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创业板指重回估值低位,资金抢筹低费率高弹性产品 4月11日,A股三大指数小幅调整,电子、汽车、机械设备等行业涨幅居前,创业板指盘中一度翻红,截至10:30,创业板100ETF华夏(159957)跌幅0.32%,持仓股圣邦股份、卓胜微、鼎龙股份、精测电子、华利集团、北京君正、三环集团等涨幅居前。

创业板指数中TMT、新能源和医药等新经济行业占比较高,高成长高弹性特征显著。经过近日的快速下跌,创业板指重回低估区域,目前,创业板指最新市盈率(PE-TTM)仅30.03倍,处于近10年12.26%的分位,估值性价比凸显。资金已连续8个交易日净流入创业板100ETF华夏(159957),合计金额超1.4亿元。

创业板100ETF华夏(159957)管理费率0.15%,托管费率0.05%,为同类产品场内最低水平,助力投资者低费率布局创业板。
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2025-04-11
“中国芯”三连涨!科创芯片设计ETF(588780)上涨3.6%,位主题ETF涨幅第2! 受“国产自主可控”带动,芯片半导体板块已连红数日。截至昨日收盘,半导体ETF(512480)和科创芯片设计ETF(588780)均实现3连涨。

今日开盘,芯片股涨势继续扩散。截至 10:06,科创芯片设计ETF(588780)上涨3.60%,居科创芯片主题ETF第1,在主题ETF中,位于实时涨幅第2。

截至 10:06,半导体ETF(512480)上涨2.09%,今日涨幅居行业ETF第3,半导体ETF第1。

此外,受AI军备赛、财报利好等因素带动,海内外芯片股持续共振。4月10日(北京时间)美股开盘,费城半导体指数涨幅扩大至18%,创2001年以来最大盘中涨幅。英伟达涨超18%。此外,谷歌重申今年 750 亿美元资本支出计划:斥巨资购买芯片、服务器,持续押注生成式 AI。

科创芯片设计ETF(588780),是当前唯一一只跟踪上证科创板芯片设计指数的ETF,成分股囊括50家科创板芯片龙头企业,其中芯片设计行业占比高达96.1%,涵盖AI算力芯片、RISC-V架构等核心领域。

而芯片设计一直是公认的芯片产业链上含金量最高、利润较厚的环节,同时科创板20%的涨跌幅还赋予科创芯片设计ETF(588780)更高的收益弹性。2024年该指数涨幅达34.52%,远超行业平均水平。

中金科技研报认为,进口美国芯片或按晶圆确认原产地并加征关税,有望带动国内模拟公司国产替代加速,投资者可关注国产芯片投资机遇;SEMI最新数据显示,2024 年全球半导体设备销售额达 1171 亿美元,相较前年提升 10%。

将时间拉长来看,无论关税博弈如何演绎,“自主可控”和“内需提振”都是政策大概率会强化的方向,也是市场长期可持续发展的重要导向。一键配置科创芯片设计ETF(588780),半导体ETF(512480)【场外联接 ( A 类:007300;C 类:007301 )】,布局“中国芯”崛起!

风险提示:以上所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。
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2025-04-11
2024年上市公司合计近1.4万亿分红,关注红利ETF易方达(515180) 截至10:20,中证红利指数跌0.38%,权重股中,宁波华翔涨超3%,粤高速A涨超1%,海澜之家跌超2%,重庆百货、成都银行跌超1%。

红利ETF易方达(515180)紧密跟踪中证红利指数,该指数以沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成分股,采用股息率作为权重分配依据,以反映A股市场高红利股票的整体表现。

数据显示,红利ETF易方达(515180)最新规模达94.97亿元,最新份额达72.03亿份。

截至4月10日,沪市共有657家公司披露2024年年报,其中519家公司披露分红预案,金额合计8951亿元,叠加前期中期分红,已披露年报公司2024财年共计分红1.39万亿元,同比增长6.8%,占上市公司净利润的37.82%。以4月9日收盘价计算,50家公司股息率超5%,152家公司股息率超3%,88家公司连续三年股息率超3%。此外,有近40家公司披露2025年中期分红安排。

银河证券认为,从当前宏观经济背景来看,全球降息大环境实际上能够增强红利资产的吸引力,支付高红利的股票或资产因其提供相对较高的收益率而更具吸引力。因此,尽管市场出现板块轮动,但红利资产仍然能够吸引长期持有者。

