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中证计算机主题指数涨1.9%，关注天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
同壁财经
基金顾问
截至10：46，中证计算机主题指数涨1.9%，成分股中，云从科技20cm涨停，拓维信息涨停，奇安信涨超7%，中科星图、深信服、卫宁健康涨超6%。
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（图片来源：wind）
数据显示，计算机ETF(159998)最新规模达26.78亿元，最新份额达27.63亿份，基金规模较一个月前增加8.33亿元。截至前一交易日，计算机ETF(159998)获资金净流入8152.86万元，近5个交易日合计吸金超过2亿元。
消息面上，华为中国官方微博发文称，华为DCS AI全栈解决方案中的重要产品—ModelEngine AI平台，全面支持DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本地部署与优化，加速客户AI应用快速落地。
中信证券表示，DeepSeek通过技术突破和生态开放，有望带动国内AI全产业的快速发展。DeepSeek为国产AI芯片厂商提供了技术验证和商业化机会，还帮助云计算公司及运营商实现服务升级与收入增长。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI产业链格局，推动中国从“算力追随者”向“生态主导者”转型。
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）业绩比较基准为中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-10
AI医疗持续火热，恒生医药ETF连涨6日
同壁财经
基金顾问
外资唱多中国资产，港股市场交投活跃。此外，受Deepseek持续催化，AI医疗、AI制药等相关标的表现亮眼，恒生医药ETF（159892）连续6日上涨，二级市场价格创年内新高。
2月10日早盘，微创机器人、爱康医疗、荣昌生物等强势领涨，恒生医药ETF一度涨超1%，方舟健客、百济神州、康方生物等跌幅靠前。
华鑫证券表示，AI正逐步重塑新药的研发模式，传统的新药研发是一项依赖研发者经验、长周期、高投入的复杂的工程，随着AI技术的融入，新药研发的组织模式正逐步改变。
恒生医药ETF联接（A类：016970，C类：016971）
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2025-02-10
A股“科技浓度”亟待提升，科创综指箱体突破在即？
同壁财经
基金顾问
这几天无论港股还是A股，科技成长板块都是上涨的绝对推手，科创综指自1月6日起的涨幅已经超过了10%，年前的浮亏已尽皆修复，如果这波行情能持续，说不定能挑战一下前高。
至于原因，除了Deepseek等利好之外，也离不开上面近期“趁热打铁”出台的多项利好科技企业的政策，如《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，就进一步提高了国内外资金对科技成长企业的预期。
具体来看，内容主要有两点：
1、 提高国内资本市场尤其是A股的“科技浓度”。
此前我国的经济发展主要依托于房地产为核心的传统经济，导致国内科技企业如果想上市可能要经历“九曲十八弯”，所以它们大多会寻求海外上市甚至不上市，比如腾讯、阿里巴巴以及华为等。
这就导致国内资本市场的“科技浓度”偏低，或者说“真正有核心技术”的企业“浓度低”，导致很多投资者对国内科创企业预期并不高，很难形成长期耐心投资的信心。但随着我国深度推进国内企业的AI浪潮参与程度，以及Deepseek和比亚迪智驾提高了市场对国内科技的信心，上面开始重视国内科技企业的上市，出台政策支持境外上市优质科技型企业回归A股。
2、 优化科技企业上市程序。
科技成长企业毕竟具有明显的高投入、不确定性高等特征，这导致市场资金对它们的“容忍度较低”，此前上市融资较为困难。而近期出台的政策中，针对这个问题做了针对的解决：提高对科创型企业融资的包容性、适应性。
