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中证A500或成底仓新工具！A500指数ETF（560610）全天显著放量溢价，实时成交超16亿元再刷上市新高 11月6日，三大股指盘中波动加大，汇聚龙头、行业全覆盖的中证A500指数成为投资者底仓新宠，相关ETF交投、净申购热度持续。

以代表性的A500指数ETF（560610）为例，截至发文，该ETF实时成交额超16亿元，在沪市5只同指数ETF中高居第一，且全天保持较为显著的溢价，显示当前市场下配置资金增仓动作密集。

对于中证A500指数配置价值，中信建投首席策略分析师陈果于近期表示，A500指数的架构设计有很强的逻辑性，力求寻找一个“优化点”：金融地产等传统经济相关的产业权重不会过高，也不过多反映不确定性更多、波动率更高的科技板块。如果不确定未来新兴经济的增长点在哪里，或者不确定什么单一行业最占优，就可以考虑通过A500指数均衡布局。

展望后市，华安证券表示，近期三项重大事件的逐步落地将伴随市场预期的修复和更正过程，预计短期市场波动加剧后，整体呈现震荡上涨概率更高。此外，在全球资金流动性加强的背景下，A股的低估值也有望吸引更多外资布局，而以沪深300为代表的A股核心资产将是首选。业内人士表示，随着积极政策进一步落地，同时叠加外部事件负面影响有限，流动性维持宽松，A股可能维持震荡偏强走势。

海外方面，“外资“唱多中国”的音量越来越强。在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后，高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在研报中维持了对中国A股和H股的“超配（Overweight）”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。

上交所数据显示，A500指数ETF（560610）昨日再获4.77亿元资金净申购，上市以来累计获43.43亿元资金净流入，短短16个交易日场内流通份额陡增228%。交投方面，截至11月5日收盘，A500指数ETF（560610）上市以来日均成交额超10亿元，在沪市5只同指数ETF中居第一；日均换手率27%，在两市10同指数ETF中居第一。 阅读全文
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2024-11-06
川大智胜再度封死涨停！银行业ETF（512820）昨日成交额创近三周新高，单日“吸金”超1.8亿元！ 今日A股方面，上证指数午后再度转涨，银行板块逆市回调，热门ETF——银行业ETF（512820）微跌超1%，昨日成交量创近三周新高！资金连续6天净流入，昨日“吸金”超1.8亿元。十大重仓股集体调整。

消息面上，日前相关会议审议了增加地方债务限额置换存量隐性债务的议案。加大地方化债力度，有助于中长期地方风险出清、经济基本面改善，整体利好银行，有助于提升银行净资产稳定性，提升银行股估值。

中信证券研报表示，当前阶段，建议重新评估银行股的投资价值，积极收获政策红利成果。建议关注两条投资主线：①红利主线仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；②增长主线贡献弹性，商业模型优秀的公司更有估值提升空间。

作为高股息红利资产的优秀代表，银行业ETF（512820）紧跟的中证银行指数（399986）近12个月股息率达4.835%，略高于纯正的红利指数中证红利指数4.825%的股息率。

银行业ETF（512820）跟踪中证银行指数，包含42只上市银行股，反映板块整体行情，避免个股黑天鹅风险。其中，近7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行等大型银行股，3成仓位配置优质城商行、农商行，捕捉短期爆发机会，是分享银行板块行情的高效投资工具。

看好高股息低估值的优质红利资产，认准银行业ETF（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”和“资产荒”下银行板块的配置性价比！ 阅读全文
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2024-11-06
中证A500或成底仓新工具！A500指数ETF（560610）全天显著放量溢价，实时成交超16亿元再刷上市新高 11月6日，三大股指盘中波动加大，汇聚龙头、行业全覆盖的中证A500指数成为投资者底仓新宠，相关ETF交投、净申购热度持续。

以代表性的A500指数ETF（560610）为例，截至发文，该ETF实时成交额超16亿元，在沪市5只同指数ETF中高居第一，且全天保持较为显著的溢价，显示当前市场下配置资金增仓动作密集。

对于中证A500指数配置价值，中信建投首席策略分析师陈果于近期表示，A500指数的架构设计有很强的逻辑性，力求寻找一个“优化点”：金融地产等传统经济相关的产业权重不会过高，也不过多反映不确定性更多、波动率更高的科技板块。如果不确定未来新兴经济的增长点在哪里，或者不确定什么单一行业最占优，就可以考虑通过A500指数均衡布局。

