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国产大模型DeepSeek火爆出圈，电子、计算机行业权重占比高的科创板50指数涨2.4%，关注科创板50ETF(588080)
同壁财经
基金顾问
截至14:01，上证科创板50成份指数涨2.4%，权重股中，中芯国际涨7.11%，海光信息涨7.59%，金山办公涨18.07%，奇安信-U涨12.06%。
科创板50ETF(588080)跟踪科创板50指数，从申万一级行业分类看，电子、医药生物、计算机为指数前三大行业，权重占比分别为64.4%、8.7%、7.5%，前三大行业权重合计占比约80%，其中电子、计算机行业中，半导体、人工智能领域的上市公司较多。
科创板50ETF(588080)规模优势突出，最新规模超580亿元，在跟踪上证科创板50成份指数的ETF中位居前列。
消息面上，春节期间，DeepSeek大模型持续引发全球关注。华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台均宣布上线DeepSeek大模型。受DeepSeeK提振，港股科技类资产表现活跃，人工智能和半导体板块尤其强势。
东莞证券研报指出，大模型降本增效可能刺激更大规模的应用部署，算力总消耗量有望增加；国产替代方面，目前海外限制高端GPU出口，国产算力自主可控需求迫切，若DeepSeek的降本增效技术与国产算力芯片结合，可能加速国产算力的国产替代进程，实现“弯道超车”。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元；科创板50ETF(588080)的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，均为行业较低水平，能为投资者节省投资成本。
关联产品：
科创板50ETF(588080)
科创板50ETF联接A（011608）
科创板50ETF联接C（011609）
科创板50ETF联接Y（022895）
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2025-02-05
DeepSeek崛起，中概股要起飞？
同壁财经
基金顾问
在DeepSeek的持续催化下，今日港股、A股科技股均迎来大幅上涨。与之关系较为密切的软件、云计算、半导体、中概股等均迎来了大幅反弹。其中相关ETF——中概互联ETF(513220)截至目前上涨4.07%。
DeepSeek的崛起，意味着AI行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移，这一趋势不仅冲击了“美国例外主义”，也为全球市场的多元化发展提供了新的机遇，尤其是中概科技股。
高盛指出，AI的投资逻辑正在从硬件转向软件，MSCI中国指数在AI软件的高暴露有望使其在短期内实现优秀表现，建议超配中概科技股，尽管A股在硬技术方面的权重相对较高，但近年来也在积极布局AI软件，因此也将从中受益。
目前来看，中国互联网行业在全球具备显著优势，诸如小红书、TikTok、Temu、支付宝等中国互联网企业在海外市场成绩斐然，充分彰显了中国企业卓越的产品打造能力。
而且，在AI浪潮下，中国的互联网巨头企业也有望率先实现AI全面赋能，给中概互联网带来巨大的投资机遇。
事实上，春节期间这一板块已有明显的炒作迹象，从YINN的涨幅便可见一斑。目前中国互联网企业犹如手握局域网内的AI期权，前景广阔。随着AI应用的爆发，中概互联网企业有望迎来价值重估，这无疑是极具潜力的投资方向，值得重点关注。
在此背景下，中概互联ETF(513220)无疑为投资者提供了一个便捷的投资中国互联网龙头企业的工具。该ETF的成分股包括阿里巴巴、腾讯、美团、京东等中国互联网巨头，这些公司在各自领域具有强大的市场地位和竞争优势。其成分股涵盖电商、社交、游戏、云计算等多个细分领域，能够分散风险并捕捉不同赛道的增长机会，T+0的交易制度更是便于投资者很好的把握行情机会。建议趁此机会一键布局。
作者：ETF红旗手
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2025-02-05
券商说A股跨年行情将迎来主升段？如何选择方向？
同壁财经
基金顾问
随着春节假期的结束，A股市场即将迎来新的交易时段。在近期，多家内资券商对A股市场的跨年行情表达了乐观的预期，认为在多重积极因素的推动下，A股市场有望迎来主升段。
首先，从大势层面来看，关税扰动已经落地，外部风险在4月前步入平静期，这为春季躁动提供了更加清晰的时间窗口。
中信证券、国泰君安等多家券商均对此表示了乐观的预期。广发证券表示，随着中小股票业绩暴雷等短期不确定性陆续告一段落，春节后市场的风险偏好将得以提升。中信建投更是明确表示，跨年行情将迎来主升段，建议投资者考虑积极进攻。
