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涨超 51%， 半导体最锋利的茅！半导体设备ETF（561980）大幅放量涨超 6%！
同壁财经
基金顾问
芯片产业链全线爆发，设备方向集体大涨，飞凯材料20%涨停，中微公司、晶瑞电材、江丰电子、芯源微、有研新材等涨超10%，北方华创续创历史新高，沪硅产业涨超6%，中芯国际涨超3%，长川科技、拓荆科技、盛美上海等全面上涨。
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热门ETF方面，半导体设备ETF（561980）涨近6%，成交超1亿元，显著放量。
半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数聚焦上游设备材料，成份股中设备类公司权重占比超49%，“设备含量”远超同类指数。
从指数走势看，中证半导指数整体呈现较高弹性特征，截至发稿今年以来累计涨幅超51%，表现同样优于科创芯片等同类指数，年内涨幅位居芯片半导体概念指数第一。
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2024-11-11
周末两则消息发酵，半导体设备国产化替代迫在眉睫！A股新主线已浮出水面？
同壁财经
基金顾问
周末，两则半导体消息持续发酵：
一则是，集微网消息，台积电已向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，暂停供应7nm及更先进工艺的芯片。
另一则，美向五大半导体设备厂商发出信函，要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息。
从A股市场看，上周五市场已有所反应，上周五（11月8日）三大股指单边走低，自主可控迫切的半导体设备方向逆市走强。
11月11日早盘，半导体设备再度发力，盘面上飞凯材料20%涨停，有研新材10%涨停，江丰电子、芯源微、晶瑞电材、中微公司涨逾10%，清溢光电、拓荆科技、长川科技、神工股份、江化微、雅克科技、金海通、北方华创、上海新阳多股涨逾6%。
ETF方面，“设备含量”较高的半导体设备ETF（561980）早盘逆市上扬，截至发文涨幅5.39%，成交额放大至1.1亿元以上。从上交所数据看该ETF，在上周五获近2900万元资金净申购买入。
【三季度全球半导体销售额同比增长23.2%】
根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续11个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；今年三季度全球半导体销售额为1660亿美元，创季度新高，同比增长23.2%，环比增长10.7%，环比增速也是2016年后的最大增速。中国半导体销售额为481亿美元，占全球的30.0%，同比增长22.9%，环比增长6.3%。
2024年二季度全球半导体设备销售额为268亿美元，同比增长3.8%，环比增长1.4%，同比增速较上季提高5.2pct，行业复苏势头强劲。
SEMI预计随着需求恢复，全球硅晶圆出货面积在2024年下跌2.4%之后将逐年增长至2027年，其中2025年同比增长9.5%至133.28亿平方英寸。
此外，根据TechInsights数据，2024Q3，中国智能手机出货量同比增长3%达到6570万部。
从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期或已悄然到来。
【自主可控热度升温】
随着海外事件演绎，自主可控再成A股焦点。华金证券认为，在设备和代工双重受限的背景下，中国大陆半导体设备厂商急需加大高端设备的研发以支持本土先进制程产能的扩建，实现半导体产业链的国产化。
华福证券观点认为，随着近年来海外对华半导体先进制程核心芯片/设备/零部件/材料的限制日益加深，半导体产业链关键环节国产化落地已然进入攻坚期和深水区，国内厂商自主可控进程加速推进，势在必行。
平安证券表示，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。
业绩层面看，国信证券表示，从A股半导体公司业绩来看，整体收入连续五个季度同比正增长，整体归母净利润连续四个季度同比正增长，3Q24毛利率同环比均提高，归母净利润同比增速49%明显高于收入同比增速21%。随着AI应用落地，半导体成长性将延展至全品类，国内企业的参与度将提高，或可关注细分领域龙头企业。
【设备有望成市场主线】
周五半导体设备领涨板块或许只是一个缩影，从今年以来看，凭着较为扎实的基本面，聚焦半导体设备、材料的中证半导指数年内累计涨幅超43%，高居A股主流半导体指数第一。
从上一轮半导体上行周期看，2018年以来，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，区间最大跌幅59.89%，设备同样呈现较高显著的弹性特征。
数据来源：Wind，数据区间：2018.1.1-2024.11.8，指数过往业绩不代表其未来表现，指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
展望后市，AI浪潮催化，叠加半导体国产化大势所趋、消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，半导体行业有望延续增长状态。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。中证半导指数未来有望延续高增状态，板块配置价值凸显。
资料显示，目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中，中证半导 (931865)是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近68%。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
半导体设备ETF基金全称:招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。
中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
