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创业板指高开低走，创业板100ETF华夏（159957）跌0.07%，盘中交投活跃
同壁财经
基金顾问
1月23日午后，A股三大指数高开后回落，持续走低，截至14:25，创业板指翻绿，跌幅0.22%，相关ETF产品中，创业板100ETF华夏（159957）微跌0.07%，盘中交投活跃，持仓股网宿科技、神州泰岳、圣邦股份、同花顺、芒果超媒、迈瑞医疗等涨幅居前。
创业板指中新能源、医药和TMT等新经济行业占比较高，汇聚新质生产力资产，高成长高弹性特征显著。目前，创业板指最新市盈率(PE-TTM)仅33.4倍，处于近10年19.18%的分位，估值性价比凸显，伴随政策发力，有望持续获益。
广发证券表示，中长期资金入市有助于优化投资者结构，引导树立价值投资与长期投资理念，降低市场波动性和投机性，进而提振投资者信心，更好地发挥市场资源配置功能。政策着眼于提升资本市场稳定性，维稳政策充足，随着外部不确定性与内部应对逐步落地，增量资金接力，市场活跃度有望再回升。
创业板100ETF华夏(159957)紧密跟踪创业板指指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
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2025-01-23
“长线资金”或加快入市，红利ETF国企(530880)盘中涨超1.5%
同壁财经
基金顾问
1月23日盘中，保险、银行等板块领涨，红利ETF国企(530880)上涨1.56%。
消息面重大利好发布，1月22日，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。中长期资金包括保险资金、社保基金、养老基金、企业年金。23日，国新办发布会明确，未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业保险资金，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。
机构认为，险资及“国家队”在保费增长和政策引导下有望成为市场未来重要的增量资金，持续发挥资本市场压舱石和稳定器的作用，其投资风格偏好成熟行业的高股息和绩优股，或利好央国企红利投资机会。央国企红利资产由于其高股息和低估值的特点，具有较强的抗跌性，能够在市场波动中提供相对稳定的回报。
叠加近期国资委会议提到，将战略性重组和专业化整合列入2025年央企重点任务。国务院国资委发布数据显示，2024年，中央企业资产规模突破了90万亿，增加值、完成利润总额、上交税费均实现高质量稳定增长，全员劳动生产率持续提升。综合来看，央国企红利的细分赛道或是未来主线之一。
红利ETF国企(530880)兼具国企主题与红利策略的投资逻辑，合同约定每月评估、符合条件即可分红。同时管理费仅为0.45%/年，综合费率在同类央国企红利策略ETF中较低。截至1月22日，其跟踪指数上证国企红利股息率6.44%，在同类A股指数中股息率位于前列。经历了一段调整后的当下，或许就是个不错的“挥杆区间”。
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2025-01-23
资金中长期入市明确硬指标，A500指数等核心宽基迎来重磅利好
同壁财经
基金顾问
1月23日，受重磅政策提振，A股市场高开。新一代核心宽基中证A500指数早盘一度涨1.66%，相关ETF中，截至13：53，A500ETF基金（512050）盘中成交额超44亿元，换手率达22.87%，断层领先同类，双双位居第一。
资本市场迎来重磅利好。2025年1月22日，6部委联合发布《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，对商业保险资金、养老金、企业年金、公募基金等各类中长线资金入市做出具体的部署安排。
其中，方案提出，要稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例；引导督促公募基金管理人稳步提高权益类基金的规模和占比。明确强调要提升权益类资产配置、提升股票配置，推动社保进一步购买并持有A股。中信证券认为，后续中长线资金入市或进一步加快，增强资本市场内生稳定性。
在1月23日的新闻发布会上，相关部门进一步明确中长期资金入市明确指标：未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%；对于商业保险资金，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。
长期资金体量巨大，为资本市场持续注入活力。据华创证券测算，保险资金运用余额已达接近32 万亿，是资本市场重要参与者，但以上市公司为例，2024 年中报口径下，大部分上市险企基金加股票这类权益占比高的资产比例在12% - 14%左右，有提升空间。
