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三大运营商重点布局AI，拟近3000亿资本开支，上证科创板50成份指数涨0.77%，关注科创板50ETF(588080)
同壁财经
基金顾问
截至9：47，上证科创板50成份指数涨0.77%，权重股中，晶晨股份、芯原股份、佰维存储涨超2%，中芯国际、寒武纪、澜起科技涨超1%。
聚焦科技前沿的科创板50ETF(588080) 紧密跟踪科创50指数。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。
数据显示，科创板50ETF(588080)最新规模达582.10亿元，最新份额达551.60亿份。
消息面上，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商均披露了2024年业绩，均拟大手笔分红回报股东。三大运营商2025年资本开支计划规模合计达到2898亿元，算力、AI成为运营商适当超前布局发力的重点，甚至还设立了特别预算或者“不设上限”。
华泰证券表示，科创板块成交活跃度仍有提升空间。从市场成交占比来看，科创50成交占比虽然已经相对较高，但是科创50的市值占比也已经在过去的半年里出现了明显上升，因此其成交占比相对市值占比而言并不极端。科技板块部分行业成交活跃度较高，但整体过热迹象并不明显。
关联产品：
科创板50ETF(588080)
科创板50ETF联接A（011608）
科创板50ETF联接C（011609）
科创板50ETF联接Y（022895）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-03-26
人形机器人生产厂家爆单，vivo建立机器人实验室，国证机器人产业指数涨1.16%，关注机器人ETF易方达（159530）
同壁财经
基金顾问
截至10：05，国证机器人产业指数涨1.16%，权重股中，双环传动、机器人、全志科技涨超1%，精测电子跌超3%，石头科技跌超2%，科沃斯跌超1%。
机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数。数据显示，机器人ETF易方达(159530)基金规模较一个月前增加1.85亿元。
消息面上，3月25日，在博鳌亚洲论坛2025年会现场，vivo执行副总裁胡柏山正式官宣成立“vivo机器人Lab”（实验室），正式进军机器人领域。 根据vivo官方披露的计划，未来三年内，vivo将推出首款聚焦家庭场景的机器人产品，并同步深化6G、人工智能、混合现实（MR）等前沿技术布局。
另一方面，人形机器人生产厂家爆单，今年以来，国产机器人市场不断上新，人形机器人的热度更是居高不下。苏州一机器人厂家负责人表示，目前人形机器人订单已经排到了五六月份。
中金公司研报认为，人形机器人正受益于AI大模型在语言、视觉等方面的能力演进，助力机器人泛化能力提升和交互体验升级，看好人形机器人领域的技术创新和数据处理方式的变革驱动广阔成长空间。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-03-26
国际资本重回印度，新兴亚洲ETF（520580）涨超1%冲击6连涨
同壁财经
基金顾问
主投印度等新兴市场的新兴亚洲ETF（520580）盘中涨幅扩大至1.26%，伴随成交量明显放大。此前，新兴亚洲ETF（520580）已录得5连涨。
资料显示，新兴亚洲ETFF（520580）投向印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国等四个具有亚洲代表性的新兴市场，其中，印度市场投资权重占比约50%。
近期印度股市连续反弹，3月17日以来，印度孟买指数录得连续7日上涨，几乎收复年内“失地”。截至3月25日，该指数基日（1979年4月3日）以来年化涨幅16.26%。
对此有国际投行分析师指出，印度通胀降温以及工业生产数据改善提振了市场情绪，投资者在财报季到来之前纷纷寻找低价买入的机会。
值得关注的是，外资开始重新买入印度股票。在截至3月21日的一周内，外国投资者净买入了5.15亿美元的印度股票，这是自去年12月以来的首次净买入。
在印度股市复苏，且此前连续数年大幅上涨，使得整体市值规模不断走高的背景下，为留住更多海外基金在印度进行交易，SEBI周一批准提高海外基金的信息披露门槛，理由就是该国股市交易量的增长。SEBI的新任主席强调，印度股市需要建立一个有利的环境，来吸引外资。