展望后市，华安证券表示，近期三项重大事件的逐步落地将伴随市场预期的修复和更正过程，预计短期市场波动加剧后，整体呈现震荡上涨概率更高。此外，在全球资金流动性加强的背景下，A股的低估值也有望吸引更多外资布局，而以沪深300为代表的A股核心资产将是首选。业内人士表示，随着积极政策进一步落地，同时叠加外部事件负面影响有限，流动性维持宽松，A股可能维持震荡偏强走势。

海外方面，“外资“唱多中国”的音量越来越强。在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后，高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在研报中维持了对中国A股和H股的“超配（Overweight）”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。

上交所数据显示，A500指数ETF（560610）昨日再获4.77亿元资金净申购，上市以来累计获43.43亿元资金净流入，短短16个交易日场内流通份额陡增228%。交投方面，截至11月5日收盘，A500指数ETF（560610）上市以来日均成交额超10亿元，在沪市5只同指数ETF中居第一；日均换手率27%，在两市10同指数ETF中居第一。 阅读全文
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2024-11-06
张夏、陈果两大首席论道A500：更能体现经济动能转换，更有助于均衡布局 表征A股核心资产的A500ETF资金面持续火热。
截至发稿，A500指数ETF（560610）成交超15亿元，继续刷新上市以来新高，并领跑5只沪市同指数ETF；实时换手率超23%，位居10只同指数ETF第一。
近日，在招商基金《首席连线》系列路演中，两大首席对A500指数发表最新看法。
招商证券首席策略分析师张夏认为，此前构建指数时，采用的是流通市值加权，因此传统规模指数中，金融板块占比较高。现在中国经济正在经历新旧动能转换，一些“新的东西”需要被赋予更高的考量，因此在构建指数时需要更均衡，同时更能体现中国经济增长动能的方向。
中信建投首席策略分析师陈果表示，A500指数的架构设计有很强的逻辑性，力求寻找一个“优化点”：金融地产等传统经济相关的产业权重不会过高，也不过多反映不确定性更多、波动率更高的科技板块。如果不确定未来新兴经济的增长点在哪里，或者不确定什么单一行业最占优，就可以考虑通过A500指数均衡布局。
上交所数据显示，A500指数ETF（560610）昨日再获4.77亿元资金净申购，上市以来累计获43.43亿元资金净流入，短短16个交易日场内流通份额陡增228%。交投方面，截至昨日收盘，A500指数ETF（560610）上市以来日均成交额超10亿元，位居沪市同指数ETF第一；日均换手率27%，位居同指数ETF第一。 阅读全文
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2024-11-06
自主可控方向热度升温，半导体板块午后频频异动！机构：或可关注上游设备、材料及零部件 近期随着美国大选进入倒计时，A股市场持续关注自主可控方向，半导体、机器人等概念持续活跃。11月6日午后，半导体设备、材料等板块再现直线拉升，富创精密大涨9.40%，天岳先进、拓荆科技、兴森科技涨逾5%，芯源微、中晶科技、海光信息、文一科技、中芯国际多股涨逾3%。
ETF方面，聚焦设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）午后一度直线拉升，截至发文涨幅1.51%，成交额超4500万元。
据芯谋研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。因此，提升自主创新能力、推动产业链上下游协同发展，成为中国半导体产业应对外部制裁、实现自主可控的必由之路。
华福证券最新观点认为，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。 阅读全文
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2024-11-06
连续3日上涨，建信创业板ETF(159956)涨0.63%，昨日涨4.83%，成分股同花顺涨超10%，金力永磁涨超8% 今日市场反复震荡，主要股指小幅上扬。截至13:14，热门ETF——建信创业板ETF(159956)涨0.63%，昨日涨4.83%，前日涨3.01%；重仓股东方财富、亿纬锂能、阳光电源、爱尔眼科涨超1%，此外成分股中同花顺涨超10%，金力永磁、当升科技、中伟股份等涨超8%。

建信创业板ETF(159956)跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。

中原证券研报指出，重要会议释放重磅信号，四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，财政部、发改委多措并举，经济有望企稳回升。美国制造业PMI略超预期，上周初请失业金人数超预期，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹。