总之，在利好政策的推动下，未来我国资本市场将加大对科创企业的上市扶持力度，相关板块在情绪改善、资金流入的背景下，预计股价有望得到提振。
而即将于2月17日开始募集的跟踪科创综指的科创综指ETF招商（认购代码：589773），就有望显著受益于这一波A股的“科技化浪潮”，因为科创综指不仅覆盖了科创50聚焦的龙头企业，对那些新兴的“新质生产力”企业也有布局，有助于我们充分陪伴企业成长、享受其发展的“红利”。
作者：钱袋侦探社
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2025-02-10
成交量突破2万亿，A股后续行情怎么看？
同壁财经
基金顾问
继上周五冲高回落2万亿成交后，今日A股早盘指数震荡，题材涨跌分化加速。
DeepSeek持续刺激市场情绪，并逐步走向产业链与应用的扩散逻辑，通信、互联网、应用端都涨势居前。尽管大盘与宽基指数保持小幅震荡，A500指数ETF（560610）等更贴切当前市场风口的宽基，走势更优。
从中期维度来看，A股量能恢复明显，意味着春季躁动行情或来到高潮阶段。具体配置布局上，核心仓位配置A500，卫星仓位适当布局AI题材，或能更好地同时实现，锁定大趋势、平滑波动率和捕捉超额收益。
选择A500作为底仓的原因有二。
首先，A500在行业配置上，更能契合春季行情的大方向——对重要会议的方向预判布局。
梳理地方重要会议的报告，“科技创新”、“产业升级”和“扩大内需”是高频核心词汇。截止1月20日，10个经济大省的工业增加值合计占全国比重超60%。多家券商的重要会议前瞻，基调都是看多基本面发展，同时突出“新质生产力”方向。
A500行业配置上，在工业、信息技术、原材料、医药卫生、通信服务等“新质生产力”相关行业权重合计超61%，而传统蓝筹宽基沪深300在这块的配置仅在50左右。
其次，A500在宽基指数中，整体的盈利能力和成长性更好。
对比沪深300和上证50，A500的2025年一致预期净利润同比增速11.23%，明显高于沪深300的8.95%和上证50的4.93%。近5年A500的年平均ROE维持10%+。
以A500基日为锚点，仅从指数的行情来看，A500的成长性和收益性明显强于上证50和沪深300，稳定性也相对较优。
具体到A500产品选择上，A500指数ETF（560610）最新规模134.41亿位列同类产品前列。同时对比规模和成交量，指数ETF的交易活跃度和弹性综合性同样较优，可以作为春季行情中的压仓配置。
作者：指东道西
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2025-02-10
再迎利好，这轮科技行情还要持续？如何把握机会？
同壁财经
基金顾问
2025 年春节前后，DeepSeek 这家中国AI初创公司凭借其开源、低算力成本的DeepSeek-R1大模型，瞬间成为全球瞩目的焦点，直接引发了A股科技板块的价值重估潮。
在此背景下，节后A股市场的科技股也拉开了一轮新的上涨趋势，与之关系较为密切的软件和云计算板块均迎来了三连阳。相关ETF方面，软件龙头ETF(159899)和云计算ETF(159890)上周涨幅均超过13%！显示出市场对科技股的强烈追捧。
值得注意的是，上周五盘后，政策上也迎来了利好。重要部门发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》中提到，要做好科技金融、绿色金融等，显示出政府对科技板块的重视和支持。
而且，从市场交易量来看，目前市场情绪已经被明显带动了了起来。叠加3月份的重要会议临近，预计市场在政策预期的交易下，这波以科技为主线的行情或将继续上演，短期或依然可以重点关注。
而长期来看，DeepSeek的出现也或将为我国的科技领域打开新一轮的投资大门。其低算力成本、高性能特点展示了一种新的技术路径或商业模式，促使国内软件公司重新审视自身技术路线，加大对AI、大数据、云计算等前沿领域的研发投入。
