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自主可控，当选国产算力！ 随着周末的利空被消化，市场重回原来的轨道，昨日三大指数集体收涨。

从整个盘面来看，大盘先抑后扬，成交量还在2万亿以上，市场流动性非常充足。行业板块上，芯片引爆A股，自主可控的分支：光刻机、半导体材料、先进封装、国产算力、信创、人工智能等掀起了涨停潮。

可以看到，在上周等待三大事件以来，A股整体还是有着明显的震荡的，但是有一条主线却在越走越强，那就是科技方向的国产替代与自主可控。特别是随着美国大选的结束，预计特朗普政府可能继续实施对中国的科技限制政策，包括限制技术获取和施加关税等。这将催化我国国产替代与自主可控策略的发展，核心产业趋势将持续演进。预计科技创新与自主可控将迈入新阶段，大家可以把握下这一布局机会。

而我们都知道，今年以来的科技浪潮很大一部分原因就是由AI带动，像半导体、算力等均走出了一波又一波的上涨行情。而算力作为AI发展的底座，正所谓AI崛起，算力先行。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位以及国产算力需求的持续释放，国内算力建设或是最确定主线，值得重点布局。

考虑到在当前的市场环境下，算力壁垒逐渐增高，对于普通投资者来说，想要单独挖掘并成功投资具有潜力的个股难度日渐增加。建议投资者或可以考虑通过投资ETF来降低风险，提高投资效率。标的上，聚焦云计算板块的$云计算ETF(SZ159890)$或是个不错的选择。

云计算ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征。

从近期表现来看，中证云计算与大数据主题指数上行趋势明显，所有均线均呈现上翘之势。自9月10日探底以来，该指数涨幅接近80%，正处于新一轮上行区间，在近期反弹行情中也展现出了超高的弹性，近三个月跑赢沪深300近46%，值得重点布局。场外投资者也可以借道联接基金（A类：021716；C类：021717）介入。



作者：长线可以钓大鱼 阅读全文
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2024-11-12
以史为鉴，这轮半导体行情到哪儿了？ 昨日，三大指数在科技主线的爆发下迎来了集体走强。尤其是半导体板块，全天高开高走，显示出一股非常强的做多意志，而且半导体多个概念集体大爆发，光刻胶，先进封装、摩尔线程、存储等主题可谓是轮番上阵，一时涨势汹涌。相关ETF半导体设备ETF(561980)再创历史新高，早盘一度涨超7%，截至收盘上涨6.45%，实现六连涨。



可以看到，在上波回调后，以半导体为主的科技领域就展现出了较高的主线信号。11月8日至今仅仅一个月，中证半导指数就跑赢了沪深300指数近26%！



半导体的走强首先是在于基本面的复苏，相关企业业绩的持续回暖。其次是源自于内外部的刺激推动。

从外部刺激上来看，海外加紧了对主要芯片公司向我们提供芯片支持的禁令，特别是特朗普的当选，这一现象在未来可能更加严峻。从今年以来的半导体细分领域的表现来看，可以发现半导体设备领域业绩更高。相关指数——中证半导指数今年以来的涨幅超过53%，表现优于同类半导体指数，比科创芯片还要强。这说明“自主可控”国产替代的需求迫切性正在进一步提高，在当下自给自足的刺激下，国内半导体设备正在“逆市崛起”。



从内部刺激来讲，一揽子针对新质生产力政策方面的扶持、资金方面的加持（大基金三期）以及重组并购优化行业结构等等措施推动，使得国内半导体行业，特别是国产替代方面的设备领域迎来良好的发展机遇。

短期来看，科技作为主线布局情绪正在持续发酵，特别是围绕自主可控和国产替代的半导体设备投资情绪正浓，预计仍将维持上涨趋势。长期来看，在半导体基本面复苏的背景下，内部和外部因素都在长期利好半导体设备的发展，布局价值凸显。

此外，从周期上来看，半导体周期一般为3-4年，本轮周期顶部在2021年底，2023-2024行业在底部震荡。如今无论是从基本面、行情上、政策上来看，行业或正处于新一轮周期拐点，而且在如今国产替代趋势下向上空间更大。以史为鉴，在上一轮行业周期中，半导体设备弹性也是最高的，中证半导指数涨了近5倍，也是超过同类半导体指数。



