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AI+信创加持，软件龙头可能是下个爆发点 隔夜纳指新高，AI投资依旧在全球如火如荼，而国内的AI应用作为海外的映射，近年来也跑出不少牛股，比如每轮行情都有它的科大讯飞，以及红衣哥掌舵的三六零。

而近期AI应用再度起舞，以跟踪软件指数的软件龙头ETF（159899），自11月27日以来反弹近6%，明显强于芯片板块和大盘整体，今天回调也还在20日均线上方。

那么，有AI和信创双重加持的软件龙头板块，会是这一轮行情的主线吗？



先说结论，很有可能。国内的AI应用，实事求是地说，和海外的应用龙头如北美四云差距较大，无论是用户规模和商业化能力都不在一个量级上，因此国内的AI应用板块，总结来说就是：在A股流动性好的时候炒海外映射，在A股流动性较差的时候信仰就难以为继了。

而当前A股的流动性，虽然说近期成交量有所回落，但近60日成交额仍在1.56万亿，交投仍较为活跃。对AI应用这种板块来说，散户和游资是参与的主力军，只要交易量不明显熄火，这种短期难证伪的板块仍有想象空间，只要来一波增量资金，行情可能就突如其来。

以近期人气高涨，同时也是软件指数的成份股三六零为例，今天10点左右还是大跌3%，但在10点38分一波急速拉升就到涨5%以上，现在回落后也还有近3%的涨幅。抛开红衣哥的蹭流量行为不谈，说明该公司推出的搜索产品等，还是有市场资金愿意买单的。

不过，对AI应用板块还是只能小仓位参与，毕竟主要是流动性带来的急涨行情，意味着退潮也非常迅速，因此我还是倾向借助指数基金，比如汇聚三六零、科大讯飞、金山办公等热门股的软件龙头ETF（159899），把握一轮趋势，达到一定浮盈后就落袋为安。

作者：A股小挖基 阅读全文
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2024-12-03
机床ETF(159663)逆势微涨，日发精机三连板 12月3日，三大指数早盘集体调整，PEEK材料、两岸融合概念领涨，机床板块相对强势，机床ETF（159663）持仓股日发精机三连板，亚威股份、雷赛智能涨停，禾川科技、四方达等股涨幅靠前，新时达、海目星、中钨高新等股领跌，截至10:15，机床ETF(159663)涨0.19%，盘中持续小幅溢价，或为资金抢筹。
中国机床工具工业协会最新数据显示，2024年1-10月，中国机床工具全行业完成营业收入8387亿元，同比下降5.9%。其中，金属切削机床同比增长7.7%，金属成形机床同比增长8.9%；金属加工机床新增订单同比增长3.2%，在手订单同比增长1.5%；全国规模以上企业金切机床产量56.7万台，同比增长7.4%；金属成形机床产量13.6万台，同比增长7.1%。
中信证券表示，在近期一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现的大背景下，11月制造业PMI录得50.3%，较上月增加0.2个百分点，较过去五年季节性水平均值高0.3个百分点。考虑到近期增量政策尤其是促消费方面的政策措施积极持续出台，判断制造业产需两端景气会有更为明显的改善，同时建议关注12月份中央经济工作会议对于明年宏观政策的定调。
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机床ETF（159663），场外联接017573/017574 阅读全文
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2024-12-03
纳指100ETF（159660）涨1.75%再创历史新高，近5日上亿资金涌入 隔夜纳指标普齐新高，“科技七巨头”齐涨。热门ETF方面，纳指100ETF（159660）现涨1.75%，创历史新高！年初至今涨超28%。截至12月2日，该基金近5日获资金净流入超1亿元。

美联储理事沃勒表示，倾向于12月降息，除非数据出人意料。政策利率已经足够具有限制性，因此即使在12月份降息，也留有充足的空间在今后根据需要减缓降息的步伐。

摩根大通认为，随着人工智能从助力过去一年主导市场涨势的几家大型科技公司扩大到各行业，美国在市值份额上将继续领先全球市场。

纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如英伟达、微软、苹果、谷歌、Meta等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超47%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。

