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国际投行继续看多黄金，国际金价走高，黄金ETFAU(518860)涨近1% 截至9:36，黄金ETFAU(518860)涨0.88%。

黄金ETFAU(518860)跟踪上海金，该基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。

消息面上，11月19日，COMEX黄金期货涨1.78%，报2615.9美元/盎司。

高盛分析师表示，考虑到央行买盘和美国明年降息前景，黄金料将涨至纪录高位，该行将黄金列入2025年首选大宗商品交易之列，并称金价可能在特朗普总统任期内进一步走升。

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2024-11-19
高股息驱动逻辑强化，红利资产短期存修复预期 近期在海内外政策影响下，红利资产吸引力凸显。
海外方面，随着美联储降息趋势的进一步明朗，中期看也有利于国内无风险利率的下行，高股息配置价值或进一步凸显。
中证指数公司数据显示，截至11月18日，中证红利指数最新股息率5.27%，较10年期国债到期收益率（2.11%）优势凸显。
国内来看，一方面上市公司加大分红力度的趋势在加强，另一方面市值管理14条正式发布，资金再度聚焦高息股。
此外自10月以来高股息板块多为调整态势，板块拥挤度指标大幅降低，进入11月市场风格有所变化，红利板块短期或存修复预期。
资料显示，中证红利ETF（515080）被动跟踪中证红利指数，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。
上市以来，中证红利ETF已累计分红10次，过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，未来将季季评估是否满足基金分红条件。 阅读全文
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2024-11-19
半导体设备ETF（561980）10日累获3.3亿元资金净流入 本周，受市场风格轮动影响，半导体板块延续调整状态，不过连续的回调也给了不少资金布局的机会。
资金数据显示，聚焦上游半导体设备、材料的半导体设备ETF（561980）昨日获近3000万元净申购买入。近10日区间，该ETF累计获3.33亿元增仓流入，区间份额增幅超50%。
持续布局背后，或也显示出板块的布局价值。不少机构此前预测，今年或是半导体板块周期拐点之年，叠加市场流动性改善、政策支持，板块有望迎来新一轮周期上行。
SEMI预计到2027年，中国将保持其作为全球300mm设备支出第一的地位，未来三年将投资超过1000亿美元，这使得作为科技成长标签的半导体设备板块同时具备了强劲的基本面支撑。
天风证券最新观点再次强调半导体国产替代投资机会，该机构半导体国产替代需求迫切、市场空间较大、以及外部和内部（大厂扩产，政策助推等）潜在催化对板块带来的催化。该机构判断国产半导体设备、材料、EDA/IP国产替代有望持续加速，板块投资机会值得重视。
开源证券亦看好科技成长主线，该机构重点关注包括量检测在内的低国产化率半导体设备板块科技支持政策和财政增量政策推出以及供应链自主可控要求共同推动科技成长板块成为市场主线。该机构认为应当持续重点关注半导体设备板块中国产化率低、受海外出口管制影响程度高的细分环节，包括光刻机、量检测设备、前道涂胶显影设备等。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。 阅读全文
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2024-11-19
港股要闻 | 小米三季度收入高达925亿，阿里巴巴拟发行票据筹集资金 11月18日，恒生指数以0.77%的涨幅结束6日连跌，但暂未突破20000点关口，恒生ETF（159920）小幅上涨。大市成交1410.86亿港元，在市值管理14条政策落地背景下，银行股表现强势；科技、汽车股领涨，南向资金净买入135.51亿港元。

【港股要闻】
1.小米集团公布财报，第三季度收入达925.06亿元，同比增长30.5%，创历史新高。
2.阿里巴巴公告称，拟发行美元及人民币计价票据，用于偿还债务和股份回购。
3.携程集团公布财报，第三季度净利润为68亿元人民币，2023年同期净利润为46亿元人民币。
4.香港交易所发布消息称，目前多项互联互通优化措施正在筹备中，包括在沪深港通中引入大宗交易、将REITs纳入沪深港通，以及将人民币股票交易柜台纳入港股通。 阅读全文
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2024-11-19
市场轮动迅速，如何利用投资时钟配置A股？ 近期市场陷入震荡，主线也摇摆不定，前两周还是成长风格走强，今日受市值管理新规影响，中字头带动价值板块领涨，偏价值的上证指数明显跑赢深证和创业板指。

在这个时候，盲目押注任何一端资产，自9月以来的持有体验可能都不是很理想，选择风格均衡的宽基进行配置，比如跟踪A500指数的A500指数ETF（560610），午后仍保持上涨状态，换手率和成交额等指标也位居沪市前列。