从估值层面来看,红利ETF易方达(515180)跟踪的中证红利估值处于历史低位,最新市盈率(PE-TTM)仅7.11倍,处于指数成立以来25.77%的分位,即估值低于数成立以来74.23%的时间。

易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列,产品线齐全;指数投资经验超20年。



相关产品:

红利ETF易方达(515180)

易方达中证红利ETF联接A(009051)

易方达中证红利ETF联接C(009052)

易方达中证红利ETF联接Y (022925)
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2025-04-11
贵州茅台飘红,两市唯一的中证红利质量ETF(159209)盘中再现净流入 4月11日早盘,两市窄幅震荡。权重股贵州茅台涨0.30%,中证红利质量ETF(159209)跌0.21%,据Wind实时Level2数据显示,盘中更获近300万资金逆市涌入,过去5日4度净流入。

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华证指数研究表示,质量因子通过筛选高盈利质量(ROE、现金流等)、低财务风险(低杠杆、低波动)及盈利可持续性(稳定增长)的标的,构建“护城河”资产组合。



分析指出,当前配置逻辑在于:经济弱复苏下盈利分化加剧,高质量公司“现金流确定性+低估值”优势凸显,且与险资、外资等长期资金偏好共振。
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2025-04-11
关税“避风港”属性凸显,国防军工ETF直线拉升翻红!逾亿资金跑步进场! 11日早盘,A股低开震荡,国防军工再度逆市活跃!汇聚国防军工核心资产的国防军工ETF(512810)盘中再现直线拉升翻红,成份股航天彩虹、国博电子、应流股份等多股涨超5%。



关税扰动不断,国防军工需求刚性、自主可控、央企重组等三大逻辑得到进一步强化,关税“避风港”属性凸显。同期板块关注度飙升,资金火速涌入。

截至4月10日,主力资金近3日净买入国防军工19亿元,在31个申万一级行业中高居第二位。行业代表性国防军工ETF(512810)场内连续5日申赎净流入,合计吸金超1.15亿元。

值得一提的是,上一轮关税周期,中证军工指数连涨3年(2019年至2021年),区间涨幅高达134.15%,较沪深300超额70个百分点。



消息面,日前特朗普宣布计划提交1万亿美元国防预算提案,创美国军费历史最高纪录和近20年单年增速最高记录。银河证券认为,大国博弈俨然从经济领域扩散至军事领域,新一轮军备浪潮将开启,国防军工行业或再迎历史性发展机遇。

一键投资国防军工核心资产,认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF(512810)。国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,集结80家国防军工龙头公司,其中51家均为央国企。目前国防军工ETF同时是【融资融券标的】及【互联互通标的】。

特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

数据来源于沪深交易所。风险提示:请投资者在参与融资融券交易时,认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书,审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况,避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26,2020-2024年分年度历史收益分别为:67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.2%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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2025-04-11
不断新高的净流入——南向买爆港股究竟为哪般? 今年以来南向对港股的偏爱程度,从相关ETF的资金流入情况,就足以窥见冰山一角。4月11日早盘,主要港股科技指数调整低开,截至10:08南向已净流入月33亿,“越跌越买”迹象愈加明显。

数据显示,上一交易日,场内热门T+0品种港股科技50ETF(159750)大涨4.48%,全天成交超2.8亿元。自4月2日关税确立以来,该ETF区间日均成交额高达1.78亿,市场关注度持续火热。



一、港股投资的四大逻辑

东莞证券指出,投资港股市场的逻辑大致有以下四种:

(1)新形势下的港股市场投资逻辑发生改变,港股市场定价权正在逐渐向南向资金转移;

(2)港股上市企业受本次关税政策影响相对有限;

(3)相比A股估值更低,股息率更高;

(4)跟A股市场相关性较低,能优化组合收益风险比。

——探究之下,会发现每一条都很重要。

二、港股受本次关税政策影响相对有限

拆分来看,我们会发现港股权重公司的海外业务敞口普遍不高,直接影响相对有限。

以代表性指数恒生科技的成分股为例:一方面指数中权重较高公司的海外市场收入占比相对较低;另一方面呈现明显的软件类,例如互联网公司的海外收入占比相对较低,普遍为10%上下,而海外收入占比相对较高的硬件类公司(例如消费电子),在指数中占比多数较低。



