情，而在这样的环境中，像双创ETF（588300）这样弹性高、进攻性强的标的，性价比不言而喻。

行业角度看，“新质生产力”行业依旧具有较高的景气度，成长空间广阔。

比如电力设备行业中的新能源车细分，根据最新的10月的数据，其销量达到143万辆，同比增长49.6%，渗透率达到46.8%，上涨势头依旧迅猛；还有生物医药行业，2024年版国家医保药品目录发布，多维度支持国产创新药；半导体作为双创中的“顶梁柱”，不仅有政策的扶持，海外一步步的掣肘，也有利于刺激国内“自主化”行情的爆发。

总而言之，无论从宏观还是微观角度看，在下一阶段A股的上涨行情中，像电力设备、电子这些新兴科技行业因为其较大的成长潜力，都值得我们投入部分资金以享受其成长的红利。而像双创ETF（588300）这样聚焦上述行业龙头企业的标的，可能弹性会更强、赚钱效应更明显。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-12-09
医保基金预付政策实施，关注创新药ETF易方达（516080） 截至15:00，中证创新药产业指数涨0.53%，权重股中，药明康德涨6.81%，科伦药业涨1.21%，智飞生物跌1.21%，长春高新跌1.02%。此外，京新药业涨3.58%，信立泰涨2.34%，艾力斯涨1.98%，九洲药业涨1.99%，凯莱英涨1.65%。



近日，国家医保局办公室与财政部办公厅联合发布了《关于做好医保基金预付工作的通知》（医保办函〔2024〕101号），标志着医保基金预付制度在全国范围内正式施行。该政策旨在通过预付部分医保基金的方式，帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，促进医疗、医保、医药的协同发展和治理。



这一政策的出台，为医药行业带来积极信号，特别是对医院和药械相关业务的现金流改善具有重要意义。医疗服务行业有望从医院现金流改善中受益，提升服务质量和扩张能力；预付金制度将减轻药品和医疗器械行业相关企业的垫资压力，提升行业现金流水平，有利于研发和市场扩张；药房及医药流通行业将受益于医疗机构支付能力的提升，改善应收账款周期，增强资金周转能力。



中证创新药产业指数选取主营业务涉及创新药研发的上市公司作为待选样本，按照市值排序选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映创新药产业上市公司的整体表现。



从申万二级行业分类看，化学制药、生物制品、医疗服务为指数前三大行业，权重占比分别为46%、26%、22%，前三大行业权重合计占比约94%。



从估值看，中证创新药产业指数市盈率51倍，处近5年74.7%分位；市净率3.2倍，处近5年16.4%分位。



创新药ETF易方达（516080）跟踪中证创新药产业指数，场外也有基金份额：联接A：019666、联接C：019667。

费率方面，创新药ETF易方达（516080）每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。 阅读全文
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2024-12-09
三大指数集体收跌，红利ETF国企（530880）上涨0.29% Wind数据显示，12月9日，大盘三大指数齐跌，沪指跌0.05%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.81%，而红利ETF国企（530880）上涨0.29%。



上周二（12月3日）十年期国债收益率正式跌破2%；截至12月6日，全市场370只货币型基金平均七日年化收益率下滑至1.42%。低利率时期下红利资产股息率表现较突出，截至12.9，红利ETF国企所跟踪的上证国企红利指数股息率为5.08%，中证红利指数为4.98%。（数据来源：Wind）



红利ETF国企(530880)紧密跟踪上证国企红利指数，上证国企红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。



以上信息仅供参考，不构成投资建议。 阅读全文
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2024-12-09
机器人概念火热，关注机器人100ETF（159530） 消息面上，特斯拉发布Optimus灵活手视频，或将增加对零部件数量需求11月28日特斯拉机器人官号发布视频：Optimus已可稳定接住空中抛来的网球，手指能够相对灵活弯曲。据特斯拉工程师介绍：新一代Optimus与上一代相比自由度成倍增加，其中手掌有22个自由度，手腕/前臂上有3个自由度。



民生证券认为，近期，人形机器人板块催化密集，海外特斯拉+英伟达、国内华为等科技巨头，在具身智能领域进展频频，形成强烈共振，共同催化人形机器人板块大行情。华为：11月启动具身智能创新中心、签约首批优选合作伙伴，首批优选合作伙伴包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特、禾川人形机器人等；特斯拉：灵巧手全新方案发布、具备22个自由度，手部移动速度+灵敏度大幅提升，能够精准接住投掷过来的网球；英伟达：2024年12月7-8日，ROSCon China 2024大会即将在上海召开，将展示机器人领域最新成果，展望2025年，我们认为人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。



