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强势吸金！A500指数为何受到投资者的抢筹？ 近年来，在政策鼓励、中央汇金增持等多重因素助推下，指数化投资风生水起，宽基指数产品成为资金借道入市的热门投资工具，指数类产品规模迅速扩容。

而要说近期最火的宽基指数，那非中证A500指数莫属了。

作为新国九条后的首只重要宽基指数，该指数未发先火，其市场热度远超前辈中证A50。首批中证A500ETF更是赶在指数发布前成立，史上头一遭。而且值得一提的是，在首批10只A500ETF上市后，当晚又有超40只跟踪中证A500的场外基金同时上报，刷新历史记录。时隔3天，20只产品火速获批，并齐齐于25日集中发售。

据目前来看，中证A500指数或将成为最快完成千亿规模级宽基指数。截至目前，首批上市10只中证A500ETF合计规模超过500亿元，而正在发行中的20只场外指数基金规模也突破了300亿。那么中证A500指数为何会受到投资者的抢筹呢？

当前，A股市场正经历从低估到复苏的过渡期。中证A500指数由于兼具市值代表性与行业均衡性两大特征，而且选样方法也确保其在每次指数调样时动态地调整各行业配置比例，以确保指数配置行业结构紧密跟踪中国经济结构变化，更多地体现了面向未来的产业发展趋势。因此，该指数不仅能分散投资风险，还更有望充分受益于市场整体的反弹机遇，具备较高的成长价值。



从过往业绩来看，中证A500指数也比同类可比宽基更能打，以沪深300为例。数据显示，自基日（2004/12/31）以来，中证A500指数总收益达365.59%，年化收益率为8.32%，彰显出优质核心资产穿越市场周期的长期价值。同期，沪深300总收益为294.07%，年化收益为7.38%。



由此可见，A500指数无论是当前布局，还是长期布局都是一个比较好的选择，感兴趣的朋友不妨看一下A500指数ETF(560610)。数据显示，从上市以来看，该ETF近10日累计获22.25亿元净申购，最新规模增至近42亿元，10日即实现规模翻倍增长，交投活跃。



作为跟踪A500指数的被动化指数投资工具，A500指数ETF(560610)不但有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，还有着季度定期分红绝佳持有体验。此外，为了能使场外的投资者更方便的参与进来，A500指数ETF联接基金(代码：A类022455；C类022456)也已经开始发行，值得重点关注。

发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-10-29
资金火热，A500指数ETF（560610）实时成交超2亿元 市场核心宽基ETF资金面持续火热。截至发稿，A500指数ETF（560610）盘中实时成交超2亿元。据统计，该ETF上市以来日均换手率超30%，成为场内广受关注的布局标的之一。
同时，资金持续踊跃增持，数据显示，A500指数ETF（560610）昨日获4.45亿元净申购，自上市以来累计获22.25亿元净申购，最新规模增至近42亿元，10日即实现规模翻倍增长。
据了解，A500指数ETF联接基金（A类022455；C类022456）正在招商银行等渠道发行中。值得注意的是，招商银行自今年7月起，全面推行公募基金买入费率一折起优惠，更在本轮A500销售中喊出“全都能买到，全场都1折”的口号，本次招商中证A500指数产品发售认购费亦在1折认购折扣之列。指数基金策略同质化较强，费率优惠逐渐成为投资人选择产品及购买渠道的重要考虑因素之一，对于想尝试A500投资的投资人来说，选择“好指数+好平台+好费率”的组合，才能真实的利好长期投资回报。
值得关注的是，招商基金累计自购旗下A500指数产品6000万元，真金白银表达对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。其中，根据10月15日公告，招商基金运用固有资金5000万元投资招商中证A500ETF，承诺至少持有1年以上；另外，招商基金运用固有资金1000万作为发起出资认购招商中证A500ETF发起式联接基金，承诺至少持有3年以上。 阅读全文
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2024-10-29
调整震荡期，半导体上游能再次成为反弹先锋吗？ 10月28日，代表半导体上游的半导体材料设备指数低开低走，跌超1%，多数成分股调整。然而截至10月24日，半导体材料设备指数近一个月涨幅高达40%。看见指数从大幅反弹到横盘震荡，不少投资者开始焦虑：这到底是简单的调整，还是行情到此为止。