根据光大证券的投资时钟理论，按照经济现实强弱和市场情绪高低，可分为四大象限，具体到一级行业来看，分为四种情形——

（1） 现实强、情绪高：可均衡配置成长和顺周期板块，比如当前的市场环境，A股成交额持续维持高位，而10月经济数据指向经济回暖，可借助A500这样的均衡风格宽基配置。

（2） 现实弱、情绪高：可配置主题成长（新半军）、独立景气板块（汽车、有色等），比如9月以来的成长领涨行情，上半年的有色行情，都是这种情形的演绎。

（3） 现实弱、情绪低：可配置稳定或逆周期（公用事业）以及高股息（煤炭）板块，比如2021年2月至今年上半年，中证红利相比沪深300指数有明显超额。

（4） 现实强、情绪低：可配置受经济影响大的顺周期板块，比如食品饮料、家用电器等，2019-2020年蓝筹白马领涨就是这种情形表现。



并且从资金面看，由于近期小盘股题材已是强弩之末，中信建投陈果团队认为，资金将从小微盘股题材转向ETF的权重股及大中盘回摆，可重点关注A500指数的投资价值。

当前中证A500相关指数基金规模已达2082亿，未来或仍有增量资金涌入该指数，可借助已经上市、规模居前的A500指数ETF（560610）进行布局，该基金最新份额已超140亿份，在沪市A500相关ETF中位居第一。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-11-18
市场悲观情绪升温，还能布局吗？ 上周，A股市场迎来不小的调整。周内，三大指数、创业板、科创板、北证指数均出现了超3%的大跌，且缩量明显。同时周四周五两个交易日均出现了超4000只股票下跌的情景，市场悲观情绪有所升温。

外部因素。一方面，随着美国大选落地，伴随特朗普“强财政”预期上升，美债收益率大幅上升，带动美元指数走高。而随着美元强周期预期的再开启，部分外资开始回流美国，加速了A股的调整；

另一方面，特朗普当选后，市场对于我国出口遭受打压的预期再度提升，从而加剧了明年经济增长的压力，使得市场对于刺激内需政策的确定性要求再度提升。而目前随着12月经济工作会议的临近，近期的政策大概率处于空窗期，导致市场开始有所摇摆。

内部因素。924以来市场基本是“强预期，弱现实”的市场格局，上市公司的三季度财报、近期公布的通胀数据以及金融数据，均指向弱现实。如今强预期政策开始从发布走向落地阶段，政策发布进入“空窗期”，市场做多情绪受到影响。此外，近日监管层发出了比较明确的降温信号，包括禁止直播荐股、交易所加大监管力度等。在前期已经积累巨大涨幅的情况下，投资者也迫切进行了获利了结。

展望后市，整体来看，政府部门对刺激内需改善和资本市场健康成长的态度依旧坚定。如今，12月经济工作会议临近，在支持政策陆续出台之下，后市A股仍有望维持上行趋势，依然可以保持乐观态度。

布局策略方面，建议大家可以从行业均衡、能代表整体A股走势的宽基入手，比如——沪深300指数。在当下的市场环境中，沪深300能够提供一个全面的市场视角，相比于单一股票或特定行业的投资，沪深300的风险更为分散，更不容易受到个别事件的影响。同时，随着中国市场国际化进程的加快，外资对中国资产的兴趣也在不断增加，像沪深300这样涵盖A股核心资产的指数也更容易受到外资青睐。

标的上，大家可以关注一下沪深300ETF指数(561930)，该ETF紧密跟踪沪深300指数。该ETF不仅费用低廉，而且还有着定期分红机制，或将是首只季季分红的沪深300ETF。分红方面，根据基金合同，当每季度最后一个交易日的超额收益率大于0.01%时，沪深300ETF指数将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的80%，有望获取更高的超额收益。



发文：山雨求 阅读全文
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2024-11-18
逆市也吸金！A500指数究竟有何魅力？ 近日，A股调整明显，至11月15号，沪深300等指数跌破20日均线，而情绪面上也有明显降幅，详见下面的市场融资总量上趋势图。

来源：Wind，时间2024.11.15

但在市场中，一股叫做中证A500指数基金的做多力量正在快速增长，蓄势待发。根据财联社数据，中证A500指数自2024年9月23日发布以来，挂钩的基金快速增加，截至11月14日，挂钩中证A500指数的13只ETF合计规模已达到1210.31亿元。根据Wind数据，中证A500指数自诞生以来，在不到2个月的时间里，其规模在市场占比已接近4%，已成为市场第二大指数基金。其中招商中证A500指数ETF(SH560610)的规模现已超过130亿元大关，彰显出强大的市场认可度和实力背景。



