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【半导体热点异动】资金连续7日逆向增仓这一方向，还能布局吗？ 临近11月底，半导体市场回暖势头持续。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的数据显示，2024年第三季度，全球半导体销售额达到1660亿美元，同比增长23.2%；环比增幅10.7%，达到2016年以来的最高水平。

SEMI在其与TechInsights合作编写的“2024年第三季度半导体制造监测(SMM)报告”中亦表示,全球半导体制造业在2024年第三季度表现出强劲的增长势头,所有关键行业指标两年来首次实现了季度环比(QoQ)的正增长。

【半导体设备或成市场新“主线”】

国内方面，周期复苏叠加流动性改善双重背景下，半导体板块也出现了比较大的异动行情。以聚焦上游产业链的中证半导指数为例，924以来，该指数区间上涨65.75%。

较为明显的波动，也吸引来不少资金增仓。上交所数据显示，截至11月20日，半导体设备ETF（561980）已经连续7日获资金流入，区间累计净申购额约3.7亿元。



展望后市，天风证券观点认为，行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，我们认为应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的热门应用。

开源证券看好科技成长主线，建议或可关注包括量检测在内的低国产化率半导体设备板块科技支持政策和财政增量政策推出以及供应链自主可控要求共同推动科技成长板块成为市场主线。

【科技看芯片，芯片选设备】

据了解，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。

从今年以来表现看，截至11月20日，中证半导体产业指数年内累计涨幅37.15%，跑赢同期科创芯片、国证芯片等同类指数，在A股主流半导体主题指数中居第一。



底层资产构成上看，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。 阅读全文
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2024-11-21
信创50ETF（560850）大涨超2%，近10日合计净流入近1.4亿元 今日市场继续走高，三大指数集体上涨，沪指涨0.66%，信创板块表现强劲。

热门ETF——信创50ETF（560850）大涨2.05%，强势两连阳，成交金额超2800万元。标的指数重仓股三六零涨超8%，金山办公涨超3%，恒生电子涨超2%，中科曙光涨0.66%，用友网络等上涨。



资金层面，截至11月19日，近2日资金持续流入信创50ETF（560850），近10日合计净流入超1.3亿元。

消息面上，2024年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼于11月19日举行。一系列具有国际代表性的获奖项目发布，涵盖类脑计算、具身智能、6G、大数据、高性能芯片等前沿领域。

国泰君安研报指出，随着政府化债及更积极财政政策的落地，预计机关部门信创采购将从2024年四季度开始快速回暖。此前业务与机关部门信创采购关联度较高的公司，以及此次顺利获得安全可靠采购资质的公司，将更加边际受益于信创采购的重启。这些公司在未来一段时间内有望实现超预期发展，为信创产业注入新动力。

信创50ETF（560850）紧密跟踪中证信息技术应用创新产业指数，中证信息技术应用创新产业指数选取不超过50只业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等细分领域的上市公司证券作为指数样本，反映信创产业上市公司证券的整体表现。



关注信创50ETF(560850)，场外联接(A类：021602；C类：021603)！

风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。 阅读全文
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2024-11-20
A500ETF基金（512050）今日成交额为29.56亿元，位居同类第一 截至11月20日收盘，A500ETF基金（512050）收涨0.41%，盘中交投持续活跃，最终成交额为29.56亿元，居同类第一。截至11月19日，A500ETF基金（512050）自上周五上市以来，短短三个交易日获得资金净流入超48亿元，位居全市场第一！

11月20日，橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management LP)的联合创始人兼联席董事长霍华德·马克斯(Howard Marks)表示，尽管美国经济表现良好，优于许多其他国家，但与中国的廉价资产相比，美国的资产价值略显偏高。相比之下，A股“更能免受地缘政治的影响”，而中盘股也应能更多受益于刺激措施。

中证A500指数引入了ESG理念与行业均衡，堪称是宽基指数编制的又一次创新。在成分股选取上，中证A500指数兼顾市值代表性与行业均衡性，优先选取各行业市值龙头股，不止于大，同时纳入了更多符合产业升级发展方向的细分领域龙头公司。 阅读全文
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2024-11-20
英伟达业绩即将放榜，将带动纳指起飞？ 美东时间周三收盘后，“宇宙第一股”英伟达即将披露财报，目前市场看涨预期浓厚，隔夜其已经大涨4.89%，间接推升纳指涨了1%。有业内人士分析称，今晚其披露的财报，或将使其股价再度上涨8.5%，引领整个半导体乃至纳指再“更上一层楼”。

具体来看，根据Visible Alpha统计的数据，市场预期英伟达三季度营收将达到332.8亿美元，较去年同期增长84%，净利润同比增长88.9%至174.5亿美元，每股净收益将从去年同期的37美分跃升至70美分。

数据中心依旧是其最吸金的产业，其曾在二季度为英伟达创下263亿美元的收入新高，分析师预期，其将在新一季度再次突破新高，达到创纪录的295.3亿美元。还有其最具有成长性的新产品：Black well ，英伟达表示，随着一季度以来产量的增大，其已经带来了数十亿美元的收入，大摩预计这个数据未来有望达到50-60亿美元。