不仅如此，在开源生态方面，DeepSeek采用开源策略，其技术框架或工具可能被国内公司快速吸收和改进，降低技术门槛，推动行业整体技术升级。DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新，或将长期提振AI产业信心，推动AI应用、AI端侧创新加速。
以上提到的软件龙头ETF(159899)和云计算ETF（159890）分别涵盖了软件和算力领域的龙头企业。或能助力投资者更好的分享AI产业创新背景下的发展红利。
而且从近期表现来看，这两只ETF在这轮DeepSeek引发的科技主线行情下展现出了很高的弹性。无论是布局当下开年AI主线行情，还是把握我国AI领域突破背景下的增长红利，软件龙头ETF(159899)和云计算ETF（159890）或都是不错的选择。场外投资者也可以用联接基金：云计算ETF（A类：021716；C类：021717）；软件龙头ETF（A类：018385；C类：018386）介入。
作者：ETF红旗手
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2025-02-10
技术面、政策面利好刷屏，该如何布局？
同壁财经
基金顾问
近日，A股技术面、政策面利好频发。
首先看技术面，2月7日，万得全A指数站上60日均线，量价齐升，全天成交量破2万亿元！如此高涨的成交量，带来众多赚钱效应。
万得全A指数走势图
资料来源：Wind，时间：2025.02.07
政策面上，近日主要是2大利好政策。
一个是2月7日，ZJH发布了一系列利好政策，主要是增强资本市场制度包容性与适应性，引导资金投向早期、小型及硬科技企业，并扩大长期投资试点，同时支持REITs发行用于新型基础设施，打通中长期资金入市障碍，强化风险监测，支持科技企业上市，推进金融科技创新，并严防脱实向虚，切实保护投资者权益。在农历新年伊始，就持续发布如此多的政策，其对A股的呵护之心一览无余。
另一个是3月重要会议的刺激力度越来越清晰。此前，高层开会讨论拟提请审议的重要报告，对开年工作进行了动员。其中的表态非常积极。其中提到：要以更加强烈的担当、更加积极的作为推动高质量发展取得新成效。要奋发作为，把更多精力用于抓落实、办实事，要以更高标准、更大力度打造一流营商环境，为各类企业创新发展提供更好条件。另外，各地方重要会议也纷纷开始发表对今年GDP增速的目标，目前来看目标都是订的比较高的。
在A股技术面量价齐升，突破重要均线，叠加高层政策表态积极、地方GDP增速目标高的背景下，A股市场有望迎来进一步上涨行情。在此大背景下，指数基金或是大家攫取A股市场整体上涨的贝塔收益的好工具。
其中，中证A500指数基金或是大家好的投资选择。根据Wind数据的统计，中证A500指数基金自推出仅短短4个多月，其规模便突破2900亿元，且近60日资金净流入明显。
中证A500指数基金规模变化
资料来源：Wind,截至时间：2025.02.07
从成份股来看，中证A500指数有行业均衡、ESG、互联互通三大优势。其中，行业权重均衡，使得其走势与全市场一致，每半年调整样本以优化配置，高比例配置代表未来经济方向的新质生产力行业，兼具沪深300蓝筹股价值属性和新质成长特征，为投资者带来更多增长潜力。
中证A500行业成份股分布
资料来源：Wind,截至时间：2025.02.07
在A500指数产品中，大家可以看看A500指数ETF(560610)产品。该产品有3大显著优势：
1. 当前流通份额超140亿份，是众多人的选择，更靠谱。
2. 该产品费用低，管理费用仅0.15%，托管费用仅0.05%，可为大家节省资金。
3. 该产品还季度超额收益分红比例不低于80%，为大家提供了更频繁、更多量的现金分红，为大家提供了更强的应对生活中投资中不确定性的能力。
在A股当下技术面、政策面利好频发，成交量突破2万亿，3月重要会议更大力度刺激政策要出台的背景下，对A股市场表征能力强、攻守兼备、资金持续流入的A500指数ETF(SH560610)值得大家重点关注。
作者：ETF红旗手
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2025-02-10
蛇年开市三天，市场在DeepSeek概念为代表的科技带领下迎来大幅反弹，沪指也成功站上了3300点。沪深两市成交额也迎来了连续放量，上周五已经达到了1.96万亿元。