以上提到的半导体设备ETF（561980）是市场上首只跟踪中证半导指数的ETF基金。该指数显著倾向于上游设备和材料领域，“半导体设备与半导体材料”占比超过62%，行业集中度很高。想把握当前设备领域上涨行情的朋友建议积极入手这是弹性更高的半导体设备ETF（561980）。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-12
降准降息正在路上？普通投资者如何布局？ 近日，随着本周央妈MLF、逆回购到期合计超过1.5万亿，资本市场再度关注货币政策降准和降息节奏。国泰君安、中金、天风等多家机构判断，短期内降准则较为可行，预计在11月下旬宣布12月初落地；中期内降息则受到汇率和净息差的双重制约。

机构为何对短期降准如此确定？

理由是先前高层的重要讲话内容如今尚未落地。今年9月24日，央行领导提出要落地包括降准，降低7天逆回购利率，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，并创设证券、基金、保险公司互换便利，创设股票回购、增持专项再贷款等政策。其中对降准的阐述是：“今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点”。中银证券分析师朱启兵认为，截至目前上述政策除降准外，均已有不同程度的落地。

如果顺利降准，对资本市场会造成什么样的影响?

如果存款准备金率降低，商业银行可以用于贷款的钱增多了，市场上的流动资金也就多了，进而推动社会贷款成本下降和资产价格提升，有利于经济繁荣，往往从每股盈利EPS、估值倍数、流动性等方面推动股市上涨。

如果上述金融机构预测的短期内降准能够顺利落地，则当下投资A股有望获得良好回报。

对于普通人来说，投资A股选什么呢？巴菲特十分推崇的宽基指数就是很好的选择，宽基指数有助于减小账户波动、分散风险、减少回撤。

在A股宽基指数中，普通投资者该怎么选？中证A500指数就很不错。尤其是从最能说明问题的各宽基指数ETF资金流入流出来看。根据中信建投证券2024.11.11研报，近日推出的首批中证A500ETF资金净流入超过600亿元；其他宽基指数ETF中，沪深300ETF资金净流出最多，高达286亿元左右；中证1000、中证500也有超过100亿元的资金净流出。

中证A500指数为何俘获如此多资金芳心?中证A500指数剔除了中证ESG评级C及以下的证券，降低指数样本发生重大负面风险事件概率，并优先选取各个细分行业中的龙头公司，降低了市值因素对行业分布的影响，有效提升了选股质量，其历史表现优异。以中证A50指数的基期2014年12月31日为起点，A50、A100、A500、沪深300等4大指数的近10年累计收益和年化收益如下：

A50、A100、A500、沪深300指数长期业绩表现



来源：Wind，采用全收益指数进行计算，时间2014.12.31-2024.10.31

在具体A500标的选择上，A500指数ETF(560610)是规模居前、流动性较好的品种。目前该ETF最新份额已经超过110亿，上市以来的平均成交额、换手率均居于同类前列，资金关注度较高，是布局A500指数的不错选择~

作者：山雨求 阅读全文
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2024-11-12
芯片行情结束？三大逻辑有望支撑主线演绎！ 芯片作为这轮行情的最强主线之一，昨天创下阶段新高后，今天陷入震荡盘整。

以中证半导指数为例，早上低开后一度拉升翻红，但10点左右再度跳水，截至午间收盘还下跌了1%。

受此影响，半导体设备ETF（561980）下跌0.87%，权重成份股北方华创、中芯国际、海光信息跌幅居前。



从大盘来看，今天的热点主要在锂电和大消费（医药、食品饮料）那边，芯片由于近期已经积累大量涨幅，今日回调也属正常现象，从中期维度来看，芯片尤其是上游设备板块，仍有望成为主线级别的行情，原因主要有三点：

第1， 芯片周期持续回暖。随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展，全球半导体需求持续增长。美国半导体行业协会(SIA)数据显示，今年第三季度全球半导体销售额同比增长23.2%，环比增长10.7%。

第2， 自主可控逻辑强化。近期某代工龙头将停止7nm订单，将倒逼国内加速推进半导体设备和材料的国产化、技术创新，而制程突破的关键在于设备，当前国内设备的国产化率已经超过20%，后续仍有持续突破空间。

第3， 资金持续涌入。自9月15日以来，芯片相关ETF持续获得资金涌入，以半导体设备ETF（561980）为例，从9月30日的2.16亿份增至最新的5.91亿份，区间增长率接近174%，市场对芯片主线的认可度较高。



并且从今年来芯片主要指数的表现来看，中证半导以53%的涨幅位居首位，同时最大回撤也明显更优，市盈率也要低于多数同类指数，具备涨幅高、回撤低、估值低的“两高一低”特征，可借助跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）配置芯片主线。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-11-12
医药板块强势反弹，沪深300医药卫生指数涨3.03%，关注医药ETF（512010） 截至10：33，沪深300医药卫生指数涨3.03%，权重股中，智飞生物涨超6%，爱尔眼科、上海医药涨超5%，药明康德、华东医药涨超4%。

