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机构看好景气反转！云计算ETF(159890)放量大涨，泛微网络涨停、万兴科技、金山办公跟涨
同壁财经
基金顾问
11月13日，计算机板块持续走强。截至11时27分，表征板块的云计算ETF(159890)放量涨1.76%，一度涨2.24%；泛微网络涨停、万兴科技、金山办公跟涨截至11月12日，该基金获资金连续3日净流入，累计约1600万。
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国泰君安研报表示，看好计算机行业景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商业模式跑通、建设资金到位，产业链相关公司有望在该万亿赛道中取得超预期表现。
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2024-11-13
半导体设备ETF（561980）早盘持续溢价交易，此前三日累计吸金近1.8亿元！机构：半导体自主可控需求长期趋势不变
同壁财经
基金顾问
11月13日早盘，三大股指低开震荡，盘面上热门板块半导体震荡调整，个股方面，有研新材强势涨停，芯源微、拓荆科技涨逾5%，上海新阳、海光信息、沪硅产业涨超1%。
ETF方面，聚焦上游设备、材料的半导体设备ETF（561980）低开震荡高走，截至发文跌幅1.29%，成交额超6700万元；值得注意的是，该ETF早盘下行区间持续溢价交易，或有资金逢低布局。资金数据显示，该ETF近三日持续获大额资金净流入，区间累计净买额近1.8亿元。
招商证券最新观点认为，近日市场关注台积电或对国内AI/GPU客户供应7nm及以下芯片的相关限制，对于自主可控的关注度再度提升，结合国内半导体产业链各环节的国产化情况，或可关注自主可控需求相对迫切叠加AI需求提升的制造/设备/封测/材料环节和先进制程芯片公司，以及EDA/IP等核心卡脖子环节。
光大证券表示，国内集成电路领域自主可控、国产替代的重要性再度凸显，集成电路相关材料、设备、工艺等领域的国产化进程或将进一步加快，进而推动集成电路领域相关龙头企业投资价值的提升。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
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2024-11-13
半导体设备——自主可控最强主线
同壁财经
基金顾问
科技打头阵，不仅体现在政策对半导体领域的呵护，也体现在近期芯片板块的弹性上面。
自9月15日以来，芯片所有相关指数均涨超70%，其中半导体自主可控受益最明显、对上游设备和材料覆盖度最高的中证半导指数，区间涨幅高达75%，拉长到中期的年内维度来看，该指数更是位居同类第一，跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）年内涨幅位居同类前列。
可以说，要抓住这波半导体自主可控的主线，芯片板块是绕不开的重要方向。
究其原因，主要在于AI当前是全球竞争的重要高地，而上游算力则是博弈的“关键先生”。
近期由于美科技公司拆解国内AI加速器产品后发现使用了7纳米芯片，代工龙头的禁令随之到来，并且全球五大设备厂遭问询，而对国内来说，高端制程的国产替代、自主可控势在必行。
根据国泰君安研报数据，目前前五大设备厂占全球半导体设备市占率约60%，对应核心设备包括光刻机（ASML占90%以上且垄断先进制程）、涂胶显影（TEL市占率88%）、薄膜沉积（TEL+AMAT+LAM市占率73%）、刻蚀设备（LAM+TEL+AMAT市占率达88%）、量检测设备（KLA+AMAT市占率74%）、离子注入设备（应材市占率50%），对半导体前五大设备公司的审查可能直接影响到相关设备的进口。
因此机构认为，对海外产品依赖度较高的半导体设备、芯片制造及封测、半导体材料等方向将率先收益，而这几个子行业，恰好和中证半导的重仓行业高度重合，该指数汇聚了北方华创、中芯国际、中微公司等芯片龙头企业。
而当前国产替代率最高的刻蚀设备，在北方华创等龙头企业的不懈努力下，替代率也仅在20%左右，其他环节的进度更低，未来对芯片行业，无论是政策还是资金支持都将力度空前，资金关注度也将维持高位。
因此从投资角度来看，可关注上游设备含量较高的中证半导指数，可借助跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）一键布局，并且该ETF连续两日回调，盘中回踩到5日均线，对强势主线来说是很好的时机。
作者：A股小挖基
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2024-11-13
为什么说“小白”入市首选A500？
同壁财经
基金顾问
因为A股近期的大涨，我身边有很多平时不怎么关注股市的朋友也开始萌生了投资的念头，问我“小白”入场究竟选什么标的比较合适。恰好这段时间A500指数问世，我对各类标的进行了分析后得出结论，可能A500真的是适合“小白”的最优解。
从历史维度看，持有体验佳、盈利状况良好。
对于基民来说，什么样的标的才是“梦中情基”？持有的标的能在不坐过山车的同时，还能维持一定的盈利，可能是大家不谋而合的选择。
