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A股将迎年度级别行情，两条主线或可提前埋伏 随着A股行情回暖，最近市场中有越来越多的好消息传出，比如中信证券近期就发布了十分看多的研报：A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，态度鲜明，并且为2025年的投资给出了两个大的方向。

一起来看看吧~

首先，我们来看看中信为何对2025年的A股如此有信心：

1、 地方流动性恢复。随着上周五一系列针对地方流动性的政策发布，其认为将重新激活地方的经济信心，不仅地方管理机构能腾出空间重启债务周期，刺激当地居民消费、投资，企业也将获得资金回笼，加速开启新的产业周期。其预计，这将带动2025年平均社融同比增速逼近8%，年内高点或有望触及8.5%，全年的赤字率也有望提升至4%。

2、 房地产市场有望逐步企稳并带动经济加速上行。

中信证券分析，2025年受益于前期落地政策起效，全国地产或将分批企稳，下半年国内有关物价可能就会温和回升，尤其是与股市相关PPI数据，有望迎来较明显的环比改善。

之所以现在还对房地产这么重视，其毕竟是当下国内产业链最长的行业，对经济的带动作用依旧十分明显，哪怕是要换“经济发动机”，短期内也很难迅速摆脱房地产的影响。

3、 A股盈利提升，投资者信心恢复。

其预计，在政策相继落地、社会消费信心修复的背景下，2025年A股企业的盈利将逐渐提升，最迟从2025年下半年开始，就将迎来新一轮的盈利上升周期。数据上，预计2025年A股盈利同比增速将提升至0.7%。

总而言之，在政策、投资者信心以及企业盈利的三重利好加持下，2025年的A股有望迎来一轮“马拉松长牛”行情，而在这样的市场背景下，有两条主线值得关注：

一方面，内需消费。明年因为外部掣肘的问题，外贸或许会遇到重重阻碍，所以内需就将成为拉动经济的重要环节，相关财政和刺激政策近期也有明显的针对发力，那么相关的一些行业，比如家电、零售以及白酒等，可能会有不错的表现；

另一方面，新质生产力。以半导体、AI软件等为核心的新兴科技行业，在未来或将成为引领经济发展的新引擎，与之相关的企业，不仅估值上拥有较大的空间，盈利也有望逐步抬升，现在或许是挖掘“黑马”的好时候。

当然，投资个股天生就带有不确定性，需要我们具有一定的风险承受能力，尤其是科技成长行业，短期不排除会面临较大的波动。所以借道像A500指数ETF（560610）这样跟踪A500指数的标的进行投资或许是不错的选择，其持仓囊括了30个一级行业的龙头，尤其是上述提及的内需和新质生产力行业均有充分暴露。不仅能让我们享受到企业成长的红利，还能通过“雨露均沾”的特性，弱化波动、提升我们的持有体验。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-14
云计算板块大跌，AI应用侧布局机会来了？ 近期云计算板块明显走强，并在11月11日创下阶段新高，截至昨日收盘月度涨幅来到15%，甚至要比算力侧——芯片板块还略胜一筹。

不过，由于近期AI应用方向涨幅较高，今日随着大盘跳水，云计算板块波动也明显更大，截至10点35分指数跌超2%，受此影响云计算ETF（159890）跌2.65%。



但从此前A股炒作AI方向的节奏来看，往往沿着算力侧到应用侧的方向演绎，对云计算这种应用侧含量较高的指数来说，后续或仍有望受益。

云计算指数（930851.CSI）按申万二级行业计，前三大子行业分别为软件开发（39.1%）、IT服务（29.4%）和计算机设备（13.7%），既有大家耳熟能详的AI应用侧龙头，比如科大讯飞、金山办公等，也有云计算相关的硬件企业，比如CPO、AI服务器相关龙头等等，可以理解为AI应用+AI基建。



而从行业前景来看，得益于AI和SaaS（软件运营服务）近几年的高速发展，国内云计算规模近年来高速增长，未来将成为万亿级别的赛道，相关企业基本面有望得到支撑。

据中国信通院数据，2023年中国云计算规模就已达6165亿，同比增长35.5%，远高于全球增速；2024年中国云计算规模将增至8378亿，在2025年将突破万亿。



