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推动中长期资金入市，最受益的资产是什么？ 昨日，高层表示：长期投资、短期投资我们都欢迎，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通；政府稳步推进公募基金行业费率改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资，权益类ETF规模今年已经先后突破2万亿元、3万亿元大关，发展势头非常好。

而中长期资金的投资决策注重长期投资收益和注重风险控制，优质宽基指数较为适配这两个诉求。由于中长期资金的核心目标是获取长期稳定的回报，而非短期的投机收益，因此其更倾向于投资那些具有良好增长潜力和价值的投资标的。此外，由于由于中长期资金投资周期长，其在投资过程中更注重风险控制，通过分散投资、选择优质标的等方式来降低投资风险。综合这两点来看，具有良好增长潜力和价值的宽基指数较为符合这些诉求。

在目前A股的宽基指数中，中证A500指数是既涵盖了A股核心资产和含新质生产力较高的宽基指数，或更受益于中长期资金入市潮流。中证A500指数在行业选择上注重传统行业之外的新质生产力行业，相对于宽基指数中的明星指数——沪深300指数，中证A500指数在行业分布上更为均衡，新兴产业占比高，更能体现中国A股市场的整体表现。

A500与沪深300指数成份股中证一级行业对比



来源：中信建投，数据截至时间：2024.11.07

从历史收益上来看，中证A500指数近10年（2014.11.19-2024.11.19）收益高于同为宽基指数的沪深300、中证500、中证800指数。

A500、沪深300、中证500、中证800指数近10年收益走势图



来源：Wind，数据时间：2014.11.19-2024.11.19

此外，中证A500指数的编制方案结合了互联互通、ESG等国际化投资标准，或更加有利于境内外中长期资金配置A股资产。

在跟踪中证A500指数的投资产品中，招商中证A500指数ETF(SH560610)可以关注。该ETF的持有成本低，年度的管理费为0.15%和托管费为0.05%，可以为持有者省钱。此外，该ETF的分红政策好，有助于灵活满足投资者的现金流需求，该ETF规定若每季度最后一个交易日，ETF相对于中证A500指数的超额收益超过0.01%，则将进行强制分红，且分配比例不低于超额收益的80%。

作者：山雨求 阅读全文
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2024-11-20
险资频频举牌，这一板块获一致青睐！ 临近年末，保险资金频频举牌红利股，今年以来看险资累计举牌17次，举牌次数创2021年以来新高。


梳理被举牌公司会发现，该类公司多具备低估值、高股息特征，具备长线投资价值和稳定收益预期，或符合险资作为“耐心资本”的投资策略。


对此国信证券分析指出，考虑2025年的险资资产配置方向，该机构判断一是保险会适当提升权益配置比例，二是红利资产会结构上仍保持增长，这也为红利板块行情持续提供了支持。


东海证券观点则认为，长期资金配置一般要满足资产负债多层次的匹配，包括久期、收益预期等。从股票配置来看，由于保险产品大多为20-30年缴费期，且保障期大概率有稳定的支出压力，因此股票配置上需要能提供长期稳定收益，且标的波动较小的资产，现阶段估值较低、股息率较高的红利资产更受长期资金青睐。


资料显示，中证红利ETF（515080）被动跟踪中证红利指数，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。


上市以来，中证红利ETF已累计分红10次，过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，未来将季季评估是否满足基金分红条件。 阅读全文
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2024-11-20
强势翻红！百亿A500指数ETF(560610)韧性不减，汤姆猫、易华录、小商品城持续活跃 11月20日，沪指盘中拉升。截至11时4分，百亿A500指数ETF(560610)翻红涨0.10%，一度跌0.83%；成分股贝达药业、梦网科技、汤姆猫、易华录、小商品城涨幅居前。交投活跃，成交额超6.5亿，上市日均成交额约14亿。截至11月19日，该基金获资金连续26日净流入，累计约126.5亿，最新规模超144亿，在沪市同标的ETF中规模居首。

