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布局跨年行情，还需要红利打底吗？
同壁财经
基金顾问
昨日，A股三大指数在10月9日重要会议超预期的政策指引下迎来了集体高开。但是以后续动能明显不足，开盘后持续走低，均以大阴线收盘。
从近期数据看，随着前期政策的落地显效，四季度经济数据呈现企稳回升迹象，但当前经济修复受到“抢出口”、政策补贴等阶段性因素的支撑，基本面修复仍需持续性验证和需求端政策的加码呵护。
在此背景下，市场对经济数据的变化反应相对钝化，短期市场交易仍是倾向于流动性逻辑，基本面交易空间打开则有待政策成效的进一步验证。而且从近期市场震荡向上的同时，十年期国债利率向下突破2%，创下历史新低，也可见当前市场仍是流动性驱动而非基本面驱动。
总体来看，当前政策预期较为充分，量能也较为充足。向后看，12月经济工作会议召开在即，有望指引跨年行情，当下依旧具备结构性布局机会。但是考虑我国经济基本面仍较差的核心要素，预计市场将继续呈现震荡上行特征。建议在把握市场行情之时也要做好应对风险波动的措施，比如采取红利资产打底的策略。
红利在应对市场波动的效果已经不需要说明了，近几年市场震荡环境下长期跑赢大盘就是最好的说明。而且当前在政策宽松预期下，长期利率再度突破前期震荡中枢，也或将为红利风格的超额收益打开空间，更值得长期布局。
看好红利布局价值的朋友可以关注一下中证红利ETF(515080)，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。
今年一季度，中证红利ETF(515080)增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述。而近期该ETF已进行了今年的第四次分红，加上今年前面三次的分红，中证红利ETF今年累计现金分红比例已经达到4.66%。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
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2024-12-11
上海百亿并购重组基金瞄准生物医药！国证生物医药指数现涨0.50%，关注天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）
同壁财经
基金顾问
截至10：13，国证生物医药指数现涨0.5%，成分股爱美客涨近2%，复星医药、上海莱士、华熙生物、百克生物等个股跟涨。天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）近三个月涨幅超26%。
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（图片来源：wind）
消息面上，12月10日，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》(简称《方案》)，在全国率先出台支持上市公司并购重组行动方案。《方案》明确，上海力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司。金额上，要形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人。上海针对生物医药产业要设立并购基金，规模是100亿元。
中国银河证券指出，医药行业进入调整周期，公募基金重仓持仓占比降至历史低位，从历史估值对比及成长性角度看，医药行业仍有向上反弹空间。考虑到医保及政策对创新药的支持，以及后续商保政策的逐步推开，行业基本面有望持续向好。中长期持续看好创新药及创新药产业链、创新器械、药械出海、第三方医检及细分行业龙头个股。
天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）业绩比较基准为国证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。国证生物医药指数以沪深北交易所属于生物医药产业相关上市公司为样本空间，根据市值规模和流动性的综合排名，选出前30只证券作为指数样本股，反映了生物医药行业的整体运行情况，向市场提供了细分行业的指数化投资标的。
相关产品：
天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）
天弘国证生物医药ETF发起式联接C（011041）
市场有风险，投资需谨慎
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2024-12-11
中证食品饮料指数涨近2%，关注天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）
同壁财经
基金顾问
盘面上，大消费板块持续活跃，一鸣食品12连板。截至9：55，中证食品饮料指数涨近2%，成分股李子园涨停，一鸣食品、桃李面包、良品铺子涨停，双塔食品、三只松鼠等个股跟涨。天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）近三月涨幅超27%。
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消息面上，中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。会议提出，“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点，是3月份以来单月最高增速。业内分析，稳增长还应以扩大内需为主，尤其是消费需求将成为政策支持重点。
中信证券表示，预计明年的促消费政策将从刺激消费意愿和增加消费能力两端协同发力，消费品以旧换新政策仍然有扩大范围和提升额度的空间，养老、生育等补贴政策也有望进一步加码。