因此，无论从市场主线还是从行业前景来看，云计算板块当前或具备一定配置价值，并且云计算和大热的信创等概念高度重合，往往在上攻时弹性较好，可趁着回调之际适当参与，比如跟踪该指数的云计算ETF（159890）就是不错的选择。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-11-14
资金逢低抢筹？百亿A500指数ETF(560610)盘中溢价频现 11月14日，两市震荡调整。截至10时49分，百亿A500指数ETF(560610)跌0.89%，成分股东方盛虹、德业股份、金博股份、ST华通、东山精密、视源股份涨幅居前；盘中溢价频现，资金低位布局意图明显。资金持续活跃。截至11月13日，该基金获资金连续22日净流入，累计约98.1亿，最新规模约121亿，在沪市同标的ETF中规模居首。

中信证券研究：近一年来ETF市场在政策加持、战略增配、主动投资承压的背景下呈现历史级发展态势，万亿资金流入发挥压舱石功能，反弹行情中助推作用明显，新一轮行情中ETF有望成为财富端和机构端增量资金入市的重要工具。新“国九条”赋予ETF重要战略定位，市场生态逐渐变化。指数基金持股市值首超主动，指数定价权崛起，Beta工具传导链进一步强化，ETF对市场风格、行业和个股产生重要影响，可从六个视角构建ETF资金观测框架。风格配置关注宏观经济、流动性的边际变化，把握价值切向成长风格的窗口期。行业配置重视价格端对行业景气度的影响，科技板块成长性相对稳健。展望未来，指数化趋势下需重视指数定价权崛起，投资中把握风格切换窗口，重视价格因素配置强景气行业。

值得注意的是，A500指数ETF(560610)在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。 阅读全文
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2024-11-14
半导体国产替代空间正在打开！这一趋势下的机遇你不把握一下吗？ 在外围限制下、自主可控的背景下，设备领域一直是今年半导体行业热搜榜话题之一。如今随着政策方面的持续推动，国产半导体设备企业不断加大研发投入，正在逐步实现对进口设备的替代，也成为我国半导体企业重要的业绩增长点。

比如设备龙头北方华创，2024年前三季度实现营业收入203.53亿元，同比增长39.51%，显示出强劲的增长势头。北方华创表示，今年前三季度营收变化主要原因是公司电子工艺装备收入同比增长46.96%，使得整体营业收入增加。

再比如龙头企业中微公司，2024年前三季度实现营业收入55.07亿元，同比增长36.27%，前三季度公司新增订单76.4亿元，同比增长约52.0%。其刻蚀设备新增订单62.5亿元，同比增长约54.7%……

而且值得注意的是，中微公司和北方华创近期分别公布了新设备专利。这也验证了国产半导体设备技术、工艺日趋成熟，国产替代空间有望持续打开。



整体来看，随着全球经济加速复苏和新兴产业的快速发展，半导体市场迈入新阶段。从需求来看，特别是在消费电子、新能源汽车、人工智能等领域，半导体产品的需求量不断攀升。而作为半导体产业链的上游，叠加目前国产替代趋势，这将为我国半导体设备企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

二级市场来看，相关ETF——半导体设备ETF(561980)已经明确走出了底部，自9月24日以来截至目前涨幅接近80%，风头正盛。资金面上，自9月24日以来获得资金净流入超过7亿元，规模增长超过170%，备受投资者青睐。



据了解，半导体设备ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF。该指数显著倾向于上游设备和材料领域，“半导体设备与半导体材料”占比超过62%。在今年以来的半导体行情中展现出了更高的弹性，大家可以重点关注一下。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。



作者：长线可以钓大鱼 阅读全文
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2024-11-14
“宁王”单骑救市！这一板块要爆发？ 这几天的A股走势特立独行，有利空反而低开高走，而当大家满怀期待的时候，又冲高回落。昨日，外围市场全线大跌，A股早盘震荡低迷，盘中创业板一度跌2%，个股4000多家下跌，市场风声鹤唳，但出乎意料的是，午后市场爆拉，三大指数探底回升悉数翻红！