关联产品：

机器人100ETF：159530

联接A：020972

联接C：020973 阅读全文
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2024-12-09
生物安全法案未纳入国防授权法案，关注医药ETF（512010） 截至14:21，医药ETF（512010）上涨0.26%。



消息面上，当地时间12 月7 日，美国参议院和众议院军事委员会对外公布了经两院委员会最终协商后的2025 财年国防授权法案。该法案有待美国总统签字后生效。生物安全法案并没有被纳入2025 财年NDAA 的修正案中，这意味着生物安全法案试图通过加入NDAA 的立法路径失败。这一变化或有利于医药板块回暖。



兴业证券认为，具有良好成长性和产业逻辑的细分领域值得关注，创新和国际化是核心关键词。在医药板块的科技属性方向，创新药被视为核心主线，建议关注基本面改善且后续风险较小的创新药产业链部分标的。医疗器械领域同样符合创新和国际化逻辑。此外，如果经济基本面预期转好，顺周期品种如消费医疗等领域有望表现更为突出。



相关产品：

医药ETF（512010）：追踪沪深300医药卫生指数，反映了沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现。

港股通医药ETF（513200）：追踪中证港股通医药卫生综合指数，从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。

创新药ETF易方达（516080）：追踪中证创新药产业指数，选取主营业务涉及创新药研发的上市公司作为待选样本，按照市值排序选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映创新药产业上市公司的整体表现，为投资者提供新的投资标的。 阅读全文
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2024-12-09
政策落地前的震荡期，逢跌买入核心资产 在上周五的时候，三大指数提前爆拉打响预期博弈的“第一枪”。很多朋友都对上周五的大爆拉摸不到头脑，实际上我们所在的市场就是投资预期的提前反映，而K线走势则是市场预期的具象化。

而这次博弈的核心是本周重要经济会议政策落地增量政策是否超预期。随着本周正式进入政策预期博弈阶段，我们该如何进行有效应对？

按照以往每次政策博弈后的复盘来看，每次配置整个大盘的仓位最后的持仓体验都是最好的。自从今年A500指数横空出世之后，我的底仓配置就从原来的沪深300就换成了A500指数ETF（560610）。

为什么当前的调整阶段比较适合配置A500指数？

1，A500更能代表A股核心资产

A500指数的编制方法强调行业全覆盖和均衡，指数很明显的特征就是行业中性。它更强调行业全面覆盖和内部均衡，而非仅依赖市值规模。这种编制方法能更好地反映市场多样性和行业发展趋势。在当下5000多家上市公司的A股市场，相较沪深300，更具市场代表性。

2，A500相较沪深300弹性或更佳

相较于沪深300，中证A500的持仓一定程度削弱了金融地产权重，增强了国家大力提倡发展的新质生产力行业龙头个股的配置。如果后期利好政策落地超预期，指数仍有上行的机会，有科技属性的A500指数也会更优于沪深300。

具体到政策博弈视角来看，一方面，近期外资情绪回暖，融资资金持续净买入，跨年险资等中长期资金配置型资金流入也有望支撑股市流动性；另一方面，这次会议召开前提前释放“稳增长”信号，对于货币财政政策、科技产业政策、稳地产、促消费等方面的定性指引，政策基调预计整体偏积极。

所以，这就是这会政策博弈阶段应该拿中证A500去做博弈的核心原因。至于为什么选A500指数ETF？百亿ETF规模，每天10亿以上的成交额，年总费用不过0.2%。规模够大，流通性有保证，费用也划算。对于投资一个大盘宽基ETF来说，这些理由已经足够了吧？ 阅读全文
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2024-12-09
12月降息板上钉钉，纳指再创新高！ 随着上周五非农数据的披露，美国12月降息或板上钉钉，纳指当日再创新高。

数据显示，美国11月份季调后非农就业人口增加22.7万人，为4月以来最大增幅，高于市场预期的20万人，正如之前预测的台风后就业修复一致；与此同时，11月失业率升高0.1%至4.2%，和市场预期一致。