关注美股科技巨头，认准纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。 阅读全文
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2024-12-03
制裁升级！半导体设备厂商密集受限，倒逼半导体产业链国产化提速 12月2日，美国更新2024年半导体出口管制政策和实体清单，进一步限制中国在半导体领域自主生产先进技术的能力。
这些实体多与半导体制造设备相关，涉及北方华创、拓荆科技、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。
对此多数机构重申看好国产自主可控大赛道，包括设备材料零部件和先进封装。
中信证券分析认为，本次限制与此前媒体报道内容差别不大，市场已有所预期，由于相关企业已有准备，已经提前进行了长期囤货和去美供应链切换，该机构认为短期实际影响有限，对企业业务连续性不构成显著影响，长期而言则需放弃幻想，自立自强，有望进一步加速全产业链国产化进程。
半导体设备ETF（561980）基金经理苏燕青认为，往后看，设备板块景气有望持续，基本面或继续在半导体细分领域内领先，原因在于：一方面，消费电子复苏。中期受明年新机型规格发布催化，长期AI终端（AI对手机、对可穿戴赋能等）成长逻辑相对确定，引领晶圆厂稼动率提升带动扩产需求。另一方面是自主可控，随着外部政策环境变化，中美间的科技竞争将更加激烈，美对中国先进制程的限制将更加严格，自主可控诉求更为强烈。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。 阅读全文
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2024-12-03
纳斯达克100ETF（159659）刷新上市来新高，10日“吸金”1.65亿元 科技股强势推动纳指和标普500指数刷新历史新高！
截至收盘，道指跌0.29%，报44782.00点，纳指涨0.97%，报19403.95点，标普500指数涨0.24%，报6047.15点。
大型科技股中，特斯拉涨3.46%，Meta涨3.22%，谷歌-A涨1.5%，亚马逊涨1.36%，苹果、英伟达涨不足2%；英特尔跌0.5%。超微电脑飙升28.68%，这家人工智能服务器制造商表示，根据其最终调查结果，为调查公司治理而成立的委员会没有发现任何欺诈或不当行为的证据。除此之外，委员会还建议公司任命一位新的财务总监。
场内热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）跳空高开1.35%，实时价格1.655元，刷新上市以来新高，近10个交易日获资金净流入合计1.65亿元。
摩根大通表示，即使经历了自互联网泡沫初期以来最强劲的反弹，标普500指数仍有上涨空间。
消息面上，美联储威廉姆斯则表示，预计未来将会有更多的降息。随着时间的推移，让利率回归中性水平将是合适的。
目前，芝商所Fed Watch工具显示本月美联储降息25个基点的概率升至76.5%，而一日前在该概率为66%。 阅读全文
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2024-12-03
无风险利率走低趋势不变，红利资产或仍是中长期资金配置核心方向！ 12月2月，10年期国债收益率罕见地突破2%，创2002年4月以来新低。随着无风险利率持续走低，红利风格热度回温。数据显示，中证红利ETF（515080）已经连续8日获资金净申购，区间累计资金流入超2.5亿元。
消息面上，该ETF年内第四次分红正在进行中，根据分红公告中证红利ETF（515080）本次每十份分红0.20元，分红比例约1.32%，12月5日股息到账。
市场层面看，江海证券认为，近期中证红利指数整体表现较为稳健，该机构重申高股息驱动的红利投资底层逻辑没有改变，红利资产仍是长期配置上的核心选择方向之一。
申万宏源最新观点认为，本期经济指标上行，流动性与信用出现明显背离，行业选择主要考虑经济和信用的敏感程度，该机构在行业配置上倾向于选择对经济敏感、对信用不敏感的行业，综合得分前六的行业依次为钢铁、交通运输、商贸零售、建筑装饰、银行和煤炭，仍兼顾进攻与防守。
资料显示，中证红利ETF（515080）被动跟踪中证红利指数，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。