值得注意的是，2024年以来已多次提及引导中长期资金入市，此次政策正式落地，中长期资金有望进一步加速入市，为资本市场注入更多活力。此外，六部委作为长期资金背后重要的考核方及监管单位，通力配合，将保障打开资金入市的卡点和堵点。
另一方面，近期股市震荡调整且处于春节节点前，方案在此时此刻出台，或彰显巩固市场反弹成果决心。
从日历效应来看，岁末年初之际，在情绪面、资金面、政策面等多重因素的共同推动，A股有较大概率迎来一波上涨的躁动行情，结合近期多项因素和指标，本轮春季行情已具备条件，或正在徐徐展开。
从长期资金偏好来看，长期资金的入市有望流向大市值、高股息以及宽基类ETF。
其中中证A500指数作为新一代宽基旗舰，无论是从政策红利上，还是从持仓体验上，均是耐心资本资产配置的较优的新选择。
1、 覆盖A股龙头资产：中证A500指数在行业覆盖更全、更均衡、更新的基础上，集中覆盖了A股市场最具造血能力的头部核心资产。相较中证全指，中证A500指数成分股以10%的成分股数量占比以及53%的自由流通市值占比，获得了69%的归母净利润占比，足见其成分股质量之高。（截至2024年10月31日）
2、 兼具价值和成长属性：中证A500行业覆盖更新，纳入更多电力设备、医药生物、通信、计算机等新兴行业龙头公司。结合了“核心资产”和“新质生产力”的特点，在业绩和股价的成长性上更具想象力。
3、 长期表现更具竞争力。中证A500指数的“聪明”选股机制、核心资产集中覆盖，个股质量更佳，亦反映在其长期回报上。中证A500指数（全收益）自基日（2004年12月31日）以来年化增长率达9.88%，累计涨幅527.64%，高于同期可比指数，表明中证A500指数具备更具吸引力的长期表现。
对于想要投资A500指数的投资者来说，有两种主要的方式：场内ETF和场外ETF联接基金/指数基金。
拥有股票账户的投资者来说，可以通过股票交易软件在二级市场上买卖跟踪该指数的ETF，这种交易方式与股票交易相似，且ETF交易免印花税，进一步降低了交易成本。而且ETF的交易价格与基金净值紧密相关，投资者可以盘中更为直观地了解标的行情。
目前市场上流动性最好的是A500ETF基金（512050）。截至1月22日，日均成交额超35亿元，位居同类第一，规模也已经超190亿元，年管理费+托管费仅为0.2%，为同类最低档。
而对于没有股票账户的投资者来说，可以选择投资ETF联接基金布局。与场内产品相比，场外指数基金，不需要开通证券账户、不需要实时盯盘，投资操作简单，还可以设置一键定投；投资门槛最低或可低至1元，无负担上车，契合了很多非专业大众投资者的需求。【A类：022430/C类:022431】
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2025-01-23
港股冲高回落，后续怎么看？
同壁财经
基金顾问
港股冲高回落，后续怎么看？
今天上午在利好加持下AH两市高开明显，但由于临近春节，资金止盈心理较强，冲高回落较为明显。恒生科技指数午后一度跌超1%，港股科网股占比较高的中概互联ETF（513220）、港股科技50ETF（159750）跳水明显。
从K线上看，港股主要指数虽然自1月10日以来有所反弹，但近3个交易日再度回落，主要在于制约港股分母端和分子端的压力尚未完全缓解，即10年期美债收益率后续的走势以及对岸关税影响尚不明朗。
中金公司认为，港股想要真正摆脱震荡格局，要么需要财政大举发力解决信用收缩问题，要么则需要等待市场“跌出来的机会”。短期来看，前者的可能性并不大，因此我也赞同该机构的观点，即在政策托底但过强预期不现实的假设下，低迷时可以更积极介入，但亢奋时要适度获利，说白话就是“高抛低吸”。
具体到方向选择上，可关注政策支持下边际需求改善，叠加行业自身出清更充分的板块，比如汽车、互联网等部分消费服务、电子等。
尤其是港股互联网龙头，正如近期某知名公募基金经理近期在四季报所说，该板块同时具备“顺周期期权”和“科技期权”，而当前市场并未充分定价该逻辑。其业绩一方面有望随着经济复苏而回暖，另外近年来席卷的AI浪潮也有望为其降本增效，甚至开辟第二增长曲线。
具体到标的上，中概互联ETF（513220）持仓主要以港股的互联网龙头为主，港股科技50ETF（159750）除了涵盖互联网方向，还对港股创新药、芯片等成长方向有所覆盖，也可作为布局港股成长股的不错选择。
作者：指东道西
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2025-01-23
止跌回稳，房地产ETF（159768）今日反弹力度较大，最高涨幅达3.7%。万科A，华发股份，新城控股领涨
同壁财经
基金顾问
1月23日，房地产ETF（159768）在经历回调之后今日大幅上涨，最高涨幅达3.7%。盘面上，万科A领涨6.41%，华发股份，新城控股跟涨达3%。房地产ETF（159768）活跃度较高，换手率达7%。
