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A股收官战，AI+方向为何大跌？
同壁财经
基金顾问
今天作为A股收官之战，整体情绪较为低迷，临近午间收盘上证指数跌破3400点关口，全市场超4000家下跌，AI+方向遭遇重挫。
盘面上，除了芯片和光模块外，AI应用方向同样不振，软件龙头ETF（159899）跌超2%。
众所周知，国内AI板块炒作的是美股的映射，在美股AI龙头大涨、A股流动性较好的时候往往具备超额收益，但反过来“信仰”就难以为继。近期国内AI+方向的调整，就遭遇了美股的调整以及A股流动性的持续收敛。
一方面，由于美债持续上行，纳指连续两个交易日大跌；另一方面，A股成交量连续回落，昨天1.28万亿成交创阶段新低，且今天还在缩量。由于情绪低迷加上年底调仓等因素，盘面上仅剩下红利等个别方向走强，AI+代表的成长方向普遍承压。
不过，从产业投资的角度来看，当前全球AI应用竞争依旧如火如荼，海外AI龙头OpenAI祭出了多项更新，国内大厂如字节跳动、小米等也在大模型上频频发力，接下来的2025年预计仍是AI产业投资火热、甚至有望涌出AI热门应用的年份，在政策支持下AI+仍有望成为未来一年乃至三五年的投资主线之一。
至于AI+主线何时反弹，一方面要看海外AI板块的修复，一方面则要看A股流动性的回暖。
且从A股历史来看，接下来的1月份往往是价值走强、成长承压的时间段，AI+在春节后的胜率或更高，可以逢低先借助软件龙头ETF（159899）等指数基金积累筹码，等后续右侧行情的到来。
作者：A股小挖基
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2024-12-31
银行板块涨幅居年内榜首，部分银行股息率高达8%！中证银行指数逆势涨0.22%，关注天弘中证银行ETF联接A（001594）
同壁财经
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盘面上，三大指数集体调整，银行股震荡走高，截至10:30，中证银行指数逆势涨0.22%，成分股邮储银行、沪农商行涨超0.8%，光大银行、民生银行、工商银行等个股跟涨。天弘中证银行ETF联接A（001594）近一年涨幅超40%！
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（图片来源：wind）
年初至今，银行板块年内累计上涨35.89%，在所有申万一级行业中高居首位。银行中期分红潮将至，公告显示，年内已有22家上市银行宣布中期分红计划，合计派息金额超2500亿元。其中六大国有行拟中期分红金额超2000亿元。从派息时间来看，主要集中在2025年1月。42家A股上市银行中有39家银行近12个月的股息率在3%以上，占比超过九成，其中有有4家银行的股息率超过8%！
中信证券指出，12月银行板块走势良好，其测算数据显示：板块层面，被动资金加仓是重要推动力量，融资买入交易水平活跃边际相对平稳；个股层面，具备板块超额收益的银行，在被动资金净买入及融资买入两个维度均有强于行业的表现。
天弘中证银行ETF联接A（001594）业绩比较基准为中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证银行指数是反映中证银行行业走势的指数，以反映银行行业的整体表现。
相关产品：
天弘中证银行ETF联接A（001594）
天弘中证银行ETF联接C（001595）
市场有风险，投资需谨慎
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2024-12-31
全年三大指数上涨超10%，关注A500ETF易方达（159361）
同壁财经
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全年来看，A股市场走势先抑后扬，一波三折。9月24日以来，随着一揽子重磅政策推出，A股市场在快速反弹后走出震荡上行态势。截至12月30日，上证指数、深证指数、创业板较上年末上涨14.52%、12.01%、16.43%。风格方面，大盘、价值风格总体占优。
中信证券研报指出，预计跨年的经济数据仍将保持稳中向好，叠加明年化债政策有望前置，地产销售也有望迎来“小阳春”，国内的货币政策仍将坚持以我为主的目标导向，后续宽松的空间依然较大。
中证A500指数或受益于资本市场回暖以及经济数据向好，该指数通过行业均衡的编制方法，使得指数样本包含全部35个中证二级行业及91个中证三级行业的龙头公司，或可以有效包含上述各行业机会。另外中证A500指数不仅包括大市值的公司，还涵盖了许多成长型和新兴行业的公司，实现了“核心资产”与“新质生产力”的双轮驱动。欢迎投资者关注A500ETF易方达（159361）。
关联产品：
A500ETF易方达（159361）
易方达中证A500指数A:（022459）
易方达中证A500指数C:（022460）
易方达中证A500ETF联接Y（022930）
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2024-12-31
猪价连续下行，2025年猪肉股投资怎么做？
同壁财经
基金顾问
8月之后，猪肉价格（瘦肉型猪出栏均价）便开启了一轮下行趋势，从最高的21元左右/公斤降到了现在的15.41元/公斤。对应地，猪肉股二级市场也迎来了震荡。问题来了，2025年的猪价还会复苏吗？猪肉股还有投资价值吗？
首先我们来看看猪价下行原因，大致可分为三点：
1、 企业端猪肉出栏增速未减。四季度起，猪企出栏的节奏加快，数据显示，11月18家上市猪企共计出栏生猪1438万头，同比增长4.2%。进入12月，这些企业出栏速度仍未有效减缓。
2、 散养户出栏情绪也在加强。由于猪肉在旺季并未展示出相应的强势，且企业端在不断地加快出栏，为了锁住利润，散养户近期也开始认卖。