焦虑往往源自对未知的恐惧。然而，如果深入理解半导体材料设备指数的核心竞争力，或许就能增强长期持有的信心。

半导体材料设备指数的编制方案是从沪深市场中，选取 40 只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。半导体材料和半导体设备是半导体产业链上游的核心环节，也是国产替代的核心环节，光从这一点，已经可以想象到未来的政策支持和增长空间。

从指数本身上来说，相较于主流半导体芯片指数，半导体材料设备指数具备“弹性更大”、“聚焦主题”、“科创味浓”、“估值更低”四大优势。

• 弹性更大

在各主流半导体指数中间，半导体材料设备指数弹性更为明显。截至10月18日，2019年以来， 半导体材料设备指数最大涨幅达到494.53%，超越主流半导体芯片指数，区间累计涨幅达到246.29%。

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数据来源：Wind，数据区间：2019.1.1-2024.10.28。

• 聚焦主题

近期，海外AI芯片巨头台积电、SK海力士三季度业绩均大超预期。随着全球AI热潮与供应商的强势推进，AI芯片已然站上风口。与此同时，‌上游设备和材料供应等环节也有望受益。

天风证券指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升，看好板块投资机会。

梳理各主流半导体指数，半导体材料设备指数成分较为纯粹，聚焦半导体设备和材料，同时，半导体设备含量最高，有望充分受益AI芯片需求扩张的复苏行情。

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数据来源：Wind，数据区间：2019.1.1-2024.10.28。

• 科创味浓

在近期以科技为主线的二阶段行情中，科创板、创业板表现格外抢眼。由于这两个板块的股票涨跌幅限制为20%，相较于主板市场通常的10%涨跌幅限制，它们能够提供更大的价格波动空间。这意味着，在市场情绪高涨或低迷时，科创板和创业板的股票可能会出现更为剧烈的价格波动，从而吸引了更多寻求高风险高回报的投资者。

在半导体材料设备指数的40个成分股中，有70%来自科创板与创业板，极具科技创新风格，因此，指数在市场做多情绪回归的行情下，弹性更佳。


数据来源：Wind，截至2024.10.28

• 估值更低

上一轮行情中，市场上出现了对科技股的热情高涨，特别是半导体领域。这主要是因为有消息提到“推进中国式现代化，科技要打头阵”，这无疑给市场注入了一剂强心针。在情绪和资金的助推下，许多半导体芯片类指数创下了年内新高。也因此，市场开始担忧起了半导体是否面临高位站岗的风险。

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数据来源：Wind，截至2024.10.28

诚然，目前半导体芯片类指数基本出在了近五年的相对高位，但数据显示，半导体材料设备指数目前估值在62倍左右，处于近五年55%左右的分位点上，相较于其他半导体芯片类的指数仍具备较大的上涨空间。

展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。

相关产品：

半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。 阅读全文
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2024-10-29
银行ETF天弘（515290）逆势上涨0.48% 盘面上，三大指数高开低走，银行股逆势走强。截至10：01，银行ETF天弘（515290）逆势上涨0.48%，权重股江苏银行涨超2%，兴业银行、农业银行、中国银行、招商银行等个股跟涨。
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（图片来源：wind）
上市银行陆续披露三季报，业绩总体平稳，资产质量稳定，待经济磨底修复信心。截至10 月27 日，共有5 家上市银行披露三季报，其中四家银行营收及净利润均有不同程度增长。整体看，上市银行前三季度营收和利润增速保持相对稳定。

中信证券认为，认为银行股的价值提升来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎，低波稳健产品对于权益价值的保护是这一框架下资金的现实选择，政策助力带来的实体风险缓释尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，进一步夯实银行股的投资价值，建议积极增配。

银行ETF天弘（515290）紧密跟踪中证银行指数，截至10月28日，该指数前五大权重股（包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行）占比之和达46.55%，前十大权重股占比之和达66.34%。

一键布局高股息优质资产，关注银行ETF天弘（515290）及其联接基金（A：001594；C：001595）

市场有风险，投资需谨慎 阅读全文
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2024-10-29
关注易方达中证光伏产业（A类017646、C类017647） 截至9:52，中证光伏产业指数涨0.39%，早盘一度涨4%，权重股中，特变电工涨5.54%，通威股份涨3.99%，晶科能源涨1.26%，TCL中环、晶盛机电上扬。