上市以来，中证红利ETF已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，未来将季季评估是否满足基金分红条件。 阅读全文
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2024-12-03
盘前速递丨支持央企发起设立创业投资基金，新质生产力有望受益 【昨日复盘】
12月2日，市场全天震荡反弹，三大指数均涨超1%。个股呈现普涨态势，沪深京三市超4700股飘红，全天成交1.83万亿元。截止收盘沪指涨1.13%，深成指涨1.36%，创业板指涨1.42%。
【热点要闻】
1、中国11月财新制造业PMI升至51.5，创五个月新高，加速扩张。
2、中国人民银行将于2025年1月份数据起开始按修订后口径统计M1，预计将于2月上旬向社会公布。修订后的M1包括：流通中货币（M0）、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。
3、国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展。
【机构观点】
西部证券认为，短期依然把握好震荡区间的操作节奏中长期（3-6个月及以上）盈亏比仍“大于1”，坚定信心，下有底不悲观，上不宜过快。维持震荡慢牛预期。
【热门ETF】
公开信息显示，科创100ETF华夏（588800）跟踪的科创100指数，是科创板第一只中小盘风格指数。指数聚焦“科特估”、新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。 阅读全文
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2024-12-03
2025年美股怎么看？美银：放手一搏！ 2024年的投资即将步入尾声，不出意外的话，今年美股大概率依旧会收红，以标普500指数为例，这将是其连续第二年涨超20%。对此，华尔街部分人士表达了担忧，称每个人都在看多美股，这可能会导致2025年美股泡沫破裂。

而美银近期发布的研报则狠狠打脸了这个想法，其对2025年的美股仅用四个字评价：放手一搏！

其给出的理由主要有3点：

1、 政策扶持。美银称，2025年，美或许将进入一个大财政+宽货币双重刺激的时代，尤其是其下一届财政部长——斯科特·贝森特提出的“333经济政策”：削减财政赤字占GDP的比例至3%、采取宽松政策刺激经济增长3%、每日增产300万桶石油，将使得美元继续强势、美股接着上涨。

2、 企业盈利增加。美新一届领导班子还未上台，市场就已经开始交易“减税”等预期政策，这无疑是下一阶段美股的又一个强大支撑，一方面，这将直接提升企业每年的盈利盈余；另一方面，科研类企业将有更多资金投入研发。

3、 情绪亢奋。除了基本面上的利好，支撑美股上涨的还有一个关键因素：看涨情绪浓厚。这主要是因为所有美股的投资者，几乎都相信美股会继续上涨，于是在庞大资金的支撑下，即使美股会发生回调，也会迅速完成“爬坑”。

其中，像英伟达、微软、谷歌之类的科技股，作为情绪、业绩以及政策扶持的核心标的，预计在2025年将继续引领美股上行，美银称，至少还会有两位数的波动。

如此一来，像纳斯达克100ETF（159659）这样聚焦美股科技股的标的，在即将到来的2025年，或许依旧会是市场中的“香饽饽”，被诸多资金所青睐，而在下一波行情来之前的这段时间里，其将始终处于配置期。再加上该标的近期的溢价率也有所回落（1%以内），长期看好的朋友或可逢低布局/定投。

账号：钱袋侦探社 阅读全文
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2024-12-02
12月决断！如果A股选择向上，什么品种进攻性更强？ 这周开盘第一天，除上证指数是略微高开，深成指和创业板指都是低开开盘。好在周末酝酿发酵的机器人和消费板块再次弱转强，积极带动了周一情绪的修复。

权重消费+游资科技两条投资线双双携手上涨，带动今天上午情绪的爆发，奠定了本周的情绪基调。今天上午全市场成交额11506亿元，较上日放量1578亿元，截至上午收盘，全市场超4600只个股上涨！在这样的环境下，高弹性品种关注哪个方向会更好？

我认为，在大盘基本企稳的前提下，肯定是要加强高弹性品种的配置比例的。而我自己比较喜欢的市场高弹性品种，则是以追踪双创50指数的双创50ETF（588300）为第一优先级。