海通证券标表示，年初来新“国九条”等资本市场支持政策持续落地，924来宏观政策明确转向，市场信心明显提振，情绪快速修复。展望25年，居民及长线机构配置力量将推动资金面改善，增量政策落地推动宏微观基本面改善，A股延续上行趋势。
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值得注意的是，A500指数ETF(560610)在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。根据相关公告，以上述基金为投资标的的招商中证A500ETF发起式联接（A类：022455 C类：022456）将于本周五（2024年11月22日）开放申购赎回业务，投资者无需开立交易所证券账户，在银行、支付宝等销售渠道均可办理日常申购赎回、转换和定投业务。 阅读全文
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2024-11-20
A股站稳3300点后，高盛：2025年还能涨13%！ 11月8日后，A股开启了新一轮调整，冲击3674高点的时间又被迫推迟，好在大盘近两日又于30日均线附近企稳。就在这个市场信心再一次受挫的节骨眼，全球各大机构对2025年的展望陆续出炉。我大概扫了一眼，大家其实对A股都仍抱有信心，我们也就不宜妄自菲薄，比如高盛就发言到：预计沪深300指数2025年会有13%的涨幅。

具体来看，纵观各家研报，大家对A股的看好其实都离不开两个方面：

1、 内需重启。展望2025年，大家似乎都认识到外部环境或将面临更大的不确定性，外贸对经济的拉动可能会进一步降低，所以大家都将目光聚焦到了内需。光大证券预测称，在地方流动性恢复、房地产市场止跌回稳、私人部分资产负债表修复的背景下，国内内内循环有望重启，成为下一阶段拉动经济增长的主要贡献；数据上，其预计CPI中枢或将修复至0.8%左右、2025年GDP增速依旧为5%左右。

2、 货币、财政双刺激。货币政策就不用多说了，我们近几年一直处于降息环境，短期银行存款利率已经跌破1%；财政政策才是市场和投资者期盼的重头戏，业内人士预计，2025年的目标赤字率将设定在3.5%-4%，综合广义赤字规模将达到12万亿元左右。

简单来说就是，经济这台“机器”，有望在2025年重新开足马力，并且货币、财政政策还将为其“添个油”，届时，资本市场可能也将“更上一层楼”。

只不过，真正考验投资者的是究竟该如何把握这个机遇。我选择的是借道像A500指数ETF（560610）这样聚焦A500指数的标的，因为在宏观经济回暖带动的牛市中，宽基指数一般会率先受益为投资者积累受益，而A500指数作为目前市场中行业涉及宽泛、风格齐全的指数，显然是优选；另外，其持仓都为各行各业的龙头企业，2025年的A股有望由拔估值行情过渡到盈利提升行情，有扎实业绩的龙头显然胜率和赔率更高。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-20
锂电带动成长反攻，市场主线重回20cm？ 昨天锂电板块带动成长反攻，创业板指以3%的强势上涨结束了三连跌，今天同样低开高走，或说明市场情绪仍然偏乐观，主线正在重返20cm涨跌幅限制的双创板块。

截至10点25分，无论是创业板指，还是科创50、科创创业50等双创相关指数，均是小幅下跌状态，属于大涨后的正常市场博弈。

而随着经济基本面企稳，叠加大选靴子落地后，银河证券认为，接下来可重点关注基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。而双创板块，自然是布局科技板块绕不开的选择。

对想要参与双创板块的投资者而言，创业板指新能源、医药权重较高，科创50芯片占比较高，若是想追求均衡，跟踪科创创业50指数的双创ETF（588300）或是不错的选择。

最新数据显示，按申万一级行业来看，科创创业50前四大权重行业分别为电子（36.5%）、电力设备（24.7%）、医药生物（14.6%）和通信（12.3%），四大行业合计占比达88%。



而由于科创创业50指数是精选了双创板块里的50家龙头企业，盈利质量也要高于创业板指和科创50。数据显示，截至2024年三季度末，科创创业50整体ROE为10.61%，同期创业板指和科创50分别为9.72%和4.13%。

并且从市场风格的角度来说，由于成长自2021年以来已经连续三年跑输价值，当前市场转向成长的趋势明显，可适当顺应市场风向增配成长，行业均衡、新质生产力含量较高的双创ETF（588300）是不错的进攻工具，可趁市场调整时择机参与。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-11-20
广东引入移动充电机器人，关注机器人100ETF（159530）投资机遇 截至10：50, 机器人100ETF（159530）涨1.90%。

