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机床ETF（159663）或持续受益需要释放 10月30日，三大指数集体调整，机床概念股盘中相对强势，机床ETF（159663）持仓股华东数控涨停，走出12天8板的行情，四方达、田中精机、华工科技等股纷纷走强，截至14:45，机床ETF(159663)涨0.94%。


受疫情等因素影响，我国机床普遍超期服役。机床属于机械制造业中的耐用消费品，一般其使用寿命可以达到10年左右。我国上一轮机床周期从2000年开始，到2011年已满10年的设计使用寿命，因此消费高峰出现在2011年。按规律，这一轮机床将于2021年满10年的使用寿命并于2021年迎来新一轮机床需求高峰。但受新冠疫情影响，叠加对超期服役机床缺乏强制更新政策，导致新一轮机床需求高峰有所推迟。


我国目前不仅处于老旧机床更新换代的良好时点，同时也处在需要发力高端数控机床、冲刺高端制造的转折点，在此背景下迎来了国家重视的战略机遇期。近年来国家有关部门已出台多项数控机床行业相关发展支持政策，尤其是今年《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的出台以紧接着《推动工业领域设备更新实施方案》等政策快速出台相应，表明了政府对于推动工业设备更新的高度重视。


长城证券分析指出，机床的更新具有确定性和迫切性，随着配套政策的持续推动，我国生产秩序恢复及经济复苏，我们认为有望于2024、2025年迎来新一轮机床需求爆发高峰，带来量质齐升的需求释放期。 阅读全文
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2024-10-30
华创证券：市场已进入高波震荡的二阶段 华创证券研报认为，本轮行情神似“519行情”，战略层面我们保持明确的乐观，战术层面市场已进入高波震荡的二阶段，主动管理空间打开大有可为。

何谓“519”行情？

“519行情”是指1999年5月19日，A股突然发动的一轮暴涨行情，上证指数从前低1047.83点涨到了新高1756.18点，短短33个交易日，涨幅高达67.6%，涨得人头晕目眩。行情是毫无征兆突然发动的么，其实并不是，有三个重要的原因：第一，1999年5月16日，监管机构出台了相关支持政策，提出了“搞活市场六项政策”；第二，是1999年6月10日，央行宣布降息；第三，是1999年6月14日，监管机构负责人和官媒发表讲话，提到“当前股票市场的上升行情是一种恢复性的，是证券市场整顿规范以来，显示市场成长性的一种表现”。可以说，是多种因素共振，蓄力，共同推动了这次行情。

在当时牛市的第二阶段，1999年9月8日和1999年10月25日，《关于法人配售股票有关问题的通知》和批准保险公司购买证券投资基金间接进入证券市场等两项措施发布，带来了大量的新增入市资金，一直推动指数上涨，并在2001年6月14日创下了2245.44的历史新高。

通过对“519行情”的回顾，的确是与本次行情有很多相似之处：都有政策支持，都有流动性支持，都有持续低迷下的“人心思涨”，都有资本市场变革的大背景。但是历史不会是简单的重演，过去的业绩也无法预测未来。

高波震荡后怎么办？

不过，华创还是给出了配置思路：其一是关注受益于互换便利落地及成交回暖的大金融；其二是现金流稳定红利；其三是仍具估值修复空间的成长行业。

市场人士也给出了类似建议，短期来看，热点轮动较为频繁，配置上不妨考虑红利策略方向或宽基指数方向。因为红利策略就是用诸如高股息率，高股息增长率或预期高股息增长率等作为选股标准，得出一篮子股票。因此其有“类债生息”的特征，在震荡市场中，相对波动更小。另外，当前，沪港AH溢价指数在150以上，因为该指数=（以上海市场证券价格计算的样本总调整市值/以香港市场证券价格计算的样本总调整市值）×100。由此不难看出，沪港AH溢价指数在150以上，意味着同一质地的公司股票，在港交所上市的，的确“在打折”。以港股央企红利ETF（513910）跟踪的中证港股通央企红利指数为例，近12个月股息率就有6.73%，而其与沪港AH溢价指数的权重重合度有近60%。“高分红”“低估值”或是当前不错选择。

不过，市场人士提醒投资者，建议逢低逢跌再进行布局，并且要特别注意外围风险，毕竟这类ETF本身虽然在A股上市交易，但其投资的底层资产是港股，而港股市场是全球配置市场，流动性上对海外利率政策影响较为敏感。 阅读全文
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2024-10-30
A500ETF（159339）小幅度回调 A500ETF（159339）连续获得资金流入，今日资金流入3亿元。

10月30日，A500ETF（159339）跟踪指数小幅度回调，盘面上，润和软件涨幅达18%，欧菲光，万丰奥威等多家涨停。A500ETF（159339）关注度较高，连续多日资金净流入。