易方达中证光伏产业（A类: 017646、C类: 017647）跟踪中证光伏产业指数，该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现。

中证光伏产业指数汇集了产业细分领域龙头。从申万三级行业分类看，光伏电池组件、逆变器、硅料硅片为指数前三大行业，权重占比分别为25%、20%、12%，前三大行业权重合计占比约57%。

方正证券指出，光伏供给侧政策有望持续出台，市场出清或将加速推进。光伏行业协会公布0.68元/W为不包含折旧的平均成本，作为组件招投标价格的参考，后续或有进一步的供给侧调控政策出台以帮助光伏行业走出困境。

关联产品：
易方达中证光伏产业（A类: 017646、C类: 017647） 阅读全文
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2024-10-29
全球首套固态电池投产，这一财富机遇不把握一下吗？ 据10月24日消息，北京经济技术开发区企业北京纯锂新能源科技公司投资建设的国内首条全固态锂电池量产线正式投产。是的，你并没有看错！它既不是在进行研发，也不是在开展设计，而是已经正式开始量产了！

这个消息的传出，对于传统燃油车以及当前的电动汽车而言，无异于惊涛骇浪！这将是新能源领域跨时代的里程碑事件。可以毫不夸张地讲，固态电池一旦全面推广，全球的动力电池和汽车产业都将迎来一次重大的升级，并且也会于A 股市场掀起一轮财富盛宴！

老股民都很清楚，电池产业每有一次突破，就会给市场带来一个涨幅超10 倍的风口。比如三元锂电池问世后，宁德时代股价增长超30倍，市值一度高达1.69万亿，成为了A股市值前五的公司之一；磷酸铁锂出现后，某宜化股价一年内大增10倍。而固态电池作为王者般的存在，其爆发力更是不容小觑，值得重点关注。



如今的电池板块历经近三年的调整，相关指数估值都已经来到了历史底部附近，叠加国家对于新质生产力方面的发展重视和新技术的突破，可以说板块已经来到了最佳的布局时机。

比如CS电池指数，其市盈率TTM仅为26.72倍，处在近10年19.72%的百分位上。而且从相关ETF——电池ETF(561910)最新收盘价格来看（0.525），据上市之初已近乎腰斩，配置价值凸显。



来源：Wind

而且值得注意的是，在此固态电池价值最低洼地时期，主力已经悄悄大量资金埋伏进去抄底。因为主力早就知道固态电池未来几年一定大规模出现取代锂电池，等锂电池积压处理库存接近尾声之际变是固态电池横空出世之时，相关固态电池公司价值将数十倍，未来价值无法估量。（下图为近10日概念资金流向排行）



看好固态电池布局价值的朋友，不妨趁着当前全面应用初期逢低一键布局电池ETF(561910)。该ETF跟踪的CS电池指数精选优质核心电池龙头个股，如阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等。而且该指数成份中“固态电池”概念股占比接近四成！长期配置价值凸显。场外投资者也可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-10-29
规模已超700亿，中证A500指数基金热潮跟不跟？ 金融市场传来一则令人瞩目的消息：截至28日，合计已有超700亿资金集结在中证A500指数，这一数据标志着中证A500指数基金规模已成功跨越700亿元大关，并且其态势迅猛，极有可能成为最快完成千亿规模的宽基指数，引发了业内及投资者的广泛关注。

为什么A500指数基金这么多人买？因为A500指数基金真的很好，是A股宽基指数中成长性和历史收益表现最好的。

目前，A股主要的几个宽基指数有沪深300指数、上证综指、深圳综指。其中，被动投资者喜爱的上证50、沪深300、都是在满足一定条件后，采用按总市值排序的方式，分别筛选沪市前50、沪深两市前300名的个股，作为各自的成份股。这样的编制方式也是近乎只看市值，该方式往往选取的企业是规模大的，难以选取出成长性好的企业。

而中证A500指数优先选取了三级行业龙头，涵盖了众多中小市值龙头企业。这些企业受益于新经济的发展趋势，在各自领域的创新能力、市场拓展能力不断增强，能展现出更高的成长性。



