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突然刹车！什么原因？国防军工热度仍高，中航成飞成交逾91亿元蝉联A股第二，512810大跌3%全天溢价交易！ 5月13日，大市震荡回调，成长风格受挫，国防军工首当其冲，领跌大市。前期大热股纷纷回调，昨日20CM涨停的中航成飞大跌7.43%，奥普光电跌停，中国船舶、中航沈飞双双跌4.5%左右。

值得关注的是，中航成飞开盘集合竞价期间股价刷新历史新高，全天成交91.79亿元创历史次高，蝉联A股第二。

图：国防军工ETF（512810）5月13日成交额TOP10成份股

突然刹车！什么原因？国防军工热度仍高，中航成飞成交逾91亿元蝉联A股第二，512810大跌3%全天溢价交易！
场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）小幅高开后急速跳水，场内价格收跌3.07%失守5日均线，不过场内交投延续活跃态势，全天成交1.32亿元，且大部分时段为溢价交易，反映买盘资金相对强势。

突然刹车！什么原因？国防军工热度仍高，中航成飞成交逾91亿元蝉联A股第二，512810大跌3%全天溢价交易！
国防军工大涨之后猛刹车，什么原因？

市场层面，或系技术性调整影响。近期国防军工频频领涨全市场，短期积累了较大涨幅，大市回调背景下，部分资金选择兑现收益。

事件方面，或系地缘催化消退影响。此前国防军工板块的上涨主要受印巴冲突等事件的短期刺激，随着双方宣布停火协议，市场的乐观预期逐渐减弱。

立足当前，国防军工板块还能“上车”吗？

中航证券研报指出，深层次去看，此次印巴冲突对国防军工行业更为重要的意义是，展现我国武器装备的高性能及高性价比，我国军贸的能力和潜力或将国防军工行业的天花板再次抬高。同时，资本市场对国防军工行业的关注度已大幅提高，如因印巴停火导致回调，或是配置良机。

国防军工ETF（512810）基金经理胡洁也认为，近期的国防军工行情不同于以往事件驱动的行情，更多的是国防军工板块的价值重估，叠加上市公司一季报落地，国防军工基本面有望迎来持续回暖，后市行情或将持续上行。

把握国防军工配置窗口期，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！被动跟踪中证军工指数，兼顾新质战斗力+传统军工装备，融资融券+互联互通标的。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。 阅读全文
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2025-05-14
国防军工ETF(512810)上涨2.97%，成交额达7149万元，换手率11.07%，成分股中航沈飞涨7.08%、首航新能涨4.93% 截至2025年05月12日 09:43，国防军工ETF(512810)上涨2.97%，最新价报1.247元，盘中成交额已达7149万元，换手率11.07%。

国防军工ETF(512810)成分股中航沈飞涨7.08%，首航新能涨4.93%，中航西飞、航发动力、中国船舶等纷纷上涨。

国防军工ETF(512810)紧密跟踪中证军工指数。中证军工指数从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。

最新数据显示，中证军工指数前十大权重股分别为中国船舶、光启技术、中航光电、中航沈飞、中国重工、航发动力、中航西飞、中国长城、中航机载、菲利华。 阅读全文
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2025-05-14
国防军工ETF(512810)上涨5.04%，成交额达1.05亿元，换手率16.15%，成分股中国船舶涨9.87%、中国重工涨8.55% 截至2025年05月12日 10:02，国防军工ETF(512810)上涨5.04%，最新价报1.272元，盘中成交额已达1.05亿元，换手率16.15%。

国防军工ETF(512810)成分股中国船舶涨9.87%，中国重工涨8.55%，中航沈飞、中航光电、中航西飞等纷纷上涨。

国防军工ETF(512810)紧密跟踪中证军工指数。中证军工指数从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。 阅读全文
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2025-05-14
印尼、泰国相继降息，亚太多市场齐涨，新兴亚洲ETF（520580）午后放量异动 新兴亚洲多个市场齐涨，截至发稿，印度孟买指数上涨0.4%，印尼综指涨1.7%，泰国SET指数涨0.28%。新兴亚洲ETF（520580）午后异动拉升，伴随成交额明显放大。

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拉长区间来看，亚太区股市近期整体呈现上扬态势。泰国、印尼、马来西亚等股市均是连续四周上涨，印度股市则连续反弹刷新年内新高。

今年以来，印度、印尼和泰国等多国央行均采取降息措施。业内分析人士指出，降息一方面是为了应对经济增长压力，刺激投资和消费，提升经济活力，另一方面，也是为了更好地应对全球经济不确定性。美联储降息预期升温和美元指数回落，也为亚太国家降息打开了空间，降息对汇率和跨境资本流动的负面效应减弱，可以更好地发挥服务国内经济发展的目的。 阅读全文
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2025-05-14
A股盈利增速改善，中证2000ETF华夏(562660)超额收益明显 截至2025年5月14日 14:00，中证2000指数上涨0.12%，成分股飞力达、恒而达、天利科技涨停，大叶股份上涨17.36%，立昂技术上涨16.38%。中证2000ETF华夏(562660)下跌0.47%，最新报价1.28元。拉长时间看，截至2025年5月13日，中证2000ETF华夏近1周累计上涨1.74%。