而自2004年12月31日起至2024年10月31日，中证A500指数的累计涨幅达到了361.48%，历史年化回报高达8.26%，但是波动率仅有25.44%；而同期沪深300指数、上证指数的涨幅分别为289.1%、158.97%，波动率为25.56%和23.78%。
简而言之，中证A500指数在维持和其余宽基几乎相同波动的背景下，实现了更多的超额收益，夏普比率超过了0.4，说是“小白优选”不为过。
从未来角度看，中证A500可能更具有上涨潜力。
可能有人会说，历史数据并不能代表未来表现，那我们不妨来预期一下未来A500的空间。
先来看看数据，当前A500指数的总市值已经突破了53万亿的关口，与5年前比增长了54.72%，与10年前比增长了236.54%，相比之下，沪深300只有48.02%和188.54%。
之所以会这样，因为A500中不仅涵盖了传统行业的标的，还提升了对科技成长行业的持仓暴露，更加符合未来我国大的经济发展环境，成长空间更强。
这样一来，跟踪A500指数的A500指数ETF（560610）这样的指数标的，不言而喻就成为了“小白”入市的最优解。当然，对于一些有经验的投资者来说，其依旧是我们资产组合底仓的优选，毕竟其持仓够分散、持有体验也相对更佳。只是在配置时，我们可能更需要抱着长期思维，放长线、钓大鱼，以时间换空间。
作者：钱袋侦探社
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2024-11-13
阶段涨幅超过80%！这一板块还能布局吗？
同壁财经
基金顾问
近期绝对的主线，上周以来截至本周一一直保持连续上涨的科技行业，在昨日迎来大幅回调。其中最为核心的半导体板块昨日下跌幅度超过2%，相关ETF——半导体设备ETF(SH561980)盘中一度涨超1%，截至收盘下跌1.51%。
可以看到，半导体板块在这轮反弹行情中可谓是经久不衰，近期也是连破年内新高。数据显示，半导体设备ETF(SH561980)自探底以来截至周一高点涨幅超过80%，因此不少人害怕有追高的风险，纷纷选择获利了结，在昨日也成为了资金净流出最高的板块。那么半导体板块真的处于高位了吗？还能布局吗？
我们先来看下基本面。从半导体周期来看，目前半导体行业或已开启新一轮上行周期。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额连续四个季度实现同比增长，且3Q24全球半导体销售额创历史新高，达1660亿美元。此外根据WSTS的预测，2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。显示出一副欣欣向荣的态势。
业绩方面，A 股半导体企业三季报中，多家公司净利润实现大幅增长。截至目前，A股159家半导体上市企业均已披露三季报，多家公司前三季度净利润同比增长均超100%。半导体板块的优异业绩也说明了市场需求的强劲。
再来看下半导体的利好面和发展趋势。我们知道，我国的半导体行业一直深受海外的限制，特别是现在明确特朗普上台后，预计力度还会持续加大。但是这也给了我国半导体国产替代带来了良好的发展机遇，政策上也是不断支持，尤其是上游的设备领域，国产替代趋势更为明显。就目前我国半导体国产化率还不到25%的背景下，外围的加大限制叠加国内政策的支持，预计我国半导体国产化通道将进一步打开，未来成长不可限量。
综上来看，半导体行业正处于新一轮的上行周期，政策加持下国产替代趋势非常明确，且空间广阔。昨日或许是恐高情绪造成的短暂回调，趋势未破，并不影响长期布局。此外，在当下市场环境下，半导体三季报业绩超预期且存在较多催化剂，依然值得作为主线布局。
具体方向来看，受益于国产替代更重的半导体设备或是个不错的选择。而且在上一轮半导体上行周期中，涵盖设备、材料的中证半导指数表现也更为突出。在上一轮行业周期中，中证半导指数涨了近5倍，超过其它同类半导体指数，配置价值凸显。
标的上，半导体设备ETF(561980)是市场上首只跟踪中证半导指数的ETF基金。该ETF在近期的半导体上涨行情中备受投资者关注，自11月以来截至11月11日来连续获资金净流入超过2.5亿元，是布局设备领域的最佳选择。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。
发文：ETF红旗手
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2024-11-13
股票型基金发行大幅回暖，A500指数基金一骑绝尘
同壁财经
基金顾问
近日，随着A股走牛，股票型基金发行数据大幅回暖，投资者信心增强信号凸显。根据Wind数据，10月份股票型基金发行规模为152亿元，占新成立基金发行总规模的比例达45.50%，创2019年以来的单月最高值。而11月以来截至11月11日，这一比值攀升到66%。
2024年各月基金发行情况
来源：Wind，数据截至日期：2024.11.11
其中，指数基金因其分散配置、降低选股成本等优势，在此次A股走牛中市场地位上市明显。截至11月11日，市场上正在发行或即将发行的94只产品中，有45只为指数基金，占比近半。
而在A股指数基金中，中证A500的吸金能力在推出后一骑绝尘。根据中信建投证券2024.11.11研报，首批中证A500ETF资金净流入超过600亿元；而沪深300ETF资金净流出最多，高达286亿元左右；中证1000、中证500也有超过100亿元的资金净流出。
中证A500指数为何赢得如此多资金青睐?