从历史收益来看，中证A500指数也展现出了长期领跑价值。自基日以来，中证A500指数涨幅远超以上宽基。



整体来看，当前的市场环境还处于复杂多变中，单一的投资标的或投资策略已经难以满足投资者对风险控制和收益获取的要求。而中证A500指数基金作为分散投资的有效工具，可以通过投资一篮子中小市值股票，降低单一股票带来的风险，同时又有机会捕捉中小市值板块整体上涨带来的收益，或将成为众多投资者资产配置中的重要选择，值得重点布局。

在中证A500ETF中，招商基金的A500指数ETF(560610)是其中唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品，实力突出。该ETF有着费用低廉、“季度+强制+高比例分红机制”的优势。此外，招商基金还发行了中证A500ETF联接基金(代码：A类022455；C类022456)，投资者无须证券账户，可24小时在各大银行、券商、线上代销平台及招商基金App、官网、官微等直销平台渠道进行认购。

想要配置A500指数的投资人一定不要错过！

发文：山雨求 阅读全文
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2024-10-29
A股震荡反弹，后续投资机会怎么把握？ 10月28日，A股市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指调整，沪深两市全天成交额1.86万亿，较上个交易日放量908亿。盘面上，并购重组概念股持续爆发，创投概念股集体走强，智谱AI概念股盘中异动，ST板块表现活跃，钢铁板块震荡走高，银行、保险等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.62%，创业板指跌0.44%。

从技术面来看，A股技术面向好趋势有望延续。沪指深指在5分钟及以上各级K线中均呈突破向上加速趋势，而创业板指数也站上15分钟线，此外近日两市成交量也在温和放大，量价齐升。

从政策面来看，A股又有新利好。周末官方透露，这次推出的经济刺激政策“规模相当大”（be of quite large scale），主要目的是提振内需，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。媒体猜测在11 月 4 日-8 日人大会议后，将揭晓财政增量政策的规模及细节。以三星证券为代表的机构认为这次财政刺激的规模约为10万亿元。

展望后市，多个机构认为，11月初国内大会之前，市场很难跌下去。11月大选和大会之后，市场可能选择新的方向。中航证券首席经济学家董忠云认为：短期负面信息被市场消化后，关注人大CWH中财政相关增量政策内容，市场或将重回上行趋势。

在分享市场上涨收益的资产中，沪深300是值得投资者信赖的老牌宽基指数。沪深300是由沪深A股中规模大、流动性好的300只股票组成，通常被认为是国内市场最具代表性的指数，也经常拿来做基金的业绩比较基准。

沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只股票组成，凝聚了A股市场中最具影响力和稳定性的核心资产，具有极高的投资价值，近3年ROE均保持在10%以上。此外，沪深300指数基金具有分散投资、降低风险的优势，适合广大散户投资者进行长期持有。

资料来源：wind，截至2024年10月22日

2019年以来，连续5年每年跑赢沪深300指数的基金仅占9.86%。（数据来源：Choice；统计周期2019-2023五个完整自然年度；统计范围包括基金成立日早于2019年的股票型基金及混合型基金，共计3447只）。

在当前市场静待大选和大会靴子落地时期，选择沪深300指数基金进行投资，可有效规避个股轮动风险，如果后续A股开启上涨行情，沪深300也大概率能跑赢大多数投资组合。

怎么投资沪深300指数呢？沪深300ETF指数(561930)可以收藏关注。该ETF费用低，管理费年化仅0.15%+托管费年化仅0.05%，是同类标的中费率最低水平，投资者持有非常实惠；此外，该ETF的按季分红的机制，每季度会分配不低于超额收益率的80%，投资人的现金流更安全。

发文：山雨求 阅读全文
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2024-10-29
A股业绩大面积回暖！牛市第二阶段买什么？ 9月下旬的一揽子政策以来，资本市场的一波积极的回应，彻底确定了A股此前的底部逻辑。如今在经过初期的普涨修复之后，在成交量非常活跃的背景下，市场大概率进入一段长时间的震荡上行阶段，也就是牛市第二阶段。

