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7月多晶硅期货涨幅近60%，关注光伏龙头ETF(159609)；光伏反内卷进入新阶段
同壁财经
基金顾问
截至9:52，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，罗博特科涨2.6%，微导纳米涨1.2%，吉电股份涨1.1%，聚和材料涨1.0%，石英股份涨0.3%。
光伏产业链价格持续走高。据统计，自7月1日至7月25日，多晶硅期货价格涨幅达56%，玻璃期货价格涨幅达35%。此外，光伏玻璃库存出现一定去化，截至7月25日，国内光伏玻璃企业库存天数大幅下降，目前库存水位临近30天，较月初下降4天左右。
申万宏源指出，光伏行业作为反内卷的典型代表行业，启动反内卷的时间较早。随着国家政策和行业政策的迅速落地，市场对政策预期的分歧将逐步消除，对反内卷的信心将得到增强。目前在政策尚未落地之前，反内卷已经产生正面催化，产业链价格已经全面上涨，随着政策落地，价格预期将更为明确。
中证光伏产业指数涵盖了从上游的硅料、硅片生产到下游的电池组件制造及光伏发电系统集成等多个环节，指数成分股汇集了光伏产业细分领域的龙头企业，如阳光电源、隆基绿能、TCL科技等，这些公司在行业内具有较高的市场份额和技术领先优势。
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相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-07-28
多款国产AI应用落地，人工智能AIETF（515070）持仓股光迅科技涨幅超10%
同壁财经
基金顾问
今日三大指数集体高开，上证指数高开0.02%，深证成指高开0.07%，创业板指高开0.27%，板块方面，工程机械、影视院线、电子元件等涨幅居前。人工智能AIETF（515070）持仓股光迅科技涨幅超10%，其他持仓股中际旭创、新易盛、石头科技等也均上涨。
消息方面，“2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”（WAIC 2025）于7月26日在沪开幕，今年大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”的重磅新品，规模创历届之最。
中信证券指出，下一代系统级算力快速发展，为国内AI产业链发展注入更多信心；以WPS AI3为代表的AI应用持续引领Agent创新，结合下一代模型技术发展，值得期待。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，我们继续看好AI产业相关投资机遇。
相关产品：
人工智能AIETF（515070） 创业板人工智能ETF华夏(159381)、华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）
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2025-07-28
隔夜美股 | 美联储利率决议即将落地，标普纳指续创新高
同壁财经
基金顾问
美股三大指数集体收涨，道指涨0.47%，纳指涨0.24%，标普500涨0.4%。??大型科技股表现分化??，特斯拉涨超3%，谷歌涨0.46%、苹果涨0.06%；英特尔跌超8%，亚马逊、英伟达小幅下跌。受财报与关税因素推动，标普500与纳指连续刷新历史高位。
纳斯达克中国金龙指数跌0.89%??，蔚来逆势涨1.86%，哔哩哔哩跌超2%，阿里巴巴、京东跌近1%。消费与科技板块表现分化，市场关注中概股回流港股趋势。
美联储利率决议即将公布，牵动美股市场神经；苹果、微软等科技巨头即将发布财报，或为下半年走势奠定基调。
相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
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2025-07-28
国内首只药ETF冲高2%，海思科涨停！A股最大医疗ETF冲击九连阳
同壁财经
基金顾问
7月28日早盘，制药板块走强，化学药、生物药、中药等三大纯制药领域龙头股齐涨，国内首只药ETF（562050）盘初冲击2%。成份股海思科涨停，巨头恒瑞医药涨超6%；太极集团、以岭药业等中药龙头涨超2%。
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医疗板块局部活跃，A股最大医疗ETF（512170）冲击九连阳，实时成交超3亿元。成份股走势分化，金域医学、英科医疗涨超2%，稳健医疗、南微医学调整居前。
