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三大指数快速拉升，人工智能AIETF（515070）持仓股澜起科技大涨超5%
同壁财经
基金顾问
A股接近午盘后快速拉升，人工智能AIETF（515070）盘中大涨超1.3%，持仓股澜起科技大涨超5%，神州泰岳、北京君正、科大讯飞、昆仑万维、豪威集团纷纷大涨超3%。科技赛道全面回暖，热点轮动持续。
消息方面，北京将继续坚定落实发展智能网联汽车产业的国家战略，巩固智能网联汽车产业发展高地。一方面，持续高标准推进“双智”城市建设，着力推动4.0阶段建设，持续推进“车路云一体化”基础设施在更大范围、更广区域实现覆盖，支撑高级别自动驾驶车辆规模化运行，支持辅助驾驶联网车辆发展；另一方面，加强核心技术攻关，聚焦复杂环境感知、智能操作系统等智能网联汽车关键核心技术，持续开展创新攻关，提升自主可控水平。
国海证券认为，电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。机器人从本体到零部件商持续开展产品迭代，同时快速推进业务合作和场景应用，积极探索人形机器人规模化量产和商业落地。
人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称"机器人"大脑"缔造者"，万物互联"地基"。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
相关产品：
人工智能AIETF（515070） 华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）、华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）
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2025-09-24
高股息资产崛起，兼具“股性”和“债性”的易方达高股息ETF（3483）将于9月26日上市
同壁财经
基金顾问
国内“资产荒”、利率下行的背景下，巨量资金寻求高风险收益比的现金流资产，权益中的高股息且低波动的资产受青睐。“更高股息”的易方达高股息ETF（3483）将于2025年9月26日上市，聚焦日本、澳洲和香港市场的高股息资产。
易方达高股息ETF（3483）紧密跟踪MSCI亚太精选高股息指数， 成分股行业主要集中于港股金融和地产、日本消费和工业、澳大利亚原材料等板块。亚太高股息具备“股性”和“债性”的“双重属性”，兼具资本利得的价格弹性和资产分红的稳定性。
一方面，AH股溢价带来更高的股息率。由于流动性差异、投资者结构等层面的因素，同样的公司在港股往往相对A股有估值折价，近期整体AH溢价在130%左右。以亚太高股息指数为例，其AH成份股的港股股息率明显高于A股股息率。
另一方面，易方达高股息ETF（3483）采取的策略具备高胜率：假设持有半年，从任意时间持有开始，历史上有74%的概率在半年内获得正回报，平均正回报可达5.11%。
中泰证券指出，红利板块防御性配置价值凸显，在机构资金普遍流出的背景下凸显防御功能。尽管短期并非市场主攻方向，但在资金面趋紧与大股东减持压力下，红利资产的配置价值正在上升，或在未来阶段成为稳定市场的重要支撑。红利类资产兼具稳定分红与政策安全边际，具备配置价值。
MSCI亚太精选高股息指数从日本、澳大利亚和符合港股通通条件的上市公司中，选取100只股息率高的证券作为样本股，采用股息率倾斜加权，以反映亚太发达市场高股息股票的整体表现。易方达高股息ETF（3483）即将上市，一键布局亚太高股息核心资产。
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2025-09-24
飞天茅台动销、价格双企稳，关注全球首只白酒主题ETF——易方达白酒ETF（3189）
同壁财经
基金顾问
截至10：26，中证白酒指数（399997）涨0.07%，权重股中，山西汾酒、五粮液、洋河股份、今世缘小幅上涨，泸州老窖、贵州茅台、古井贡酒小幅下跌。
消息面上，茅台酒8月终端动销环比显著回暖，增幅达15%-35%。随着中秋国庆的礼赠与聚会需求集中释放，飞天茅台动销、价格双企稳。目前，飞天茅台在各大电商平台的实际成交价均保持在1940元以上，显示出其价格体系的稳定性。