中证A500指数不以市值论英雄，在其编制方法中，其兼具核心资产、ESG、互联互通、行业均衡、市值为选股标准。在当下经济复苏初期，行业轮换还较为频繁阶段，核心资产代表性更强和行业均衡赋予了在当下投资更高的价值和安全边际，从而受到投资者的普遍认可。而且从业绩方面来看，中证A500指数的历史表现也较为优异，近10年中证A500指数明显跑赢A50、A100、沪深300指数（见下图）。
A50、A100、沪深300、A500指数近10年季K走势图
来源：Wind，时间2014.11.12-2024.11.12
从估值层面来看，目前A500的估值也是比较低的，配置性价比很高。根据Wind数据，截至2024.11.12，中证A500的市盈率TTM为14.66，处于历史上56.27%的分位点。
近10年中证A500市盈率TTM走势图
来源：Wind，时间2014.11.12-2024.11.12
看好中证A500指数投资的朋友可以关注一下A500指数ETF(560610) ，该ETF不但有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，其独特的ETF分红机制也凸显了其投资价值。即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%就会强制分红，且收益分配比例不低于超额收益率的80%，能有效满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资体验。
作者：山雨求
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2024-11-13
在不确定性中把握机遇，A500值得看好！
同壁财经
基金顾问
宏观经济政策调整、国际形势变化和国内产业结构转型共同塑造了大盘的复杂状态，其中既有不确定性，也存在机遇。
从走势来看，政策方面有触底反弹趋势，但存在预期差。大选结束后，国际局势因素存在不确定性，国内因此进行政策储备，使得政策投放节奏放缓且均匀。尽管政策定调与总量积极，但这种变化影响了市场。同时，化债方案力度不足，新增专项债换旧债模式下地方政府仍有本金偿还压力，城投平台隐性债务未涉及，这些让政策对市场的支撑存在变数。
经济走势上，短期三季度 4.6% 的增速是年内低点，但经济可能已触底。10 月PMI数据显示经济有积极变化，10月PMI达到50.1（前值 49.8%，连续五个月为负），表明经济景气度止跌企稳，新订单指数站在50.0显示需求有复苏迹象。金融数据方面，10月社融数据虽低迷，但货币派生情况好转，M1 同比跌幅收窄，M2同比涨幅回暖，说明金融系统开始企稳，虽然居民和企业实际信贷需求尚未明显回暖，但整体经济在环比修复。
在这样的经济和市场形势中，中证A500有独特价值。中证A500是精华版 “中证全指”，有显著优势。行业均衡是其特点之一，它分散投资于不同行业，降低了单一行业波动风险。它还精选行业龙头，这些企业盈利能力强、市场竞争力高。数据显示，中证A500样本总市值约 40万亿元，七成成分股近一年净资产收益率或营收增速在同行业中位居前列，体现了该指数的优质性和成长潜力。
中证 A500处于宽基指数发展的良好时期。近年来指数基金发展迅速，为资本市场注入活力，ETF的总份额和规模不断增加，为中证A500相关产品发展创造了有利环境。目前相关指数基金规模已经突破千亿元，在宽基指数基金中增速最快，显示出市场对中证A500的认可。
对于投资者而言，A500指数ETF(SH560610)是投中证A500的好选择。它在规模和流动性方面表现出色，最新份额超过118亿，上市以来平均成交额、换手率在同类产品中位居前列，吸引大量资金关注，值得被关注~
作者：长线可以钓大鱼
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2024-11-13
中字头+全球6G发展大会催化，电信50ETF（560300）盘中涨近4%，重仓股中国联通盘中涨停，中国卫通涨超9%
同壁财经
基金顾问
今日市场反复震荡，沪指微跌，中字头、电信概念逆势上扬。截至10:45，热门ETF——电信50ETF（560300）涨2.68%，盘中一度涨近4%；重仓股中国联通盘中一度涨停，中国卫通涨超9%，中国电信涨超6%，中国移动、新易盛、云赛智联、中际旭创等纷纷大涨。