不过，尽管英伟达目前市场预期良好，通过个股参与其短期的资金的博弈可能依旧不是个聪明的选择。因为当前大量资金参与其短期博弈，市场预期称其或将带动3000亿美元的市值波动，一旦有哪一方面不及市场预期，也有可能发生回调，届时，单吊个股的风险可能会过度集中。

相比之下，借道像纳斯达克100ETF（159659）这样聚焦纳指头部企业的指数可能才是我的优选，一方面，其持仓涵盖英伟达、微软等我们耳熟能详的企业，如果它们在业绩的推动下股价上行，指数也能分一杯羹；如果反之股价发生震荡，其能通过分散投资的方法弱化波动，维护投资者的投资收益。

更关键的，其近期溢价率还位于1%以下，投资性价比明显。对于长期看好美股以及做资产配置的朋友而言，其或许是资产组合中不可或缺的一环。

作者：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-11-20
中国电信已完成6G天地一体化测试，电信50ETF（560300）涨超1% 今日A股继续小幅走强，盘中冲高，AI是热门方向，ChatGPT概念震荡拉升，截至发稿，热门ETF——电信50ETF（560300）涨1.04%，重仓股梦网科技涨停，中际旭创、中国卫通、新易盛、中国电信跟涨。

消息面上，中国电信近日宣布，已成功完成自主研发的面向6G的天地一体化原型样机测试。本次测试依据IMT-2030（6G）推进组的标准要求，重点考察了单终端和多终端的数据业务与语音业务性能，以及终端在不同移动速度条件下的链路和接入表现。具体的结果，数据业务在20MHz系统带宽下，下行速率可达60Mbps（7.5MB/s），上行速率可达 45Mbps（5.625MB/s）。

华创证券指出，AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势。全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动上游子系统、相干光模块光器件需求增长。

【电信50ETF（560300）：跟踪中证电信主题指数，聚焦电信龙头，三大运营商权重占比之和达37%！】

电信50ETF（560300）紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司作为指数样本，反映电信板块的整体表现。

截至11月19日，该指数前十大权重占比之和达78.74%，其中，中国联通、中国电信、中国移动三大运营商权重占比之和达37.37%。

关注电信龙头的投资机会，可以留意电信50ETF(560300)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。 阅读全文
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2024-11-20
主线视角，明年A股买什么？ 2024年临近尾声，跨年行情正在徐徐展开。那么从行业视角来看，对明年的A股该选择哪些方向布局？

近期浙商证券的年度策略提供了新思路：采取3D行业年度配置策略，从宏观与风格状态、中长期景气度趋势、中长期相对估值水平三个基本面维度综合评估中信一级行业年度配置价值，预测超额收益高低。

从行业比较的结果来看，位居排名前5的行业分别为：电力设备及新能源、国防军工、有色金属、机械和基础化工。不难看出，该机构既关注成长赛道比如新半军，同时也聚焦了有色、机械、化工等顺周期板块。



正如该机构所言，从2024年四季度开始，我们或许应该逐步转向攻守兼备的行业配置而不是一味防守。对普通投资者来说，与其通过配置不同的标的来构建组合，不如选择风格均衡的宽基指数更加省心省力。

而在主要宽基指数中，上证50、沪深300偏价值，创业板指和科创50太过成长，中证A500这只新兴宽基指数或许较为合适。从中信一级行业覆盖来看，A500既对电子、电力设备及新能源、医药等成长行业相比沪深300明显超配；同时在顺周期板块如基础化工、有色金属、食品饮料等，相比创业板指覆盖度较高。



并且当前A500相关基金规模已达2314亿，说明市场也青睐这只宽基指数，在资金持续涌入下，后续市场风格也有望沿着成长和价值均衡的方向演绎。

具体到标的来看，A500指数ETF（560610）最新规模144亿位居沪市前列，且换手率、成交额等流动性指标较好，是布局A500的不错选择。此外，该指数还有强制分红设置，可满足投资者现金流需求，场外投资者还可关注该基金的场外联接基金（A类：022455 C类：022456），在周五就可以进行申购赎回了。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-11-20
医疗器械指数ETF(159898)涨超3% 11月20日，医药股持续强势。截至13时22分，生物科技指数ETF(159849)、医疗器械指数ETF(159898)分别涨3.30%、2.95%，一度分别涨3.30%、3.13%。

消息面，市场流出11.19医保局召开资本市场专家会，机构表示，会议召开本质上体现确实关注到资本市场和产业舆情，希望用更好的方式传达更多积极信号，此外医保对商保重视度高，短期有利于修复医药创新的悲观情绪，后续需跟踪支持商保推进节奏。 阅读全文
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2024-11-20
创新药ETF（159992）跟踪指数目前上涨4% 11月20日，创新药ETF（159992）跟踪指数开盘一路走高，涨幅达4%。盘面上，贝达药业，荣昌生物，艾力斯均涨幅超过10%。创新药ETF（159992）交易热度较高，成交额达5.74亿。