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建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF联接A(005873)
建信创业板ETF联接C(005874) 阅读全文
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2024-11-06
上证指数不声不响回到3400，现在这种行情还不知道买什么吗？ 最近两个月，上证指数从最低2700点，冲到摸到最高3600点，然后回踩3100点，直至今天盘中向上突破再次重返3400点。上证指数再次由弱转强，高位妖股却陷入震荡分歧中，这已然表明接下来由机构主导的白马蓝筹行情也要粉墨登场了！

不同的行情发展阶段，就会有不同的资金主导阶段。这轮大周期由刚开始的神秘资金低位大批抄底入局+政策的大力扶持，点燃了这波大行情的开始。当第一波指数搭好台、成交量再次开始大幅活跃之后，这个时候就偏向于各种题材的炒作，这个阶段主导资金偏游资。

但当第一波炒作打出赚钱效应，开始出现良好的分歧退潮之后，资金投机氛围开始减缓，市场更加趋于回归理性配置。

那么这个时候就轮上机构主导的资金逐步开始大胆、发力，在这个阶段，对于绝大多数的散户朋友来说，安安心心配置绩优股或是大盘指数的投资者反而更容易把握接下来的行情。

近期，大A新推出了一个比沪深300覆盖面更为全面的中证A500，行业配置方面削弱了金融地产的权重，强化了偏新质生产力方面行业的权重。这种编制方法不仅考虑了市值规模，还注重行业的全面覆盖，从而纳入了许多当前市值规模虽不大但具有成长潜力的新兴行业及其个股。

在这个意义上，A500指数不仅仅是一个规模因子的代表，它还相当于隐含了一个质量因子。如果在同一行业内，一家公司长期在二级市场表现优异，市值规模持续领先，这很可能意味着该公司是该行业的竞争优势者。因此，A500指数在一定程度上反映了公司的质量和竞争力。

后续如果大行情继续走二波发酵，很明显的，中证A500的成长弹性是要强于同档次宽基沪深300的。我个人的话，是选择了招商家的A500指数ETF（560610）作为长期配置的跟踪标的。选这个宽基ETF的原因也很简单，超低年费用（0.2%），国家队跟随一起申购，招商家自身出资6000万买入该ETF及联接基金。在目前这样的行情下，买这样的宽基ETF还是很踏实的。

作者：我不是基神啊 阅读全文
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2024-11-06
成长股继续强势，软件将是资金下个主攻方向？ 在外围大选结果扑朔迷离之际，今天的A股可谓是极度拉扯，半天不到的时间指数就经历了数次冲高回落，三大指数盘中一度跳水翻绿。

而作为今天最强的板块之一，软件指数在上午创下阶段新高后跳水迅猛，但临近午盘又再度反攻，截至11点30分，涨幅重返3%，软件龙头ETF（159899）涨超2%。



从跳水原因来看，主要是盘中美元指数快速走强，人民币汇率大幅跳水，市场担忧后续结果会引发震荡，纷纷将浮盈兑现落袋。但对软件龙头这个板块来说，当前或还具备一定配置价值——

首先，近期市场风格明显转型成长，当前市场主线之一的金融科技板块已经积累较大涨幅，在里面的资金有高切低需求，而相对低位的软件板块或是很好的承接，里面既有金融科技，也有一些AI应用龙头，比如科大讯飞、金山办公；

其次，中长期来看，信创仍是近几年A股的主线之一，软件指数部分龙头股同样兼具国产替代概念，大选结果出炉后，相关概念或有望受益。像之前微软出现的蓝屏事件，也让国内进一步意识到网络安全、国产操作系统、以及软件自主可控的重要性。

机构预计，2024至2026年我国信创市场增速分别达到15.49%/17.84%/26.82%。到2026年，预计我国信创行业市场规模将达到26559亿元。

总得来说，无论是从市场风格还是信创题材来看，短期软件板块或仍有继续上攻的空间，可借助软件龙头ETF（159899）等行业基金进行配置，一定程度上也避免了选股烦恼。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-11-06
外资唱多中国，更看好哪类资产？ A股自上一轮大幅调整以来已经横盘震荡了半月有余，本周终于迎来了变盘。继周一缩量上涨后，昨日A股市场又迎来放量大涨。截至收盘，上证指数上涨2.32%，深证成指上涨3.22%，创业板指更是大幅上涨4.75%。全市场超5000只个股上涨。



可以看到，A股在横盘震荡期间，其交易量也是持续保持活跃，一直保持在1.5万亿以上。而如今，在美联储降息周期下、国内重要会议及一揽子增量政策带动下，预计A股市场风险偏好将迎来快速修复，或将迎来第二波行情，值得期待。