消息面上，2024年全球6G发展大会于近日在上海举行，大会展示了国内6G（第6代移动通信技术）创新发展方面的最新成果，推动产业链上下游的优势资源更好汇聚，助力6G前沿技术研发、标准制定和未来产业培育。
中信建投表示，电信运营商经营总体稳健，股息回报良好。2024年上半年，电信运营商板块营业收入增速为2.9%，归母净利润增速为6.5%，依旧维持稳健增长态势。中信建投预计在未来一段时间运营商的经营业绩仍将稳健增长。
【电信50ETF（560300）：跟踪中证电信主题指数，聚焦电信龙头，三大运营商权重占比之和达34%！】
电信50ETF（560300）紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司作为指数样本，反映电信板块的整体表现。
截至11月12日，该指数前十大权重占比之和达78.11%，其中，中国联通、中国电信、中国移动三大运营商权重占比之和达34%。
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关注电信龙头的投资机会，可以留意电信50ETF(560300)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。
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2024-11-13
消费电子发布潮在即，半导体设备ETF(561980)获三日连续增仓近2亿，有研新材、芯源微逆市红盘
同壁财经
基金顾问
11月13日，半导体板块再陷调整。截至10时27分，表征板块的半导体设备ETF(561980)跌1.56%，成分股有研新材、芯源微、拓荆科技涨幅居前；资金热度不减，截至11月12日，该基金获资金连续3日净流入，累计约1.8亿。
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东海证券认为，10月份全球半导体供需继续保持底部弱平衡阶段，手机、平板、智能穿戴保持小幅增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在11月份或将继续小幅复苏。在供给端，短期供给相对充裕，晶圆厂稼动率有所上升，但依然充足。半导体价格底部震荡下跌，企业库存依然维持相对较高分位，预计11月份供需继续弱平衡。从细分赛道来看，我国半导体AIOT业绩受益智能家居与智能穿戴海外复苏，整体业绩表现优异，可持续关注；AI概念依然是长期投资力度较大、创新较多的领域，市场关注热点较高；华为mate70新手机等电子产品或在11月份发布，部分板块受到市场催化，建议继续跟踪11月份消费电子产品发布旺盛期，可以关注华为、小米等品牌商的新产品创新点催化，特别是在AI、CIS等领域。
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2024-11-13
A500指数ETF（560610）盘中成交突破5亿元，资金连续21日增仓近97亿元！
同壁财经
基金顾问
11月13日，沪深两市盘中成交超1万亿元，表征市场核心资产的A500ETF成交持续活跃。截至发稿，招商基金旗下A500指数ETF（560610）成交突破5亿元。
A500指数ETF（560610）上市来流动性持续居前，截至11月12日收盘，上市以来日均成交额近13亿元，位居沪市同指数ETF第一；规模方面，最新规模近119亿元，同样位居沪市同指数ETF第一，该基金上市以来获资金连续21日净流入，累计约96.8亿。
招商证券首席策略分析师张夏在近期招商基金举办的《首席连线》系列路演中提出，当前A500指数或具备三方面优势——第一，中国经济体量十分庞大，且正在经历动能切换，也就意味着未来更多增长潜力的，是来自于新质生产力的相关方向。第二，随着各行业竞争格局开始趋于稳定，选择各行各业最优秀公司的合集可能是更好选择。第三，市场增量资金会趋于头部公司，而这些公司都囊括在A500指数中，因此都会对A500指数产生增量。
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