民生证券表示，从医药创新产业周期来看，中国医药创新优质资产陆续进入收获期，重磅对外授权合作不断落地，聚焦医药创新方向。板块基本面来看，23Q3报表端见底，多个细分领域Q2-Q3逐渐进入底部反转周期，如创新药、CXO、生命科学上游等细分方向。同时关注科学仪器（国产替代加速），关注化债政策的落地及其对科学仪器板块重点公司的积极影响。由此阶段看来，创新药ETF（159992）与港股创新药（159567）或有较好的布局价值。 阅读全文
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2024-11-20
这一支关键位守住了！接下来要进攻了？ 昨日，A股在经历连续震荡后终于又迎来了全线上扬，三大指数集体收涨。从技术面上来看，此前上证指数一度回调至前一波反弹以及30日均线位附近。昨日在此关键位置反弹或许意味着本轮调整已经结束，前期涨幅过大的担忧情绪或已经完全消化，接下来的A股或将走向由政策引导下的正轨节奏中。



据消息，中国证监会主席11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，下一步中国证监会将坚持以改革促发展促稳定，着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系，支持长钱长投的政策体系，完善强监管防风险的制度机制，多举措强化投资者保护质效，不断提升市场吸引力、竞争力和内在稳定性。

目前来看，国家对于稳定经济发展有着很大的决心，并在不断加码。相信随着一系列增量政策举措逐步落地，制度进一步完善，资本市场全面深化改革扎实推进，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固，A股也迎来了绝佳的布局时机。

布局方面来看，稳步发展、新经济改革下的新兴产业发展（科技创新）是目前政策的核心要点。因此，一些涵盖A股核心价值资产和新质生产力的标的或是当下布局最好的选择，比如——中证A500指数。

作为新一代核心宽基，中证A500指数涵盖了A股各行各业的龙头企业，相比一些老牌核心宽基能更好的代表A股价值类资产。而且中证A500指数行业均衡，更注重新质生产力等经济发展新趋势和长期价值投资理念，对构筑“长钱长投”的良好生态具有重要价值与深远意义。

而且从上周证监会发布的“市值管理”文件来看，其要求主要指数成份股公司应当制定并公开披露市值管理制度。其中明确的7大宽基指数中，中证A500指数排名为首，足以见得国家对着力稳定市场背景下，非常认可中证A500指数在A股的核心地位。值得重点布局。



标的上，大家可以关注一下A500指数ETF(560610)，该ETF是首批跟踪中证A500指数的ETF之一，也是其中唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品，实力突出。截至11月19日，A500指数ETF连续26个交易日获得资金净流入，目前规模已经超过137亿元，份额超过140亿份，备受投资者关注。是布局A500指数的最佳选择。



作者：ETF红旗手 阅读全文
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2024-11-20
无论市场如何变化，红利依旧值得作为主线布局！ 昨日，A股三大指数在午盘后迎来快速飙升，最终由跌转涨。成交量方面来看，交易情绪还是有所下降，沪深两市成交额为1.55万亿元，较前一交易日缩量近2000亿。表明当前市场仍存分歧，部分活跃资金选择获利兑现。



整体来看，A股震荡格局并没有发生改变，大起大落行情也时有发生。考虑目前人民币汇率、美国政策调整等相关外围因素影响，市场做多情绪可能还会受到冲击。此外，国内宏观调控、促增长政策推进也并不会一蹴而就，预计未来股指总体将保持震荡上行格局。建议还是关注一下金融、煤炭以及钢铁等高股息资产的投资机会。

从投资逻辑上来看：

首先是市场震荡格局下，红利资产往往能表现出很强的抗跌属性和进攻性，而且在市场整体上涨时也并不会输给大盘多少。

就比如近三年A股震荡行情下，对比中证红利全收益指数和沪深300指数来看。在2021年和2023年，红利全收益都在市场震荡下跌时实现逆市收涨，并且大幅跑赢，2022年则展现出了很高的抗跌属性。

而今年以来，哪怕是在大盘近期迎来大幅上涨的背景下，中证红利全收益和沪深300也仅仅相差0.1个百分点，更别提拉长时间的超额收益了。



其次是当前无风险利率持续下行的背景下，红利资产在股息率方面可谓回报优势尽显。就比如目前中证红利的股息率已经来到了5.05%，而10年期国债收益率仅为2.5%不到。而且政策上也在持续强化上市公司分红力度，比如“新国九条”、“市值管理”等。



总而言之，无论当前市场如何变化，但总的经济面复苏是一个较长的过程，这对于红利有着很高的主线逻辑。从上面业绩表现也能看出来，长期布局红利并不用费心费力担心股市震荡，而且也不用担心红利会大幅跑输大盘。

看好红利资产配置价值的朋友不妨通过中证红利ETF(515080)一键布局，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。上市以来，中证红利ETF已累计分红10次，过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%，连续保持着较高的分红比例，或是布局红利资产的最佳选择。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。

作者：山雨求 阅读全文
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