资料来源:Wind,申万宏源;其中阿里巴巴-W 的海外收入来源占比按 2024/12/31 三季报中“国际贸易”占比计算,约为 12.99%; 财务数据均截止 2024/12/31 财报,公司在指数中权重数据截至 2025/4/8;-为公司未披露收入来源地的口径数据。

所以总体而言,港股权重公司的海外业务敞口普遍不高,受关税的直接影响相对有限。再加上三月底内外资对港股2025年的盈利预期呈现上行态势,能够吸引大幅资金不断流入。

三、流动性注入与市场信心提振

4月以来,港股已经连续多个交易日维持百亿级净流入,周三更是突破355亿港元,创港股通开通以来最高纪录。科技股一向对流动性敏感度高,大规模资金流入直接缓解了其压力,从而加速市场情绪修复,推动港股多个板块呈现领涨态势,并且以大科技为领涨先锋。

二、估值性价比认可度高

港股科技板块经历前期调整后,估值重回历史低位区间,这段时间南向重点加仓腾讯、中芯国际、美团等科技龙头,也显示出资金对港股科技估值性价比的认可。ETF方面,港股科技50ETF(159750)盘中持续放量,单日涨幅最高超 8%,进一步验证其对低估值资产的认可和需求。



不过南向资金对港股科技板块的偏好其实呈现“哑铃型”特征——既聚焦 A1相关的新兴产业龙头,例如阿里巴巴、快手等兼具技术壁垒与盈利弹性的标的,也布局高股息资产,如受益于内地无风险利率处于低位的低估红利煤炭油气及电信板块。

如此前一个交易日,低费率$港股红利低波ETF(SH520550)$涨超2%,已经连续20个交易日保持资金净流入超7700万。

所以如果大家也想投资港股,不妨跟随南向的脚步—先通过港股科技50ETF(159750)把握科技龙头盈利改善和估值扩张带来的戴维斯双击;再通过港股红利低波ETF(520550)布局南向持仓较高、盈利预期稳定的红利方向。

前者囊括了中国科技十雄,标的指数年内涨幅是恒科年内涨幅的两倍;后者实施月月分红,并且是同类红利里费率最低一档,非常适合用哑铃策略双手布局。

作者:ETF红旗手
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2025-04-11
关税升级,猪肉涨价将是必然! 昨天阿美突然宣布暂停“对等关税”90天,颇有种朝令夕改的意思,不过对中国加税还是在125%。

数据显示,A股万得反关税指数本周已经上涨近17%,4月来的短短几天达到了22%的涨幅。ETF方面,相关度比较高的$畜牧养殖ETF(SH516670)$截至4月10日份额成功突破11亿,单日成交额将近8000万。

因此,市场最近对畜牧养殖板块关注度颇高,关于2025年能否出现超级猪周期的讨论也多了起来。





来源:Wind,截至2025.4.10

我们都知道,猪周期基本定律是:去化幅度决定猪价上行高度,复产进度决定猪价下行速度。

截至目前,对等关税由34%提高至84%,大豆、高粱、猪肉等加上之前的10%,中国已对美国这些产品累计征收94%的关税。所以在以下两条链路的传导中,2025年在关税扰动下猪价上涨的概率已经确定非常大。



但是猪价能上涨多久呢?

这个就要看今年猪周期的复产难度会不会升高。

2018 年行业经历非瘟之后,猪周期有所变形,上行时间非常短(仅四到五个月),反而二次探底时间很长,所以短期的高猪价导致行业盈利水平大幅收窄。主要是因为:

1. 非瘟带来行业高盈利,产业内&产业外资本大量涌入,导致修建大量猪舍,所以在复产过程中闲置猪舍得以快速使用,节约了资本开支和建设周期;

2. 后备优质母猪供应源源不断且生产效率边际提升,节约了外购母猪费用且放大了产能释放杠杆;

以上两个原因导致复产进程大大加快,严重缩短了猪周期的景气周期。



但是2025年情况有所改变——

1. 由于猪企在2021年步入亏损后放缓扩张进度,猪舍产能严重过剩,因此过去三年猪企并没有新增大额资本开支去修建产能。也就是说,一旦2025年猪肉上行,猪企有意愿扩张必须新建产能,没有现成的可用,那是至少一年的周期,而且需要资金。

2. 非瘟期间国内种猪大量损失,三元母猪盛行,所以2020年-2021年间进口了大量种猪,使得优质二元种猪逐步替代低效三元种猪。2025年在关税扰动下,进口种猪供应量将逐步减少,那么生产效率就会下滑。