中证A500指数基金是什么？中证A500指数基金是跟踪中证A500指数的基金产品。中证A500指数是由中证指数有限公司开发并发布的宽基指数，也是时隔10年专门出台的资本市场指导性文件新“国九条”实施以来，首支亮相的特色宽基指数。

中证A500指数在行业配置策略方面，特别偏好投资于非银金融、银行、食品饮料、农林牧渔等传统板块之外的新兴产业，这些产业展现出卓越的盈利潜力。与沪深300指数相比较，中证A500指数在行业构成上显得更为均衡，新兴产业所占比重较大，更能全方位地体现中国A股市场的综合特征。尤其值得注意的是，根据Wind数据，截至2024年第二季度，尽管中证A500指数的成分股仅占整个市场股票总数的约10%，但成份股却为A股创造了接近70%的净利润份额。

从历史数据来看，中证A500指数目前的估值也较为安全。根据Wind数据，截至2024.11.15，中证A500指数的市盈率TTM为14.52，百分位为53.92%，而中位数为14.30，危险值为16.39，目前仍处于历史估值较为安全的位置。

中证A500指数市盈率TTM走势图



来源：Wind，时间2024.11.15

在逆周期货币和财政政策强力支持下，叠加美元降息周期，A股上市公司在业绩预期和资金面流入方面宜较为乐观看待，此外中证A500指数目前的估值从历史数据来看并不高，在目前市场调整的时候，中证A500指数值得投资者保持关注其中存在的投资机会。

在跟踪中证A500指数的产品中上文提到的规模现已超过120亿元的招商中证A500指数ETF(560610)就很不错。该ETF不仅具备低廉的运行成本，包括0.15%的管理费和0.05%的托管费，而且实行了一项颇具吸引力的分红政策：若每季度最后一个交易日，ETF相对于中证A500指数的超额收益超过0.01%，则将进行强制分红，且分配比例不低于超额收益的80%，有助于灵活满足投资者的现金流需求，进一步优化和提升投资体验。

发文：山雨求 阅读全文
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2024-11-18
震荡首选宽基，A500指数有何不一样的体验？ 上周，A股迎来持续震荡，主要股指纷纷跌破重要整数关口，上证指数退守3300点，沪深300也未能守住4000点大关。全周市场成交10.91万亿元，较上上周略有萎缩，但依然保持高度活跃状态。



具体原因来看，在此前和超级周已经积累巨大涨幅的情况下，市场由于三大事件落地后情绪面上的平复，造成市场找不到突破方向，从而进入到了短时间的获利了结、情绪降温的冷静过程中。

但是后市来看，市场仍存在支持。一是前期政策效力逐步显现，经济基本面有所改善，10月PMI和高频数据边际向好。二是宏观政策继续落地发力，包括化债、房地产降税、金融数据改善等。三是市场对明年经济形势和宏观政策力度的预期有望逐步抬高，即接下来的重要会议前市场风险偏好大概率将经历一轮提振。

在此阶段，建议大家还是要积极看待A股的投资价值，害怕轮动风险的朋友不妨通过宽基指数布局。宽基指数基金覆盖了市场上的一大批股票，这样一来，不管市场怎么变，你的投资都能分散风险，不会因为某一个行业或几只股票的表现不好就受影响。特别是那些行业均衡，能代表A股核心资产的指数，既能很好的应对分化带来的风险，又能很好的把握市场整体行情。

宽基指数方面，大家可以关注一下中证A500指数。作为新一代核心宽基，它具体的选样方式是首先选取每一个三级行业的龙头股票，在剩下的样本空间里面，再选取每一个一级行业里面比较大的股票。在选取的过程中，要保证这些股票选出来之后行业的分布和整个A股的行业分布是一致的，做了这样的操作之后，就使得中证A500指数里面既有龙头，并且也实现了行业均衡。

此外，中证A500在像沪深300这样的老牌核心宽基的基础上，还超配了新兴成长行业。因此，从业绩表现来看，A500指数也展现出了更高的成长性，配置价值凸显。



看好A500指数的朋友不妨通过A500指数ETF(560610)是首批跟踪中证A500指数的ETF之一。该ETF有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）、积极定期分红（每季度超额的80%都会分出来）的优势。数据显示，A500指数ETF（560610）上市以来持续获资金净流入，累计获114.87亿元资金净流入，份额已经突破140亿份，备受投资者青睐，值得重点布局。