3、 腌腊需求提振不明显。以近期的一次腌腊调研为例，2023年腌腊高峰期阶段性需求预估增加40%左右，而2024年预估增量仅为20-25%，同比需求下降。
总之，在多重因素的影响下，猪肉价格近期表现不佳，在情绪影响下，猪企在二级市场的股价也受到波及。但这并不意味着2025年的猪肉股，就不值得一看。业内人士分析，展望2025年，尽管猪肉价格可能会延续弱势，但龙头企业凭借成本优势、价格优势，利润有望维持。也就是说，在盈利分化的背景下，猪企马太效应或将更加明显，那些有养殖成本优势的企业有望享受到红利，或值得一看。
那么，针对2025年的猪肉股投资，聚焦龙头可能就成为了“标准答案”。
而像畜牧养殖ETF（516670）这样的标的，就是个不错的工具，其前五大持仓，均为我们耳熟能详的龙头企业，如牧原股份、新希望等，其养殖成本价基本都在7元/公斤左右，有着极强的成本优势；更关键的，前五大持仓占据了该标的50%左右的资金，可以说龙头效应明显。如此一来，不仅有助于我们有效穿越这一轮市场调整期，在未来出清结束后，其还有望率先回暖反弹，为我们积累盈利。
作者：钱袋侦探社
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2024-12-31
12月消费品行业PMI升至51.4！中证食品饮料指数现涨0.91%，关注天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）
同壁财经
基金顾问
盘面上，大消费股集体走强，中百集团等多股涨停。截至10：07，中证食品饮料指数现涨0.91%，成分股甘源食品涨超5%，黑芝麻涨超4%，古井贡酒、青岛啤酒、天佑德酒涨超3%。天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）近六月涨幅超10%。
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消息面上，国家统计局公布的12月消费品行业PMI为51.4%，比上月上升0.6个百分点；装备制造业PMI为50.6%，连续5个月位于扩张区间，继续保持较快发展；高耗能行业PMI为48.8%，比上月下降0.4个百分点，景气水平有所回落。12月份，从重点行业看，在消费品以旧换新政策以及传统节日临近等因素的带动下，相关行业扩张步伐有所加快。
招商证券指出，白酒板块配置价值凸显，近期经销商大会陆续召开，从大会表态看，白酒进入去杠杆阶段，市场更关注实际动销，对于春节动销市场普遍预期下滑，实际表现有望好于预期。食品情绪率先回暖，四季度增长环比改善，1 月关注春节备货反馈。
天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。中证食品饮料指数选取归属于酒、饮料、食品行业的上市公司证券作为样本，以反映食品饮料类相关上市公司的整体表现。指数前10大权重股分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、东鹏饮料、今世缘，一半以上是酒企。
相关产品：
天弘中证食品饮料ETF联接A （001631）
天弘中证食品饮料ETF联接C （001632）
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2024-12-31
年复合增长率15%，六部门发布促进数据产业发展意见，数据ETF再迎政策助力
同壁财经
基金顾问
12月31日早盘，培育钻石概念领涨，云计算、大数据、东数西算等板块相对强势，数据ETF（516000）持仓股跌多涨少，数据港涨停，光环新网、云赛智联、数字政通等股涨幅靠前，国投智能、紫光股份、恒为科技等股领跌，截至9：40，数据ETF（516000）高开低走，跌0.22%，云计算50ETF(516630)跌0.63%。
消息面上，国家发改委等六部门近日发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，意见明确，到2029年，我国数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业。
《意见》指出，要加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，鼓励探索数据产品、软件和服务计价新模式；鼓励地方建立数据企业培育库，加强投融资合作对接；面向产教融合，加快数据领域学科体系和人才队伍建设，大力培养交叉学科人才，鼓励有条件的企业设立首席数据官。
近年来，随着人工智能快速发展，随着数据经济快速发展，数据要素市场规模不断增长，我国高度重视数据重要性。我国是数据大国，2023年，我国数据生产总量达32.85ZB，同比增长22.44%。
国融证券分析认为，近期，政府出台了一系列关于数据要素的政策，旨在推动数据交易所、公共数据运营、金融、医疗等多个领域的创新实践。这些政策不仅促进了数据确权、定价、交易和流通等方面的制度创新，还成功孵化了一批具有示范效应的解决方案和服务案例。《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》的发布，更是为数据产业的未来发展描绘了宏伟蓝图，目标是到2026年实现数据产业年均增速超过20%，数据交易规模倍增，并打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。
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2024-12-31
连涨2天，能源化工ETF（159981）早盘飘红，为市场稀缺的商品期货ETF
同壁财经
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截至9:31，能源化工ETF（159981）涨0.35%，该基金昨日涨0.91%，该基金为目前市场稀缺的商品期货ETF。