从当前资产配置的角度来看，目前宏观环境虽然处于通胀下行阶段，但权益资产却仍处于高赔率低胜率状态。在市场情绪维持乐观的情况下，目前增配股票权益资产肯定是较好的选择。

而平安证券在今年12月基金配置策略展望中，曾提到当前基本面尚未反转、但好在市场情绪维持积极乐观。在短期风格上，小盘或成长风格有望占优，后续市场风格或将延续。所以，这个时候，加强双创50ETF（588300）这样高弹性成长风格的组合有望加强年底的收益预期。



从估值上来看，双创50ETF（588300）所追踪的科创创业50指数整体PE（TTM）为38.17倍，绝对水平跟纳指比较接近。从历史相对水平上来看，虽然在这两月双创得到较大涨幅刺激，但目前这个指数仍处在近5年50%分位数附近，估值还算可以。

所以，结合估值的合理和当下市场的情绪向好氛围，我认为年底以双创50为核心的高弹性品种或在大盘企稳后第一时间获得更多活跃资金的关注。在目前这个阶段，加强双创50ETF（588300）的配置，有望在跨年节点获得不错的收益。

作者：我不是基神啊 阅读全文
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2024-12-02
中证A500指数ETF（563880）涨1.22%，成交金额超6亿 盘面上，三大指数涨超1%，全市超4700股上涨！截至13：42，中证A500指数ETF（563880）涨1.22%，成交金额超6.6亿；成分股利欧股份、岩山科技、川发龙蟒、广汽集团涨停，海南机场等个股跟涨。

消息面上，今日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。

申万宏源表示，短期来看，前期A股市场增量资金流入，交易性资金主导小盘成长风格集中演绎或告一段落，市场后续可能逐步反映2025年中美对弈带来的基本面不确定性。市场风险偏好回落，基本面因子的重要性回归，偏核心资产风格的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的资产，在短期市场中有定海神针的价值。

【低费率的中证A500指数ETF（563880）可月月评估分红，火力全开！】

公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）紧跟新一代标杆指数中证A500，纵享“新质生产力”和“核心资产”双轮驱动，帮助投资者一键把握中国经济稳步复苏的投资机遇！

中证A500指数ETF（563880）不仅为投资者提供了低成本（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%）捕捉中国经济产业转型和资本市场的结构变迁的投资机遇，更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！

值得注意的是，中证A500指数ETF（563880）代码含“8”量高，正着念谐音“我留下，发发啦”，反着念还谐音“您发发365”天！好彩头，好寓意！

共享中国经济发展成果，把握政策面与资金面双重利好的中证A500指数，认准“火力全开”的中证A500指数ETF（563880）：

1、指数“火”，“可月月评估分红”的中证A500指数ETF（563880）更火热：中证A500指数作为当“红”炸子鸡，跟踪指数经济规模已火速破千亿。中证A500指数ETF（563880）不仅提供时下炙手可热的中证A500指数投资方案，还设置了当前最火热的低费率结构及可月月评估分红机制，为投资者提供更优质的投资体验！
2、超配新质生产“力”，长期业绩超给“力”：中证A500指数ETF（563880）标的指数聚焦中证三级行业龙头，超配工业、计算机等新质生产力，有望分享新旧动能转换下新质生产力发展的投资机遇；长期业绩亮眼，自基期以来收益率、夏普比率均高于市场主流宽基！
3、行业分布“全”面且均衡：中证A500指数ETF（563880）标的指数聚焦行业均衡，能动态跟踪中国资本市场结构变化和中国经济产业结构变迁，为投资者提供“一键配置中国优质资产”的解决方案。
4、互联互通对外“开”放，国际范十足：中证A500指数ETF（563880）标的指数增添了互联互通、ESG可持续投资等筛选标准，更对外资配置“口味”，境内外中长期资金配置A股优质资产更便利！ 阅读全文
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2024-12-02
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