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通信板块今日走红，5GETF（159994）受关注度较高，中兴通讯，深南电路领涨
同壁财经
基金顾问
12月17日，通信板块一路走红，盘面上，中兴通讯领涨达7.94%，深南电路跟涨。5GETF（169994）关注度较高，成交额达3000万元。
民生证券表示：运营商依然是红利策略中实现稳健增长的优质标的。24H1三大运营商实现营收和业绩同步稳定增长，从经营数据中可以看到，在5G渗透率较高的背景下，传统移动和宽带业务增速放缓，云网业务作为第二增长曲线实现20%以上的营收增速。从经营质量上，2024H1运营商更加侧重盈利能力和分红比例提升，通过降本增效等系列方式实现ROE提升。网络设备领域回暖，互联网/企业网需求向好。Q2业绩呈现回复趋势，分下游看互联网及政企需求超预期，分产品看数据中心交换机、服务器等算力产业链环节成为板块成长重要驱动。在此时段下，5GETF（159994）有较高的配置价值。
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2024-12-17
新一轮上涨悄然蓄势，如何巧抓机会“金线”
同壁财经
基金顾问
岁末年初，A股市场市场裹挟着无限期待，开启备受瞩目的跨年行情。当下资产荒的大环境促使资金流向发生关键转变，存款利率持续下滑，明年降准降息预期强烈，大量存款资金急于寻找新出口，流向权益资产成为必然。高息存款稀缺、非标资产风险攀升、10年期国债利率走低，使得债券投资局限于短期交易，权益资产配置愈发关键。
从市场走势看，前期政策博弈未改跨年行情向上趋势。月初至16号，市场表现亮眼，万得全A、上证指数等纷纷上扬，行业层面多数收涨，商贸零售、社会服务涨幅突出。宽基指数里，红利指数优势尽显，跑赢众多主流指数。大消费板块渐成主线，政策推动“大力提振消费”，明年业绩回暖确定性高；此前板块估值合理，筹码结构优化；加之“元旦 - 春节”双节旺季及促消费政策预期，活跃度持续提升。
新质生产力板块也随市场回暖蓄势待发。 同时，A股市场“内功”扎实。新国九条引导上市公司重视回报，回购分红增多；央行流动性支持与政策“稳市”承诺消除系统性大跌风险；个人养老金入市、保费资金流入等吸引更多资金入场。
在此行情之中，固态电池产业机遇不容小觑。它是下一代电池技术竞争的核心领域，全固态电池相比液态电池有颠覆性潜力，我国能否突破其技术和量产瓶颈，关乎汽车强国及全球领先地位的稳固。
目前，全固态电池发展受阻于对复杂体系动态演化认识不足，缺乏有效的电化学与力学行为表征与调控手段。不过我国优势显著，作为电池生产第一大国，产业链完备，涵盖上游资源、中游材料到下游集成各环节；落地场景广阔，庞大国内汽车市场与新能源应用需求旺盛。 市场已敏锐捕捉到这一产业趋势。
场内的电池ETF(SH561910)精准跟踪CS电池指数，精选50只产业链龙头，“固态电池”概念成分股占比近四成，囊括宁德时代等关键企业，利于平衡短期波动，挖掘长期价值。场外投资者可通过联接基金（A 类：016019；C 类：016020）便捷参与。
发文：山雨求
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2024-12-17
市场多头格局持续，这只基金帮你把握投资主线！
同壁财经
基金顾问
近期，A股与港股市场均经历了一定的调整，让大家或多或少对未来走势产生疑虑。但观察9月24日以来的行情，可以发现，通过连续的震荡上行，市场一方面在技术上进行必要的休整，另一方面也推动持仓信心提升。或许，市场的意图并非向下探底，而是积蓄力量，准备迈向新的高度。
市场活跃度的高企，是A股市场保持吸引力的关键所在。尽管市场短期内出现波动，但整体而言，市场活跃度依然较高，上周五上涨的股票仅920只，但涨停个股约100只。市场活跃度之高，能为我们投资者提供更多的交易机会和盈利空间。
短期内市场的下跌，可能更多是由市场情绪主导。在投资者情绪受到短期因素影响而波动时，市场往往会出现一定的回调。然而，这种回调并不意味着市场多头格局的破坏。相反，它可能是市场在进行正常的调整，以消化前期的涨幅和积累的风险。
被动资金基金的持续增长，是市场多头格局得以保持的重要支撑。被动资金基金通常采取跟踪指数的策略，其持股行为相对稳定，不易受到市场情绪的影响。因此，当市场出现短期波动时，被动资金基金的持续增长有助于稳定市场情绪，防止市场出现过度恐慌和抛售。
在此背景下，中证A500指数，或成为布局A股市场的不错选择。中证A500指数从不同的行业中选取500只市值较大、流动性较好的股票作为样本，旨在反映A股市场各个行业的整体表现。这一指数不仅涵盖了金融、地产等传统行业，还重仓信息技术、医药卫生等新兴行业，保持了较高的行业均衡性。
从持仓角度来看，中证A500指数的成份股质量较高，需要满足更高的可投资性和行业龙头标准。其样本股涵盖了A股市场53%的自由流通市值和36%的成交额，能比较全面、准确地反映各行业代表性公司的整体表现。这种全面性使得中证A500指数在构建投资组合时，能够为投资者提供更多的投资机会和分散风险的手段。