非农出炉后，根据CME美联储工具，市场预测12月降息概率攀升至87%，接下来就等周三披露的11月CPI数据决定降息走势了。而国内的资金已经提前抢跑美股再一次的新高，比如纳斯达克100ETF（159659）今日再度上涨1.19%，再创上市以来新高，溢价率小幅上升至1.44%左右。



此外值得一提的是，近期纳指和纳斯达克100指数即将迎来年度调仓，AI应用公司Palantir、BI软件龙头MSTR、加密货币相关公司Coinbase等热门股有望入选。这也一定程度说明，美股AI板块的行情从硬件蔓延到软件，AI叙事的热潮仍未结束，资金面上或延续全球热钱净流入美股的趋势。

因此，对于纳斯达克100ETF（159659）等纳指持有人来说，当前的美股宏观经济有韧性、个股业绩有弹性，在降息的大周期里面，继续持有、逢跌补仓或仍是较好的策略之一。

并且从资产配置的角度来看，近十年纳斯达克100和沪深300的相关度仅为0.16，且美股整体呈现熊短牛长的趋势，在组合里适当加入纳指这样的成长品种，也是增厚收益、降低组合波动的不错选择。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-12-09
接下来的进攻方向——半导体设备！ 上周五，A股市场迎来集体走强，AI方向再度活跃，相关产业链均迎来了大涨。其中，受外围限制情绪下连续下跌的——半导体设备ETF(561980)也迎来大幅上涨，目前已经站上5日均线。



回顾今年年初的行情，市场在AI的带动下迎来了一波触底反弹，产业链中的半导体板块也是应声而动，走出了一波上涨小高潮。

消息面上，OpenAI在上周已经宣布开启为期12天的活动（12月5日到12月20日），而且将推出一堆产品更新亮相，其中也包括了用户们期待已久的文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。

可以看到，近期市场行情分化明显，并没有个明确的方向。在当下题材行情突出的背景下，OpenAI的“活动”无疑将为市场提供强有力的指引。而且从近期的行情也能看到，市场情绪已经有着明显的回升，上周五放量近3000亿。预计在OpenAI的“活动”的带动下，或将再度引爆市场，而与之关联密切的半导体板块也或将再度迎来一波上涨高潮。

此外，从近日热议的半导体国产替代方面来看。

在得知M国加大对我国半导体实施管制后，我国四大协会（中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会）先后发表声明，对美这一扩大制裁行为进行反对，并呼吁国内企业主动采取应对措施，审慎选择采购M国芯片。从2019年M国打压国内企业开始，第一次出现四大协会同时发表声明，影响力可见一斑。

而且，继四协会呼吁谨慎采购M国芯片后，相关政策支持也来了。重要部门发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，提出在政府采购活动中给予本国产品20%的价格评审优惠。预计在外围的加下限制下、国内政策的加持下，我国半导体国产替代有望迎来加速期，或值得长期重点布局。

看好半导体布局价值的朋友可以关注一下以上提到的半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金。

半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，是国产替代最为紧迫的环节之一，也是业绩确定性最强的。无论是从国产替代角度，还是从市场表现来看，涵盖半设备、材料等上游产业链半导体设备ETF(561980)或都将是布局半导体行业的最佳选择。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。（下图为中证半导指数和其它同类半导体指数上一轮半导体周期表现）



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-12-09
沪指收复3400点，当下该如何布局？ 上周五，上证指数收复3400点，多家金融机构认为A股反弹有望延续，后续政策定调预计仍将积极，岁末年初新一轮增量资金开始流入，资金情绪有望持续回暖，可适当乐观一些。

但需要注意的是，目前A股众多上市公司股价走强背后，更多的是估值的提升，每股盈利（EPS）的提升仍需要更多数据佐证，这也意味着任何短期的风吹草动，都会通过影响估值对股价造成较大影响。

此外，投资者对于估值提升叙事的接受度也随着时间在消磨，投资者越来越需要看到EPS的增长，以降低投资风险，和修正投资策略，这就造成越来越近的市场风格转换的风险，即从炒估值到炒业绩。

巴菲特说牛市是散户亏钱的主要原因，上述2个原因应该是造成散户亏钱的重要原因。

如何规避股价较大波动和市场风格转换风险呢？指数基金或是较好的选择，通过构建一篮子跟踪市场指数的组合，指数基金可降低个股选股和择时风险，获取市场向上的贝塔收益。在投资中，复利很重要，持续的复利往往带来惊人的收益，这也告诉我们，很多时候稳就是快。