中泰证券研报指出，随着中国化工品全球市占率的持续提升，节能降碳&生态环保&能耗双控等系列政策出台或引领化工行业站上新一轮周期起点。叠加海外企业过去两三年因过高的能源费用以及人工管理成本陆续关停产能、开启收并购热潮及产能东迁，中国在全球化工地位已显著提升。
能源化工ETF（159981）跟踪易盛郑商所能源化工指数A，底层资产包括PTA、甲醇、玻璃这些郑州商品交易所能化板块的期货品种。成分品种产业链上游是原油和煤炭，下游需求覆盖纺织、塑料制品、建筑建材、化工、电力等领域，部分品种具有极强的顺周期特征。
一般而言，商品期货这类底层资产与股、债相关性低，可有效降低组合风险和波动。
值得关注的是，能源化工ETF（159981）是目前唯一跟踪易盛能化A的ETF。
相关产品：
能源化工ETF（159981）
联接A：008827
联接C：008828
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2024-12-31
银行板块领涨，红利ETF国企(530880)上涨1.16%
同壁财经
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截至12月30日，Wind数据显示，红利资产中银行板块领涨，红利ETF国企(530880)上涨1.16%。
银行（申万）指数连续5周上攻，顺利突破10月8日的高点，也创出近十年来最大年度涨幅。（数据来源：wind，截至20241230）券商中国指出，红利资产在年底回归并非偶然，而是有着多重促进因素。一是监管引导激励上市公司提升分红水平、优化分红方式，上市公司分红意愿、频次在持续提升。二是海内外不确定性日益加剧，市场风险偏好难以长期维持在高位，红利资产因其相对确定性的优势而表现突出。
以上信息仅供参考，不构成投资建议。
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2024-12-30
寒武纪涨超 4%，科创芯片50ETF（588750）溢价走阔，最新单日净流入超3.4亿元，高居同类第一
同壁财经
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12月30日，市场窄幅震荡，主要股指涨跌互现，芯片板块表现活跃，寒武纪涨超4%，中芯国际、纳芯微、源杰科技涨超2%，安集科技、华峰测控等上扬。
截至14:43，相关ETF——科创芯片50ETF（588750）微跌0.39%，早盘一度涨近1%，成交金额超2300万，盘中溢价0.15%。
资金层面，科创芯片50ETF（588750）受到资金追捧，12月27日（上周五）资金净流入近3.4亿元，单日净流入额居同类第一。
消息面上，近日，系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，明确提出算力即国力。截至2023年，中国算力总规模位列全球第二，累计建成国家级超算中心14个，全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。
平安证券研报称，根据Omdia数据，得益于人工智能的强劲需求，2024年第三季度全球半导体市场收入达1778亿美元，同比+26%，环比+8.5%。展望全年，预计2024年半导体市场全年收入有望较2023年增长24%。当前消费电子有所回暖，半导体国产进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，将推动半导体新一轮上升周期。
资料显示，科创芯片50ETF（588750）、场外联接（A类：020628；C类：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：
第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！
第二，20cm大长腿“快”、季频调仓“快”，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！
其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！
第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！
第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而科创芯片50ETF（588750）一手起即可交易，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！
相关 ETF 及联接基金：
科创芯片50ETF（588750）
无证券账户者可关注场外联接（A类：020628；C类：020629），支持7*24h申购！
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2024-12-30
年末将至，价值备受重视，沪深300价值ETF（562320）今日涨幅0.8%，上汽集团，中远海控领涨
同壁财经
基金顾问
12月30日，沪深300价值ETF（562320）今日高开，盘面上，上汽集团涨幅达6.01%，中远海控，宇通客车领涨。沪深300价值ETF（562320）受关注度较高，连续3天资金净流入。
银河证券表示，当前处于大拐点时期，存在着大机遇，底层逻辑重构，资本市场破局。本次政策组合拳不仅是一次系统性、综合性部署，更是一次结构性和制度型政策变革。一是这是完成三中全会改革和2050年远景目标的必然要求；二是未来3-5年全球螺旋式衰退引发潜在危机可能性加大；三是科技创新成为大国博弈竞争的关键。需要抓住难得的时间窗口，以系统性政策重构推动改革与发展。展望未来，沪深300价值ETF（562320）有较好的配置价值。
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