民生证券表示，白酒板块已进入底部配置区间，重视旺季消费脉冲事件的边际催化。进入8月以来，场景释放和升学宴需求集中释放的背景下，渠道反馈宴席驱动下的开瓶动销环比修复等积极信号。中秋国庆旺季将加速基本面筑底过程，预计2026年开启报表端修复。
易方达白酒ETF（3189）紧密跟踪中证白酒指数，是全球首只白酒主题ETF，聚焦中国白酒行业龙头企业，权重股包括泸州老窖、山西汾酒、五粮液、贵州茅台、江苏洋河等，前十大权重股合计占比超过88%。
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2025-09-24
DeepSeek再升级，国产大模型崛起，关注汇聚AI、芯片等硬科技的科创综指ETF建信（589880）
同壁财经
基金顾问
截至10:19，科创综指ETF建信（589880）跟踪的上证科创板综合指数涨1.21%，权重股中，上纬新材涨19.3%，盛美上海涨10.2%，和辉光电-U涨7.4%，芯源微涨7.4%，中控技术涨7.0%，寒武纪-U涨0.3%，海光信息涨1.8%，中芯国际涨3.4%，金山办公涨2.0%，澜起科技涨1.3%。
近日，DeepSeek官方宣布，DeepSeek-V3.1已更新至DeepSeek-V3.1-Terminus版本。据悉，新版本的输出效果相比前一版本更加稳定。早前，DeepSeek宣布将支持国产芯片。
国盛证券指出，DeepSeek具备高性能、低成本、蒸馏有效、开源等核心优势，同时DeepSeek提出多项算法创新，打破了海外算力堆砌的传统大模型提升路径，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力。这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力塑造新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。
上证科创板综合指数紧扣科技创新主线，围绕国家战略性新兴产业发展方向，行业分布高度聚焦于战略性新兴产业，半导体、人工智能、创新药、新能源领域的公司较多。
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科创综指ETF建信（589880）的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，为行业较低水平。
科创综指ETF建信（589880）凭借对科创板综合指数的跟踪、硬科技赛道的覆盖及低成本优势，成为把握中国科技创新与产业升级的核心工具。
相关产品：
科创综指ETF建信（589880）
建信上证科创板综合联接A（023743）
建信上证科创板综合联接C（023744）
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2025-09-24
机器人Q4迎密集催化，机器人ETF易方达（159530）连续10日获加仓，近60日揽金95亿
同壁财经
基金顾问
截至10:22，国证机器人产业指数（980022）涨0.35%，权重股中，汇川技术涨2.3%，科大讯飞涨4.3%，石头科技涨1.1%，双环传动涨2.6%，大华股份涨1.6%。此外，南网科技涨8.6%，中控技术涨7.0%，赛腾股份涨5.4%，景业智能涨4.5%，郑煤机涨4.3%。
资金方面，机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，备受资金关注，资金连续10日净流入，合计“吸金”超38亿，近60日“吸金”超95亿；最新基金规模达123.76亿，创历史新高，居同类第一。截至发稿，机器人ETF易方达（159530）盘中再获净申购3500万份。
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消息面上，工业和信息化部指出，“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道，创建一批未来产业先导区。同日，交通运输部表示，面向“十五五”，交通运输部将抓紧出台《“人工智能+交通运输”实施意见》。
中金公司研报指出，机器人主题有望重回主线，静待后续催化，原因如下：一是10 月24 日，小鹏第五代的人形机器人将于“小鹏科技日”亮相，并于2026年下半年实现量产；二是英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计于11 月的“鸿海科技日”亮相；三是今年四季度，宇树科技、智元、傅里叶、乐聚等机器人厂商或有上市进展；四是市场期待潜在行业补贴落地。