此外，中证A500指数在编制过程中引入了ESG（环境、社会和治理）标准，降低了选样公司发生重大负面风险事件的概率，有助于中长期资金的配置。
如果想布局A股市场，大家可以关注A500指数ETF(560610)。作为跟踪A500指数的被动化指数投资工具，不但有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，而且在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。能更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。
发文：山雨求
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2024-12-17
再度逆市走红的红利，当前配置价值几何？
同壁财经
基金顾问
昨日，A股市场全天维持震荡下行，沪深两市成交额较上周五缩量约3700亿，交易情绪较为低落。行业板块上，公用事业、煤炭石油以及银行表现相对强势，有效支撑大盘。相关ETF——中证红利ETF(515080)也迎来了逆市上涨。
整体来看，两大重要会议的定调并没有很好的改善A股环境，行情整体偏防守，表现相对稳健的红利板块再度受到市场追捧。而且接下来的一段时间，政策进入空窗期，预计也很难有大级别的反弹行情出现。
从宏观环境来看，重要会议明确“要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。”宏观稳增长的政策基调下，流动性环境易松难紧。目前10年期国债到期收益率已跌至1.8%以下的历史新低，而红利资产股息率较高，相比之下，红利资产的收益优势明显，对投资者的吸引力也会再度增强。
此外，值得注意的是，岁末年初将迎来保险、养老，等机构大资金再配置的需求，叠加当前个人养老金入市的政策实行。在当下低利率的大环境下，红利资产的股息收入相对确定，与险资等追求长期性和稳定性的配置需求相契合，也符合普通投资者的风险喜好。因此险资等机构或者普通投资者或将为红利资产带来增量资金，为红利资产的走强提供了有力的资金支持。
看好红利资产配置价值的朋友不妨通过以上提到的中证红利ETF（515080）一键布局，该ETF被动跟踪中证红利指数。
在跟踪中证红利指数的产品中，中证红利ETF（515080）历史表现亮眼，长期跑赢业绩基准中证红利指数。根据Choice数据，自2019.11.28成立以来，截至2024.12.16，中证红利ETF（515080）的累计涨幅为86.76%，而同期其业绩基准中证红利指数的涨幅仅为27.43%，超额表现较为突出。
除了长期表现优异之外，中证红利ETF（515080）还有着较为稳定的分红比例。上市以来，中证红利ETF（515080）已累计分红11次，过去五年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%。基本上每年分红比例在4%～5%，配置价值凸显。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
发文：ETF红旗手
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2024-12-17
春季躁动行情依然值得期待，本周将迎来反弹契机？
同壁财经
基金顾问
昨日，A股三大指数集体延续上周回调态势，其中沪指表现稍好一点，截至收盘微跌0.16%。交易量方面，沪深两市成交额达到1.7万亿元，较上周五缩量约3700亿。
具体原因来看，市场延续回调，主要还是由于上周经济工作会议基本延续了此前重要会议的论述，没有端出更具体的政策刺激方案。这让市场各方感到失望，这种情况下，很多资金都将选择离场观望，等待更确定性的机会出现。
但是值得注意的是，两大重要会议的定调虽然没能让A股市场“一飞冲天”，但对稳定市场信心显然起到了非常关键的作用。在岁末年初流动性较为宽松、假期消费提升等因素的影响下，春季躁动行情或依然值得期待，调整或许也是绝佳的布局机会。
而就本周来看的话，或许还是有一个比较不错的反弹契机，那就是美联储降息。根据CME“美联储观察”的数据，目前市场押注降息25个基点的概率为98.6%。也就是说，美联储年度第三次降息几乎已是板上钉钉。
回顾之前两次降息：9月18日美联储首次降息，6天后，我国跟进宣布降息，迎来了924超级行情；11月8日美联储第二次降息，10天后，我国跟进宣布小幅降息，市场进入新一波反弹行情。可见，每一次美联储的降息，我国都会在一周左右的时间里跟进，带来市场资金面的宽松。这样看，元旦之前，A股至少还有一次确定性的行情机会。
布局方面，鉴于当前交易情绪有所回落，市场波动较大，建议大家还是从基本面更稳定的核心大盘宽基入手，比如A500指数。A500指数涵盖各行各业的龙头，能够更有效的把握A股整体行情；而且行业占比较为均衡，能够减少行业波动带来的风险。此外，A500指数还超配了新质生产力成长方向，在行情来临之时有望展现出更高的弹性。