消息面，7月26日，上海市浦东新区近期发布《浦东新区生物医药产业园区功能提升方案（2025—2027年）》，首次提出打造全球创新药械首发地、科学家创新创业首选地、制度改革首创地。方案还提出，到2027年，浦东新区生物医药产业规模将突破5000亿元。
此外，在7月25日国务院新闻办公室举办的高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会上，相关代表介绍，国家医保局近期出台文件，新设立了商业健康保险创新药目录。目前一共有超过100个药品申报了创新药目录。
华安证券研报认为，在医药医疗板块，创新或依旧是主线，创新板块包括创新药、创新器械、AI医疗等，也包括新技术的脑机接口、机器人和干细胞等细分方向。建议关注龙头药品公司，以及医疗器械等筹码结构出清而低估值的标的。
把握中国龙头药企价值重估机遇，配置工具关注国内首只药ETF（562050）。聚焦A股50大龙头药企，重仓创新药，兼顾中药，且完全不含医疗和CXO。
同时看好医疗器械、CXO，可以关注A股最大医疗ETF（512170）。聚焦“医疗器械+医疗服务”，与AI医疗高相关，覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金（A类 162412 / C类 012323）。
风险提示：医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。药ETF被动跟踪中证制药指数，该指数基日为2011.12.30，发布日期为2013.7.15，2020-2024年分年度历史收益分别为：41.61%、-9.10%、-21.09%、-3.70%、-6.53% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，医疗ETF联接基金的风险等级是R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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2025-07-28
恒瑞医药拿下120亿美元大单，创新药出海再下一城
同壁财经
基金顾问
7月28日，恒瑞医药公告与生物制药公司GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK。
GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款。如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元。
相关ETF：
医药卫生ETF（510660）：指数持仓恒瑞医药权重14.65%
生物科技ETF（516500）：指数持仓恒瑞医药权重9.78%
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2025-07-28
重仓国产AI的589520豪涨4.8%，寒武纪领衔拉升12%，国产替代迎机会？
同壁财经
基金顾问
围绕“人工智能”的科技题材迎来驱动！第七届世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日-7月28日召开。届时将有重要高层领导出席并致辞。
或受相关催化，7月25日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）午后猛拉，场内涨幅最高上探5.03%，收涨4.81%，收盘涨幅跻身全市场ETF涨幅第二、在全市场18只人工智能类ETF中涨幅高居于第一位！全天成交额3836.52万元，环比激增379%！尾盘溢价飙升，收盘溢价率0.53%，显示买盘资金更为强势！伴随成交放量，或有资金进场布局！
成份股方面，寒武纪领涨超12%，云天励飞涨逾11%，恒玄科技涨超7%，芯原股份、虹软科技等个股大幅跟涨。
消息面上，人工智能领域，国内外重磅事件频现：
1、外围，特朗普发布《AI行动计划》，国产替代重要性凸显！
（1）美国总统特朗普发布“AI行动计划”，并签署了三项以人工智能为重点的行政命令；
（2）英伟达重启H20对华销售，AMD也宣布将重启对华出口AI芯片，缓解了供应链压力；
（3）ASML、台积电超预期财报验证行业复苏势头强劲，多重利好直接提振板块信心。
市场分析人士指出，国产替代逻辑在自主可控趋势下持续强化，设备及材料企业有望优先受益。结合主力资金持续流入，板块修复动能有望延续，建议关注技术壁垒高的设备环节。
2、国内，世界AI大会将近，政府关切国产AI发展
（1）世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日-7月28日召开。届时将有重要高层领导出席并致辞；
（2）2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，重点服务人工智能等前沿科技企业；
