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A股波动原因找到了，这样布局 本周以来的A股，明显开始变得震荡起来了。周四，A股迎来普跌行情，行业板块几乎全线下跌。成交量方面，前一日缩量五千亿，昨日又缩量两千亿，交易活跃度在明显的下降。



但是值得注意的是，除了A股外，最近亚太股市以及欧洲股市整体也都是下跌为主。相对来讲，近期A股市场相较于外围股市来讲调整的幅度还算是少的。就比如隔壁的恒生指数， 更是不忍直视。



那么究竟是什么原因造成了全球资本市场的波动呢？

我认为，这可能还是和汇率市场关系较大，受益于特朗普胜选带来的看涨势头，美元指数已经突破了106美元了。一个月之前大家还都在美联储降息的预期下，资本市场情绪不会受到太大的影响。但是一个月之后，现在美元指数大涨，所有的非美元货币都是出现了不同程度的贬值。汇率贬值就意味着代表的资产价格也跟随出现贬值，A股市场当然也不例外。

大家可以看下美元离岸人民币汇率走势，截至11月14日下午18:35已经突破了7.26。而且可以看到，汇率在上周五开始上升的时候，A股市场便开始了震荡，与A股有来有回的走势相比，恒生指数更为明显，完全走出了相反走势。



往后看，短期在大选热度推高美元指数的情况下，A股或仍有压力。但是中长期来看，如今美联储降息周期已经明确开启了，上周宣布了再度降息25个基点，下月降息的概率定为超过80%，这将持续打压美元。而且目前A股的慢牛行情基本已经确定，在这波市场动荡中也展现出了较高的韧性，依然值得重点布局。

布局策略方面，建议投资者还是立足于政策面、资金面以及外部因素利好的方向。而A股核心资产和新经济转型下的新质生产力方向无疑是最佳方向。美联储降息背景下，外资进军A股最多的方向就是核心资产；国家政策方面，促进经济复苏，核心资产和新兴行业也是重点扶持对象，配置价值凸显。

为了能为了能让投资者能更好的把握A股行情和应对市场波动带来的风险，建议大家可以从相关宽基指数ETF入手，比如——$A500指数ETF(SH560610)$。

中证A500指数涵盖A股各行各业的龙头，是A股最具核心资产代表性的宽基指数。由于优先选取三级行业龙头，A500指数行业间分配更为均衡，而且相对于其它A股核心指数还超配了新质生产力行业，更能反映当下经济转型趋势。

A500指数ETF(560610)是首批跟踪中证A500指数的ETF之一。该ETF有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）、积极定期分红（每季度超额的80%都会分出来）的优势。数据显示，A500指数ETF（560610）上市以来累计获102.7亿元资金净流入，短短23个交易日场内流通份额份额陡增479%，上市以来日均换手率近25%，在十只同类产品中排名第一！备受投资者青睐，值得重点布局。 阅读全文
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2024-11-15
A股回调，抢筹码的好机会来了？ 昨天市场几乎呈现单边下挫行情，很多人都在消息面上找原因，其实我倒觉得调整并不奇怪，一方面，现在题材间呈现快速而无序轮动，延续性均相对较差，需要给市场一点时间；另一方面，9月24日至今，政策频发，但是考虑到滞后性，基本面来看，还需要给经济数据一点时间。整体来看，回调或是抢筹码的好机会，耐心等待大盘这波调整后再度上行。



那方向上有什么不错选择呢？

站在消息面角度，M方那边继续要求台积电实施出口限制，国内集成电路领域自主可控、国产替代的重要性再度凸显，半导体依旧是不错选择。同时，基本面来看，ASML预计到2030年全球半导体销售额将超过1万亿美元，预期2025-2030年间半导体市场年度增长率约为9%。行业复苏叠加自主可控的逻辑，国内半导体行业“高景气+强催化”属性持续增强。

资金面来看，以我目前持有的$半导体设备ETF(SH561980)$为例，最近5天资金都是净流入的，净流入金额达到2.8亿元，备受资金青睐。并且，今年以来，截至11月14日，该ETF已经上涨43.78%，近两个月以来收益率高达51.51%，弹性大，确实是布局半导体行业的好工具啊。



