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全球首例可在室外连爬多阶梯的人形机器人亮相，人形机器人产业进入快速发展期，关注机器人ETF易方达（159530）
同壁财经
基金顾问
截至10：18，国证机器人产业指数微跌0.33%，权重股中，双环传动、大华股份涨超1%，科大讯飞跟涨。
数据显示，机器人ETF易方达(159530)基金规模较一个月前增加0.94亿元。该基金资产规模从2024年成立以来，连续四个季度增长，且2024年四季度资产规模较三季度翻倍，规模增速为同类ETF基金第一。
消息面上，2月17日，北京国地共建具身智能机器人创新中心发文称，在户外真实地形测试中，“天工 ” 机器人连续攀爬多级阶梯，成功登上北京通州区海子墙公园最高点，成为全球首例可在室外连续攀爬多级阶梯的人形机器人。 当前“天工"机器人最高时速可达12km/h，除奔跑速度的升级外，像沙地、雪地、山坡等各种复杂的泛化地形，“天工"都可以进行高速奔跑，并成为全球首例可实现雪地奔跑的人形机器人。
国金证券研报称，在科技浪潮的推动下，人形机器人成为未来最为确定的方向之一，获得了国内外顶级政策、政企资金以及科技龙头的全方位加持，产业进入快速发展期。科技巨头量产临近+不断进步的软件模型，人形机器人已从主题投资往景气投资风格切换，投资具有板块性效应。
机器人ETF易方达（159530）追踪国证机器人产业指数，全面覆盖沪深市场中机器人产业上市公司的证券价格变化情况，成分股包括机器人产业链的硬件制造商、软件开发商、系统集成商以及相关服务提供商等，是国家重点支持的战略性新兴产业。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）聚焦机器人全产业链，成为投资者布局机器人领域的优选标的，场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-02-18
多家公司宣布接入DeepSeek，金融科技ETF（516100）有望受益新一轮AI行情
同壁财经
基金顾问
2月18日，三大指数低开高走，科技赛道探底回升，金融科技ETF华夏（516100）持仓股表现分化，长亮科技、宇信科技跌超5%，南天信息、朝日科技、拓尔思等股跌幅靠前，东华软件涨停，四方精创、赢时胜等股涨幅靠前，截至10:40，金融科技ETF（516100）探底回升，跌幅收窄至0.76%，早盘一度跌超2%。
消息面上，DeepSeek旋风席卷全球后，多家金融科技公司宣布完成部署。2月7日，九方智投控股宣布，已经完成DeepSeek系列开源模型的私有化部署工作，后续将应用于投研投顾、风险合规、智能营销、客户服务等证券领域核心业务场景。2月10日，恒生电子表示，恒生大模型系列应用全面接入DeepSeek主流模型（DeepSeek-V3/DeepSeek-R1），覆盖金融投研、投顾、合规、运营、投行等核心业务场景。2月12日，连连数字正式对外宣布已完成DeepSeek大模型的私有化部署。金融科技标的有望受益于DeepSeek掀起的新一轮AI浪潮。（2月13日，同花顺宣布同创智能体平台接入DeepSeek大模型，实现三大能力再升级，包括突破复杂业务难题、协作效能提升、一句话生成工作流。
招商证券指出，云厂商加速接入DeepSeek，低廉的使用成本搭配卓越的性能倒逼OpenAI降低GPT使用成本。此外，DeepSeek开源模式有望快速提升其他大模型综合实力，大模型能力普遍提升首先利好AI应用开发。重点关注有垂类优势的头部AI应用厂商以及AIAgent最有落地场景的企业级服务软件。
金融科技ETF华夏（516100）跟踪中证金融科技主题指数，前十大成分股有东方财富、同花顺、恒生电子、润和软件、指南针、赢时胜、新大陆、东华软件、银之杰、广电运通，权重达53.64%，兼顾金融与科技属性，全面覆盖互联网券商、金融IT、移动支付、AI产业链和信创等板块，DeepSeek含量达10%，作为金融赛道DS最高的金融赛道产品，有望受A股行情回暖及AI行情双重利好催化。
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2025-02-18
大象起舞！微信接入DeepSeek，腾讯迎来估值重估？
同壁财经
基金顾问
近期微信接入DeepSeek的消息，再度给科技圈加了一把火。腾讯控股的股价在2月15日一度冲上512港元的近三年高点，Pony马也在国内首富的位置上坐了一个多小时。
受此影响，一众重仓港股科网股的中概互联主题基金净值连续上涨，比如中概互联ETF（513220）在昨天收盘价继续创上市新高。
