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科创100ETF（588190）跟踪指数走高，国盾量子，绿的谐波领涨 11月4日，科创100ETF（588190）开盘上行，最高涨幅达2%。盘面上，绿的谐波，国盾量子领涨达11%。科创100ETF交易热度较高。成交额达2.2亿。

银河证券表示： “科创板八条” 推出已有四个月，并购交易显著升温。截至目前，科创板新披露的并购交易近40单，较去年同期增长两倍以上。“科创板八条”着力从发行承销、再融资、并购重组、股权激励等多方面优化科创企业的融资机制。在并购重组方面，“科创板八条”提出，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。丰富支付工具，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究。
由此看来，科创100ETF（588190）配置价值显著。 阅读全文
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2024-11-04
第一波炒作情绪退潮后，接下来该布局哪个板块？ 每天2万亿的充沛量能，退潮期重组的强力承接，无不证明当下行情确实相当活跃。券商作为行情启动的旗手，基本已经完成上行市初期的使命。

接下来的阶段就是在游资冲击多题材累积市场赚钱效应的同时，逐步等待大资金机构发力，蓄力打造一波业绩白马行情。如果说之后大A在群魔乱舞之后，哪个板块更容易出现一波可持续性且有业绩支撑的板块，我认为非消费板块不可！

为什么我会这么说？这个就要从我们大A每一轮上行市的炒作节奏开始说了。

实际上，每一轮上行市阶段有业绩支撑的白马行情都是偏行情中后期阶段的。每次行情开始启动，首先人们的交易情绪会极大提升，市场交易量会暴涨，这会直接刺激到券商板块佣金方面的收入（虽然佣金占比在券商收入越来越小了），所以行情启动率先涨券商的逻辑一直在这。

接着，成交量大幅增加，带动的市场很多题材的资金承接会强很多。这个时候的炒作就再也不是存量资金左右掏兜的行情，而是有源源不断地新进场资金拓宽整个资金池子。

而伴随着一大波题材炒作周期结束之后，场内曾经的龙头遍地鸡毛，这个市场不少场内资金就会开始回归理性，开始转战有长期业绩支撑的绩优个股板块做埋伏，等待新一批冷静氛围下，以机构为主导的大资金为新一波波澜壮阔的行情提供长期资金的助力！

细数场内过去十年，有长期稳定业绩支撑、可以保持稳健发展的、不受外部制裁影响的板块，那也只有是消费板块最为稳妥了。

试看上一波21年结构性行情下，消费医药新能源，存活下来的也只有消费板块是独善其身，业绩也在稳扎稳打发展。并且在上一波消费板块行情去泡沫化之后，目前消费板块已再次凸显出其投资价值。



像是消费ETF（510150）所追踪的上证消费80指数，目前PE为22.6倍，历史估值百分位更是在32%这个位置。在当下以双成药业为首的重组炒作退潮之际，提前开始在这个位置布局消费板块，等待市场理性资金的回归到是一种不错的投资方式。试想，行情已经开启启动了，属于消费板块的行情还会远吗？

作者：我不是基神啊 阅读全文
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2024-11-04
大盘横盘震荡，现在该如何布局A股？ 虽然今天创业板指涨超2%，但从上证指数的点位来看，自10月10日到现在，几乎走成了“一根直线”，沿着3200-3300点的箱体横盘震荡。



A股之所以难以走出指数级别的行情，一方面是近期流动性集中在各类妖股上面，今天甚至还有不少题材股走出了地天板行情；另一方面本周将迎来大选结果、美联储降息、重要会议等关键时间点，以公募和北向代表的机构资金明显谨慎。

对于当前的市场，中信建投陈果认为，短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向，可逢低布局供需格局改善预期的方向或者显著受益政策（化债、稳地产、扩内需、培育新质生产力等）的方向。

更具体来说，陈果的观点与当前主流的“哑铃策略”颇为相似，在配置消费、红利等价值方向的同时，积极参与双创等成长板块，鸡蛋不放在一个篮子里。而其实想要更加省心省力的话，可以借助A500这样的新兴宽基指数，均衡覆盖了价值和成长里的核心资产，对三级行业的覆盖度几乎达到了100%。



并且从今天A500和沪深300的半日走势来看，A500也要明显强于沪深300，主要超额就是来自A500超配的医药生物、电力设备等成长板块。

具体到ETF标的选择上，还是应该优选规模居前、流动性较好的品种，比如A500指数ETF（560610）最新份额已经超过58亿，上市以来的平均成交额、换手率均居于同类前列，资金关注度较高，是布局核心资产的不错选择。