国证证券表示：资金状况有望逐步改善，公开市场买断式逆回购操作，有望替代MLF成为新的中期流动性投放工具，同时一级交易商作为正回购方，通过转移回购标的的所有权给央行，增强了债市的承接能力，同时央行也获取了更多的债券来增强了其对债市的调控能力。往后来看，随着股市单边大幅上涨出现调整，以及存款利率新一轮的下降，非银资金流出压力将有所缓和。而我们预计后续政府债券发行节奏将有所放缓，而央行也将加强对资金的调控。随着跨月冲击过后，资金状况有望逐步缓和。现在看来，A500ETF（159339）有较好的配置价值。 阅读全文
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2024-10-30
医药ETF（159929）跌1.66%，近五日获资金净流入1.47亿元 盘面上，沪指、创业板指跌逾1%，深证成指跌0.59%，医药板块整体弱势，截至14:10，热门ETF方面，医药ETF（159929）跌1.66%，成交金额超8100万；重仓股新和成、云南白药上扬，爱美客、智飞生物、爱尔眼科等跌超3%，长春高新、沃森生物等跌幅居前。截至10月29日，该基金近五日获资金净流入1.47亿元，近20日获资金净流入超4.2亿元；今日盘中获净申购500万份。

今天上午，2024年国家医保药品目录调整现场谈判竞价结束。从27日开始，25名医保谈判专家分为5组，对162种药品进行谈判和竞价。谈判药品中包括 糖尿病、高血压、抗感染等老百姓常用药，也有肿瘤药物、罕见病药物等。现场谈判和竞价最终结果将另行公布。

国金证券研报指出，医药板块随整体市场转暖资金面迎来表现改善，市场进入三季报披露窗口后，药品板块在医药类上市公司中景气度占优，而消费医疗见底复苏也是大概率事件，这两个领域的中期投资机会值得最重点关注。此外，随着年底各类国家和地方集采、谈判等陆续落地出清，医药板块整体有望迎来估值修复机会。

医药ETF（159929）紧密跟踪中证医药卫生指数，全面覆盖医药板块的整体表现。

看好医药板块可以关注医药ETF（159929），场外联接（A类：007076；C类：007077）。 阅读全文
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2024-10-30
A500指数ETF(560610)盘中成交再破11亿同类领先 10月30日，两市震荡走弱。截至14时5分，招商旗下A500指数ETF(560610)跌1.04%，交投持续活跃，换手率达25.18%，截至10月29日，该基金获资金连续11日净流入，累计约25.9亿。
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A股迎来资金面的“重要拐点”，指数基金持股市值超越主动基金。最新披露的公募基金三季报数据显示，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，史上首次超过主动权益类基金；与此同时，大量资金借道被动资金流向沪深300、创业板50等宽基ETF，进而影响市场，已经成为龙头风格取得超额收益的重要驱动。

招商基金、中信建投共同举办的线上路演《首席连线：A股“信心重估”行情展望》中，中信建投首席策略官陈果表示：短期来看，如果周期复苏，中证500指数可能会更有弹性；如果市场偏保守或防御，沪深300可能更优。但如果没有特别强的把握去判断行业或者经济周期，就可以考虑行业更均衡的A500指数。

公告显示，招商中证A500ETF发起式联接基金（A类：022455 C类：022456）正在火热发行中，将与A500指数ETF（560610）一并，为场内外投资者投资全新的“A系列”宽基指数提供丰富的选择。 阅读全文
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2024-10-30
招商旗下沪深300ETF指数(561930)逆流而上9日增仓 wind数据显示，10月16日以来，沪深300相关ETF遭净流出近300亿，而招商旗下沪深300ETF指数(561930)逆市9日净流入累计近2亿。

华创证券发布研报指出，被动权益型基金规模有望超越主动型。截至10/25，被动权益型（被动指数型+增强指数型，不含QDII 基金，下同）基金规模3.36万亿元（较年初+41.5%），主动权益型基金（股混+普通股票型+灵活配置型）规模3.74 万亿元（较年初-4.0%）。10/25 被动权益/主动权益规模90%，较年初大幅+29pct。对比美国ETF 市场发展来看：2020 年末，美国本土被动权益基金（传统指数基金+股票ETF）规模首次超过主动管理的权益型基金，此后被动权益/主动权益规模逐渐上行，截至2023 年末达149%。

业内分析指出，以沪深300为核心资产的宽基指数ETF将长期作为市场的“稳定器”和“压舱石”。 阅读全文
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2024-10-30
连续4日上涨，VRETF（159786）跟踪指数今日逆市上涨1.18% 10月30日，VRETF（159786）跟踪指数连续4日上行，盘面上，长盈精密涨幅达13%，欧菲光涨停。VRETF（159786）交易热度较高，换手率达13.47%。