（3）在科创板开市6周年之际，上交所举办上海市人工智能产业链企业座谈会，加速构建适配人工智能科创新时代的良好生态。
上交所表示，当前全球科技竞争格局深度重构，科技创新已成为驱动经济高质量发展的核心引擎。科创板改革“1+6”政策是继去年“科创板八条”之后，中国证监会连续第二年推出的一揽子更具包容性、适应性的制度改。希望不同发展阶段的优质科技企业把握资本市场发展机遇，用足用好政策改革工具，借助资本市场做优做强，以科技创新赢得未来发展新优势。
全球AI竞赛白热化，美国、欧洲、日本纷纷加码AI布局。国产替代是AI产业自立自强的必经之路。它并不是简单的技术替代，涉及到技术突破、生态重构、产业协同，还有政策创新的系统性变革。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。
【国产替代之光，科创自立自强】
乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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2025-07-25
人工智能产业迎双重催化，易方达中证人工智能主题ETF联接布局正当时
同壁财经
基金顾问
明日开幕的2025世界人工智能大会（上海）将迎来高层定调，叠加OpenAI官宣GPT-5于8月面世，双重利好推动人工智能板块。当前市场风格切换明显，雅鲁藏布江水电概念分化加剧，反内卷政策引导资金回流科技领域。银河证券最新研报指出，AI板块已进入估值底部修复阶段，算力基建、大模型应用等核心环节景气度持续攀升。易方达中证人工智能主题ETF联接基金（A：012733；C：012734）精准跟踪中证人工智能主题指数，覆盖50只AI全产业链龙头股，运作透明高效，管理费率低，近3月涨幅达15.59%，近1年收益率超45%，是投资者把握AI产业红利的便捷工具。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年7月24日）
人工智能正处于技术迭代与政策加持的关键时期。OpenAI计划于8月推出GPT-5，有望在自然语言处理和多模态学习方面取得重大突破，进一步拓宽应用场景。国内政策层面也持续发力，国务院总理李强出席相关会议，显示国家对人工智能的重视，未来有望出台更多支持政策。技术进步与政策支持双轮驱动，为人工智能板块带来新的发展机遇。
从行情表现来看，近期人工智能板块经过前期调整，估值逐渐回归理性，部分个股已具备投资价值。7月以来，随着市场关注度回升，板块出现反弹迹象，如CPO概念股曾爆发，通信板块领涨。
易方达中证人工智能主题ETF联接基金（A：012733；C：012734）紧密跟踪中证人工智能主题指数，覆盖了人工智能产业链中的优质企业，包括算力、应用等多个核心方向。该基金具有显著特点和优势。首先，其投资组合广泛，投资者可通过一只基金间接持有众多人工智能领域的优质标的，实现分散投资。其次，该基金运作透明高效，管理费率低，有效控制投资成本。此外，作为联接基金，投资者可通过场外渠道便捷申购，投资门槛低，适合广大中小投资者参与。在当前市场环境下，投资者可通过该基金布局人工智能赛道，能够较好地捕捉人工智能板块的整体上涨机会，分享行业快速发展带来的红利。
综合来看，世界人工智能大会的召开以及相关技术迭代和政策支持，为人工智能板块带来新的发展机遇。易方达中证人工智能主题ETF联接基金（A：012733；C：012734）凭借其投资组合广泛、运作透明高效、投资门槛低等优势，成为投资者布局该板块的重要工具。投资者可关注其长期投资价值，把握市场机遇。
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2025-07-25
医药创新高增长时代，易方达医药ETF联接基金价值凸显
同壁财经
基金顾问
7月24日，易方达沪深300医药ETF（512010）单日主力资金净流入1.68亿元，近5个交易日合计吸金3.12亿元，成交额突破9亿元稳居全市场第一梯队。这一资金动向与创新药政策红利持续释放形成共振——7月国家医保目录与商保创新药目录联动落地，叠加License-out出海金额上半年突破660亿美元，医药行业迎来“支付端改革+全球化突破”的双引擎驱动。易方达医药ETF联接基金（A：001344；C：007883）费率低廉、流动性强，紧密跟踪沪深300医药卫生指数，涵盖医药研发、生产、销售等全产业链，能够帮助投资者一键布局医药核心资产，分享行业增长红利。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年7月24日）
当前市场热点集中在创新药领域，国家政策大力支持创新药研发，2025年上半年国家药监局批准43个创新药上市，同比增长59%。医保局也出台多项措施支持创新药发展，构建多元支付体系，推动创新药商业化进程。从市场表现来看，创新药企业如舒泰神、常山药业等业绩增长显著，受到市场高度关注。与此同时，指数估值却仍处低位，沪深300医药卫生指数市盈率30.88倍，位于近五年42.69%分位，呈现“高增长、低估值”特征。（数据来源：Wind，截至于2025年7月24日）