国证机器人产业指数特点鲜明：1.指数人形机器人含量居首：指数中人形机器人相关公司权重显著高于同类指数；2.指数聚焦高成长龙头：前十大权重股占比约40%，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，技术壁垒高、市场竞争力强。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）通过跟踪国证机器人产业指数，为投资者提供一键布局机器人全产业链的高效工具。
机器人ETF易方达（159530）场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-09-24
重磅行业大会召开，光伏产业技术迭代加速，关注光伏龙头ETF(159609)
同壁财经
基金顾问
截至10:08，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数涨0.53%，权重股中，阳光电源涨3.7%，隆基绿能涨0.6%，TCL科技涨0.9%，特变电工跌2.3%，通威股份涨0.6%。此外，微导纳米涨13.3%，迈为股份涨3.9%，聚和材料涨2.9%，爱旭股份涨2.7%，奥特维涨2.7%。
2025年9月24-25日，中国光伏行业协会将在四川宜宾召开“2025光伏行业技术创新大会暨技术百人会”。据悉，本次大会将设置：硅材料技术及装备、高效电池技术及装备、光伏电站系统设计及设备选型、组件回收技术与产业、钙钛矿技术及装备、高效光伏组件技术及材料应用、新技术赋能光伏跨行业融合发展等七项主题论坛。
国金证券指出，光伏行业有望通过顶层支持+市场化淘汰+技术迭代结合的方式实现供给侧改善，预计后续关于产能、产品质量等相关的政策组合拳将陆续落地，驱动产业链景气度持续修复。
中证光伏产业指数从沪深两市主营业务覆盖光伏产业链的上市公司中，筛选出不超过50家具有代表性的核心企业，涵盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、设备制造及电站运营等关键环节，反映我国光伏产业的整体发展状况。其成分股汇聚了众多行业龙头，如全球光伏逆变器领先企业阳光电源、单晶硅片与组件巨头隆基绿能、以及在硅料和电池片领域均位居前列的通威股份。
相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-09-24
“星际之门” 进展：OpenAI官宣新建5座数据中心，人工智能ETF（159819）盘中获净申购5800万份
同壁财经
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截至10:08，中证人工智能主题指数（930713）跌0.44%，权重股中，中际旭创跌4.0%，海康威视跌0.7%，新易盛跌1.3%，韦尔股份涨2.4%，科大讯飞涨3.2%。此外，三六零涨2.8%，同方股份涨2.8%，神州泰岳涨2.7%，昆仑万维涨1.6%，大华股份涨1.4%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，近5日“吸金”超2亿元；最新基金规模达230.74亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超两百亿的ETF。截至发稿，人工智能ETF（159819）盘中获净申购5800万份。
消息面上，OpenAI计划投入约 4000 亿美元，与甲骨文和软银合作，将在全美新建五座数据中心，以扩大由政府支持的人工智能（AI）项目“星际之门”（Stargate）的版图。
长城证券指出，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-09-24
写在“924”一周年，半导体的“破局”到“攻坚之路”
同壁财经
基金顾问
2024年9月24日，中国半导体产业在外部压力与内生动力的双重作用下，迎来一轮强劲的国产替代行情。时至今日，半导体类指数早已再创新高，以科创半导体为例，截至9月23日，科创半导体指数自2024年9月24日以来，涨幅达到惊人的105%。