银河证券表示：“科创板八条” 推出已有四个月，并购交易显著升温。截至目前，科创板新披露的并购交易近40单，较去年同期增长两倍以上。“科创板八条”着力从发行承销、再融资、并购重组、股权激励等多方面优化科创企业的融资机制。在并购重组方面，“科创板八条”提出，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。丰富支付工具，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究。这种情况下，VRETF（159786）有较好的配置价值。 阅读全文
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2024-10-30
房地产ETF（159768）跟踪指数今日上行 10月30日，房地产ETF（159768）开盘上行，盘面上，上海临港，滨江集团领涨，海南机场跟涨。房地产ETF（159768）受关注度较高，换手率达7.41%。

太平洋证券表示：今年以来，中央会议多次出台支持收购存量商品房用作保障性住房相关政策。地方国有企业“收储”存量房有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，缓解开发商现金流压力，加大保障性住房供给。据克而瑞统计，目前已有超过50城表态支持国有企业收储，预计后续会有更多城市出台相关政策。存量房“收储”政策由地方政府直接参与，有助于消化存量住房，增加保障房供给。随着各地政策逐步推进，收储的城市范围、规模以及政府扶持力度有望进一步扩大。在当前背景下，房地产ETF（159768）会有配置的投资机会。 阅读全文
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2024-10-30
创新高后的纳指，还能上车吗？ 继标普500、道琼斯指数后，纳指于昨日终于也创了历史新高，但是在当前这个节骨眼，却并没有多少人感到兴奋，反而是多了许多担忧：一是下周的一些宏观事件；二是即将到来的科技巨头的财报，都有很大的不确定性。

但我想说，投资中的波动与风险就像是硬币的正反面，当下的市场虽然看似表面惊涛骇浪，背后却可能正酝酿着机会，只是需要我们以正确的“姿势”参与其中。

我们先来看看大家昨天为何创新高的原因：谷歌良好的业绩预期。

继特斯拉之后，美股又一科技巨头谷歌隔夜公布了最新一季度的财报，不出意外，同样超出了市场预期。

具体来看，谷歌母公司Alphabet三季度总营收约882.7亿美元，同比增长15.1%，超出市场预期的864.5亿美元；EPS为2.12美元，超出市场预期的1.84美元；营业利润为285.2亿美元，同比增长33.6%，超出市场预期的266.7亿美元。

总而言之一句话，谷歌母公司Alphabet的财报全面超出市场预期，隔夜盘后一度跳涨6%，无怪乎纳指会在良好预期下创下新高。其实，对于科技巨头的财报，我们或许可以稍微乐观一些，毕竟AI需求目前依旧十分强势，业绩即使短期出现下滑，长期也依旧维持着增长趋势。

然后我们再来看看下周的宏观事件。下周是“超级宏观周”，美大选、议息会议以及我国重磅会议都在下周巨星，诸多的经济政策也都会于下周陆续公布。这一定程度上会增大市场的波动，但正如上文所说，风险的背后往往也意味着机遇。

只是在布局“姿势”上需要注意，立足当前时间点，可能借道像纳斯达克100ETF（159659）这样的聚焦纳指的指数标的更加稳妥，其能通过分散投资的方式降低波动性、提升胜率。还有，既然这两周波动可能会增强，逢低布局或者定投，也是不错的方法，我们能以相对便宜的价格积累更多的筹码，待到“靴子”相继落地、市场回暖后，或许会迎来“丰收”。

作者：指东道西 阅读全文
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2024-10-30
券商ETF（159842）今日小幅度回调 10月30日，券商ETF（159842）跟踪指数开盘后回落，盘面上，第一创业涨幅8.5%，哈投股份涨幅3%。券商ETF（159842）受关注度较高，成交额达7859万元。

中原证券表示：进入9月以来，各主要权益类指数对前期上涨进行了修正，波动明显收敛，分化现象再现；固定收益类指数由前期的单边强势上涨转为区间震荡，整体仍较为强势。整体看，权益自营有望实现较好的投资收益，固收自营有望保持相对平稳，上市券商自营业务的月度投资收益环比有望实现增长。全市场日均股票成交量达到近年来新高，成交总量将创年内新高，行业经纪业务景气度有望迎来反转。近日两融余额创出年内新高，预计两融业务对上市券商单月经营业绩的边际贡献将由负转正，贡献度将明显扩大。综合目前市场各要素的最新变化，预计上市券商母公司口径单月整体经营业绩环比有望实现进一步改善。目前节点，券商ETF（159842）或有较好投资机会。 阅读全文
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