半导体“流片地”明确为原产地，半导体硬气上攻，半导体设备ETF（561980）午后涨逾5%

11日午后，三大股指午后上攻，半导体再成情绪引燃剂。



消息面上，中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地，美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准，美系IDM厂商产品或受关税冲击，国产模拟、射频、CPU等设计类公司和设备等上游自主可控领域有望受益。



ETF方面，覆盖上述细分类别的半导体设备ETF（561980）早盘水上震荡，午后受上述消息刺激直线拉升，截至发文涨幅5.02%，成交额超6500万元。资金面上，该ETF昨日已获超千万资金增仓买入。



成份股中，中晶科技、金海通、江化微多股强势涨停，华峰测控涨近15%，神功股份、安集科技、天岳先进、康强电子、韦尔股份、海光信息等多股涨逾5%。



数据显示，北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高，随着中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地，国内成熟制程产品或将受益于关税新政，份额具有提升空间且行业存在潜在涨价可能。



宏观来看，国信证券表示，国际贸易摩擦加剧有望加速半导体国产替代进程，建议重点关注模拟芯片板块，一方面，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商，另一方面，我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，储备了众多新料号，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。



东海证券认为，在国际贸易政策收紧的背景下，国内半导体设备、关键零部件、高端芯片将充分受益于国产替代逻辑催化。整体来看，逢低关注细分赛道龙头标的。



产品层面，ETF或为当下逢低关注的高效工具。资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。



行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约68%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。