医药ETF（512010）跟踪沪深300医药卫生指数，由沪深300指数样本股中的医药卫生行业股票组成，代表性较强。

消息面上，近日有关部门印发了《关于做好医保基金预付工作的通知》。《通知》从政策制度安排、申请流程、会计核算和监督等方面明确了规范要求，主要体现“三个明确”和“三个规范”。

平安证券表示，板块内部结构分化持续，原料药业绩亮眼，化学制剂、CXO、医疗设备或已临近拐点。细分赛道中，原料药板块在维生素涨价推动下，Q3表现出利润弹性。其他取得正增长的板块有化学制剂、血制品、医疗耗材，而CXO板块则出现降幅逐季收窄的趋势，医疗设备板块迎来招标恢复以及2023Q4低基数因素也有望迎来拐点。

关联产品：
医药ETF（512010），场外联接（A类：001344；C类：007883） 阅读全文
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2024-11-12
创业板ETF建信(159956)逆势涨近1%，重仓股爱尔眼科涨超6%，宁德时代涨超3% 今日市场反复震荡，沪指微跌，创业板指逆势上扬。截至10:57，热门ETF——创业板ETF建信(159956)涨0.74%；重仓股爱尔眼科涨超6%，宁德时代涨超3%，迈瑞医疗、温氏股份、中际旭创、亿纬锂能等飘红。

建信创业板ETF(159956)跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。

东吴证券研报指出，通常而言，随着三季报披露完毕，全年业绩预期逐步落地，岁末年初的市场交易逻辑往往会从景气趋势和业绩改善，转向次年具有确定性的增量逻辑，从而形成年末估值切换行情。而在历次经济周期拐点前后，由于投资者对于政策的关注度明显提升，年末市场交易会趋向围绕政策预期展开。一方面，岁末年初处于业绩真空期，同时重大会议密集召开，市场风格本身受政策影响较大；另一方面，经济亟待破局之际，政策方向的选择与执行节奏更显关键，往往成为市场布局来年增量的核心焦点。

相关产品：
创业板ETF建信(159956)
创业板ETF建信联接A(005873)
创业板ETF建信联接C(005874) 阅读全文
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2024-11-12
备战跨年行情，A500指数ETF舍我其谁！ 11月11日，A股市场低开高走，成交额为2.55万亿元，已连续5个交易日成交额突破2万亿元，连续突破2万亿元的交易日天数创历史纪录。此外，据Wind数据显示，截至11月11日收盘，A股市场总市值达98.24万亿元，创A股总市值历史新高。

目前来看，美国大选和财政发力细节落地，同时市场流动性充裕，投资者情绪高涨，A股形势一片大好。但是从市场整体来看，行业间分化仍较为严重，未来A股盈利整体趋于稳定，但大幅复苏的难度较大，结构性的亮点一定是围绕着政策发力的方向以及产业趋势进展的方向。比如近期新质生产力方向、科技领域自主可控方向频频活跃就是个很好的例子。

综合政策近期利好持续发力和市场对于12月重要会议和明年经济复苏的期待来看，预计市场仍将维持中期震荡上行趋势，大概率将演绎跨年行情。建议逢低重点把握下化债政策推动金融、央国企等相关板块的价值重估；新质生产力与自主可控等弹性方向演绎；受益政策下的景气提升等三条线索。

相关指数层面，大家可以关注一下涵盖以上线索的中证A500指数，该指数兼顾核心资产价值（大金融、大消费等）和新质生产力（电子、电力设备、医药生物等）双重代表性，风格更偏向于成长型，同时保持了大盘股的稳健。既能一键打包、更好的把握整体行情，又能分散投资风险，可谓攻守兼备。



标的上，大家可以关注一下A500指数ETF(560610)。A500指数ETF是首批跟踪中证A500指数的ETF之一，有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）、积极定期分红（每季度超额的80%都会分出来）的优势。中证A500指数ETF上市以来就备受投资者青睐，规模连续增长，也是其中唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品，实力突出。数据显示，获资金连续20日净流入，最新规模超111亿，在沪市同标的ETF中规模居首。想通过A500指数提前布局跨年行情的朋友，中证A500指数ETF不要错过了。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-12
确定了！加仓这个方向！ 昨日，A股三大指数迎来集体收涨，新兴产业成为上涨主力军。其中半导体板块掀起涨停潮，电池板块则盘中持续走高、电子化学品、光伏设备、互联网服务等涨幅居前。