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-18
市值管理新规落地，破净央企将迎来春天？ 11月12日之前，A股中小盘可以说是一枝独秀，中证2000一个月内涨了将近20%，而沪深300、上证指数之类都在横盘震荡，这与此前内外部宽松的经济环境密不可分。而之后随着外部不确定性的加大以及内部政策、环境的改变，A股或将迎来一轮风格切换，接下来，可能要轮到央企回报这样的大盘蓝筹表演了。

首先，市值管理再次被上面推到“台前”。

年初，上面就一度围绕“市值管理”出台相关政策，比如要求将市值管理纳入央企负责人考核等，当时相关板块就迎来一轮行情；周末，有关部门再一次就“市值管理”发了声，出台了市值管理新规，对主要指数成分股、长期破净公司的市值管理做出重点要求，而上述两类企业与央企的特征吻合，后续不排除会再迎来一波行情，事实上今天的盘面已经按照这个预期表现了。

其次，央国企具有回购潜力。

企业回购股份，对企业和投资者来说可以说是一件双赢的事，日经之所以能在近两年“走出失落的三十年”，就与其市值管理密不可分，而放眼A股，央国企可能是在这方面最具有潜力的板块之一。数据显示，2024年前三季度，央企上市公司利润保持正增长，年化ROE较2023年提升0.4个百分点至9.3%，较A股整体高了1.2个百分点。

最后，资金流入支撑。A股的这一轮行情与以往最大的不同在于，此前主要是以主动权益基金为主要参与者，而本轮则是以指数为代表，尤其是像A500这样的宽基。既然是宽基，在源源不断的资金流入的背景下，其主要成分股有望显著受益，而央国企作为A股的“基石”，大部分都是宽基的主要成分股。

总而言之，在未来外部不确定性逐渐增强、内部政策逐渐落地的背景下，像央企回报（561960）这样聚焦央国企板块的指数ETF可能是适合普通投资者长期持有的优质选择，不仅业绩扎实有利于帮助我们少踩雷、穿越周期；在估值同比抬升的背景下，或许还会迎来“戴维斯双击”。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-18
ETF成为投资者心头所爱，这只A500指数ETF会是最佳选择吗？ 近期，ETF在市场中掀起热潮，原因众多。其独特的交易机制为投资者带来了低成本、高效率的投资方式。低交易成本，无论是对长期投资者减少成本侵蚀，还是对频繁交易者节省多次交易成本，都极具吸引力。交易灵活性高，像股票交易一样便捷，投资者可在交易日随时操作，能依据市场变化及时调整投资。更关键的是，ETF能分散风险，一揽子股票的投资形式，大大降低了单一股票价格波动对投资组合的冲击。

ETF的火爆还离不开多方推动。“国家队”入场为市场注入信心和稳定资金流，稳定市场预期。公募基金精心布局产品线，满足投资者多样化需求。基金代销机构全方位推广，提高了ETF在投资者中的认知度和接受度，多方合力促使ETF蓬勃发展。

在众多ETF跟踪指数中，中证A500优势突出。从市值风格看，它与中证500不同，更偏向大盘，类似沪深300却有独特价值。在行业分布上，中证A500解决了沪深300行业偏配问题，降低金融占比，提高科技、成长等潜力题材占比。使它对政策调整更敏感。当前中国经济向高质量发展，政策支持科技、成长等新兴领域，这些领域是经济增长核心动力。中证A500的科技、成长型企业成分股占比高，投资者投资相关产品，能顺应经济转型和产业升级趋势，获取新兴产业红利。而且在市场波动时，其大盘风格可保障资产一定的稳定性，增强抗风险能力。



基于中证A500的优势，A500指数ETF(560610)值得投资者重点关注。作为首批跟踪该指数的ETF 之一，它优势显著。在费用上，管理费 0.15%、托管费 0.05%，较低的费用可减少投资者成本支出，增加实际收益。分红政策积极，每季度将超额收益的80%分配给投资者，稳定的分红带来持续现金流回报，增强投资者获得感。

从市场表现看，A500指数 ETF（560610）上市以来成绩斐然。累计获得超100亿元资金净流入，体现了市场认可度。年初以来日均成交额超13亿，上市以来份额扩容超500%迭创新高，在同类产品中排名第一。这些数据充分彰显了其在市场中的吸引力和活力。因此，在当前市场环境下，或是投资者值得重点布局的优质选择！

作者：山雨求 阅读全文
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