微信作为月活近14亿的超级国民级应用，在接入DeepSeek-R1模型后，用户将获得超越APP的体验，加上微信自身优质的内容生态，有望形成“数据-模型-体验”的正向循环，微信有望从社交软件“进化”成超级AI Agent。
此外，正如阿里巴巴宣布和苹果合作AI业务有望大幅提振阿里云需求，微信生态在接入DeepSeek后，腾讯云的需求也将大幅提升，腾讯在广告、云服务等领域的“护城河”有望进一步拓深，这也是腾讯获得短期估值抬升的主要原因之一。
除了消息面上的催化外，包括腾讯控股在内的港股科网股龙头，在今年来也获得了南向资金的大幅加仓。数据显示，截至2月17日，南向资金今年来累计净买入达1629.63亿港元，近3月腾讯控股、阿里巴巴分别获得南向净买入386.44亿港元和310.10亿港元。
从投资的角度看，现在市场“以大为美”趋势明显，因此抓龙头仍是较优的策略，比如中概互联ETF（513220）高度聚焦港股互联网龙头，腾讯、阿里、美团、小米的合计占比超过50%，在南向持续买入、AI叙事逻辑持续的背景下，潜在爆发力依旧较强。
作者：A股小挖基
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2025-02-18
外资纷纷看好国内AI，当前或仅是行情的开始
同壁财经
基金顾问
随着国内AI板块的热炒，近期被称为“聪明资金”的外资也开始将目光聚焦于A股的科技股，如德银、瑞银、高盛等，都表达了对未来的看好，其中高盛还给出了具体的数据：预计AI含量较高的恒生科技指数以及MSCI中国指数今年将分别上涨27%、19%。
既然如此，那么像云计算ETF（159890）这样的深度聚焦AI产业链的标的，今年的表现或许将更加出彩。
一方面，科技股叙事的重估。
之前提起A股标的，大家所看好的企业似乎只有那些白酒、地产股，而随着经济动能的切换，上述行业的股价的表现均差强人意，所以国内市场中的外资这两年持续流出，就连国内投资者都对A股提不起兴趣。
但随着今年一系列科技企业的爆火出圈以及官方积极给予的扶持政策，让全球投资者看到了国内科技的“含金量”，于是部分资金开始流入美股，尤其是美“七剑客”科技股。业内人士称，未来外资或有望流入A股科技股，进而推升相关板块乃至整体股市的股价。
另一方面，硬件依旧有戏。
这几天软件的爆火，令之前市场中的“香饽饽”硬件端遭到了“背刺”，市场甚至有人说硬件需求未来将下降，进而影响了相关标的的估值。
但其实这个观念有些偏差，因为Deepseek的成功，未来将促进AI软件的下沉，意味着在成本下移的背景下，将有更多C端的企业选用大模型。如此一来，尽管“价”跌了，但是“量”却涨了，这在未来也将促进硬件端的业绩上涨。
总而言之，这一轮AI浪潮，资金将不停的在硬件和软件之间做切换，助推相关标的股价中枢上移。那么，像云计算ETF（159890）这样“软硬兼施”的标的，将有望充分享受AI产业链释放的红利，在未来可能会有更加优秀的表现。而且，指数工具也更适合我们普通投资者参与，只是云计算短期涨幅太快，可以等到回踩5日均线再上车。
作者：钱袋侦探社
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2025-02-18
寒武纪-U股价下跌拖累AI产业链，人工智能AIETF（515070）触底反弹，中国软件拉升
同壁财经
基金顾问
今日AI主题赛道开始分化，光线传媒再度调整，下跌超7%，寒武纪-U下跌超4%拖累AI产业链。随后软件端开始拉升，中国软件盘中大涨超5%，人工智能AIETF（515070）触底反弹，盘中成交额突破1亿元。
人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
广发证券强调，AI技术的普及将重塑多个行业，尤其是在医疗、金融和制造业。广发特别提到，AI在药物研发、个性化医疗和自动化生产中的应用潜力巨大。此外，广发指出，AI相关的数据安全和隐私保护将成为未来投资的重要主题。
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2025-02-18
红利交投相对遇冷，短期防御价值、中长期配置价值仍存
同壁财经
基金顾问
近期随着AI概念火热，红利交投相对预冷。中证红利成交额/万得全A成交额最新数值为2.28%，热度回落明显。不过红利类ETF吸金势头不减，数据显示中证红利ETF（515080）在2月18日获1.26亿元资金净申购，近10日这一申购额为4.54亿元，一定程度显示资金对该品种的关注度仍在持续。
机构多数认为，红利资产支撑因素同样存在。华泰证券指三大支撑要素：1）节前《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，高股息资产有望迎来确定性长线增量资金；2）性价比仍在。对于追求绝对收益的资金而言，中证红利股息率（发布方口径）与 10年期国债收益率的差值持续突破 2022 年以来常态区间，当前位于 2022 年以来最高值；3）为应对外部扰动的防御品种，低β高股息是较好的防御配置。综合来看，当前高股息交易性机会来自于科技资产的交易过热，配置性机会来自于符合确定性增量资金偏好，或可逢低关注。