新加坡利安资金管理公司亚洲股票团队指出，印度过去20年实现了14%的年化回报，仍看到足够的催化剂支持其在未来20年复制这一表现，包括受益于全球供应链重组、国内工业与能源基建扩张、人口与消费红利年轻人口结构等。
截至2025年3月21日，新交所新兴亚洲精选50指数成份股所属国家权重分布为印度52.55%、印度尼西亚18.56%、马来西亚15.24%、泰国13.34%。在A股市场已上市可交易的ETF中，新兴亚洲ETF（520580）“印度含量”最高。
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2025-03-26
药明生物公布2024年度业绩，年收益186.8亿
同壁财经
基金顾问
3月25日，药明生物发布2024年度业绩报告，其2024年收益186.8亿元，非新冠收益同比增长13.1%，经调整后纯利润54亿，同比增长9%。
恒生医药ETF（159892）持仓药明康德、药明生物、药明合联等知名标的；近期处于年报密集披露期，医药行业整体业绩呈现良好复苏态势，有望推动估值修复。
东海证券表示，从近期促进人口生育发展及提振消费的支持文件来看，医药医疗行业的相关细分领域有望得到积极促进。
恒生医药ETF联接（A类：016970，C类：016971）
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2025-03-26
“真金白银”促消费，25年消费板块有望从“阶段趋势性修复”向“内生性良性增长”转型
同壁财经
基金顾问
港股昨日大幅回调后今日集体高开，截至发稿，恒生科技指数、港股通消费指数均涨近1%，热门ETF中，港股消费ETF（513230）现涨0.83%，成交额逼近1200万元，开盘后交投活跃。从资金流向来看，Wind金融终端数据显示，港股消费ETF（513230）近5个交易日连续获得资金净流入，累计“吸金”近2400万元。
华泰证券认为，密集政策出台形成“提振需求+供给创新+优化环境”组合拳，利好消费者信心和能力修复，“以旧换新”、生育补贴等政策发力与楼市企稳共筑居民边际消费倾向（MPC）回升基础，新型优质供给涌现为MPC注入上行动能，有望驱动25年消费板块从“阶段趋势性修复”向“内生性良性增长”转型。
申万宏源表示，供给侧的变革也为消费板块增添了新的活力。消费模式正经历着从传统到智能化、融合化的转变，如IP产业的跨界融合、旅游演出市场的扩展、智能家居与数字文旅的发展等，均表明消费内容与场景正在不断丰富和升级。特别是数字经济的快速发展，不仅促进了消费内容的智能化升级，还重构了消费领域的空间布局，使得线上消费成为不可忽视的力量。直播电商、即时零售等新业态的崛起，更是加速了这一进程，为消费板块注入了强劲的增长动能。
相关热门ETF：食品饮料ETF（515170）一键配置“吃喝板块”核心资产； 消费30ETF（510630）涵盖白酒、食品、美容护理、生物科技等细分板块；港股消费ETF（513230）一键网罗港股互联网消费龙头。
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2025-03-26
严重超卖！港股科技低吸机会到了？
同壁财经
基金顾问
恒生指数高开0.5%，从技术上来看，港股已经短线超卖，港股科技50ETF(159750) 偏离5日均线，KDJ的J值回落到0下，严重超卖，有比较强的反弹动能。
有仓位的朋友可以做波短线，降低成本。从中期来看，港股科技龙头的盈利修复可能才刚刚开始。近期财报季中，港股科技龙头公司的表现堪称亮眼：
1.腾讯控股：2024Q4营收同比增11%，经营利润同比激增24%，非国际财务报告准则净利润增长30%。
2.小米集团：全年营收首破千亿，汽车业务毛利率达20.4%，高端车型SU7交付超预期，AI研发投入加码构筑长期壁垒。
3.小鹏汽车：Q4营收环比增长96.6%，毛利率提升至14.4%，平价车型MONA M03销量占比过半，2025年盈利目标明确。
此外，吉利汽车、药明康德等成分股亦交出净利润翻倍的成绩单——业绩的集体爆发，验证了港股科技龙头的成长逻辑从“估值驱动”转向“盈利驱动”，也为相关股价提供了扎实的基本面支撑。
或许是基本面驱动，2025年港股科技50ETF（159750）年内份额已经增长近240%，美联储降息预期升温叠加港股流动性边际改善，估值洼地+流动性红利的双重驱动下，港股科技板块显示出充足的修复动能。
此外，从估值层面来说，当前港股科技指数市盈率处于历史24%分位，低于26%的历史分位数，且较美股纳斯达克等指数折价超25%。估值洼地吸引外资回流，南向资金主导力增强（连续20个月净流入），使得港股科技50ETF（159750）具备“业绩超预期+估值修复+资金驱动”三重逻辑，短期回调或是布局良机。