那么，在这样的市场环境下，投资者应该考虑买入什么呢？
从当前的市场环境来看，随着A股市场的逐步回暖和春季躁动的加速推进，高股息率股票有望受到更多中长线增量资金的关注。增量资金去哪里，哪里的资产就往往有更好表现。反映A股市场高股息率股票整体表现的中证红利ETF（515080）有望迎来较好的表现。
并且，中证红利ETF（515080）的战略价值也十分重要。
首先是中证红利ETF的防御能力。科技股、题材股虽然高回报，但是也高波动、高风险，往往需要用确定性高、波动小的红利资产来搭配。例如，兴业证券等机构建议采用“哑铃策略”，配置红利资产降低组合波动。中证红利ETF聚焦高股息、低波动的行业龙头（如银行、能源、公用事业），在政策强调“稳市场”的背景下，这类标的既能提供稳定分红，又可抵御外部冲击。例如，民生证券推荐的银行、煤炭等板块，与红利ETF成分股高度重合。
其次中证红利ETF的风格切换的平衡器属性。中信证券预判，春季躁动将经历“极致高波→低波转换”的风格轮动。当前AI主题的快速拉升或伴随阶段性兑现压力，而红利资产的低估值与业绩确定性，可成为资金切换的“避风港”。华西证券数据显示，春节后市场对3月重要会议的政策博弈升温，红利板块因与稳增长政策挂钩（如基建、国企改革），往往在政策窗口期表现突出。
最后是长期资金的配置锚。高层推动保险、年金等长期资金入市，高股息资产因其现金流稳定、分红率高等特点，天然契合这类资金的偏好。平安证券指出，红利策略在3月重要会议的政策预期阶段具备战术价值，而中证红利ETF作为工具化产品，能够高效捕捉这一机会。
二级市场来看，中证红利ETF（515080）今日开年首个交易日迎来大幅回调，结合以上逻辑来看，短线角度看或许是加仓时点，大家不妨趁此机会逢低布局一波。
中证红利ETF（515080）跟踪的是中证红利指数，是市场具有代表性的红利指数之一。中证红利指数从沪深两市中选取100只现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为成分股，以反映A股市场高红利股票的整体表现。没有股票账户的也可以通过联接基金（A类012643；C类012644）进行布局。
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2025-02-05
Deepseek引领中概资产重新定价，中概互联ETF反转来了！
同壁财经
基金顾问
2月5日，港股市场早盘，三大指数开盘涨跌不一。不过，盘面中大型科技股多数走高，为市场注入了活力。相关ETF方面，中概互联ETF(513220)延续上扬行情，截至中午休盘上涨4.88%！
从宏观经济环境来看，全球经济呈现复苏态势，国际贸易活跃度提升。近几个月，主要经济体进出口数据亮眼，让市场对港股企业营收预期大增。IMF上调经济增长预期，投资者信心提升，大量资金涌入港股，为市场注入动力。同时，国内政策持续发力，货币政策保持流动性合理充裕，稳定的利率环境也促使投资者加大对港股的投入。
互联网行业的创新发展也是推动港股上涨的重要因素。AI领域，DeepSeek上线20天日活破2000万，在移动应用下载量排行榜中独占鳌头，华为云、腾讯云等纷纷支持。阿里云PAI Model Gallery能让用户零代码完成模型开发全流程，大大提升了企业开发效率，降低成本，企业竞争力增强，股价上涨，带动港股相关板块上扬。人形机器人产业也在蓬勃发展，宇树科技产品登上春晚，特斯拉预计2025年生产数千台Optimus，三星加速布局。互联网与机器人产业融合，开拓新市场，推动相关企业股价攀升。
从估值角度看，美国科技股热度高但估值逼近高位，投资风险加大。港股的中国互联网资产则处于历史低位，恒生科技指数市盈率仅22倍，远低于纳斯达克的37倍 ，巨大的估值差吸引全球资金流入港股互联网板块。
在这样的市场环境下，中概互联ETF(513220)优势尽显。它跟踪中证全球中国互联网指数，选取全球上市的30家最大中国互联网公司为样本股，通过自由流通市值加权计算，精准反映企业整体走势。腾讯、阿里、美团等互联网巨头是其权重股，截至2024年末，前十大成份股权重超80%，龙头效应显著。
而且，该ETF可日内T+0交易，交易灵活，流动性好，投资门槛低，有助于投资者更好地把握港股科技行情，建议一键布局。
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2025-02-05
港股科技迎价值重估，三大视角看港股科技50ETF布局价值！
同壁财经
基金顾问
春节期间，全球资本市场呈现显著分化，港股市场却逆势走强，尤其是港股科技板块。受益于中国AI大模型技术突破（如DeepSeek-R1、阿里通义千问）带来的商业化前景。今日，港股科技板块又迎来了大幅上涨，其中港股科技50ETF(159750)高开超过4%，截至中午休盘大涨5.60%！
众所周知，港股众多资产此前估值处于历史很低的百分位，而春节期间港股大涨，揭示了外资对中国资产的估值修复。