标的上，A500指数ETF(560610)是首批跟踪A500指数的ETF之一，也是唯一一只被唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品，实力突出。目前该ETF规模149.20亿，份额156.53亿份，备受投资者青睐。
A500指数ETF(560610)不但有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，而且在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。能更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。
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2024-12-17
“增强消费能力、提升消费意愿”，消费板块布局正当时
同壁财经
基金顾问
随着12月重要经济会议的召开，明年增强消费能力、提升消费意愿的政策导向已经明确。这一政策方向与市场基本面和政策面的双重利好相结合，消费板块或将迎来新一轮投资机遇。
从市场基本面来看，消费板块在经历了一段时间的调整后，已经展现出复苏的迹象。以旧换新政策的持续推进，以及地方政府出台的各类促消费措施，正在逐步释放消费潜力。随着国内经济逐步复苏，消费者信心也随之恢复，服务业商务活动指数回升，社会出游客流量景气，出行需求和消费潜力仍在。
此外，跨年消费行情的火热不可忽视，随着节假日的到来，消费者购买力增强，商场、餐饮、旅游等消费场所迎来客流高峰，带动相关消费企业业绩增长，为消费板块注入强劲动力。这些因素都为消费板块的起势提供了坚实的基础。
政策面上，政府连续推出的降准降息、股市支持和降低房贷利率等三大政策利好，为消费者增收减负，提振市场信心。特别是9月以来的股市支持政策，使得金融市场对消费行业的反应积极，消费类股票表现活跃。本次经济会议强调的“扩内需，提消费”的大方向，也为消费行业的发展提供了明确的指引。
在这样的背景下，消费板块的投资机会是显而易见的。首先，受益于政策刺激与经济执行的双重作用，2025年投资风险偏好的提升将吸引更多资金流入市场，特别是消费领域。其次，随着消费者信心的恢复和需求的回升，消费品的需求将快速回升。此外，政策上的利好，刺激消费和促进内需的相关政策，也将进一步助力消费板块的表现。
如果对消费板块看好的话，大家不妨关注一下消费ETF(510150)，该ETF是市场唯一一只跟踪消费80指数的ETF。消费80指数的显著特点是对大消费板块有全面覆盖，对大消费的代表性更强。指数选择上海市场中市值规模大、成交活跃的消费行业龙头股票，涵盖了食品饮料、医药、汽车三大热门行业板块内的龙头公司。是投资消费行业龙头股票的高效工具。
发文：山雨求
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2024-12-17
把握半导体回调后的布局机会，要选就选弹性大的！
同壁财经
基金顾问
本周一，A股延续调整态势，三大指数迎来集体回调。但是可以看到，两市交易额仍有1.7万亿，延续了前段时间的交易量趋势，维持在相对活跃的区间内，对于当前市场来说算是一个较为积极的信号。
短期来看，A股虽然经历连续两个交易日调整，但是整体向上趋势并没有被破坏，昨日的跌幅相较于上周五也有着明显的收窄。而且本次的政策预期更强是不争的事实，叠加接下来的春季躁动行情，预计市场在短暂的回调后将再次迎来反弹契机。
长期来看，A股与经济在政策刺激下有着明显的走出底部趋势，市场情绪也依旧维持在一个较高的位置。而且制造业PMI数据连续3个月走强，预示经济正在逐步复苏，这也或将长期助推股市上行。
趁此A股回调之际，大家不妨重点关注一下近期回调大的且景气度较高的板块，比如半导体。近期在市场调整期间，半导体是杀跌较为严重的板块之一，在后续市场反弹也或将再度展现出更高的弹性。
而且长期来看，半导体或正处于新一轮的上行周期中，目前全球半导体销售额已经连续第11个月实现同比增长，连续7个月实现环比增长。 叠加自主可控的长期趋势、政策方面的重点支持，预计未来成长空间有望逐步打开，值得重点布局。
看好半导体板块布局的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。
半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，是国产替代最为紧迫的环节之一，未来成长空间巨大。而且从上一波反弹行情和上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，或能助力投资者更好的把握半导体行情。大家不妨趁着当前调整之际一键布局。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