当然，可能有些朋友会有顾虑，上涨了这么多，之后还有空间吗？其实，不仅有，现在回调反而还是布局良机。

以史为鉴，来看看上一轮半导体设备ETF(SH561980)跟踪的中证半导指数的表现——在2019年的牛市，中证半导指数区间最大涨幅超过494%，高于主流半导体全产业链指数，同时最大回撤也仅为-59.89%，实在是布局半导体的不错指数。考虑到目前半导体设备ETF(SH561980)涨幅才到50%左右，同时这一次力度或更强，自主可控逻辑或许更硬，我认为ETF后续涨幅空间还是很大的。



配置选择上，着重关注前面提到的半导体设备ETF(SH561980)，作为全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金，ETF深度布局半导体产业链上游核心的设备领域。

此外，相比于投资个股，我认为普通投资者借道ETF布局优势更大，投资门槛低（一手只需要几百块）、费率低廉（股票交易一次最少5元，ETF交易更便宜）、风险相对更低（ETF属于被动投资，投资指数，一篮子股票，受单只股票影响低）等优势，有望在牛市里实现财富增值。场外投资者也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。 阅读全文
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2024-11-15
被动投资时代开启，A500指数ETF会是最优解吗？ 近期，相关日报提到了一件重要的事，截至三季度末，公募基金的市场结构发生重大历史性变化。——被动指数基金规模超过了主动权益规模，这是历史上首次。

具体来看，指数基金规模为3.16万亿，主动权益类基金只有2.89万亿。

可以看到，近年来，机构投资者已逐渐意识到ETF的优势，并将其视为优化资产配置的重要工具。特别是近几年震荡行情下，ETF灵活性较高、投资成本低、风险分散、便于一键打包等特点受到普通投资者的青睐。叠加2024年“国家队”在救市中直接高效地买入宽基ETF，这也进一步助力被动权益规模超越主动权益规模。

而要说今年最火的被动指数基金，那非A500指数基金莫属了。

数据显示，截至11月13日，今年以来共有345只被动指数型基金和增强指数型基金成立，合计发行份额超1800亿份。而其中中证A500指数相关的产品已成立33只，总发行份额达1055.07亿份；按照最新份额估算，中证A500指数相关产品最新份额已接近2000亿份。其中A500指数ETF(560610)目前规模已超124.37亿份，上市以来份额累计扩容579%，位列沪市同类第一位。



要知道，A500指数上市还不到2个月，首批A500ETF上市也仅仅1个月。A500指数基金的火热不仅说明大家对于被动投资的兴趣高涨，也彰显了了投资者对中国经济和资本市场长期发展的信心和体现了市场对A股优质资产配置价值的认可。

当前，A股市场正处于慢牛区间，短期内外影响因素仍在。中证A500指数由于兼具市值代表性、行业均衡性、超配新质生产力等特征。在当前市场环境下，A500指数不仅能分散投资风险，还更有望充分受益于市场整体的反弹机遇，同时又具备较高的成长价值，实乃当下布局的首选。

以上提到的A500指数ETF是首批跟踪A500指数的ETF之一。该ETF不仅有着费用低廉、“季度+强制+高比例分红机制”的优势。而且还是唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品，规模增长迅速，大家可以重点关注一下。

作者 山雨求 阅读全文
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2024-11-15
回调也是机会，算力的爆发点还没结束！ 昨日，A股三大指数迎来集体回调，行业板块几乎全线下跌。科技板块方面，主要细分领域也在延续着回调，连前一日在AI概念持续活跃下大涨的算力板块也未能幸免，其中云计算ETF(159890)截至收盘下跌近5%。



数据显示，云计算ETF(159890)自底部以来涨幅已经超过70%，而且在这波以科技为主线的行情中也经常走出独立行情，在人工智能浪潮下展现出强劲复苏态势。



总体来看，云计算板块昨日的回调还是受到了大盘的整体情绪的影响。自主可控背景下，算力作为核心的一环，战略意义重大，布局价值不言而喻。如今特朗普已经赢得2024年美国总统大选，即将开始其第二个任期，其对华的收紧政策或将促使国产算力的自主可控空间进一步打开，这是个较为明确的长期趋势。

此外，从基本面来看，我国三季度通信行业整体业绩保持稳定增长，光模块板块在表现尤为突出。这主要得益于AI算力建设和云计算等领域的高景气度，推动了光模块需求的持续增长。海外市场方面，AI算力需求依然保持旺盛，1.6T光模块等新产品将开始出货。而为了满足算力需求，各家光模块公司也在积极扩产，比如中际旭创、新易盛等，预计四季度算力板块仍将迎来爆发。