天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。中证食品饮料指数选取归属于酒、饮料、食品行业的上市公司证券作为样本，以反映食品饮料类相关上市公司的整体表现。指数前10大权重股分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、东鹏饮料、今世缘，一半以上是酒企。
相关产品：
天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）
天弘中证食品饮料ETF联接C （001632）
市场有风险，投资需谨慎
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2024-12-11
医药龙头重磅！恒瑞医药拟发行H股在港上市
同壁财经
基金顾问
12月9日晚，恒瑞医药发布公告称，拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市。公告表示，发行H股的原因是为进一步助力公司国际化业务的发展。
截至12月10日，恒瑞医药年内涨幅为6.76%，股价为48.03。除龙头外，医药行业整体在2024年也表现不佳，例如生物科技ETF（516500）、医疗器械ETF（562600）、恒生医药ETF（159892）等年内涨幅均尚未转正。
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2024-12-11
美联储12月议息会议临近，人民币汇率拉升
同壁财经
基金顾问
12月11日，港股小幅高开，恒生ETF（159920）随之上涨，比亚迪电子、海底捞等涨幅靠前；上一交易日港股高开低走，恒生指数收跌0.5%报20311.28点，全天振幅近4%，全天成交额近2500亿。
美联储12月议息会议临近，市场对其降息的预期也有所升温。从汇率来看，人民币对美元中间价报7.1843，调升53个基点。前一交易日中间价报7.1896，在岸人民币16:30收盘价报7.2493，夜盘收报7.2491。
恒生ETF联接（A类：000071，C类：006381）
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2024-12-11
盘中成交高达120亿元，关注香港证券ETF（513090）
同壁财经
基金顾问
截至14:34，中证香港证券投资主题指数跌3.16%，权重股中，中信证券跌5.1%，中国银河跌3.2%，香港交易所跌0.3%，中金公司跌4.1%，海通证券跌1.8%。
此外，ESR涨0.7%，中国光大控股跌0.9%，华泰证券跌1.5%，国泰君安跌2.1%，广发证券跌2.9%。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，该指数从港股通证券范围中选取证券投资主题类上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场证券投资主题类上市公司证券的整体表现。
规模方面，香港证券ETF最新规模94.5亿元，较去年末增长70.9亿元，增幅300%。最新份额57.3亿份，较去年末增长34.4亿份，增幅150%。
成交方面，香港证券ETF盘中成交122.4亿元，近20天日均成交约86.6亿元。
资金方面，香港证券ETF近5日净流入10.1亿元，近20日净流入27.4亿元，今年以来净流入43.8亿元。
费率方面，香港证券ETF每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。
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2024-12-10
以科技创新引领新质生产力发展，国证机器人产业指数涨3.50%，关注机器人100ETF（159530）
同壁财经
基金顾问
截至14:20，国证机器人产业指数涨3.50%，权重股中，科大讯飞涨3.5%，汇川技术涨1.2%，石头科技涨2.0%，机器人涨4.8%，双环传动涨3.9%。
此外，华昌达涨19.9%，三丰智能涨15.0%，禾川科技涨12.3%，奥普特涨11.5%，科力尔涨10.0%。
消息面上，12月9日重要会议指出，要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。近期一系列机器人产业政策密集出台。12月6日，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027）》正式发布； 12月5日，重庆市出台支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施；杭州发布《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》等等。
企业层面，近日，特斯拉发布了一段视频，展示了其人形机器人 Optimus 在复杂地形上行走的最新进展。人工智能巨头英伟达也宣布将于明年上半年推出为人形机器人提供动力的新技术Jetson Thor。
据赛迪研究院预计，在政府引导和投资驱动下，2024年和2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。
机器人100ETF（159530）跟踪国证机器人产业指数，场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2024-12-10
首提稳住楼市股市，沪市核心资产上证180指数涨1.08%，易方达上证180ETF（530183）公开发售中
同壁财经
基金顾问
截至14:25，上证180指数涨1.08%，权重股中，贵州茅台涨2.1%，中国平安涨2.0%，招商银行涨2.5%，长江电力跌1.2%，中信证券涨2.2%。
此外，中国卫星涨10.0%，中国卫通涨7.2%，锦江酒店涨5.8%，今世缘涨5.7%，江淮汽车涨5.2%。
消息面上，12月9日重要会议指出，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策；并首次提出“稳住楼市股市”。