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2024-12-17
中央财办解读出炉，A500ETF易方达（159361）值得关注
同壁财经
基金顾问
截至11:10，中证A500指数涨0.28%，权重股中，贵州茅台涨1.9%，宁德时代涨2.5%，中国平安跌0.3%，招商银行涨0.4%，东方财富涨0.1%。此外，中兴通讯涨8.4%，君正集团涨8.2%，深南电路涨5.5%，宇通客车涨4.3%，生益科技涨4.1%。
消息面上，中央财办表示，明年将通过加大财政对终端消费直接投入、提升社会保障水平等多种方式，推动居民收入稳定增长。明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加，研究将更多市场需求广、更新换代潜力大的产品和领域纳入政策支持范围。
东吴证券认为，从上轮财税改革来看，一些复杂的改革推进进度一般会偏慢，参考2013年11月十八届三中全会提出的几项重大财税改革，其中全面营改增在2016年落地、个税改革在2018年落地，分别用时3年和5年。消费税改革涉及15个品类，需要逐个品类论证，相对复杂。
关联产品：
A500ETF易方达（159361；联接A：022459；联接C：022460；联接Y：022930）：追踪中证A500指数，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。
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2024-12-17
半导体板块表现活跃，半导体ETF（512480）昨日资金净流入1.98亿元
同壁财经
基金顾问
今日早盘，半导体板块表现活跃，一度带动市场止跌回升。半导体ETF（512480）成分股德明利早盘涨超4%，北方华创、纳芯微等纷纷上扬。
截至11:00，半导体ETF（512480）震荡微跌0.71%。今日盘中成交额超5亿元。该基金昨日获资金净流入1.98亿元，居同类ETF第1名，居全市场股票ETF前10。
银河证券近日发表观点认为，半导体行业是在新一轮科技革命中属于各国兵家必争之地，我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领《中国制造2025》提出了明确要求，到2030年，实现18英寸工艺设备、EUV光刻机、封测设备的国产化。受益于举国体制下的优势，中国半导体产业链高端设备和材料有望迎来重大突破。
招银国际表示，在“并购六条”、“科创板八条等利好政策推动下，中国半导体行业的并购交易逐渐活跃起来。期待半导体行业将迎来一系列高质量的整合，进而带动行业的发展。
半导体ETF（512480），所跟踪的中证全指半导体指数，在国内半导体指数中成立时间最长、总市值最大、成分股数量最多，拥有109只成分股，更全面覆盖半导体芯片相关各细分龙头公司和“黑马”企业，较好兼顾向上弹性。
对于看好半导体行业发展前景的投资者，半导体ETF（512480）是一键高效布局的理想选择。
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2024-12-17
市场阴晴不定，如何利用杠铃策略反脆弱？
同壁财经
基金顾问
近期大盘在3400点附近箱体震荡，大小盘风格近两日更是极致分化，让不少投资者直呼操作难度巨大。
那么该如何面对阴晴不定的市场先生？正如塔勒布在《反脆弱》一书中称，反脆弱性是积极主动加上保守偏执的组合，可利用杠铃策略从不确定性中收益。
从全球配置的视角来看，杠铃策略的两端可选择中证红利作为防守仓，再加上纳斯达克100指数作为进攻仓，配置理由如下——
（1） 中证红利：近期无风险利率下行较快，险资和传统银行理财用户后续有望增配红利来获得风险补偿，红利策略在后续仍有望实现绝对收益。近10年维度来看，中证红利（全收益）累计上涨158%，长期相对沪深300超额明显，可借助今年来季季分红的中证红利ETF（515080）配置高股息资产。
（2） 纳斯达克100：全球大型科技企业汇聚地，蓝星最强贝塔，今年来已经涨超30%，近10年纳指100（全收益）指数累计上涨487%，和A股相关度极低。并且在分母端（降息周期）、分子端（AI产业高景气）和全球资金持续涌入的三重利好支撑下，明年仍有望通过业绩增长来实现指数上涨。标的上可选择溢价率合理、QDII额度充足且管理费同类最低（0.5%/年）的纳斯达克100ETF（159659）。
具体配置比例的话，由于当前美股资金面较好且市场情绪高涨，美股仍有望续创新高，或可采取60%纳指+40%红利的组合进行配置。大家在具体实践过程中可根据自身风险偏好灵活调整，并在每个季度或年份进行再平衡，以避免单一资产占比过高。
作者：A股小挖基
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