联储证券表示，投资：韧性来源于基建和制造业，地产销售端有改善，提高投资效益将成为未来政策导向。2024年，基建增速主要由中央项目拉动，地方较弱，主因地方政府化债压力和地方收入端承压；制造业增速稳定主因出口景气和“两新”政策支持。地产投资端仍疲弱，需求端有改善，符合“控增量、化存量”导向下的政策逻辑。我们预计，基建方面，中央加杠杆趋势不变，“两重”项目建设将持续拉动基建投资。制造业投资方面，内部结构调整或延续。地产方面，中央经济工作会议再次强调了“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，后续或有相应增量政策继续推出，地产需求端或延续修复。2025年初或许是配置房地产ETF（159768）的较好时机。
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2025-01-23
止跌回稳，房地产ETF（159768）今日反弹力度较大，最高涨幅达3.7%。万科A，华发股份，新城控股领涨
同壁财经
基金顾问
1月23日，房地产ETF（159768）在经历回调之后今日大幅上涨，最高涨幅达3.7%。盘面上，万科A领涨6.41%，华发股份，新城控股跟涨达3%。房地产ETF（159768）活跃度较高，换手率达7%。
联储证券表示，投资：韧性来源于基建和制造业，地产销售端有改善，提高投资效益将成为未来政策导向。2024年，基建增速主要由中央项目拉动，地方较弱，主因地方政府化债压力和地方收入端承压；制造业增速稳定主因出口景气和“两新”政策支持。地产投资端仍疲弱，需求端有改善，符合“控增量、化存量”导向下的政策逻辑。我们预计，基建方面，中央加杠杆趋势不变，“两重”项目建设将持续拉动基建投资。制造业投资方面，内部结构调整或延续。地产方面，中央经济工作会议再次强调了“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，后续或有相应增量政策继续推出，地产需求端或延续修复。2025年初或许是配置房地产ETF（159768）的较好时机。
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2025-01-23
A股迎重大利好！长期资金入市，布局创大盘ETF20cm反弹机会！
同壁财经
基金顾问
A股市场终于迎来了期盼已久的利好消息。昨日，证监会联合多部门发布的推动中长期资金入市实施方案一经公布，市场便迅速做出积极反应，股市随之大幅上涨。看来，春节前的“红包行情”真的要来了。
在利好消息的带动下，今日早盘，A股迎来集体高开，沪指截至中午休盘涨超1%。投资者情绪上也是被点燃，早盘资金持续流入，截至发稿，两市成交额超9000亿，较上一日放量超1700亿。
从长期来看，持续增量资金，有望推动A股新一轮上行行情。据测算，若险资、社保、养老金、年金这四类中长期资金各仅提升1pct入市，可带来逾4300亿元的增量资金。
值得注意的是，此次方案通过提高投资比例、完善考核机制以及优化市场生态等多方面措施，为中长期资金进入市场营造了良好的制度条件。这不仅有助于引导长期资金持续流入A股，还将进一步塑造“长钱长投”的市场生态。在此过程中，A股市场不仅能获得增量资金的支持，其内在稳定性也将得到显著增强，从而为走出长期牛市、慢牛行情奠定坚实基础。
而当下来看，一旦市场市场底部得到确认或投资者对市场前景的预期开始转变，积极的情绪会迅速扩散，带动更多投资者参与。这种情绪的转变往往会在短时间内引发市场的快速反弹。
想把握市场短期反弹行情的不妨可以可以关注一下弹性较高的创大盘ETF(159991)，该ETF自1月13日阶段触底以来有着明显的上行趋势，表现远超大盘。今天再利好驱动下也是站上了久违的30日均线，截至中午休盘上涨0.65%。
资料显示，$创大盘ETF(SZ159991)$跟踪的是创业大盘指数（399293）。该指数主要反映创业板市场具有良好流动性的优质大市值股票的整体表现。它集中了创业板市场内市值规模大、流动性好的优质龙头企业，前十大权重股占比超62％，集中度相对较高。
从表现上来看，创业大盘指数在去年反弹行情中有着更高的表现，而且创大盘ETF(159991)设置的是20cm涨跌限制，有助于我们更好的把握市场反弹机遇。建议一键布局。
作者：ETF红旗手
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2025-01-23
为什么2025年要关注科创综指？
同壁财经
基金顾问
这几天各大投资机构、专业人士都在为2025年的资产配置各抒己见，在百家争鸣中，我听到的最多的声音依旧是老生常谈的“哑铃策略”。只不过，哑铃中负责“进攻”端的资产发生了些变化，一只“宽基新秀”走入了大家的视野——科创综指。
我自己也认为，2025年的资产组合中，科创综指务必要占据一席之地。
首先，我们要意识到科技成长类资产配置的必要性。
从经济角度看，万物皆周期，经济也不例外，而在众多所谓经济周期中，最宏大、最能创造“赚钱效应”的就是：康波周期。简单来说，其主要由科技更新带动社会生产力提升，进而起到促进经济发展的效果，像我们耳熟能详的几次工业革命还有互联网的发展，都是这个周期中的“主角”。