消息面上，近期，广州、佛山等城市部分高速公路的充电站开始引入移动充电机器人。这些机器人改变了传统的“车找桩”充电模式，“按需移动”高效率为排队车辆提供充电服务。

方正证券认为，2024年以来，AI端产业进展持续推进，而作为AI大模型原生应用的最佳实体，人形机器人在视觉、语音、运动控制等方面的能力或持续强化，在AI赋能、产业巨头入局、政策支持等背景下其产业进程或加速发展。

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机器人100ETF（159530）：追踪国证机器人产业指数，选取业务范畴属于机器人产业的上市公司为样本，以反应机器人产业的市场表现。 阅读全文
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2024-11-20
如何高效的把握成长带来的高回报？这一板块不要错过了！ 昨日午后，A股市场上演“V形”反转，其中，锂电池、半导体、人形机器人等成长赛道集体发力，成为带动股指企稳回升的重要力量。特别是锂电池板块，多只相关个股直线拉升封上涨停。相关ETF方面，电池ETF(561910)截至收盘涨超4%，连续站上30日、20日、5日均线。



从此前的反弹行情来看，成长板块一直扮演着A股反弹的中坚力量，而且反弹幅度也是最高的（看创业板表现就知道）。在当下增量政策持续发力、市场整体向好背景下，把握成长板块的高回报机会也受到了投资者的热切追捧。尤其是超跌严重、估值更低的电池板块，配置性价比更高，未来成长更高。

可以看到，在这波行情下，电池ETF(561910)自924以来阶段最高涨幅已经超过了50%。表面上看起来涨的很高，但其实和这三年来回调幅度比起来简直不值一提。逆向来看，如果未来电池板块行情能够回到2021年的历史高点的话，那么这个涨幅起码要达到200%以上，而目前也仅仅是四分之一，未来成长空间可见一斑。此外，近期固态电池突破消息频出，这一终极赛道如果打开，那未来突破历史新高也不是不可能。



目前来看，锂电行业正处于新一轮的拐点，国内外锂矿企业的减产停产动作、锂电池需求的持续旺盛，都在预示着产能正在加速出清。而且值得注意的是，不少相关头部企业也在积极拓展锂电业务，为行业增加新的增长点。比如昨日传来消息，宁德时代动力型锂电池铁路试运首发仪式在贵阳、宜宾两地同时举行。这意味着中国动力锂电池铁路运输实现“零的突破”，也给锂电行业打了一针强心剂，将继续带动大家对于这个行业的信心。

看好电池板块成长回报价值的朋友可以关注一下电池ETF(561910)，该ETF跟踪的是CS电池指数。该指数精选优质核心电池龙头个股，如阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等。而且该指数成份中“固态电池”概念股占比接近四成！配置价值很高。场外投资者可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。



发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-20
3300点失而复得，科技主线要回归了吗？ 昨日，A股午后迎来强劲反弹，沪指在3300点失而复得，近期连续回调的半导体板块也迎来了大幅上涨。其中半导体设备ETF(561980)截至收盘涨幅接近3%，再度站上了20日均线。



目前来看，大盘在过去一周内明显缩量调整，属于典型的蓄势上涨。预计随着一系列增量政策举措逐步落地，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固，大盘或将快速进入向上阶段。

而从布局上来看，无论是外围影响（科技限制）还是国内新经济发展趋势下。科技板块作为新质生产力的重要一环，尤其是自主可控领域的半导体领域。在当下行业复苏叠加发展趋势的背景下，预计在后市将成为市场的长期主线，值得重点关注。

此外，复盘过往行情来看，拥有着高成长、高弹性的半导体板块在牛市中也是表现最好的其中之一，特别是自主可控趋势更强的半导体设备领域。比如2019年的牛市，中证半导指数区间最大涨幅超过494%，高于主流半导体全产业链指数，比科创芯片还要强。



而且，特朗普已经确立当选，对于我国的政策估计还是一如既往的打压科技方面。回顾当年在特朗普交易下的半导体表现，相关指数表现都超过150%，相关设备材料指数更是超过250%。预计在这轮特朗普交易下，我国的半导体将再度提升一个台阶，也或将有着不输上一轮的表现。