此外还有更多资金流入数据进一步验证了资金的信心。2025年1月，南向资金净流入超千亿港元，腾讯控股单月获净买入467.5亿元，创年内新高；同时，港股科技50ETF等产品持续吸金，反映出资金借道ETF布局港股科技龙头的趋势。
1. 从估值面来看，兼具高成长性与估值修复。当前港股科技板块市盈率处于历史低位，而业绩预期持续改善（如金蝶国际、小鹏汽车等企业上修盈利预测），叠加美债利率回落，估值修复空间显著。
2. 从经营层面来看，政策与技术创新红利共推。近期高层持续强调支持“新质生产力”；同时，国产AI大模型技术突破（如DeepSeek揭示了AI模型调优的巨大潜力）加速产业落地，为互联网、智能汽车等科技股提供长期增长动能。
3. 从资产配置角度来看，流动性优势与风险分散：ETF投资门槛低、交易灵活，可规避个股波动风险，适合普通投资者参与港股科技板块的beta行情。
看好港股估值修复的朋友，大家不妨通过港股科技50ETF(159750)一键布局中国科技产业升级。该ETF跟踪中证香港科技指数港币指数，覆盖互联网、半导体、新能源车、AI芯片等核心赛道，前十大成分股包括腾讯、美团、中芯国际等龙头企业，集中度高、行业代表性突出。
招商中证香港科技ETF前7大持仓股
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2025-02-05
春节期间消息面积极，AI变局营造做多氛围，A500ETF基金（512050）盘中成交额超24亿元
同壁财经
基金顾问
2月5日春节后首个交易日，A股计算机、传媒、电子等TMT科技板块强势领涨,新一代核心宽基中证A500指数持仓股光线传媒、卫宁健康、金山办公20cm涨停。相关ETF方面，截至13：02，A500ETF基金（512050）盘中成交额超24亿元，换手率达12.27%，均位居同类第一。
市场机构表示，春节期间，市场消息面整体偏暖，节奏上A股港股调整时间及幅度均较为充分，目前港股市场已率先启动，春节后A股市场有望逐渐开启新的一波上涨行情。关注A股新一代核心宽基：A500ETF基金(512050)【联接基金：A类：022430，C类：022431】，其跟踪的中证A500指数优势体现在大小盘均衡配置、行业分布广泛、风格适应性强，其包含了大盘蓝筹股的稳定性，又纳入了中小盘股的成长性。
科技方面：国产大模型DeepSeek持续火爆，其低成本、高性能、开源等特点搅动全球科技产业格局，在巨大影响力下，港股上市的中国科技股大幅收涨，点燃投资者情绪；中美贸易政策方面：前期持续制约投资者风险偏好的关税政策初步落地，美国对中国关税上调比例好于投资者预期，且市场前期持续交易关税预期，整体已有较为充分的反应，更偏向于利空出尽，1月底交易所年报预告利空也已经兑现，多重消息面对市场而言均偏暖。
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2025-02-05
阿里大模型赶超DeepSeek，中概互联将迎估值重塑？
同壁财经
基金顾问
近期DeepSeek引爆了全球AI行业，而国产大模型还有更多“优秀选手”。
在知名AI榜单Chatbot Arena LLM Leaderboard中，对标DeepSeek-V3的阿里云Qwen2.5-Max首次进入全球前十，超越DeepSeek-V3、o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型。同时，Qwen2.5-Max在数学和编程上排名第一，在Hardprompts方面排名第二。
受此影响，阿里巴巴-W近期表现强势，2月3日港股开盘至今累计涨幅超11%，在中概互联网企业中表现居前。而科网股的春节假期涨幅在节后也得到了兑现，截至午间收盘，中概互联ETF（513220）涨4.88%，科网股占比较高的港股科技50ETF（159750）涨5.60%。
众所周知，港股科网股兼具消费股和科技股双重属性，但是在近两年的多数时间里，资本市场都是按照消费股给估值的，比如阿里的PE基本上都是在15倍以内，是按零售股的估值给的，而随着阿里大模型的崛起，阿里近期估值抬升明显，当前PE（TTM）已经来到了19倍。
这意味着，随着国内互联网龙头在AI大模型上的持续深耕，以及AI应用的快速普及，科网股有望迎来估值重塑，有望按照科技股给估值。这也正如某知名基金经理提出的，大型互联网企业的“顺周期期权”和“科技期权”有望不断得到兑现。
因此，对于2025年后续的投资，高弹性的港股科网股仍然值得重点关注，可借助相关指数进行布局。配置全球互联网龙头可选择中概互联ETF（513220）；而想要均衡布局港股科技股可选择港股科技50ETF（159750），里面除了占比较高的科网股外，还有一定比例的港股半导体、医药、新能车龙头。
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2025-02-05