而下一个推动康波周期上行的因素，目前来看，大概率就是AI产业链，这也是我国为何大力发展“新质生产力”的原因。再者，我国此前经济主要由房地产带动，现在其发展已经触及上限，接下来按照海外国家的经验，要以“新质生产力”为核心驱动经济发展了。
简而言之，积极布局以“新质生产力”为核心的成长类标的，将有望享受到下一阶段的“时代红利”，赚钱效应不言而喻。
其次，我们再来看看为什么是科创综指。
一方面，科创综指可能是目前最能代言“新质生产力”的指数。具体来看，其行业构成涉及半导体、电力设备、机械制造以及医药，其中，生物产业、高端制造业以及新材料等上述行业的细分领域均为“新质生产力”重点扶植的行业；
另一方面，其平均市值为113亿元，相对应的科创50为674亿元，这是因为科创综指除了那些头部企业外，还囊括了尚处于萌芽期的企业，更加具有表征性。
最后，从投资角度看，其布局和持仓更加分散，比如半导体行业的持仓其仅占38%，而科创50为62%，这样一定程度上能弱化市场波动，提升我们的持有体验。
而且科创板的增量资金也在路上了，昨天招商基金的科创综指ETF顺利获批，春节后产品应该就会很快发行。
作者：钱袋侦探社
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2025-01-23
多重利好来袭，A股“春季躁动”提前响应
同壁财经
基金顾问
自1月13日起，A股就开启了一波上升趋势，只是涨到3200点左右后开始止步不前，再加上恰逢新年，身边很多朋友都选择了“鸣金收兵”。但是，在见到今天A股又再度上涨了1%后，不少人又开始犹豫要不要参与，要我说：现在的A股正在被越来越多的利好“包围”，或可试着逢低布局“春季躁动”了。
首先，美元弱化、人民币资产吸引力上升。
伴随着美新领导的履职，美元指数从最高110附近回落到当前108左右，从目前的情况看，其对华的一些措施尚有转圜的空间，这将为后续美元下行提供助力；
还有，经过多年的极度宽松，日本经济近期逐渐回暖，通胀有所上升，日央行可以说已经到了不得不加息的区间，而前期其已经不断的向外界释放出了加息的信号，在日元转强的背景下，美元贬值的趋势或将加剧。
而美元一旦转弱，包括美股在内的资产对全球的虹吸能力也将同步转弱，届时，A股作为全球资产的“估值洼地”，势必会得到部分国际资金的青睐，进而拔高估值、抬升股价中枢。
其次，新的政策利好出炉，A股底部更加扎实。
在之前的文章里就曾说过，“9.24”之后上面的政策转向很大，呵护市场的决心可见一斑，所以市场下部的支撑可以说十分坚实，很难再回到去年8、9月时的悲观状态。
而今日上午召开的大会，无疑进一步佐证了我的观点，尤其是这几条新出炉的政策以及数据：2025年力争国有保险公司新增保费的30%用于投入A股、公募基金每年盈利的一定比例购买旗下基金、降低公募基金销售费率等等。
这些政策，将引导像险资这样的长期耐心资本积极入市，抬升A股的股价中枢，再辅以降低投资者成本的政策，可以说呵护市场的态度、力度都很坚决，如此一来，A股长期向上的空间或将被打开。
那么，像A500指数ETF（560610）这样跟踪A500指数的标的，或将就显著受益于这波“估值抬升”行情。因为无论险资还是养老资金入市，那些业绩稳健、波动率偏低的龙头企业都会成为资金最终的“汇聚点”，长期看，它们作为A股的“地基”，伴随着经济修复，甚至有望走出“戴维斯双击”行情。
作者：钱袋侦探社
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2025-01-23
不低于1000亿！推动中长期资金入市，红利板块或迎机遇，关注红利ETF易方达（515180）
同壁财经
基金顾问
截至13:03，中证红利指数涨1.35%，权重股中，天健集团涨2.6%，中联重科跌0.1%，粤高速A涨0.2%，威孚高科跌0.1%，格力电器涨1.0%。此外，光大银行涨5.8%，华发股份涨4.6%，建发股份涨3.6%，中国平安涨3.5%，邮储银行涨3.5%。
红利ETF易方达(515180)跟踪中证红利指数。数据显示，红利ETF易方达(515180)近5日资金净流入超1亿，近60日资金净流入超33亿，最新规模近90亿元。
消息面上，有关部门1月23日上午举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，并答记者问。有关人士介绍，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于1000亿元。在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。
光大证券指出，在决策层、监管层频频强调发展“长线资金、耐心资本”的大背景下，机构投资人对A股的长线布局正陆续展开。考虑到其投资的“长期性、稳健性”需求，业绩稳定的高股息、红利股、中字头，或是其“首选”。
相关产品：
红利ETF易方达（515180）
易方达中证红利ETF联接A（009051）
易方达中证红利ETF联接C（009052）
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