目前来看，无论是外围影响下的“扩内需”的急迫性，还是我国经济转型下的趋势性，新兴产业都是一条较为明确的布局方向。而就目前估值和未来成长空间来看，我认为电池板块或许值得重点关注一下。

具体来看，CS电池指数最新市盈率TTM仅为29.49倍，处在历史23.41%的百分位上。板块经历了近三年的调整，如今正在蓄势待发，而且近期固态电池这一终极赛道突破的消息也是屡屡传来，增长空间已经打开。现在布局，意味着大家现在可以以较低成本博取高额收益。



从昨日中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据来看，我国动力电池装机量仍保持着较高增速，显示出板块的需求持续旺盛（10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51%。1—10月，我国动力电池累计装车量405.8GWh，累计同比增长37.6%）。或将进一步推动电池板块的底部反转。

此外，电池板块经历了2020-2021扩产高峰期后，目前龙头电池厂产能稼动率达100%，预计国内锂电扩产进入拐点。从设备更换周期为4-5年来看，设备有望进入更新替换期，行业或正处于新一轮上行周期，值得重点布局。

看好电池板块的朋友可以关注一下电池ETF(561910)，该ETF自9月24日以来涨幅超过50%，有着明显的走出底部趋势，弹性很高。该ETF11月以来获资金净流入超过7000万元，备受投资者的青睐。



而且值得一提的是，电池ETF跟踪的CS电池指数成份中“固态电池”概念股占比接近四成！涵盖了多个该领域的龙头企业。在未来固态电池全面爆发的时候，CS电池指数有望获取更高的超额收益，目前正是布局好时机。场外投资者也可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。



发文：山雨求 阅读全文
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2024-11-12
A股连续29个交易日破万亿，如何一键捕捉这波行情? 近期，A 股市场的热度持续攀升，连续 29 个交易日成交量破万亿，这样的行情可不多见，大家都在寻找其中的投资机会。



从整体行情来看，A 股市场正处在重大变革阶段，变化十分明显。2024年9月24日一揽子政策利好的推出，极大地提升了市场热情，让更多投资者对A股后市走势充满信心。这些政策从宏观经济稳定到微观行业刺激，全方位为市场发展奠定基础。

国庆假期后，市场虽有调整，但活跃度依然很高。市场成交量持续维持在高位，稳定在万亿元以上，且经常突破两万亿元，这充分彰显了市场的活跃程度和投资者的积极参与。从短期看，化债举措落地后，市场快速上涨后可能出现情绪波动。但从中长期而言，经济数据表明基本面正在逐步企稳回升，像制造业采购经理指数、工业增加值等数据都显示出经济向好的趋势，并且政策仍在持续发力，为市场持续发展提供有力保障。

在这样的宏观环境下，中证A500是值得重点关注的对象，它是新一代A股核心宽基指数，有独特卓越的特性。中证 A500选取A股各行各业优质企业，这些企业是行业佼佼者和市场中流砥柱，广泛分布于不同行业，能全面准确反映A股市场整体表现。



与其他A股核心指数相比，中证A500有独特优势，它超配新质生产力行业，新质生产力行业代表未来经济发展方向，有高创新活力和增长潜力，中证A500对这些行业的重点关注，使其有很大成长空间！

基于中证A500的投资工具更是值得重点关注。A500指数ETF(560610)作为首批跟踪中证 A500 指数的ETF产品之一，它有诸多优势。其成本低廉，管理费 0.15%，托管费 0.05%，有效保障投资者收益。

从市场表现来看，A500指数ETF（560610）自上市以来累计获得超90亿元资金净流入，在短短20个交易日内，场内流通份额大幅增加398%，深受投资者喜爱。表明该ETF在市场中具有很强的吸引力和竞争力，对于想要捕捉市场机会的投资者而言，可以多多关注起来了！

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2024-11-12
药明合联大涨超14%，恒生医药ETF（159892）涨超3% 港股医药板块强势反攻，药明合联盘中一度大涨超14%，微创医疗、药明康德、上海医药、康龙化成等领涨，恒生医药ETF（159892）一度涨超3%。

机构认为，2024年医保谈判进入关键阶段，创新药存在较大估值修复弹性。此外，国内投融资趋势有望逐步见底回升，CRO和CDMO出海或有转机。

恒生医药ETF聚焦创新药、CXO及相关产业，港交所18A制度优势下覆盖众多创新标的（百济神州、和黄医药等），在创新+出海主线下或迎业绩改善。

联接（A类：016970，C类：016971） 阅读全文
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