流动性方面，中证2000ETF华夏盘中换手4.4%，成交862.46万元。拉长时间看，截至5月13日，中证2000ETF华夏近1周日均成交1241.75万元。

规模方面，中证2000ETF华夏最新规模达1.97亿元，创近1年新高

招商证券统计，历史上A股上市公司盈利增速回升转正的阶段主要包括2006Q2、2009Q4、2013Q1、2016Q1、2019Q1。从历史来看，除了2019Q1外，A股盈利增速回升转正后的短期比较有利于偏小盘成长风格，主要是盈利增速改善对市场风险偏好的提振。

因此，伴随中小盘流动性的明显缓解，市场信心逐步修复，在资产配置方面，表征小微盘的中证2000或许是抢反弹的更优选择。

中证2000ETF华夏（562660）及其联接基金（A：019891；C：019892）紧密跟踪中证2000指数，根据产品2025年一季报显示，中证2000ETF华夏成立以来净值增长率达到24.24%，业绩比较基准收益率为6.10%，相对指数本身超额收益显著。指数成分中约99.5%的成分股市值小于100亿，“专精特新”和“民营实体经济”含量领先，微小盘成长风格突出。

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数据来源：中证2000ETF华夏（562660）2025年一季报，截至2025.3.31。中证2000ETF华夏成立于2023年9月6日，业绩比较基准：中证2000指数收益率。截至20250331，该产品2024年、成立以来收益率分别为7.94%，24.24%，同期业绩基准分别为-2.14%,6.10%。基金过往业绩不预示未来表现。基金有风险，投资需谨慎。 阅读全文
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2025-05-14
换手率飙至20%！中证红利质量ETF(159209)环比放量超330% 5月14日，两市大幅走强。截至14时，中证红利质量ETF(159209)成交迅速放大，环比放量超330%，换手率飙至20%！

分析指出，红利质量投资是一种兼顾收益稳健性与企业基本面的策略，通过筛选具有持续高分红能力（红利属性）和优质财务指标（质量属性）的公司，在追求股息收益的同时规避低质量陷阱。这类企业通常具备稳定现金流、高ROE、低负债率及良好治理结构，其分红行为不仅反映盈利真实性，也体现管理层对股东回报的重视。在低利率或市场波动期，红利质量策略能通过"高股息+低波动"特性提供下行保护，长期则依托企业内生增长实现股息与资本增值的"双击"，适合追求稳健复利的价值型投资者。 阅读全文
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2025-05-14
科创人工智能ETF华夏(589010)午盘迅速拉高，谷歌搜索加码AI Mode 今日科创人工智能板块午后快速拉升，截至13：45，科创人工智能ETF华夏(589010)上涨1.05%。拉长时间来看，近二十个交易日上涨4.81%，持仓股方面，中邮科技上涨7.04%领涨，石头科技、芯原股份等个股跟涨。

消息面上，新闻作者Jess Weatherbed5月13日在X平台发布推文，曝料称谷歌正测试调整搜索首页，将“手气不错”按钮替换为“AI Mode”，此外鼠标悬停该按钮会出现旋转彩虹边框。手气不错（I'm Feeling Lucky）是谷歌搜索引擎的一项功能，当用户点击“手气不错”按钮后，会直接打开第一个搜索结果而不是打开搜索结果页面。Weatherbed在推文中表示，谷歌已邀请部分用户测试，探索不同AI Mode设计方案。

国泰海通认为，AI产品正在从“好用的工具”演进为“创造结果的伙伴”，客户付费意愿正由功能体验转向实际收益。从“工具逻辑”到“成果逻辑”的转变，是AI商业化进入深水区的关键标志。这一逻辑不仅重塑了AI产品的供需关系，也让企业在产品设计、数据闭环、交付能力、客户成功等多维度进行升级。对于创业公司而言，是否能准确把握这一趋势、从“卖技术转向“卖价值”，将成为未来2-3年内的分水岭。

科创人工智能ETF华夏（589010）紧密跟踪科创人工智能指数，精选AI核心资产，凭借高研发强度与政策倾斜，叠加科创板制度优势，为投资者提供低门槛、高弹性的AI投资机会。 阅读全文
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2025-05-14
贵州茅台、中国平安飙涨！中证红利质量ETF(159209)量价齐升一度涨超1.6% 5月14日，两市持续走高。截至13时51分，贵州茅台、中国平安飙涨！中证红利质量ETF(159209)放量涨1.21%，一度涨1.61%，冲击七连升；交投活跃，换手率达12.73%，成交额超3200万，环比放量明显。

据了解，中证红利质量ETF(159209)跟踪的中证全指红利质量指数选取 50 只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。以“红利+质量”双因子筛选机制筛选出兼具“低估值”+“高质量”双重护城河的优质企业。 阅读全文
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2025-05-14
午后拉起来了！火力重回科技，半导体迎来补涨 联合声明发布标志贸易方面的对抗可能要告一段落，但BIS新规又把火力重新推回了科技，尤其是自主可控板块。