中信证券认为，重要会议释放多项重磅信号，一是宏观政策“更加积极有为”，时隔多年再次提出“适度宽松的货币政策”，首次提出“加强超常规逆周期调节”；二是首次提出“稳住楼市股市”，把稳定股票市场作为明年经济工作的重点之一；三是把“大力提振消费”放到了更靠前、更重要的位置。货币宽松空间打开，更加积极的财政政策，重视全方位扩大内需，超常规逆周期调节政策有望出台。
易方达上证180ETF（530183）跟踪上证 180 指数，该指数由沪市规模大、流动性好的 180 只证券组成，是充分表征沪市核心资产的重要标杆。上证180指数在保持基本特质的基础上，与时俱进地更新了编制方案。新编制规则下上证180的”进化”主要包括以下几点：
（1）对沪市的表征性更强：指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润方面的覆盖度均有所提升；
（2）更能体现新质生产力的发展方向：信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升，科创板权重提升；
（3）指数行业均衡规则更合理：样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致，更好反映资本市场结构变化和产业转型升级。
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2024-12-10
规模最大的消费ETF(159928)放量大涨超2%，盘中净申购逾5亿份
同壁财经
基金顾问
12月10日，主要股指全线上扬，沪深两市个股普涨，消费板块涨幅居前。截至发稿，热门ETF——消费ETF(159928)涨2.29%，成交金额超12.5亿，远超昨日同期水平；重仓股海大集团涨超4%，泸州老窖涨超3%，海天味业、五粮液、伊利股份、贵州茅台、山西汾酒等涨超2%。
资金层面，消费ETF(159928)今日盘中净申购超5亿份。
消息面上，12月9日召开的重要会议，分析研究2025年经济工作。会议指出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，2025年1要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，要“高质量完成 ‘十四五’规划目标任务，为实现 ‘十五五’ 良好开局打牢基础” 。
华泰证券认为，本次会议定调积极，扩大内需兼顾提振消费和改善民生，有助于提升居民的消费意愿和消费能力。随着促消费政策持续发力，大消费板块迎来配置窗口期，继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情。
【中证主要消费指数综述】
中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。
消费 ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费 ETF，同时也是流动性最好的消费 ETF。
【一键布局白酒 & 畜牧等刚需板块】
规模最大、流动性最佳的消费 ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股 42 只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头。
关注消费板块，首选消费 ETF（159928），场外联接（A 类：000248；C 类：012857）。
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2024-12-10
政策利好+基本面回暖，消费行业的“春天”要来了？
同壁财经
基金顾问
在做多情绪的加持下，今日A股的表现颇为出彩，截至13点45分，上证指数、创业板指等均有一个多点的涨幅。不过，要说今日最受资金青睐的行业，应该非消费莫属了，三只松鼠、一鸣食品等盘中均一度涨停。
这样的行情能持续吗？消费为何会突然大涨？
首先，政策面的利好。昨日收盘后，各大新闻媒体公布了近期上面开会拟定的一些新的政策方向，其中对消费给予了“重点关注”。
比如，上面强调了2025年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大需求。有业内人士分析，此次会议将扩大内需放在了政策的首位，提振消费、改善民生的倾向进一步突出。实际上，前期一些促消费的政策在最近落地后，比如针对汽车、家电的补贴落地后，很明显拉动了整个三季度到四季度的消费需求。后续随着更加详实、力度更大的政策出台，消费行业可能会有更加积极的表现。
其次，基本面的转暖。2024年，在经济不断转暖以及陆续出台的政策的加持下，其实市场整体的消费已经得到了一定程度的提振，很多消费类企业今年已经陆续走出了困境反转。
以消费80指数为例，今年前三季度，归母净利润合计2294.51亿元，创下了历史上最好三季度盈利水平；根据Wind一致预期，2024年其归母净利润或超3000亿元，有望再度刷新年度盈利水平。
总而言之，消费行业在2025年，不仅有宏观政策以及基本面回暖提供的加持，其行业本身的盈利也在逐步改善，甚至有望创下新高。这样的背景下，相关企业二级市场的股价，大概率会有一个向上的积极表现。
那么，跟踪消费80指数的消费ETF （510150），就有望在下一阶段的A股“赛跑”中脱颖而出。
从分散程度上看，其持仓涵盖了医食住行等多个方面，尤其是潜力较大的食品饮料和医药卫生有充足的暴露；
从弹性上看，其具有较强的龙头效应，像我们耳熟能详的一些消费龙头股，比如贵州茅台 、恒瑞医药 、伊利股份 、药明康德 等都是其重要持仓，前十大占了其权重的50.47%。况且，消费80指数的估值已经低至22.95倍PE-TTM，未来在资金流入的背景下，估值修复就有望带来一轮“弹性行情”。
作者：钱袋侦探社
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