并且由于近日第二批10只场内ETF光速获批，预计还有200+亿的增量资金即将到来，加上近期结募的场外“活水”，A500这只新兴千亿宽基指数，在未来一段时间内或将绽放光彩。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-11-04
优质资产回调，为什么反而说是最好的进场的时机？ 10月份的A股市场，虽然交易情绪持续高涨，但是却仍然改变不了持续震荡的格局，行业间轮动依旧频繁。而且值得一提的是，10月份的市场，业绩好的走势低迷，业绩差的却表现不俗，这个对比沪深300和一些小微盘指数近期行情就能看出来。



那么有人就开始怀疑：业绩好还有用吗？这个时候要改变策略吗？其实，我认为这种思想很危险。业绩才是股价上涨的根本的动力，如果仅凭短期的股价走势，就怀疑甚至改变投资策略，最终往往导致自己被来回收割。

近期的大盘进入了横盘震荡，主要原因还是在等待接下本周国内外的重要因素落地，主力资金还在观望。一个是美国大选，另一个就是国内重要会议的召开。而这两个重要因素在目前看来，均有利于A股优质资产。

国外方面，美国大选事件造成了全球金融市场震荡，A股也受到不小的影响。而当大选落地后，金融市场也会趋于稳定，A股的低估值价值也将重新吸引资金布局，优质资产是主要布局对象；国内重要会议方面，根据此前10月12日的相关部门发布会上显示，后续还将有大规模的财政刺激政策。预计本次重要会议将继续推出超预期政策，这或将再度提振A股，优质资产作为经济发展核心也或将迎来反弹。

因此，趁着在当下A股优质资产回调之际，建议大家不要错过低吸埋伏的良机。如果大家不知道哪些是优质公司，沪深300指数或是个不错的选择，国内的好公司大公司可都在里面呢，没有比这个更稳的了。



从三季度数据来看，A股盈利王企业前十中，有三家来自于沪深300成份股，分别是贵州茅台、宁德时代、美的集团。而且统计沪深300的近300家公司的营收和利润情况来看。三季度沪深300的营收继续下滑，但跌幅已有所收窄；而且利润增速由负转正，同比增长10%，这是个非常不错的表现。因此，无论是从数据上来看，还是叠加本周的财政刺激的预期来看，经济触底的信号可能已经显现了，沪深300反弹的概率非常大！

看好A股优质资产布局价值的朋友可以关注一下沪深300ETF指数(561930)，该ETF紧密跟踪沪深300指数。该ETF不仅费用低廉（管理费年化0.15%+托管费年化0.05%），而且还有着定期分红机制，或将是首只季季分红的沪深300ETF，值得重点关注。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-04
三大重磅消息落地，本周市场怎么走？ 本周，全球市场即将迎来一系列重磅事件，一是美联储议息会议，据最新数据，目前市场预计美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%；二是美国大选，将为近期动荡的全球经济市场带来稳定；三是我国增量政策落地，尤其是前期重要部门提及的一次性新增债务额度和“不仅于此”的增量政策工具，或将在本周重要会议上揭晓答案。

目前来看，在政策面利好与流动性改善双重作用下，权益市场上涨行情有望延续，险资、银行理财等中长期资金流向权益市场也可能会进一步加速，A股或将再次迎来布局时机。

具体到投资品种上，今年以来包括上一波降息后的行情之中，宽基指数成为了大体量资金借道入市的主要阵地，投资者也更倾向于配置简单、直接的宽基指数产品。

而且随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展的动力由要素和投资驱动逐渐转向创新驱动，有望涌现出一批优秀的大市值新经济龙头公司。布局宽基，相对于押注行业赛道，更能够分享经济长期增长的红利。

对比来看，A股传统的大盘宽基中，金融、消费等传统行业占比更高，而中证A500成分股中，提升了“新兴经济”的权重，能更好的反映中国经济转型趋势。此外，中证A500具备更高的行业覆盖度，成份股覆盖全部中证二级行业和近93%的中证三级行业，集中A股市场具有造血能力的头部核心资产，被称为中国版的“标普500”。



作为新“国九条”发布后的首只重磅宽基指数，中证 A500 指数成为了这段反弹行情以来重要的增量抓手（指数正式发布仅一个多月，跟踪该标的ETF总规模已超过650亿元，场外标的指数基金募集规模超过500亿元，迅速突破千亿大关），有望实现“吸引增量资金-进而强化市场风格定价权”的正向循环。

整体来看，当前市场仍处于左侧阶段，今年以来行业轮动明显，尚缺乏清晰主线，且大盘风格整体占优，站在当前时点，选择稳定ROE与现金分红的行业龙头或为更高效把握市场结构性行情的方式，无疑中证A500指数能很好契合的投资者当前投资需求。