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2024-11-11
陈果：三条主线布局跨年行情
同壁财经
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随着上周三件宏观大事相继落地，市场在不同预期下开始重走震荡格局，这几天市场中讨论最多的就是“后续A股会怎么走”的问题。我借用中信证券首席分析师陈果的话说：短期市场虽有震荡调整的可能，但仍将维持中期震荡上行格局，大概率还将演绎跨年行情。
至于该如何迎接所谓的跨年行情，有三条主线或许可以关注：
首先，价值重估下的传统板块。
上周出台的一系列政策，一定程度上改善了市场对传统经济板块的预期：当债务流动性恢复，各地的经济状况或将逐渐回暖。这样的背景下，一些央国企、建筑和环保等传统行业或将迎来价值重估，而这将为指数的上行搭建“舞台”。
其次，内外双刺激下的“新质生产力”。
“新质生产力”这几个字在过去一年多曾被官方反复提及，其主要囊括电子、智能驾驶、低空经济等新兴行业。放眼未来，外部的掣肘或将激发新一轮的“自主可控”行情，在情绪的刺激和流动性充裕的背景下，至少或迎来一轮估值抬升行情；另外，新质生产力作为经济新的引擎，近两年我国内部也是积极出台了多项支持政策，待到未来竞争格局稳定，或许会有基本面扎实的“黑马”浮出水面。
最后，景气度“困境反转”的板块。
经过两年多的调整，在经济逐渐复苏和库存出清的前提下，一些行业或许将迎来困境反转，比如新能源车、锂电储能、国产医疗等。
这些行业无论股价还是估值目前都处于偏低水位，如若市场回暖，它们或许能成为A股较为“锋利的矛”。
当然，如果大家感觉研究三条主线比较耗费精力，想要“偷个懒”，可以试着借道像A500指数ETF（560610）这样的跟踪A500指数的标的来提前埋伏跨年行情。其不仅持仓均衡，能帮助我们一键布局上述三大主线，尤其是与新经济相关的成长科技板块，还能更聚焦龙头，即使是在震荡市，也能凭借扎实的基本面带我们穿越周期。
作者：钱袋侦探社
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2024-11-11
经济日报发声：加快攻克“卡脖子”技术，最低费率的芯片50ETF(516920) 涨3.56%，创近32个月新高！芯原股份、华大九天纷纷20CM涨停
同壁财经
基金顾问
今日市场活跃，大盘行情承压，但芯片产业链无视大盘波动继续全线爆发，芯原股份、华大九天纷纷20CM涨停，中微公司涨超12%，拓荆科技涨超10%，北方华创续创历史新高！
热门ETF方面，最低费率的芯片50ETF(516920)放量大涨4.35%，创近32个月新高！重仓股中微公司涨超10%，长电科技、北方华创、澜起科技、三安光电等个股纷纷大涨。
消息面上，市场传出台积电对国内部分企业断供7nm代工的消息。对此台积电回应，不予置评。
国家发改委在经济日报刊文指出，必须构建以内需为主导的国内大循环。把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中竞争新优势的关键，主张充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。
中信证券指出，持续看好算力成为科技板块核心主线，国产芯片有望迎来新的发展阶段。受国内智算中心加速建设，互联网公司AI需求催化，智算芯片市场需求有望再上新台阶，我们预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额。
一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920）！芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数包含芯片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节！
值得重点关注的是，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看省到就是赚到！
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2024-11-11
计算机ETF（159998）现涨1.89%，创14个月新高！
同壁财经
基金顾问
盘面上，三大指数冲高回落，科创50指数涨超2%，计算机板块持续活跃，截至10：24，计算机ETF（159998）现涨1.89%，创14个月新高！权重股浪潮信息涨超6%，三六零、中科曙光、紫光股份、金山办公等个股跟涨。
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（图片来源：wind）
消息面上，近日字节跳动旗下的AI内容平台即梦AI宣布，由字节跳动自研的视频生成模型Seaweed面向平台用户正式开放。字节方面介绍，本次开放使用的豆包视频生成模型Seaweed是该款模型的标准版，仅需60秒即能生成时长5秒的高质量AI视频，领先国内业界3~5分钟的所需生成时间。
华龙证券表示，国产软硬件厂商有望充分受益于国产替代叠加AI浪潮，需求逻辑有望持续兑现。同时看好政策催化下，数据要素、车路云、低空经济等赛道景气度进一步提升。建议关注景气赛道中绩优标的。维持计算机行业“推荐”评级。
计算机ETF（159998）紧密跟踪中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
聚焦信息技术为代表的战略性新兴产业，关注计算机ETF（159998）及其联接基金（A：001629；C：001630）
市场有风险，投资需谨慎
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2024-11-11
进博会意向成交超800亿，数据ETF（516000）再创新高，东华软件涨停
同壁财经
基金顾问
11月11日，三大指数低开后拉升，深成指创业板指大幅拉升，光刻指数领涨，数据要素、东数西算概念跟随走强，数据ETF（516000）持仓股集体走强，东华软件涨停，东方通、易点天下涨超14%，云赛智联、博思软件、浪潮信息等股纷纷拉升，截至10:15，数据ETF（516000）强势六连阳，净值再创新高，涨幅达3.61%。
消息面上，11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海圆满闭幕。统计显示，第七届进博会累计意向成交800亿美元（年度），较上届增长2.0%。