信达证券表示，红利绝对收益有望伴随 A 股走高，在中期反弹行情中超额收益可能相对弱于市场，而在短期调整过程中可能更具防御性，长期来看在目前多重刺激因素的加持下，顺周期红利仍具备投资价值。
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2025-02-18
人形机器人正处于0到1的时代变化，产业链利好催化不断！关注天弘中证机器人联接A（014880）
同壁财经
基金顾问
截至9：45，中证机器人指数涨0.12%，成分股新时代、盈峰环境涨停，固高科技、华辰装备涨超6%，江苏雷利涨超4%。
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（图片来源：wind）
当前人形机器人正处于从0到1的时代变化，全球头部大厂正快速推进机器人布局，众多厂商开展机器人部件产线的建设。今年以来，有关于机器人产业链的利好催化不断，马斯克明确表示2025年将是人形机器人量产元年。
民生证券研报称，特斯拉等机器人领域领先企业的快速发展将有望带动整个行业产业应用的提速，底层逻辑不断完善叠加技术水平持续提升下机器人规模量产可期，低成本方案落地有望加速。同时国产大模型的加速演绎与硬件厂商的深度配合也有望助力AI在端侧的应用推进，后续对于AI智能终端（如机器人、智能音箱等产品）的智能化控制、感知交互、持续学习等方面产生助推作用。
天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证机器人联接A（014880）
天弘中证机器人联接C（014881）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-18
腾讯、阿里等大厂争相接入DeepSeek，中概互联ETF（513220）涨超1%
同壁财经
基金顾问
港股科技股早盘快速走高，小米集团持续拉升，涨幅扩大至5%再创新高，市值逼近1.2万亿港元，商汤、比亚迪股份、京东健康、阿里巴巴等涨超2%。
截至发稿，布局互联网+芯片+医疗的港股科技50ETF（159750）涨超2%，聚焦全国互联网企业的中概互联ETF（513220）涨超1%。
2月17日消息，继DeepSeek全系列模型上线阿里云后，阿里云一站式智能大数据开发治理平台DataWorks正式接入DeepSeek-R1(671B)模型与DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型。用户通过DataWorks Copilot智能助手即可调用模型，通过自然语言交互完成多种代码操作，实现数据开发、数据分析与数据治理全流程。
此前，微信正式灰度测试接入DeepSeek。腾讯表示，此次接入DeepSeek的微信AI搜索功能，不仅整合了微信公众号、视频号等腾讯生态内的信息源，还支持联网搜索，能为用户提供更全面、实时、准确的回答。目前，该能力还在灰度测试中，将根据用户体验和反馈持续优化。
DeepSeek-R1推以来广受关注，其在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAIo1正式版。业内认为，R1多项创新性技术突破路径已开源，其或可被复刻至各大互联网公司旗下AI模型中，带来模型能力的提升，进一步加强对内赋能、对外输出能力。
长城证券观点认为，国内互联网大厂经过十数年角逐，在长短视频、外卖团购、电商、社交、游戏等众多细分领域出现了一批壁垒深厚的具有代表性的公司，整体呈现出了相对成熟的市场格局。未来随着DeepSeek低成本高能效的浪潮蔓延，众多大厂有望根据自身场景特点完成不同垂类的本地化部署，其估值中枢有望迎来重构。互联网公司在AI领域的突破有望带动资本市场重估中国AI资产，或可关注相关AI大模型厂商以及AI应用公司。
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2025-02-18
AI产业链全面发展，国产半导体设备有望受益
同壁财经
基金顾问
美国半导体行业协会(SIA)最新发布的报告称，2024年全球半导体行业迎来了历史性突破，销售额首次突破6000亿美元大关，达到6276亿美元，同比增长19.1%。这一显著增长不仅反映了全球对半导体产品的强劲需求，或也预示着该行业在未来仍将保持强劲的发展势头，该机构预计2025年市场有望实现两位数增长。