更何况前两年猪企亏损严重,行业 top20 猪企产能利用率已提升至 81%,基本上很难再提升了,所以这次猪肉一旦进入上行区间,复产进程很难加快,那么景气期就会有所延长,“超级猪周期”确实很大概率会再次出现。

或许,这也是近期资金持续关注畜牧养殖ETF(516670)的原因:一旦猪周期上行周期拉长,通过均衡涵盖养殖龙头的ETF先行布局,无疑会较为完整地享受到行业上行的红利。



来源:中证指数官网,截至2024.4.10

数据显示,畜牧养殖ETF(516670)是场内跟踪中证畜牧指数中费率最低的一档,为0.2%/年,性价比极高。并且持仓中覆盖生猪养殖产业链,生猪成份股权重合计占比超60%,在布局猪周期时可以做个不错的先手。感兴趣的朋友可以关注一下ETF最近的走势和资金流入情况,选择合适的时机提前埋伏好。

作者:三好金融民工
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2025-04-11
光储成本下行,开启全球工商储元年,光伏龙头ETF(159609)近5日“吸金”超2100万 截至10:02,光伏龙头ETF(159609)成分股石英股份涨停,微导纳米涨超2%,美畅股份,双良节能、禾迈股份、横店东磁等涨超1%。

近期市场剧烈震荡,资金持续加仓光伏龙头ETF(159609)。数据显示,光伏龙头ETF(159609)近5日资金净流入超2100万,近10日资金净流入超3200万。

光伏龙头ETF(159609)流动性佳,数据显示,近1月光伏龙头ETF(159609)日均换手率6%左右,在同类基金中居前。

4月10日,第十三届储能国际峰会暨展览会在北京开幕。展览会上,众多企业展示了各自在储能技术领域的最新成果和创新应用。

国海证券指出,全球工商储元年,分布式储能迎新增长极。工商储:经济性具备基础,备电需求提升。随光储成本不断下行,工商储在多地已具备一定经济性,同时,欧洲运用虚拟电厂技术部署储能解决方案,有效稳定电网波动,VPP模式撬动增量。东南亚、非洲等地备电需求持续存在,缺电频发有望进一步提升供电稳定性诉求。产业配套逐步成熟,政策扶持力度加强。

光伏龙头ETF(159609)紧密跟踪中证光伏产业指数,主要投资于光伏产业链的龙头企业,包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、光伏设备等核心环节。

最新数据显示,光伏产业指数权重股包括隆基绿能(全球光伏组件龙头)、阳光电源(全球逆变器领军企业)、通威股份(硅料+电池片双龙头)、TCL中环(大尺寸硅片龙头)、晶澳科技(全球TOP级组件供应商)、锦浪科技(组串式逆变器龙头)等。指数前十大重仓股权重占比超50%。



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光伏龙头ETF(159609)具有行业集中度高、流动性较好等特点,是布局光伏产业的便捷工具,有望受益于全球能源转型大趋势。
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2025-04-11
半导体高开!海外上演“烽火戏诸侯”,国产替代加速推进 4月11日早盘,半导体产业链再次领涨市场。截至9:50,南大光电、长川科技、中科飞测等涨超2%,海光信息、韦尔股份涨超1%,北方华创、中微公司等亦纷纷跟涨。

ETF方面,聚焦半导体产业链上游设备与材料的$半导体设备ETF(SH561980)$盘中涨超1.4%,并伴随显著放量,成交额超1300万。



值得注意的是,该ETF前一交易日已经成功站回5日、10日均线,即将冲破20日均线,技术面上行概率较大,显示当前或是不错的介入时机。



海外市场方面,懂王昨晚突然暂缓相关国家90天的关税,把在此指前的提税显得像是“烽火戏诸侯”。

虽然消息刚出纳斯达克指数一夜疯涨12%,亚太、欧洲市场也随之大涨,但规则“失常”带来信任危机,隔夜美股一路低开下挫。

客观来说,关税的反复跳跃对于A股与反关税概念相对独立的板块来说,并没有多大利空,反而还会带来一些利好——比如国产替代主线。由于此前几年半导体领域一直在推进全面自主可控,因此反而受关税冲击较小,并且有望加速推进。



从申万半导体指数和费城半导体指数2018年以来的走势对比可以发现,在上一轮半导体周期上行期间,申万半导体反弹的幅度较大,且从2024年9月开始,指数开始走出明显区别于费城半导体的独立行情。