同壁财经
基金顾问
蛇年开市三天，市场在DeepSeek概念为代表的科技带领下迎来大幅反弹，沪指也成功站上了3300点。沪深两市成交额也迎来了连续放量，上周五已经达到了1.96万亿元。
那么问题来了，市场会继续延续当下的格局涨下去吗？
我认为答案是，概率很低。
可以看到，近段时间科技领涨，主要还是源于经济基本面较差，叠加DeepSeek热点效应。所以盘面上顺周期板块如消费板块、红利板块表现明显不佳，而科技持续被炒。
总体来看，DeepSeek引起的对中国资产的重塑本质上就是拔估值，提高下水位，它并不是一个能持续涨的理由。
此外，周末公布了1月份的CPI数据，大幅改善，经济企稳反弹了，未来一段时间资金流入顺周期板块是注定的。对于资金而言，如果短期就能看到利润，没人愿意去投虚无缥缈的长期，所以经济一起来，市场风格也或将切换到顺周期。
从上周的行情上或许也能看出这一风格转向的趋势。
可以看到，虽然上周科技板块处于连续上涨状态，但是涨幅明显有所收窄。而反观红利资产，在经过短暂的调整后迅速修复了上涨趋势，也获得了资金的显著加持。
比如中证红利ETF（515080）。该ETF在经历开年大幅回调后，上周五快触及120日均线后迎来了快速反弹，一举突破了5日、10日、20日均线。资金方面，该ETF上周累计获资金净流入超过2亿元，显示市场资金对于这波科技行情持续性的担忧和对于红利风格再起的看好。
而且，从政策上来看，红利资产作为“中长期资金入市”的必然选择之一。叠加去年去年对于今年全年政策导向来看，货币政策由“稳健”改为“适度宽松”，预计今年降息幅度有望更大，或将为红利板块重估提供坚实基础，值得重点关注。
中证红利ETF（515080）紧密跟踪的中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。该ETF成立以来，不断优化投资者持有体验，力争满足投资者的稳定而可持续的现金流需求。其先后从年度分红改为半年分红，再进一步改为季度评估分红，配置价值凸显，大家不妨趁着当前分格切换之际一键布局。没有股票账户的也可以通过联接基金（A类012643；C类012644）进行布局。
作者：ETF红旗手
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2025-02-10
创科技ETF（159777）上涨2.87%，连续3日上涨！创科技指数最新市盈率居历史低位
同壁财经
基金顾问
DeepSeek、宇数科技的技术突破引发国际关注，A股科字头、创字头板块节后表现亮眼，有望迎来价值重估！
截至下午13:50，创科技ETF（159777）上涨2.87%，成分股卫宁健康大涨18.19%，赢时胜大涨13.74%，多只股票跟涨超5%。据悉，该基金春节后连续3个交易日上涨。拉长来看，创科技ETF（159777）近半年上涨27.70%，综合表现亮眼。
创科技ETF（159777）跟踪的创科技指数，反映创业板科技相关产业上市公司市场表现，涨跌幅限制为20cm，弹性空间较大。其重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源等科技龙头企业，持仓占比分别为10.55%、9.60%和8.00%。从投资价值来看，创科技指数当前市盈率仅27.69倍，处于成立以来26.61%的分位点。
创业板汇聚了新兴产业的代表公司，高新企业占比高，具有高成长性，不少上市公司盈利增速高达30%以上，且增长稳定。当前中国迎来技术突破，创业板上市公司投资属性进一步增强。
在低估值与市场信心持续修复的背景下，创科技ETF（159777）值得关注。
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2025-02-07
Deepseek引爆，比亚迪“天神之眼”添火，2025将是云计算投资大年？
同壁财经
基金顾问
受Deepseek、比亚迪“天神之眼”等消息的影响，这几天AI相关标的成了A股的“香饽饽”，相关标的可以说涨的飞起，比如云计算ETF（159890）就已经连续三天暴涨，日K线十分流畅，已经十分接近去年11月高点，大有挑战新高的势头。