总结来说，港股科技50ETF（159750）的配置价值，本质源于中国科技产业的确定性升级——无论是腾讯的AI生态、小米的“人车家全场景”，还是小鹏的智驾突围，均指向一个共识：科技龙头正在重新定义增长边界。当下市场的短暂调整，恰是理性投资者“捡筹码”的窗口。风物长宜放眼量，与其焦虑波动，不如借道ETF，以更从容的姿态拥抱未来十年的科技浪潮。
作者：山雨求
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2025-03-26
印度7连涨，过去20年年化14%！
同壁财经
基金顾问
太强了，昨日在A股和港股震荡之际，隔壁的新兴亚洲市场却呈现出不一样的风景线。
其中印度SENSEX30指数实现7连涨，印尼雅加达综合 指数涨超1%，涵盖这两个市场新兴亚洲ETF(520580)也实现五连涨，“W”双底结构愈发明显了。
资料显示，新兴亚洲ETF（520580）跟踪的是新交所新兴亚洲精选50指数，主要投资于印度、印尼、马来西亚和泰国四个新兴市场国家，其中印度市场占比接近50%！也是A股首只主投印度市场的ETF。
从配置角度来看：
当前中国资金（A股、港股）进入调整之际，布局一些与之相关度较低的国外资产无疑是一种很好的对冲和分散策略，这样可以减少单一市场波动带来的风险。而新兴亚洲ETF涵盖的四国市场和沪深300都呈低相关或负相关，而且近几年这几个新兴市场有着明显的高收益表现，用来分散资产配置再合适不过了。
从配置价值来看：
在当下A股、美股等经济增长放缓的背景下，赚钱效应也是显得尤其艰难。而这些新兴国家却依然表现出较高的经济增长速度。比如印度，据国际货币基金组织最新经济展望报告预估，2024年印度GDP增速均将高于6%，是全球少数长期维持GDP高增长的国家。而且据预测，2027年印度GDP增长率将为7%！在这种背景下，印度市场走出了一波连续9年上涨的牛市行情，过去20年年化收益14%，在高经济增长的驱动下，这波牛市或有望继续保持下去。
从配置时机来看：
新兴亚洲ETF(520580)走出了一波双底支撑结构，而且反弹趋势明显；占比接近一半的印度市场在经历近6个月后，近期有着明显的上行趋势，而且几乎抹去年内所有跌幅。参考此前长牛走势，无论是回调后的性价比还是把握新一轮上行或都是个不错的机会。
综上来看，无论是从配置角度，还是配置价值，亦或是配置时机来看，新兴亚洲ETF(520580)都有着很高的布局逻辑。而且该ETF还支持 T+0 交易，投资者可以更灵活地把握投资时机，无论是定投还是做T都是比较适合的。
作者：山雨求
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2025-03-26
A 股风向已变，消费主线即将爆发
同壁财经
基金顾问
近期A股市场悄然掀起一场风格切换的暗涌。随着科技板块进入阶段性调整，前期领涨的成长股开始让位于估值更具吸引力的价值板块。
比如大消费板块。昨日在科技股大幅回调的背景下，大消费板块可谓顶住了压力，也成为了支撑市场的重要力量之一。ETF方面，食品饮料ETF(159843)、消费ETF(510150)都展现出了强劲的韧性。
具体来看，这种调整背后既有估值性价比的考量，也暗含对经济复苏节奏的预判。
科技板块由于前期已经积累了大量涨幅，相对一些传统行业处于高位，叠加近期持续回调，从而引发了投资者的恐高心理；而这些成长价值板块，在当下一季报集中披露期表现优秀，市场对经济复苏的预期逐渐升温，叠加低估值特点，自然也更容易吸引资金的布局。
而从历史经验看，当市场对经济复苏的预期逐渐升温时，消费板块往往能率先获得资金青睐。此外，从已披露的业绩预告来看，像食品饮料、家电、医美等大消费细分领域展现出较强的盈利修复能力。叠加市场马上进入前期系列政策实施的落地期，大消费作为政策促经济增长的重要部分，或即将迎来一段估值修复期。
此外，值得注意的是，继日前政策着重强调，要支持全方位扩大国内需求，大力提振消费之后。3月25日重要部门再次传递出明确信号，将组织形式多样的消费促进活动，这无疑将再度提升大消费板块投资价值。
总的来说，站在当前时点，消费板块的配置价值愈发凸显。市场风格的再平衡、政策红利的持续释放、业绩确定性的逐步验证，这三重利好形成共振效应。对于投资者而言，与其在剧烈波动的科技板块中博弈，不如关注正在积蓄能量的消费主线。