昨日午后大逆转，宁德时代可谓功不可没，从早盘下跌2%到午后爆拉上涨至5%。作为创业板的超级权重股，“宁王”的异动，无疑激发了市场的做多热情。



消息面上，宁德时代创始人在接受采访时表示：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。另据报道，如果特朗普允许，宁德时代将考虑在美国建厂。

宁德时代作为电池板块的龙头企业，以上举措无疑将快速的推动电池产能过剩的问题得到解决，板块拐点或许不远了。

此外，近期固态电池持续活跃，板块保持着头向上趋势，叠加目前估值低位带来的投资性价比，建议大家可以积极布局一波，特别是相关核心受益标的。

具体方向来看，建议可以通过相关ETF入手，比如——电池ETF(561910)，该ETF跟踪的是CS电池指数。该指数精选优质核心电池龙头个股，如阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等，而且该指数成份中“固态电池”概念股占比接近四成！即能一键打包核心龙头，又能减少单一成份波动带来的影响。

从近期表现来看，电池ETF(561910)自底部以来涨幅已经超过50%，而且站上了所有均线，并均呈现向上趋势。预计新一轮的上涨周期已经开启，大家可以趁此行业拐点、新技术突破之际积极布局。场外投资者可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。



作者：山雨求 阅读全文
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2024-11-14
当下市场环境，如何更有效的布局？ 自从三大重磅事件落地后，本周以来A股就进入了明显的行业分化阶段，市场也是频繁震荡。

总体来看，其实这三大事件都还是利好A股的。比如美国大选，特朗普当选是比较有利于国内一系列自主可控的相关板块，包括半导体设备、信创、国防军工等；美联储降息方面也比较符合预期，这对于A股资金流动性也有利好；另外，财政政策方面，从总量的角度来说，力度是比较大的，尤其是化债整体的规模，还是比较积极的。

那么为什么A股反而进入了震荡分化阶段呢？我们又该如何布局呢？

从基本面上看，当前A股市场受到全球经济复苏步伐不一的影响，尤其是美国经济面临通货膨胀压力、欧洲则受到能源危机的影响，中国作为世界第二大经济体，其股市自然无法独善其身。而以上利好可以说是长期趋势，除了短期在情绪上带动A股之后，回归平静也是正常的 ，还是需要时间来验证。

但总体来说，A股已经明确走出底部，经济复苏趋势也非常明显，叠加长期利好支持。预计再向之前那种全行业上涨的行情不会那么频繁了，接下来的行情还是以震荡上行为主。

而在此阶段，我觉得对于大多数普通投资者来说，选择宽基指数进行配置其实是比较好的选择。比如中证A500指数又代表大盘风格，相比沪深300又超配了一些成长风格的标的，应该说还是比较适合目前市场环境的。

我们知道，市场里最真实的信号就是“钱”，钱往哪里走，哪里就涨，钱流出，市场自然冷清。而要说现在市场上最吸引资金的是什么？毫无疑问，就是中证A500指数。

从9月23日中证A500指数正式发布开始，围绕它的相关产品已经迅速突破千亿规模，妥妥的“人气王”。不到两个月，45家基金公司就推出了72只中证A500相关产品。其中A500指数ETF(560610)作为首批上市的A500ETF之一，上市仅19个交易日就突破百亿大关，如今最新规模已经来到了120.80亿，相对上市初期已扩容504.03%，位列沪市同类第一位。



在当下震荡上行阶段，A500指数可以说能很好的应对行业间的分化，而且其核心资产和新质生产力的双重属性也能赋予投资者更高的价值和成长空间。感兴趣的朋友可以通过A500指数ETF一键布局。

作者：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-14
年内22家银行获股东增持，涉及金额超百亿！银行ETF天弘（515290）现涨0.81%，十大权重股集体上涨，江苏银行、招商银行涨超1% 盘面上，深成指、创业板指跌超1%，银行股逆势冲高。截至10：29，银行ETF天弘（515290）现涨0.81%，十大权重股集体上涨，江苏银行、招商银行涨超1%，兴业银行、交通银行、平安银行等个股跟涨。
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（图片来源：wind）
数据显示，今年有22家银行被股东不同程度地增持，累计增持16.9亿股，涉及金额超过百亿元，包括南京银行、光大银行、北京银行、苏州银行、重庆银行、厦门银行 、沪农商行、苏农银行、江阴银行等多家上市银行获重要股东增持。