易方达医药ETF联接基金（A：001344；C：007883）具有显著的产品优势。首先，该基金紧密跟踪沪深300医药卫生指数，覆盖医药行业全产业链，能够有效分散单一股票的风险，为投资者提供稳健的投资回报。其次，该基金的管理费用低至0.5%，低于行业平均水平，能够有效降低投资成本，提升投资收益。此外，该基金的流动性强，投资者可以通过场外渠道便捷申购赎回，投资门槛低至10元，适合各类投资者参与。
综上，创新药高增长周期中，易方达医药ETF联接基金（A：001344；C：007883）以低门槛、低成本特性，成为普通投资者布局核心资产的优选。随着政策深化与全球化加速，其作为指数化投资工具，将持续引领居民财富增值。
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2025-07-25
WAIC2025世界人工智能大会明日召开，人工智能AIETF（515070）持仓股寒武纪大涨超12%
同壁财经
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午后芯片半导体赛道异动拉升，人工智能AIETF（515070）持仓股寒武纪大涨超12%，恒玄科技、芯原股份等多只科创板人工智能相关个股快速拉升。科创人工智能ETF华夏（589010）盘中上涨超4%，人工智能AIETF（515070）盘中大涨超2%，创阶段性新高。
消息上，2025世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日-28日在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕。本次大会以“智能时代同球共济”为主题。3000余项前沿展品将集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”、“中国首秀”的重磅新品，规模创历届之最。
招商证券表示，与互联网产业一样，人工智能行业也遵循“技术-硬件-终端-应用”的发展范式，只不过技术端由通信网络变为大模型理论研究，其发展高度取决于上游AI芯片与算力硬件水平。当前国产芯片厂商正加速技术突破，叠加应用生态持续完善，推动生成式AI在多行业实现深度落地。大模型及其硬件基础架构构成产业核心价值，相关领域投资将同时获得技术突破红利与产业升级收益。
相关产品：
人工智能AIETF（515070） 科创人工智能ETF华夏（589010）华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）
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2025-07-25
公募二季度加仓创业板，关注基金规模同类第一的创业板ETF（159915）
同壁财经
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截至13:57，创业板指数（399006）跌0.25%，权重股中，东方财富跌1.0%，迈瑞医疗涨0.6%，阳光电源跌0.7%，中际旭创涨0.5%，汇川技术跌1.5%。此外，康龙化成涨7.6%，兴齐眼药涨5.6%，健帆生物涨5.6%。
创业板ETF（159915）跟踪创业板指数，市场关注度高。数据显示，创业板ETF（159915）最新规模超870亿元，居同类ETF第一。
2025年基金二季报已披露完毕。整体来看，相较于2025年一季度数据，公募基金的整体仓位有所上升。分板块来看，据国信证券统计，在跟踪的主动权益基金里面，2025年二季报中披露的主板配置权重为52.44%、创业板配置权重为15.3%、科创板配置权重为12.31%，港股配置权重为19.94%，其中创业板配置权重较上个季度提升1.78%，主板较上个季度降低2.64%。
创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。从申万一级行业分类看，电力设备、电子、医药生物、通信为指数前四大行业，前四大行业权重合计占比约60%。
创业板ETF（159915）延续易方达低费率品牌理念，管理费+托管费在20BP/年的行业较低水平。
关联产品：
创业板ETF：159915
易方达创业板ETF联接A：110026
易方达创业板ETF联接C：004744
易方达创业板ETF联接Y：022907
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2025-07-25
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