进一步研究指数基金可以发现，最近许多资金涌入中证A500指数基金产品。证券时报报道称，中证A500指数基金的火热导致其他宽基指数基金、主动管理基金和个股投资的资金配置比例有所减少。中证A500指数的吸金能力，很大程度上来自于编制特点结合了“市值规模”和“行业均衡”两个因素，相对较少地配置了银行和非银金融行业，而较多地配置了新质生产力行业。同时，该指数还排除了ESG评级较低（C级及以下）的股票，并要求入选股票必须是沪港通或深港通的标的。

中证A500行业成份股分布



资料来源：Choice,截至时间：2024.12.06

从历史表现来看，中证A500指数的表现优于沪深300指数。具体来看，根据Choice数据，自基日2004年12月31日起，截至2024年12月6日，中证A500指数的累计涨幅为369.43%，而同期沪深300指数的累计涨幅为295.74%。这一数据表明，中证A500指数在长期投资中相对于沪深300指数展现出了更好的增长表现。

中证A500、沪深300历史涨跌幅



资料来源：Choice,数据时间：2004.12.31—2024.12.06

对于对A股市场被动投资以及中证A500指数投资感兴趣的投资者来说，可以进一步研究下A500指数ETF(560610)。这只ETF是沪市首只规模突破百亿的基金产品，目前流通份额接近150亿份，显示出较低的信誉风险。在成本控制方面，该ETF的管理费用仅为0.15%，托管费用为0.05%，有效地降低了持有成本。此外，A500指数ETF还实行了不低于80%的季度高额比例超额收益分红政策，为投资者提供了额外的收益机会。大家可重点关注~


发文：山雨求 阅读全文
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2024-12-09
OpenAI“12天活动”来啦，哪个板块价值更高？ 上周五，A股三大指数迎来集体上涨，其中AI应用方向再度大涨，传媒板块领涨。相关ETF方面——软件龙头ETF(159899)截至收盘上涨0.47%。据数据显示，该ETF(自今年8月探底以来截至目前阶段涨幅超过80%，已经连续三个月保持上涨趋势。



12月5日，OpenAI在社交媒体上宣布了备受瞩目的“12天活动”，从12月5日到12月20日，OpenAI将通过12场直播，发布一系列新的AI功能和产品，这不仅点燃了科技界的热情，更为众多行业板块的发展注入了新的活力，尤其是与AI紧密相关的软件行业板块，更是迎来了广阔的发展机遇。

AI技术的快速发展，正在深刻改变着各行各业。从智能制造到智慧医疗，从智慧金融到智慧教育，AI的应用场景越来越广泛，其优势也日益凸显。在软件行业，AI的强势加入更是为传统软件开发模式带来了颠覆性的变革。

AI技术为软件行业带来了更多的创新空间。随着AI技术的不断进步，越来越多的智能化功能被融入到软件中，如智能推荐、语音识别、图像识别等。这些功能的加入，不仅提升了软件的用户体验，更为软件行业开辟了新的商业模式和市场空间，提升了软件行业的投资价值。

政策面上，近年来，各国政府纷纷出台相关政策，鼓励AI技术的研发和应用，为软件行业提供了良好的政策环境。同时，随着数字化转型的加速推进，企业对软件的需求也在不断增加，为软件行业的发展提供了广阔的市场空间。

在基本面方面，软件行业板块也表现出强劲的增长潜力。随着AI技术的广泛应用和普及，越来越多的软件企业开始将AI技术融入到产品中，提升了产品的智能化水平和市场竞争力。同时，随着云计算、大数据等技术的不断发展，软件行业也在不断探索新的商业模式和服务模式，以适应市场的变化和需求。

中长期来看，软件行业板块的未来趋势值得把握和关注。在选择投资标的时，可以重点关注那些在AI技术方面具有优势、在软件开发和创新能力方面表现突出的企业。比如以上提到的软件龙头ETF(SZ159899)，该ETF紧密跟踪中证全指软件指数。

中证全指软件指数选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。能很好的分享到国产软件发展的红利，具备很高的长期配置价值。场外投资者可以借道联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。

发文：ETF红旗手 阅读全文
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