热点方面，DeepSeek自上线后迅速在全球范围内获得关注，作为国产AI大模型，多家国产GPU厂商宣布已完成与其的适配。国信证券认为，通过与DeepSeek等国产大模型的适配，国内全功能GPU对复杂AI任务的支持能力将得到验证和优化，有助于国内AI全产业链发展，或可关注相关半导体公司。
东吴证券认为或可关注DeepSeek推动AI应用带来的推理需求，利好国产设备。随着AI从模型研发转向规模化应用，算力需求重点从训练转向推理，利好国产供应链。国产12nm工艺平台在推理卡领域具有性价比优势。具体而言，或可关注先进封装领域、后道封测领域以及前道制程领域的相关公司。
半导体设备ETF（561980）标的指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约77%，指数集中度相对较高。行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比近68%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。
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2025-02-18
这可能是最低估、高息的一个红利指数
同壁财经
基金顾问
今天继续二马的红利基金分析系列文章。
春节前几天，看到招商基金的港股红利低波（520550）上市的消息，不过那个时候，过年心切。没心思认真看。做了一个收藏。这几天有小伙伴催更，让我谈谈这个基金。
首先这是一个跟踪指数的指数基金，他跟踪的指数是恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）。二马说过，我目前持仓主要以港股为主，基金选择方面也更偏重香港市场。相对于我们之前分析的港股红利基金，这个基金是红利低波。关于低波这一块，我们后面再说。
下面按照我们的常规动作，先看一下这个指数的历史收益。
截至2025年2月14日，过去5年复合收益率为8.4%。沪深300全收益指数过去5年的年复合收益率为2.4%。港股通高股息低波指数年复合收益率超沪深300 6%。还是一个不错收益数据。
我们接着看指数的核心编制规则。
我们先看初筛规则：
1、6 个月日均成交额至少2千万港币
二马点评： 这个规则在很大程度上剔除了小票。港股的小票出现问题的概率比较大。
2、 连续三个最近财政年度皆有现金派息记录；及最近的完整财政年度派息比率必须为正数并不多于100%。
二马点评：持续派息是公司经营稳健性的一个标志。而派息率超过100%则可能有两个风险。一个公司大股东财务状况可能出问题了，这有可能波及到上市公司。另外，超100%派息也意味着公司已经失去了成长性，每年的利润不用于扩大生产而是回馈股东。从这个规则看，红利低波指数更倾向选择经营稳健，派息稳健的公司。
3、 符合以下两个条件的证券将从指数候选名单中剔除：
A、 过去 12 个月股价下跌超过 50%；
B、 过去 12 个月股价表现在合资格候选股票中排名最差的 10%
二马点评：对于这个规则，我的理解是，港股市场上，如果公司基本面出现问题，股价会巨幅下跌，有可能跌掉95%。因此，这是需要设置一个股价下跌保护指标，以便比较及时的剔除问题公司，由于股息率等于分红除以股价，因股价下跌而被动抬高股息率的情形，用这条规则来剔除，规避了“股息率陷阱”。
下面是核心规则：
A、 在入选证券中，按照股息率从高到底排名，选取75只股票；
B、 对于这75只股票，按照波动性从低到高排名，选取50只股票。
关于低波规则，我做一个简单说明。对于红利指数，投资者最为担心的是其在周期股的周期高点（此时股息最高）被纳入。低波规则在一定程度上规避了高估值高股息周期股被纳入的情况。
截至2025年2月14日，恒生高股息低波动指数的股息率高达7.68%。这是我目前也研究的红利指数中最高的。
因此，综合编制规则和股息率数据，我认为这是目前阶段相对安全的一个红利基金。当然安全并不代表他会立即上涨，影响股票涨跌的因素太多。投资者做投资时，还需要有自己的判断。
最后我们再说说招商的港股红利低波（520550）这个基金，0.15%的管理费，0.05%的托管费，这是目前全市场ETF的最低费率。分红规则方面是按月评估。极致的低费率和高分红频次的设计，能看出在持有体验方面，招商基金是认真的。
来源：二马由之，已获授权转载
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。基金有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表其未来表现。
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