看好算力板块的朋友不如趁着板块调整之际一键布局云计算ETF（159890)。该ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征。

从资金面上来看，云计算ETF（159890)已经连续5日获资金净流入超过3500亿元，表明资金非常看好当下该ETF的布局价值。场外投资者也可以借道联接基金（A类：021716；C类：021717）介入。



作者 ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-15
A股三季度分红创历史新高，稳定收益还得看红利！ 11月14日，A股午盘后一路下行，三大指数迎来大幅下跌。行业资金方面，截至收盘，行业板块几乎全部净流出，仅有银行 、多元金融 净流入。叠加前一交易日的高股息收到追捧，看来在当下震荡行情下，大家又开始变得谨慎起来，开始把眼光看向稳定类的红利资产了。



具体标的上来看，中证红利ETF(515080)近五个交易中有四个交易日获得了资金净流入，昨日单日净流入接近1.3亿，近五日资金净流入超过3.3亿，备受投资者青睐。



随着三季报披露完毕，多家A股上市公司也陆续发布了新一轮现金分红方案。Wind数据显示，截至13日，A股共计227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史同期新高。分红金额方面，上述公司拟分红总额或超322亿元，同样刷新历史同期新高。

如今在全球降息周期中，高股息类资产提供的高分红收益在当下显的尤为重要，如今的A股分红可谓是非常积极。特别是近期内外部因素影响下，股市连续震荡、行业主线频繁轮动的背景下，布局高股息类资产也能为自己的资金提供了一份稳定性。而且大家也不用太过担心行情来临时红利资产收益上的不足，毕竟长跑方面，红利资产并不会输给大盘，也省得在大盘大幅调整之际费心费力。



看好红利资产布局价值的朋友可以关注一下以上提到的中证红利ETF(515080)，该ETF跟踪的是中证红利指数。该指数涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。从股息率角度看，最新一周中证红利指数股息率进一步回升至5.11%，相对目前10年期国债收益率仅为2.44倍的配置价值较高。

上市以来，中证红利ETF已累计分红10次，过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，未来季季分红可期。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。

作者 ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-15
盘中成交再破10亿！沪市流动性之王A500指数ETF(560610)日均成交破13亿引领沪市同类 11月15日，大盘平盘附近整理。资金做多A500相关标的热情不减。截至11时，百亿A500指数ETF(560610)交投持续火爆，换手率达8.19%，成交额超10亿，上市以来日均成交额超13亿，最新规模约123亿，创历史新高。

广发证券统计，中证A500指数归母净利润增速（24~25E）为9.62%，盈利能力和现金流方面，中证A500指数2025年一致预期的ROE与每股现金流分别为11.0%与1.4元/股，均高于其他宽基指数。股息率方面，指数当前股息率TTM2.66%、也高于全部A股的股息率TTM的中位数1.12%水平。 阅读全文
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2024-11-15
半导体设备连跌4日，为何资金越跌越买？ 芯片板块自11月11日创下阶段新高后，本周后续四个交易日持续回调，尤其是前期涨幅居前的半导体设备板块，震荡程度更加剧烈。

截至10点30分，跟踪中证半导指数的半导体设备（561980）跌2.20%，但资金面显示近期市场抄底态度坚决，该标的近5个交易日净流入金额接近2.8亿，一定程度上说明市场市场对自主可控主线行情的认可。



资金之所以逆势抄底，一方面是近期事件催化自主可控情绪发酵，我们在先进制程上的突破在未来几年里或有望加速；另一方面，近期包括芯片在内的成长板块下跌，主要还是受美元指数过强影响，此外隔夜美联储放鹰或放缓降息节奏，对利率敏感的科技股也自然承压，回调反而给了较好的上车时间点。

而具体到芯片布局方向，当前国产替代率较高（20%左右）、受益自主可控更明显的半导体设备板块或是优选，并且设备龙头的基本面相比其他公司也要更加扎实。

根据银河证券研报统计，拓荆科技、中微公司、北方华创等10家核心半导体设备公司2024Q3实现总营收167.37亿元，同比增长37.67%；实现总净利润32.32亿元，同比增长56.63%。

并且从合同负债、存货等指标来看，设备公司在手订单饱满，未来业绩仍有较强爆发力。2024Q3，10家核心半导体设备公司总合同负债为175.07亿元，同比增长11.59%，环比增长0.63%；合计存货为550.73亿元，同比增长41.49%，环比增长9.4%。