近日BIS宣布将进一步强化AI芯片出口限制，明确禁止全球使用昇腾芯片，并对英伟达等企业施加供应链限制。

科技、贸易对抗交织升级，不断倒逼中国半导体产业链加速自主可控进程。上游半导体设备与材料作为芯片制造的基石与血液，无疑是国产替代的主战场。

标的方面，最近设备、材料含量比较高的$半导体设备ETF(SH561980)$已经横盘了很久，就算这两天贸易缓和也没有大的跌幅，每天在水面附近震荡，似乎一旦出现启动信号就能立马突破向上。

这不，下午开盘后，半导体设备ETF（561980）盘中直线爆拉，重仓股全线飘红。这个ETF跟踪中证半导，半导体设备与材料权重高达69%，标准的卖水人角色，终于迎来补涨。



半导体设备跌不下去，归根结底还是因为自主可控是重中之重。不管外部如何改变规则都无法影响我们国产替代的决心，因此近期资金也是在持续买入该板块等待后市启动。像半导体设备ETF（561980）近5个交易日一直保持净流入，五天5400万，横盘期间吸引了大量资金。



不过说实在的，这次BIS新规对国内实际影响实在有限。

昇腾的核心客户本来就集中在国内，因为针对其的限制一直都没有打开过，自主化倾向100%一点儿都不夸张。反倒是外部限制漏洞百出，一边禁华为、警告英伟达，一边又允许阿联酋进口百万片英伟达芯片，对行业有了解的朋友都知道阿联酋就是个“中转站”，这些芯片最终流向哪儿不言而喻。

英伟达CEO这两天还在沙美投资论坛上宣布，将向沙特公司Humain销售超1.8万枚人工智能（AI）芯片。

这种做法让国内芯片企业明白：无论用不用其芯片，肯定迟早都要做到全面国产替代，不如趁着现在还有缓冲的时候加速加速再加速。

落实到具体业绩上，2024年及2025年一季度数据显示，国内主要14家设备企业营收分别同比增长33%、37%，利润增速分别达15%、37%。有了支撑，后续设备厂商的估值提升可期。

所以与其纠结短期波动，不如看清自主可控长期逻辑。抓住半导体设备ETF（561980）这种弹性好、铲子含量高的自主可控核心受益标的，反复做波段积累超额。

作者：ETF金铲子 阅读全文
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2025-05-14
底部翻倍！光模块飙涨，算力午后直线拉升 今天的AI算力产业链又起飞了。

光模块龙头新易盛早盘高开跳涨8%，截至午盘回落至4%，但下午开盘后迅速冲高，一度几近实现底部翻倍。另一家光模块巨头中际旭创也一度涨超4%。

事实上，截至昨天（5月13日），$云计算ETF(SZ159890)$里的这些重仓股自4月低点以来的最大涨幅都很突出：新易盛区间最大涨幅81%、旭创50%，润和44%，浪潮28%，其他重仓也都超过10%。

政策与需求共振下，AI云基建需求持续高增，全球AI行业景气度都在持续，看好板块估值与基本面双修复的朋友可要把握机会了。就像这几天云计算ETF（159890）横盘震荡，今天午后却直线拉起，涨幅突出，低位进场机会转瞬即逝。





有朋友说既然光模块涨得好，那为什么不直接上个股？这是因为相关的技术演进还需要再验证，通过更全面的ETF把握产业链整体升级节奏会比较安全。

就像光模块中目前800G仍是主流产品，产业链上下游的器件准备、供应链验证与客户测试通常需要2-3年时间。之前从400G到800G用了约3年，后面从800G到1.6T也会遵循这个节奏。

可是之前大家对1.6T的预期太盛，根本不考虑材料、封装、测试等环节的成熟度和成本，导致节奏展望过于激进，这对几家光模块公司来说不是什么好事儿，有种架在火上烤的感觉。

事实上2-3年的技术迭代是光模块较为普遍的行业速度，根据Light Counting的预计，1.6T光模块约需四年实现出货量1000万台，而800G产品约需五年。虽然今年AI大模型突破比较多，训练和推理应用都需要海量并行数据计算，加速推进了高速光模块的发展和应用，但是也要尊重客观发展，拔高企业估值只会导致泡沫太大。

因此，为了预防这点风险，通过云计算ETF（561980）这样的ETF布局整个AI产业链的算力与应用龙头可能体验感会更好。



要知道，以DeepSeek为代表的科技突破正在引领AI产业逻辑向中下游应用的多元化创新转变，从AI到 AI＋的广泛行业都存在着很多空间巨大的成长机会，这也是这轮行情主升浪的根基。

所以大家可以多关注AI应用端的标的，比如$软件龙头ETF(SZ159899)$的前十大。下午开盘软件龙头ETF（159899）已经翻上水面并且直线拉升，截至13:41上涨1%，预计一旦打开上行通道空间会很大。

今年AI应用爆发多，各类商业化应用都会逐步落地，像这种具备算力基建与场景落地双重属性的标的，应该更能受益行业β行情。



作者：三好金融民工 阅读全文
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2025-05-14
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