当前半导体板块正处于调整后的反弹初期，叠加未来的自主可控成长空间，布局价值凸显。看好的朋友建议通过以上提到的半导体设备（561980）一键布局。

半导体设备ETF(561980)是市场首只跟踪的是中证半导指数的ETF。该指数显著倾向于上游设备和材料领域，“半导体设备与半导体材料”占比超过62%，能充分受益于国产替代长期成长价值。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。

发文：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-20
A500跃升第五大宽基指数，这只ETF增幅居沪市同类榜首！ 近期市场向好，牛市氛围渐浓，利好消息不断。会议提出打通长期资金入市堵点、推进公募基金费率改革和发展权益类基金尤其是指数化投资，权益类ETF规模突破重要关卡，发展迅猛。

值得一提的是，2024年9月23日发布的中证A500吸引了大量资金，创下最快破千亿规模、相关基金规模最快增长等纪录。几十家公募基金参与，产品涵盖场内场外、指数和指数增强等多种类型，还吸引了外资。据数据，中证A500关联ETF规模达1362亿，超越创业板指和中证1000，成为第五大宽基指数。



在当下经济高质量发展和产业结构转型背景下，传统宽基指数在体现产业结构变化方面有不足，而中证A500开启宽基指数第三代。

具体优势上来看。A500指数在市场表征上“点面并重”，行业权重和全市场行业分布更均衡，样本每半年调整且动态调整行业配置比例；行业方面“守正出新”，新质生产力行业占比高，继承沪深300蓝筹价值属性且具“新质成长” 特征；长期投资性注重“国际视野”，入选成份股需符合沪股通或深股通范围且ESG评价在 C以上，利于中长期资金配置；其长期业绩优异，基本面扎实，历年ROE在10%以上，2024-2025预期净利润增速好于主流宽基指数。



整体来看，“9.24”后一系列利好正在提升市场预期和投资者风险偏好。10月PMI环比改善、制造业景气度回升，政策转向与先行指标回暖让资本市场预期更乐观。全球来看，中国资产估值性价比高，政策落实和经济基本面改善将带来估值修复，外资机构“做多中国”，A500成份股可受益于外资流入，值得重点布局。



在产品选择中，A500指数ETF(560610)是首批跟踪中证A500的ETF产品中的佼佼者。它优势明显，费用成本低，管理费0.15%、托管费0.05%，能为投资者节省成本、提高收益。其分红机制独特且积极，每季度当ETF相对标的指数超额收益大于0.01% 时，将超额收益的80%分给投资者，带来稳定现金流。截至11月19日，A500指数 ETF连续呈现资金净流入，规模直逼150大关亿，增幅达643.95%位列沪市同类之首。这种规模和资金流入趋势体现了市场认可和投资者青睐，对于想布局A500的投资者来说，A500指数ETF或是优质选择！

作者：山雨求 阅读全文
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2024-11-20
半导体设备ETF（561980）最新规模超10亿元 昨日受市场情绪提振，半导体板块大幅反弹，热门品种半导体设备ETF（561980）再获近2300万元资金净申购，最新规模首度超过10亿元续刷上市以来新高。
据了解，近年来受人工智能、5G、智能汽车等推动，半导体需求持续增强，目前中国已连续多年成为全球最大的半导体市场，占据全球市场份额近三分之一。
根据公开信息，国内半导体销售额在2016年首次突破千亿美元，占全球比例首次突破30%。2023年，国内半导体销售额超过1500美元，占全球比例达到29.48%；今年前三季度，国内半导体销售额达到1358亿美元，占全球比重接近30%。
在近期举行的《风起半导体设备，吹向何处？》直播中，中泰证券电子行业分析师游凡表示，短期看自924以来半导体设备板块表现较为亮眼，很大程度上是因为美国大选靴子落地，市场对半导体设备板块产生相关预期，当前阶段国产化因素成为推动板块上行的主导因素。
中长期看，投资应回归基本面，半导体设备行业或具备长期成长性和短期良好业绩。目前中国大陆每年的半导体设备资本开支约为300至400亿美元，约占全球市场的30%以上，市场空间巨大。国产化率角度，半导体设备各环节国产化率主要集中在20%至30%之间，远期发展空间也较大。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。 阅读全文
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