数据来源：Wind，数据区间：2024.9.24-2025.9.23。科创半导体设备材料指数2020-2024年完整会计年度业绩为：67.41%、-5.14%、-25.65%、14.99%、-0.13%。指数业绩不代表基金业绩，历史业绩不代表未来预测。
那么半导体为什么能有如此惊人的表现，924 至今，行业背后的投资逻辑是否发生本质变化呢？
一、“924行情”：普涨行情下，科技成长占优
“924行情”是“政策+流动性”驱动的普涨行情。
2024年9月24日前后，政策密集出台，降准降息预期升温，市场风险偏好迅速提升。资金涌入低估值板块，半导体作为“科技+成长”代表被整体推高，更多是宏观情绪修复和流动性宽松带来的普涨，行情来得快、覆盖面广，但对具体公司基本面要求不高，属于“水涨船高”。
而半导体板块中，设备与材料企业成为领涨主力。这主要的驱动力在于2024年5月，“大基金三期”正式成立，注册资本高达3440亿元，远超前两期总和，重点投向设备、材料等薄弱环节，极大提振市场信心。
另外产业层面也有国产化的加速。东莞证券指出，在美国持续收紧先进制程设备出口限制的背景下，中芯国际、华虹等晶圆厂加大国产设备采购力度，测试设备、涂胶显影设备等细分领域国产化率开始从个位数向两位数突破。
总体而言，2024年是国产替代的“破局之年”——决心已定，号角吹响，但预期兑现依然在酝酿阶段。
二、2025年：技术攻坚+产能释放，国产替代进入“深水区”
进入2025年，行情逻辑发生明显变化：周期红利减弱，技术攻坚成为主旋律。
半导体板块整体呈现震荡分化。设备龙头如北方华创、中微公司业绩持续高增长，同时部分前期涨幅过大的设计类公司出现回调。这或许意味着投资者更关注“真实产能落地”与“技术突破”，而非单纯概念炒作。
这也意味着这一轮行情背后，国产替代的步子似乎迈得更为坚实。
一方面，大基金三期实质性落地。截至2025年6月，大基金三期已通过多轮投资，重点支持半导体设备、材料企业扩产与研发。中山证券指出，其资金将推动国内设备企业在先进制程产品上的销量加速增长。
另一方面，国产设备“进阶”验证：SEMI指出，2025年中国大陆晶圆厂在成熟制程中，国产设备采购占比已达 28%–32%，主要集中在刻蚀、PVD、CVD、清洗等环节。在部分成熟制程产线中，国产设备综合渗透率已接近或局部突破30%。同时，材料国产化提速。硅片、光刻胶、高纯靶材等关键材料国产替代取得进展。
可以说，2025年是国产替代的“攻坚之年”——从“能用”到“好用”，预期转化为一个个的订单落地。
三、对比分析：我们是否更进一步？
维度 2024年 2025年 是否更进一步？
政策支持 大基金三期成立，信号意义强 资金逐步落地，支持具体项目 从“宣示”到“执行”
国产化率 设备整体约20%-25%，材料更低 设备在成熟制程达30%+，材料个位数提升 有突破，但增速有限
市场逻辑 周期+政策驱动，情绪主导 业绩+技术验证主导，分化加剧 更趋理性
对比来看，2025年政策逐步落地，千亿真金白银开始进场。2025年已明确投向拓荆科技等设备龙头，政策红利进入“兑现期”，真正利好基本面扎实的“干活企业”。
产业层面来看，设备材料的国产化率速度虽然增长有限，但仍有突破，并且这种突破就会形成技术护城河。因此可以看到，国产设备和材料越来越从“备选”变为“优先选项”。而长期的技术积累尤为公司的成长埋伏了更为广阔的增长空间，谁先突围，谁就可能成为下一个“台积电”式爆发标的。
更重要的是，行情不再“一哄而上”。设备龙头靠订单和营收上涨，设计类公司因内卷回调。这说明市场开始“挑赢家”——真正有技术、有客户、有产能的公司，才能穿越周期。这是专业投资者的“捡便宜”时刻。
四、国产替代确在深化，但尚未“胜利”
是的，我们比2024年更进一步。从“有没有”到“用不用”，再到2025年的“好不好”“稳不稳”，国产替代正在从政策驱动的“破局”阶段，迈向产业内生的“攻坚”阶段。
但必须清醒：国产替代不是线性增长，而是阶梯式跃迁。当前我们正处于一个“看得见山顶，但脚下的悬崖仍未填平”的阶段。2025年的行情，不再是一哄而上的普涨，而是真正考验技术实力与产业协同的“淘汰赛”。
未来能否真正实现自主可控，不仅取决于资金投入，更取决于基础科研、人才培养与全球合作空间的博弈。国产替代之路，道阻且长，行则将至。
相关产品：