问题来了，在历经这么高的涨幅后，AI板块到“鱼尾”了吗？我的答案是：短期可能情绪有些高涨，最佳的布局时点已经miss，但长期看仍有上行空间，待退潮后或仍可择机布局。
一方面，AI的长期叙事尚未结束。
A股每一轮上涨行情几乎都会有一个成长行业做“领头羊”，此前是新能源、军工等，本轮按照全球资金的态度来看，大概率会是AI产业链了。而如果与此前的“新能源行情相比”，当下的AI浪潮可能才刚刚开始，因为彼时的新能源产业不仅有估值的拔高，也有良好的业绩做消化；此时的AI产业，无论硬件还是软件，都还未落地到成规模的盈利，所以整体看仍有向上的空间。
另一方面，在配置上，“软硬兼施”可能更为合适。
如果大家仔细观察前两天的行情，就会发现本轮AI大多时候呈现出“跷跷板”的态势，也就是软件端和硬件端“你方唱罢我登场”，只有在少数时候会产生向上共振。这样的情况下，将资金分散配置于两端、不押注，或有望充分享受这波“AI红利”。当然，如果大家想“偷个懒”，直接一键布局上文提到的云计算ETF（159890）就可以，其持仓就涵盖了AI产业中云计算相关板块的软件与硬件端，在未来AI时代里，算力需求势必会迎来井喷，而其持仓中的相关标的在业绩的支撑下有望获得坚实的向上动力。
作者：钱袋侦探社
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2025-02-07
春江水暖“港”先知！还有多少上行空间？
同壁财经
基金顾问
近期，港股暴涨，1月13日至今，已经由不到19000点上涨至21000点以上。
恒生指数走势图
资料来源：Wind
港股为何暴涨？后面还好持续涨吗？有哪些投资机会？成为众多投资者关心的问题。我们不妨看看外资的动作。
近期，外资金融机构巨头德意志银行高调唱多中国市场，宣称2025年将是中国超越其他国家、展现全球经济领导力的一年。
德银在其最新的研究报告中指出，中国企业在多个制造和服务业领域所展现出的高性价比和优质产品，已经让全球消费者和投资者难以忽视。这种优势不仅体现在传统制造业上，更在高科技、绿色能源等新兴领域得到了充分体现。
尤为值得一提的是，德银预计中国股票的“估值折价”现象将逐渐消失。长期以来，由于多种复杂因素，中国股票在全球市场上的估值一直相对偏低，这或许意味着中国资产的价值正被严重低估。然而，随着中国经济结构的不断优化、政策对消费和金融自由化的持续支持，随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，中国企业的盈利能力有望超出市场预期，从而推动其股价上行。
此外，德银预计港股的牛市始于2024年，投资者将在中期内迅速转向中国，预计中国股票会在中期内超过之前的高点。德银的这一预测，无疑为投资者提供了更为坚定的信心。
无独有偶，近期贝莱德、挪威主权财富基金、高盛、瑞银、施罗德等外资机构也释放了看好中国资产的声音。贝莱德则表示，A股市场在战术和战略层面均展现出显著的投资价值，并已实施超配策略；挪威主权财富基金负责人表示，愿意增持中国资产；瑞银证券认为，随着国内经济环境改善，A股整体企业盈利状况将显著提升，性价比很高，市场上行空间充足；高盛预测，至2025年底，MSCI中国指数与沪深300指数有望迎来约20%的显著涨幅。
在此背景下，港股市场有望迎来整体上涨趋势。指数基金或将成为投资者获取A股市场整体上涨收益（即贝塔收益）的有效途径，港股科技50ETF(159750)或是一个很好的选择。从走势图来看，港股科技50ETF(159750)突破前高的姿态相较于恒生指数更明显，弹性或更大，上涨动力或更强。
港股科技50ETF(159750)走势图
资料来源：Wind
港股科技50ETF(159750)跟踪中证香港科技指数港币指数，覆盖互联网、半导体、新能源车、AI芯片等核心赛道，前十大成分股包括腾讯、美团、中芯国际等龙头企业。
港股科技50ETF(159750)十大权重股
港股科技50ETF(159750)持有的中国核心高科技企业，可充分受益于中国科技突破和中国资产估值重估，大家可重点关注。
作者：山雨求
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