现如今，外资“唱多中国”的音量越来越强。在10月5日将中国股市上调至“超配”的一个月后，高盛再度发布研报“唱多”中国资产。并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。

此外，高盛在日前发布的另一份资金流向研报中指出，在截至10月30日的四周内，A股市场获得243.85亿美元（约合人民币1700亿元）净流入，显示出外资对A股当前市场的看好。而且该机构指出，新兴市场基金在过去一个月一直在增加对中国和北亚市场的敞口，一旦美国大选结束，笼罩在市场上的不确定性解除，这种敞口可能会迅速增加。

由此可见，外资非常看到A股的投资价值，而从外资以往的投资喜好来看，龙头企业是外资重点布局的方向。叠加上文提到的新兴市场的趋势，大家可以关注这一下这只涵盖A股价值龙头和新兴产业龙头的中证A500指数。

中证A500指数作为新一代核心宽基指数，其相对于沪深300指数对于A股的代表性更强。而且A500指数在编制时还充分考虑了互联互通和ESG因素，这使得中证A500指数不仅适合国内投资者，还能更容易受到海外资金的关注。相比于沪深300等传统宽基，A500指数更加侧重工业、信息技术、原材料、可选消费等新兴产业。这使得中证A500能够更全面地反映经济转型升级下的资本市场结构优化情况，成长弹性也更为凸显。

标的上，A500指数ETF(560610)是规模居前、流动性较好的品种。目前该ETF最新份额已经超过60亿，上市以来的平均成交额、换手率均居于同类前列，资金关注度较高，是布局A500指数的不错选择。建议趁着当前第二波行情初期一键布局。



发文：长线可以钓大鱼 阅读全文
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2024-11-06
这一赛道走强的这么久，你还没有发现吗？ 昨日，A股市场迎来大幅反弹，三大指数均涨超2%沪深两市成交额超过2.3万亿元，较昨日大幅放量超6000亿。行业板块全线上涨，航空航天、软件开发、半导体、电池等科技成长赛道涨幅居前。资金流向方面，软件开发获60.8亿元资金净流入，备受主力资金关注。



9月24日出台一系列增量政策以来，A股就进入了全面回暖状态。虽然近期一段时间A股陷入了横盘震荡状态，但是如今在美联储降息预期高涨、重要会议或将对增量政策再度加码的背景下，A股或将再迎布局机会。

值得一提的是，不同于大盘调整后的震荡，以软件为代表的新经济科技板块在短暂调整之后却一直展现出向上的趋势。

资料显示，中证全指软件指数自9月24日以来的涨幅接近60%，远超同期沪深300指数的25.89%。展现出数字经济在当下经济修复期的超强爆发力和发展潜力。



软件的走强有以下几个原因。首先来自于业绩上的改善，2024年前三季度，中国软件和信息技术服务业展现出了稳健的发展态势，各项关键经济指标均实现了正向增长。根据最新发布的数据分析，软件业整体业务收入达到了98281亿元人民币，与前一年同期相比增长了10.8%。同时，利润总额也实现了11.2%的同比增长，达到了11621亿元人民币。此外，软件业务出口额也呈现出积极增长，具体数值为410.3亿美元，同比增长4.2%。

其次是政策上的支持。政策方面，最高层强调：“要全面推进产业化、规模化应用，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力”。如今美国大选临近，此前特朗普胜率极高，在其对我国以往的态度来看，大概率是加征高额关税。这一因素大大激起了我国软件国产替代的需求，从而刺激了市场。

最后是国产替代的突破。华为发布了我国首个自主可控——华为原生鸿蒙操作系统。这为我国软件国产替代带来极大信心，也大大增强的软件市场的活跃度，从而推动了股价的上涨。

预计在A股整体回暖、软件板块基本面复苏、政策支持国产替代趋势下，未来我国软件将迎来更大的发展空间，预计在后市也将展现出更高的弹性、成长性，值得重点布局。

看好软件板块的朋友可以关注一下软件龙头ETF(159899)，该ETF紧密跟踪中证全指软件指数。该指数成分股总市值主要集中于200亿元以下，流动性表现良好，成长性很强。从申万二级行业来看，该指数软件开发占比接近70%，行业集中度也很高，配置价值凸显。场外投资者可以借道联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。



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