得益于基本面和估值的双击行情，半导体设备含量较高的中证半导指数今年来涨幅仍达43%，位居芯片相关指数首位，且最大回撤和估值水平都较低，可借助跟踪该指的半导体设备（561980）布局自主可控主线。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-11-15
市场进入空窗期，耐心布局等风来 A股连续几天的下行，令前期好不容易积累起来的热度逐渐冷却，一些“9.24”行情后才关注股市的朋友又开始陷入了迷茫，表示对近期的回调表示不解，看着满屏的“绿”也有点手足无措，不知道该如何“下手”。

我想说的是，现在的A股或许才正式进入了“播种”的舒适区。

首先，我们来看看近期A股回调的原因：市场进入空窗期，叠加美元阶段性强势。

上半个月A股的一系列宏观大事靴子落地，短期内政策、业绩都进入了空窗期，市场没有新的预期可以博弈，交投意愿就会逐渐下降。好巧不巧，此时美元在通胀预期上升的背景下开始走涨，整个亚洲市场的估值都显著承压，A股也就陷入了短暂的调整。

不过，预期这样的震荡不会长久，有业内人士分析称美元指数短期在110附近有压力，现在其也确实在107附近开始走弱。并且，12月下半旬我国还将有重磅会议召开，为下一年的经济工作做安排，巴克莱银行已经率先开始抛出预期：预计在12月的会议上，将释放新的财政加码信号，赤字率有望再次提升至3.5%-4%。

届时，A股有望摆脱现在的震荡格局，开启今年的“跨年行情”。

那么，当前指数的调整，或许就是为我们这些长期看好A股表现的投资者提供了一个“挥杆区域”，如果从现在开始分批将资金买入，届时等画完一整个“微笑曲线”，或许会有意外的“收获”。

只是究竟该通过哪个工具布局呢？依我看，借道像A500指数ETF（560610）这样跟踪A500指数的标的就不错，一方面，其聚焦的都是龙头企业，与我国宏观息息相关，待到未来经济复苏的斜率提升，其或许会率先反应；另一方面，其涉及的行业宽泛，A股30个一级行业其都有布局，尤其是更适合未来经济的新兴科技行业，更能做到“雨露均沾”，不掉队。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-15
10月消费市场加速增长，规模最大的消费ETF(159928)涨0.58%，近10日资金净流入近16亿 今日市场震荡走高，白酒、猪肉等消费板块表现活跃。截至10:17，热门ETF——消费ETF(159928)涨0.58%，成交金额超2.2亿；重仓股普涨，泸州老窖、海天味业涨超1.5%，伊利股份、海大集团、温氏股份、山西汾酒、洋河股份等飘红。

资金层面，消费ETF(159928)昨日资金净流入超3400万，近5日资金净流入超7.6亿，近10日资金净流入近16亿。

消息面上，有关部门数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额40944亿元，增长4.9%。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额359039亿元，增长3.9%。

华龙证券表示，国内政策积极，市场对国内需求复苏预期持续提升，板块估值修复。当下有政策托底的背景下，三季报压力释放后，板块基本面最底部的阶段已经过去，后续在“促消费”政策较强刺激下，需求端有望逐步边际改善，当前板块估值水平处于历史较低位置。

【中证主要消费指数综述】
中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。

消费 ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费 ETF，同时也是流动性最好的消费 ETF。

【一键布局白酒 & 畜牧等刚需板块】
规模最大、流动性最佳的消费 ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股 42 只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头。

关注消费板块，首选消费 ETF（159928），场外联接（A 类：000248；C 类：012857）。 阅读全文
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2024-11-15
10月国内机器人产量增长超33%！机器人ETF（159770）现涨0.87%，权重股科大讯飞涨超5% 盘面上，三大指数探底回升，沪指翻红，机器人概念快速上涨，截至10：23，机器人ETF（159770）现涨0.87%，权重股科大讯飞涨超5%，大华股份涨超4%，拓邦股份涨超3%，大族激光跟涨。
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（图片来源：wind）
国家统计局数据显示，10月份，新能源汽车、工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长48.6%、33.4%、11.8%。

开源证券研报指出，人形机器人本体已迈过样机迭代阶段，工厂、科研、零售服务场景商业化率先启动，2025年国内厂商出货量有望达2000台，特斯拉有望推出第三代人形机器人，或点燃板块热度。

机器人ETF（159770）紧密跟踪中证机器人指数，该指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。

机器人ETF（159770），场外基金（A：014880；C：014881）

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2024-11-15
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