半导体迎估值修复，谁是板块中最锋利的“矛”？

周三市场回调，细分的半导体板块延续强势表现，半导体ETF涨停潮持续。那么谁是弹性更强的半导体指数。

从今年以来的市场表现看，中证半导指数拔的头筹，以年内32.03%的表现领跑A股主流半导体主题指数。



而从上一轮半导体上行周期表现看，中证半导仍以494.71%的最大涨幅，以及59.89%的最大回撤，表现显著优于其他半导体主题指数。

那么中证半导指数有何特征？为何表现突出？

1、更聚焦半导体上游产业链，β更纯粹

按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”含量占比近7成。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。



2、前十大权重占比高，弹性更强

中证成份股汇聚40只半导体设备、材料、设计等产业链龙头，前十大权重股分别为中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等股，前十大占比近77.43%，指数集中度极高。



产品层面，半导体设备ETF(561980)是场内首只也是目前规模最大的跟踪中证半导指数的ETF，随着行业周期持续向上，业绩确定性更强的上游设备与材料环节，有望率先迎来价值重估。



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