看好A500指数的朋友可以关注一下A500指数ETF(560610)。作为跟踪A500指数的被动化指数投资工具，A500指数ETF(560610)不但有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，还有着季度定期分红绝佳持有体验，建议一键布局。场外投资者也可以通过其联接基金（代码：A 类 022455；C 类 022456）进行定投或者申购。

作者：山雨求 阅读全文
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2024-11-04
机器人20%涨停，航锦科技、上海电气等多股涨停，中信建投陈果：涨不躁，跌不馁，均衡布局 11月4日，A股整体走强，细分行业龙头表现活跃，截至发稿，机器人20%涨停，航锦科技、上海电气、航天电子涨停。表征A股细分行业优势股的A500指数ETF(560610)涨0.62%，成交超5亿元，沪市同类第一，换手率超9%，位居同类第一。
中信建投首席策略官陈果在招商基金举办的《首席连线：A股“信心重估”行情展望》路演中表示，当前市场正处于“信心重估”行情的第二阶段，应该“涨不躁，跌不馁”，可以逢低去关注一些优质的公司，或者优质的指数产品。如果不确定未来新兴经济的增长点在哪里，或者不确定什么单一行业最占优，就可以考虑通过A500指数均衡布局。

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2024-11-04
半导体重回聚光灯下，哪个方向值得重视？ 在经历了普涨行情之后，市场陷入了阶段性的分歧。芯片半导体正是在分歧阶段，成为了市场公认的牛市二阶段主线，而后开始震荡调整。在板块轮动之间，调整过后的芯片半导体终于“王者归来”，重回聚光灯下。

半导体芯片该如何配置？现在入场会高位站岗吗？

1、 半导体作为科技股的核心板块，天然具有高弹性、高波动的特点，尤其在经历前期大涨后，投资者在投资时往往面临较大的心理压力。

2、 当下芯片半导体板块进入了一个阶段性高位。不过，如果一家科技公司的增长潜力和创新能力足够强，那么其高估值可能是市场对其未来发展前景的认可。因此，更重要的是选更具备确定性的方向。从行业层面来看，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，供应链安全受到外围影响较大，国产替代需求迫切，有望持续受到政策支持。

3、 投资者可以优化自己的交易方式。对于高波动的标的，尽量避免一次性买入卖出，采用分批建仓、定投、网格交易等方式来平滑成本，平抑波动，通过指数投资科技股，可以分散单一股票带来的风险。以及，还可以通过资产配置，同时配置固收资产、高股息红利资产来平滑整体组合的波动性。

半导体设备、材料基本面如何？

1、业绩持续高增

近期，半导体设备、材料上市公司三季报密集发布！截至目前，半导体材料设备指数40只成份股已经全部公布2024年3季报，从营业收入角度来看，40家企业中有32家前三季度营业收入实现了同比增长，长川科技营业收入同比增长率达到110%；从归母净利润角度来看，35家企业实现盈利，其中20家前三季度归母净利润同比增速达到两位数，其中6家增速超100%，长川科技归母净利润同比增长268倍。

2、政策大力推进自主可控

尽管半导体市场庞大，在部分环节的自给率却明显不足，自主可控、国产替代将成为我国半导体行业的巨大机遇。早前，大基金三期重磅落地，注册资本3440亿人民币，规模之巨，远超前两期基金。这不仅仅是一次对半导体行业的简单注资，更代表着“国家意志”对于科技创新的坚定决心。如此力度的政策支持，无疑将为半导体行业带来更多的资金投入和研发动力。

近期，广东省出台行动方案推动光芯片产业创新发展，光芯片作为实现光电信号转换的基础元器件，有望带动半导体产业变革式发展。这些需求的增长为半导体板块提供了强劲的增长动力，尤其是在高端芯片、光芯片等领域，需求的增长将直接推动相关企业的发展。

3、估值相对合理

估值上看，数据显示，截至10月31日，半导体材料设备指数目前估值在63倍左右，处于上市以来47.65%的分位点上，尚处在合理区间。



数据来源：Wind，截至2024.10.31。

横向来看，以近5年数据为例，同一区间内，半导体材料设备指数在主流芯片半导体指数中估值最低，仍具备反弹空间。

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数据来源：Wind，截至2024.10.31。

后续操作需要关注什么？

从宏观层面看，11月初美国大选结果即将落定，新任总统的政策组合对中国的影响需关注。美国大选的结果或将直接影响关税和外需，进而影响国内政策的应对。此外，地缘政治风险也可能会对市场带来不确定性。