招银国际指出,鉴于其收入仅由国内市场贡献(无海外收入敞口) ,美国对中国施加的对等关税在短期内对半导体设备公司影响不大。从长期来看本次关税事件将成为供应链本地化加速推进的催化剂,从而利好北方华创等行业领军企业。

后续随着中美贸易战升温,半导体国产替代进程持续加速,国产化率有望进一步提升,或为芯片板块继续带来显着提振。

但是半导体设备与材料环节技术壁垒较高,几乎是所有制造领域中最难进入的市场,因此想要选择合适的设备厂商进行投资,需要大量的经验与时间。

再加上成长行业波动较大、风险较高,所以对上游设备与材料感兴趣的朋友可以借道主题ETF进行布局,不但能把握国产设备龙头的发展红利,而且还能在一定程度上分散风险。



来源:中证指数官网,截至2025.4.10

数据显示,半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数(931865)。标的指数是目前A股有ETF追踪的半导体主题指数中,“设备”比例较高的,前十大权重股分别为北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等半导体龙头,合计比例约77%。

大家可以通过ETF一起掘金半导体核心设备与材料机会。

作者:三好金融民工
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2025-04-11
东升西落可能真的来了,珍惜硬科技赛道的底部机会 懂王朝令夕改,关税之战逐渐演变为“懦夫游戏”,全球最大的美股市场也坐了一次过山车。前天纳指才暴涨了10%+,今天凌晨就一路低开,这种一天KTV一天ICU的风格可能巴菲特来了也把握不住。

对比之下,中国科技资产近日接连领涨。4月11早盘,对科创板覆盖度高达97%的$科创综指ETF招商(SH589770)$开盘半小时飙涨超2%,且伴随显著放量,资金抢筹信号明确。数据显示,该ETF此前三个交易日成功录得“三连阳”,自4月2日关税确立以来日均成交额高达5200万元。

——东升西落可能真的已经来了。



一、“去美化”浪潮进行到哪一步了?

早在2018年,中国科技板块就已经逐步开启“去美化”。截至目前,美国对我们的半导体、AI芯片等领域的封锁已持续5年。

近年来,中芯国际7nm芯片实现量产,华为基站核心部件国产化率超95%,国产大模型技术跻身全球第一梯队,中国硬科技突破持续超预期。

此次关税正在倒逼国产替代提速,驱动国内科技企业加速技术攻坚。叠加2025年重要会议明确“新质生产力”为核心战略,万亿级产业基金蓄势待发,当前阶段硬科技赛道确定性极强。

二、如何布局硬科技突围?

普通人炒股难,但跟住国运很简单。如果大家想布局硬科技突围,科创综指或许是当前最合适的指数——三大杀手锏:

1.一键打包585家硬科技龙头,从AI芯片到抗癌药,从量子计算到商业航天,全是美国“卡脖子”清单上的关键领域;

2.极致分散防暴雷:单一个股最高权重不到2%,前十大权重股占比仅15%,远低于科创50的50%;

3.弹性远超沪深300:2023年科创板营收增速22%、净利润增速18%,是主板的三倍!

——政策倾斜下,科创板企业有望收获技术突破与业绩释放的戴维斯双击,科创综指大概率会成为汇金、国新等机构的重点增持对象。

三、珍惜科创综指的底部机会

当美国科技股因关税扰动暴跌时,A股的硬科技板块正在绝地反击。数据显示,截至4月10日,科创综指较3月高点已回撤近30%,底部机会明显。



投资本质是赌国运,与其在美股刀口舔血,不如牢牢抓住家门口的“中国纳斯达克”,通过科创综指分享科技强国发展红利。目前科创综指估值已经回归到8%的历史分位,明显位于机会值以下,性价比凸显。



截至2025.4.10

ETF方面,数据显示,资金已连续两个交易日净买入科创综指ETF招商(589770)。

——操作策略:底部即机会,三步锁定胜局

1.分批建仓:若仓位低于30%,大家可以近期选择科创综指ETF招商(589770)回调时买入首仓,每跌5%加仓20%,摊薄成本;

2.定投平滑波动:每月工资定投科创综指ETF招商(589770),将“科创板”变为“科技养老金”,无视短期震荡;

3.警惕追高陷阱:参考2020年白酒、2023年AI行情,历史级主线从不给二次抄底机会。

作者:ETF红旗手
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