此外，根据数据显示，截至10月27日22时，A股共有1828家上市公司披露2024年三季报，超5成公司实现净利润同比增长。A股业绩的大面积回暖也进一步验证了经济持续向好的趋势，未来的A股也将进入业绩兑现期，值得期待。

值得一提的是，就目前公布的业绩来看，一些新兴产业方面，如消费电子、芯片、半导体、软件等行业上市公司业绩表现尤其亮眼。而且在上一波反弹行情中，以半导体为代表的兼具“中国核心资产”与“新质生产力”方向，也成为反弹先锋。就比如代表半导体上游产业的中证半导指数在短短几个交易日内就创下近一年新高，阶段涨幅超过53%。



复盘过往行情，当政策发力，市场主线往往向成长板块中跟经济关联高的顺周期方向，芯片受益于政策友好，市场弹性较高，例如在2016-17年的顺周期牛市、2020年的顺周期牛市、2022年11月的顺周期大反弹中，芯片都没有缺席。

而作为芯片行业上游代表的中证半导指数，由于行业集中，在牛市中往往有更强的弹性。比如2019年的牛市，中证半导指数区间最大涨幅超过494%，高于主流半导体全产业链指数。



往后来看，在经济逐步修复的背景下，以半导体为代表的“新质生产力”方向或将继续受益，而作为产业链上游的半导体设备、材料也将展现出更高的弹性，或是当前布局的最佳选择。

标的上，半导体设备ETF(561980)全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金。中证半导指数的底层资产囊括了从事半导体材料、设备及应用等相关领域的核心产业上市公司证券。在行业分布方面，该指数显著倾向于上游设备和材料领域，“半导体设备与半导体材料”占比超过62%，行业集中度很高。对于场外的投资者而言，可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。



作者：长线可以钓大鱼 阅读全文
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2024-10-29
A股市场面临多种因素交织影响，如何挑选合适的布局工具? 当前A股市场处于一个较为特殊的时期，估值处于历史中等水平。一方面，国内宏观经济预期有所改善，一系列积极利好政策密集出台，为市场注入了信心和活力，近一个月来市场整体呈现上涨态势，沪深两市成交量明显放大。



这一系列积极变化让投资者对市场的未来充满期待，为市场的进一步发展奠定了良好基础。另一方面，美国大选等不确定因素的扰动依然存在，全球降息周期的开启虽然改善了流动性，但也带来了一定的复杂性。这种复杂的外部环境使得 A 股市场面临着多种因素的交织影响，投资者需要更加谨慎地分析和应对。

在经济发展动力转向创新驱动的大背景下，我国资本市场结构不断优化。新兴产业占比逐渐上升，传统行业权重有所调整，这与GDP变化趋势基本一致。产业结构的转型升级推动着资本市场的变革，也使得投资者更加关注市场中的核心资产。这些核心资产往往是经济转型的受益者，具有较强的竞争力和发展潜力，成为市场投资的焦点。

而且随着市场的发展，投资格局也在发生变化。被动指数基金规模近年来增长迅猛，在偏股型公募基金中的持有A股市值占比不断提高，与主动权益类基金规模逐渐接近。进入四季度，资金大量涌入ETF，新发指数基金吸金能力强劲，而主动权益类基金新发规模相对较小。这反映出市场投资生态的悄然转变，投资者对不同投资工具的选择倾向有所调整。

被动指数基金因其具有分散投资、成本较低等优势，受到越来越多投资者的青睐。随着市场的变化和发展，新的投资机遇不断涌现，投资者应密切关注市场动态，结合自身情况制定合理的投资计划，以实现资产的稳健增长。而对于具体的投资产品选择，中证A500相关基金具有一定优势。

中证A500覆盖了A股市场的核心资产，成分股兼具价值和成长，能够较好地适应市场的变化和发展。其在编制方法上进行了创新，优先选取各个细分行业中的龙头公司，增加了新质生产力公司占比，使得指数具有成长性好、回撤低、历史回报优异等特点。



而在跟踪A500指数的投资工具中，A500指数ETF(560610)有着费用低廉、“季度+强制+高比例分红机制”的优势。目前A500指数ETF联接基金(代码：A类022455；C类022456)也已经发行了，场外的投资者也可以一键布局。





作者：长线可以钓大鱼 阅读全文
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