从行业本身看，大科技板块本身波动较高，如果市场受到负面冲击，可能会面临较大短期回撤风险，需要投资者特别关注。具体到半导体，则需关注全球半导体复苏情况以及AI芯片巨头业绩。

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半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。 阅读全文
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2024-11-04
非农不及预期，美联储11月降息稳了？机构：持续看好EPS改善的港股互联网 港、A科网股集体走强，截至发稿，同花顺涨超8%，携程集团-S、东方财富涨超4%，快手-W、小米集团-W、阿里巴巴-W涨超1%。中概互联ETF（513220）涨超1%，换手率近13%。

消息面上，美国10月非农就业数据仅增加1.2万人，不仅远低于9月的22.3万，也低于市场预计的10万人，同时创2021年1月以来的最小增幅。而10月美国的失业率则保持在历史上相对较低的水平。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为98.9%，到12月累计降息50个基点的概率为82.7%。

国泰君安观点认为，当前港股仍具配置性价比，配置更重具备景气支撑的结构，中期看好恒生科技弹性，利率敏感型景气成长股。持续看好EPS改善支持的港股互联网龙头，前期行业格局持续优化后企业利润率与投资回报率提升，流动性宽松环境下具备弹性。 阅读全文
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2024-11-04
创业板指领涨主流宽基指数，建信创业板ETF(159956)涨近2%，重仓股汇川技术涨超4%，东方财富涨超3% 今日市场震荡上行，三大股指中创业板指表现最强。截至10:29，热门ETF——建信创业板ETF(159956)涨1.96%；重仓股汇川技术涨超4%，东方财富涨超3%，亿纬锂能、新易盛、宁德时代等纷纷上扬。

建信创业板ETF(159956)跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。

中原证券研报指出，重要会议释放重磅信号，四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，财政部、发改委多措并举，经济有望企稳回升。美国制造业PMI略超预期，上周初请失业金人数超预期，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹。

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建信创业板ETF(159956)
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建信创业板ETF联接C(005874) 阅读全文
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2024-11-04
调整过后，半导体是否还值得看好？ 上周五半导体板块迎来调整，相信有些朋友也在担忧这周的走势，不过我并不认为这次行情结束，后续还有重大事件落地，预期还在。

技术面上，大盘方面，沪指周五已经跌破20日均线支撑，且三条短期均线汇聚后存死叉向下苗头，所以短期来看，沪指如果无法迅速收回20日均线支撑，或继续下一台阶寻求支撑。



主线方面，依旧看好半导体。

首先，近期受益于一系列利好政策，低迷许久的半导体板块终于成为赢家。Wind数据显示，9月24日至今，中证半导指数（931865.CSI）上涨了51.65%，而这背后并不单是牛市“炒作情绪”带来的上涨。



一方面，半导体行业近期公告多起并购重组事件，是实打实响应“国九条”和“科八条”对并购重组的支持，同时也有利于产业链公司强强联合，打造出大型具有国际竞争力的科技公司。

另一方面，此轮上涨有着基本面支撑，并且从当前涨势来看，股价走势很可能没有完全反映出行业基本面的回暖。以聚焦半导体设备板块的中证半导指数为例，指数前十大成份股前三季度大都交出满意答卷，其中，北方华创、中微公司、华清海科、拓荆科技表现可圈可点。



从行业来看，2024年第二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，环比增长6.5%，同比增长18.3%，并且这种趋势在三季度继续维持，以台积电为代表的公司三季报或是较好例证。而当前市场交易仅为短期业绩转好或是牛市情绪，但市场或未完全消化行业已经迎来反转这一信息，这也将为后续半导体的上涨蓄势。

再从大方向看，在M国持续施压的背景下，半导体关键设备的国产替代已成必然趋势。本周海外大选迎来落地，不论结果如何，对我国半导体市场预计都会有较大影响，自主可控逻辑有望进一步强化，国内下游芯片制造商对于国内设备厂商的重视程度将会达到空前的高度，半导体短期内或再受政策刺激。

因此，综合来看，半导体后续仍然值得看好，前面提到的中证半导指数应该重点关注。标的选择上，半导体设备ETF(561980)是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金，聚焦半导体上游设备与材料环节。

站在新一轮半导体周期的节点上，半导体设备ETF(SH561980)投资价值凸显。短期的话，可以博弈一下海外大选；长期也可以逢低布局，享受行业转暖市场消化后设备和材料带来的弹性。策略方面，定投、网格策略等等方法都能适用，场外投资者也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。

作者：山雨求 阅读全文
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