国信证券认为，债务置换利好银行资产质量改善，尤其是会大幅缓解市场对于城投基建类贷款不良暴露的担忧。此外，化债有助于推动经济复苏，全面提振银行业。

银行ETF天弘（515290）紧密跟踪中证银行指数，截至11月13日，该指数前五大权重股（包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行）占比之和达45.7%，前十大权重股占比之和达65.66%。

一键布局高股息优质资产，关注银行ETF天弘（515290）及其联接基金（A：001594；C：001595）

市场有风险，投资需谨慎 阅读全文
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2024-11-14
市场震荡调整，创业板ETF建信(159956)跌0.99%，近10日涨超10% 今日市场反复震荡，主要股指全线下跌。截至10:57，热门ETF——创业板ETF建信(159956)跌0.99%，该基金近10日涨超10%；重仓股爱尔眼科、温氏股份、迈瑞医疗跌超1%，汇川技术、宁德时代、东方财富跌幅在1%以内，阳光电源涨超3%。

建信创业板ETF(159956)跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。

华安证券表示，化债政策落地，基本符合市场预期，后续市场将转向博弈新一轮政策与经济基本面修复。后续，除了经济基本面是否延续改善态势，市场对政策关注点将转移至两个方面：①财政政策后续落地的节奏和力度，特别是存量房收储细则和规模、扩大消费品以旧换新的品种和规模相应具体举措。②明年经济形势和政策力度，即中央经济工作会议，核心是明年赤字率以及货币政策定调。

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创业板ETF建信联接C(005874) 阅读全文
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2024-11-14
金价再度回撤，黄金ETF（518850）黄金股ETF（159562）双双走低 11月14日早盘，上金所SGE黄金9999大幅低开，黄金赛道个股跌多涨少，截至10:00，黄金ETF（518850）跌1.34%，黄金股ETF（159562）低开后陷入震荡，跌0.73%，其持仓股益民集团、登云股份、晓程科技等股跌幅靠前。
美国劳工统计局周三公布的数据显示，10月份美国CPI同比增幅达到了2.6%，这一增速不仅创下了三个月以来的新高，还终结了此前连续六个月的下滑趋势。10月CPI环比上涨0.2%，而核心CPI则环比上涨0.3%，这两项数据均与市场预期相符。但自今年年中以来，降通胀的进展放缓，这可能导致美联储明年的降息次数减少，金价短期承压。
东方金诚研究发展部副总监瞿瑞表示，考虑到美国后续的政策推进顺序和落地程度仍存在不确定性，预计短期内黄金价格或将震荡偏弱，但年底前跌幅或有限。中长期来看，美国政府未来或实施扩张性财政政策，将进一步在高位推升联邦政府债务负担，也会推升通胀风险，加之全球地缘局势仍动荡，以及央行购金等因素整体上仍对黄金影响偏多，金价或处于上行通道。 阅读全文
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2024-11-14
券商10月新开户数创逾9年新高！证券ETF（159841）逆势涨0.6%，十大权重股集体上涨 盘面上，三大指数集体低开，券商股逆势走强。截至9：51，证券ETF（159841）逆势涨0.6%，十大权重股集体上涨，东方证券涨超3%，中信证券、招商证券、华泰证券、广发证券等个股跟涨。
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数据显示，2024年10月A股个人投资者新开户数达到683.97万户，创下2015年6月以来新高，也超过了前5月的新开户数总和。随着市场活跃度提升及新开户投资者夯实基本盘，券商经纪、资管及自营业务同步回暖，从而提振券商业绩表现。

中信证券研报指出，证券行业在当前资金面回暖、政策面转向的环境下，有望凭借高成交额、高保证金规模和低业绩基数优势实现基本面环比与同比的显著改善，在牛市中前期有效展现超额收益。

证券ETF（159841）紧密跟踪中证全指证券公司指数，该指数为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具。

证券ETF（159841），场外联接（A：008590；C：008591）

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