春晚“机器人扭秧歌”登上热搜！中证机器人指数午盘收涨4.9%，关注天弘中证机器人联接A（014880）
同壁财经
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截至中午收盘，中证机器人指数午盘收涨4.9%，成分股中均普智能20cm涨停，绿的谐波涨超15%，瀚川智能、固高科技涨超10%，鸣志电器、巨轮智能涨停。
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（图片来源：wind）
消息面上，2025年蛇年春晚的舞台上，一群穿着花棉袄的机器人在现场扭起了秧歌，机器人们还会变换队形、舞动身体，多角度转手绢。“机器人扭秧歌”登上热搜，这些机器人来自国产机器人产商。
华创证券认为，多家科技公司加注人形机器人行业，人形机器人行业不断发展，新技术不断迭代，人形机器人落地量产进程加快。
天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证机器人联接A（014880）
天弘中证机器人联接C（014881）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-05
DeepSeek概念飙涨，云计算有望成为风口？
同壁财经
基金顾问
春节期间，DeepSeek软件走进千家万户，节后相关概念在A股飙涨。
数据显示，今日DeepSeek合作商指数大涨14.44%，而A股AI应用方向同样强势，AI应用龙头占比较高的云计算ETF（159890）盘中涨超6%，盘中被买出一定溢价，成份股金山办公大涨近19%。
究其原因，主要在于DP的爆火展现了国内在AI领域的强大实力，即用小算力配合高效率的训练方式，“拼”出和OpenAI大厂相媲美的AI模型。而国产模型因为对算力的需求更低，大幅降低了用户的使用门槛，有望加速AI应用落地。
而随着AI大模型的落地与应用，云计算作为支撑AI运行的重要基础设施，需求将进一步增加。云计算服务将是扩大人工智能系统规模的唯一途径，同时云计算也将使人工智能能够进行更快的计算和更好的资源管理。
从中期维度看，云计算行业作为近几年的高景气赛道，后续有望延续较高增速。2023年中国云计算市场规模已经达到6165亿元，同比增长35.5%，显著高于全球市场的增速。预计到2025年，中国云计算市场规模将达11780亿元，年复合增长率保持在20%以上。
并且值得一提的是，由于云计算板块里还有不低的光模块权重，而受英伟达春节期间大跌以及下调出货量预期影响，新易盛、中际旭创今日均跌超10%，短期或砸出了一定的性价比。对想要抄底光模块、均衡布局AI软硬件的投资者而言，借助云计算相关指数布局，比如云计算ETF（159890），或是不错的选择。
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2025-02-05
DeepSeek重塑国产AI产业链！中证计算机主题指数暴涨7.16%，关注天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
同壁财经
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盘面上，AI产业链全线走强，截至11：16，中证计算机主题指数暴涨7.16%，重仓股中，卫宁健康20cm涨停，金山办公涨超18%，润和软件涨超15%，奇安信涨超14%，网宿科技涨超13%，萤石网络、软通动力涨超12%。
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（图片来源：wind）
DeepSeek的“低投入+高性能”特征，通过算法的系统性创新实现算力高效利用。在DeepSeek春节期间火爆出圈的背景下，不少券商研究所都将AI作为节后春季躁动行情“进攻”的方向。AI算力、大模型、应用相关公司被频繁推荐。
浦银国际证券表示，DeepSeek带来了AI大语言模型路径的变化即不再单纯靠“堆算力”，而是靠优化算法来实现更好的效果，有望加快AI的发展进程。短期来看，预计中美AI行业估值差有望收窄。短期内AI产业链或能提供结构性机会，相关的个股将受到资金的追捧。细分赛道上看，基础层包括AI芯片、服务器、云计算光模块等算力基础设施。技术层聚焦大模型、数据服务及计算机视觉等核心技术。
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）业绩比较基准为中证计算机主题指数，该指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）
天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）
市场有风险，投资需谨慎
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