科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A：024417；C：024418），聚焦科创板中半导体设备（约59%）和材料（约25%）龙头企业，覆盖了从碳化硅衬底、光刻设备、薄膜沉积到先进封装的完整链条。在当前投资更关注订单和技术突破的背景下，投资者可能难以识别机会的真伪，而这类覆盖半导体设备和材料龙头的ETF能帮助投资者更全面地捕捉技术变革带来的红利，扩大捕捉优质投资机会的可能性。
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2025-09-24
多只半导体股市值增超千亿！半导体设备ETF基金(159327) 大涨3%，创历史新高！再获净申购1300万份
同壁财经
基金顾问
盘面上，半导体设备股反复活跃，长川科技、盛美上海涨超10%，京仪装备、北方华创涨超3%，均创历史新高！截至9：49，半导体设备ETF基金(159327）大涨3.33%，冲击三连涨，创历史新高！盘中溢价成交，溢价率达0.51%，再获净申购1300万份。
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半导体设备ETF基金(159327)备受资金青睐，数据显示，近5日“吸金”超4300万元。
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数据显示，924新政一周年，共有43家上市公司的流通市值增长超过1000亿元人民币，合计增长规模逾9.5万亿元。硬科技领域表现尤为突出，半导体与硬件设备行业合计贡献14家企业，成为市值增长的“双引擎”。半导体行业的寒武纪股价暴涨535.14%，市值增长4761.76亿元，展现出高弹性成长股的强劲爆发力。半导体龙头中芯国际、中微公司等市值增量均超千亿元。
银河证券表示，半导体领域需求周期向上，AI 成为核心增长动力，模拟芯片周期触底、数字芯片 AioT 需求爆发、功率半导体盈利改善、制造稼动率回升、设备业绩强劲、材料内部分化、封测先进封装亮眼；DeepSeek 等开源模型降低部署门槛，推动 SoC 芯片需求。TWS 耳机、智能手表算力需求提升。DDR4 短期紧缺（Q2 价格季增 18-23%），AI 驱动 HBM、DDR5 需求增长。
半导体设备ETF基金(159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
相关产品：
半导体设备ETF基金(159327)，场外基金 (联接A：023828，联接C：023829）
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-09-24
上证50ETF易方达(510100)近10日“吸金”超2.5亿；中国资产吸引力增强，高盛超配A股
同壁财经
基金顾问
截至9:36，上证50指数（000016）跌0.08%，权重股中，贵州茅台跌0.1%，中国平安涨0.1%，长江电力涨0.1%，紫金矿业跌0.7%。此外，兆易创新涨1.9%，金山办公涨1.6%，海光信息涨1.3%，韦尔股份涨1.1%，隆基绿能涨0.7%。
上证50ETF易方达(510100)备受资金青睐，近10日“吸金”超2.5亿元。截至9月23日，最新基金规模达43.81亿元。
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证监会主席表示，去年9·26重磅会议以来，财政、金融、产业等一揽子大力度、超预期政策扩围增效，有利地促进资本市场稳定发展，科技创新与产业创新加快融合发展，一批现象级的科技企业和创新产品相继出圈，资本市场“1+N”政策体系加快落地见效。在各方面因素共同作用下，中国资产吸引力明显增强。
高盛研报指出，目前仅有22%的家庭金融资产配置在股票和相关产品上。潜在资金流入规模超过10万亿元，为市场提供充足的增量资金支撑。该行维持对A股的超配评级，并看好民企龙头、人工智能、反内卷，以及股东回报等投资主题。
上证50ETF易方达(510100)紧密跟踪上证50指数，汇聚大金融、大消费等领域龙头企业，是沪市大盘指数的代表。
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上证50ETF易方达(510100) ，场外联接（A类：007379；C类：007380），管理费率加托管费率仅0.2%/年，助力投资者低成本配置沪市大盘龙头。
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