数据作为新型生产要素，在数字经济中扮演着核心引擎的角色。本届进博会期间，上海数据交易所不仅围绕促进数据跨境流动，组织举办了DSM系列国际供需对接会，多家企业就数据解决方案及数字化转型最新成果进行了展示和深入的探讨。在“新智造探索”大会上，超百名“新”数字先锋共同探讨了智能制造领域，数字化开拓新赛道的实践成果。
专业人士表示，在企业全球化经营的背景下，数据要素已不仅是支持工具，而是企业战略布局、降本增效和风险管理的重要支撑。随着数据产业经营主体的不断壮大，数据产业生态的不断丰富，将持续畅通公共数据的流通渠道，有助于更大规模、更高质量的公共数据“动起来”。
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2024-11-11
A股规模最大中药ETF（560080）跌1.19%，溢价走阔，资金逆势加码，单日“吸金”超1亿
同壁财经
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今日（11.11）市场反复震荡，主要股指涨跌互现，沪指微跌0.18%，盘面上，中药板块回调。截至10:11，热门ETF——中药ETF（560080）跌1.19%，溢价持续走阔，现达0.11%，成交金额超3000万元；重仓股多数调整，东阿阿胶跌超2%，华润三九、同仁堂、片仔癀跌超1%，吉林敖东、以岭药业飘红。
市场调整之际，资金借道ETF加码。数据显示，中药ETF（560080）前一交易日获资金净流入超1亿元，最新规模超22亿元。
消息面上，近日，有关人士介绍，世界卫生组织《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》首次纳入以中医药为主体的传统医学章节，这也标志着中医药历史性地进入世界主流医学体系。另外，国际标准化组织成立中医药技术委员会，即我们常说的ISO/TC249，制定颁布113项中医药国际标准。
东吴证券研报称，中药创新药仍受到政策倾斜院内存在预期差，创新依旧是国家政策鼓励支持的方向，中药创新药医保谈判后进院速度也会较非医保谈判品种更快。中长期看，同样利好学术能力更强的企业。
看好中药板块，不妨关注全市场规模最大中药ETF（560080）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，指数前十大重仓股占比超50%。
习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注汇添富中证中药ETF联接（A：501011；C：501012）。
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2024-11-11
中微公司涨超10%，北方华创涨超7%，半导体设备ETF（561980）放量飚涨7.66%
同壁财经
基金顾问
11月11日，半导体设备强势上涨。飞凯材料20%涨停，中微公司、晶瑞电材、江丰电子涨超10%，北方华创涨超7%，中芯国际涨超5%。
热门ETF方面，半导体设备ETF（561980）涨6.38%，实时价格1.5元刷新上市以来高位，成交超7000万元，显著放量。前一交易日，半导体设备ETF（561980）获资金金流入超2800万元。
根据Canalys数据，2024Q3，全球平板电脑出货量同比增长11%，达到3740万台；根据
Counterpoint预测，预计2026年和2027年，高端和中高端细分市场将占GenAI智能手机出货量的30%；SIA最新数据显示，2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。
平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。
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2024-11-11
芯片股快速上涨！芯片产业ETF（159310）大涨，冲击6连涨，刷新历史高点！重仓股中微公司大涨9%
同壁财经
基金顾问
盘面上，科创50涨幅扩大至3%，芯片股快速拉升，截至10：00，芯片产业ETF（159310）大涨4.84%，冲击6连涨，刷新历史高点！重仓股中微公司大涨9%，长电科技涨超8%，中芯国际、长电科技、北方华创、澜起科技等个股跟涨。
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近年来，随着科创板市场逐步发展，投资者通过ETF等指数产品参与“硬科技”投资的趋势愈发明显。数据显示，9月24日至今，科创相关ETF吸引的资金净流入超400亿元，科创类ETF的资产净值增长超千亿元，投资者通过指数基金布局科创板的意愿明显增强。科创50指数涨幅达59.5%，科创100指数涨幅达53.7%，科创芯片指数涨幅达77.7%。
中国银河证券指出，AI芯片是AI服务器的核心组件之一，主要用于处理人工智能应用中的大量计算任务，提供算力支持。因此，AI芯片的市场规模将随着AI服务器的扩容同步增长。AI应用仍将是半导体行业发展的主要动能。建议关注国产算力芯片公司、半导体材料公司、半导体设备公司等。
芯片产业ETF（159310）紧密跟踪中证芯片产业指数，该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。
芯片产业ETF（159310），联接基金（A：012552；C：012553）
市场有风险，投资需谨慎
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2024-11-11
科济药业大涨，恒生医药ETF（159892）持续溢价
同壁财经
基金顾问
11月11日早盘，港股关键指数大幅回落，金融、地产、消费等板块集体下挫。医药板块跌幅相对较小，科济药业、医渡科技、康宁杰瑞制药、微创脑科学等涨幅靠前，恒生医药ETF（159892）成交活跃，盘中持续溢价。
机构认为，2024年是医药行业实现驱动切换、依靠新技术应用、依靠出海开发新市场、逐步走出供给端“内卷”的关键时期。近期医保谈判有望落地，对创新药的支持将进一步确认，政策预期存在较大的修正空间。
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