而且随着五一假期、618电商节等消费节点临近，叠加政策效果的逐步显现，预计消费板块有望迎来估值修复与业绩增长的双击机会。大家不妨借助食品饮料ETF（159843）和消费ETF（510150）进行组合配置，既能分散个股风险，又能把握行业整体复苏机遇，不失为当前市场环境下的理性选择。
食品饮料ETF（159843）跟踪的国证食品饮料行业指数聚焦消费领域的"核心资产"，其成分股涵盖白酒、乳制品、调味品等刚需赛道龙头，这些企业凭借强大的品牌溢价和渠道掌控力，在消费复苏过程中往往率先受益。
消费ETF（510150）跟踪的跟踪的消费80指数则覆盖更广泛的消费场景，既包含必选消费的防御性品种，也纳入了可选消费的弹性标的，能够较好把握不同阶段的消费轮动机会。
作者：山雨求
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2025-03-26
月月分红的低费率ETF再添一只，这次是红利+质量双因子驱动
同壁财经
基金顾问
在昨日市场震荡回调之际，市场再度迎来一只可月月分红且费率为市面最低档（管理费年化0.15%，托管费年化0.05%）的红利ETF——中证红利质量ETF(159209)。
值得注意的是，此前的港股红利低波ETF（520550）是首只可月月分红的低费率ETF，巧的是这两只都是招商家的。那么这只新出的中证红利质量ETF(159209)有何独特之处呢？
据悉，中证红利质量ETF(159209)跟踪的中证全指红利质量指数选取50只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。
就目前的市场来看，科技股面临高位退潮风险，当下季报披露期一些业绩优秀的龙头股展现出更高的韧性和进攻性，成为了资金重点关注对象。
从以往的市场表现来看，业绩优秀的龙头企业爆发力特别强，在牛市期间，更是能有相当亮眼的表现。比如说2019年到2020年牛市中，以茅指数为代表的绩优股，表现非常优异。
然而，这些绩优股也存在一个明显的问题，就是很容易受到经济周期的影响。经济形势好的时候，它们一飞冲天；可一旦经济陷入低迷，业绩也会跟着大幅下滑。而中证全指红利质量指数采用的“红利+质量”双因子选股模式，就很好地弥补了单纯“质量”单一因子的不足。
红利方面我们都了解，以防御属性著称，都是一些拥有基本面稳定且股息率较高类的资产，其近几年的表现也是有目共睹。而相对于传统的红利策略指数，中证红利质量指数引入了质量因子，有更强的周期适应性，相比仅考虑股息率、波动率因子的红利类指数，更具成长性。
综上来看，中证红利质量ETF(159209)集合了绩优股和红利的双重优势，在当下震荡市场环境下，无疑也是为我们的资产提供了双重保障。
而且从长期的角度来看，中证红利质量指数的表现也是十分突出。特别是在考虑分红再投资之后，中证红利质量全收益指数几乎是一路攀升，不断创下新高。数据显示，自基期以来，指数的收益接近470%，把沪深300、沪指等宽基指数远远甩在了后面，配置价值凸显。
此外，从国家大力倡导持续理性投资、价值投资和长期投资理念的角度出发，中证红利质量ETF（159209）的出现也是恰逢其时。其成份股聚焦于那些具有稳定分红和强大盈利能力的上市公司，如贵州茅台、中国平安、中国神华等，完全契合国家所倡导的投资理念。
对于收息族而言，中证红利质量ETF（159209）提供了一个绝佳的长期、稳定投资标的。对于那些追求稳健收益、着眼于长期投资的普通投资者来说，中证红利质量 ETF（159209）或许值得纳入你的投资考量范围，不妨多多关注一下。
作者：ETF红旗手
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2025-03-26
调整过后资金有望回流科技？中信建投陈果：科技仍为主线，科技股行情还没有走完
同壁财经
基金顾问
近期市场进入年报披露季，基本面因素权重提升，科技股波动有所加剧。以科创综指为例，该指数已经日线5连阴，区间累计跌幅5.83%，调整幅度高于其他主流宽基（中证500指数跌幅3.04%、沪深300指数区间下跌1.88%）。
对于近期科技股的震荡，中信建投证券首席策略官陈果，目前产业发展趋势没有负面事件出现，AI+产业在理论上演绎空间较大，谈不上市场过度透支，科技股行情还没有走完。目前没有其他方向有非常强的逻辑能达到AI+主线的地位，短期科技股行情是阶段性震荡整固，在这个过程中，市场也会去评估除了科技之外，其他方向的性价比。
白金分析师武超则此前也表示，从产业的基本进展来看，一些基础模型的出现，对中国科技板块的投资信心是很大的提升，但整个人工智能产业的落地也不是一蹴而就的，反映到基本面至少要有半年周期。 所以我们首先会看到估值修复，但是修复到一定程度之后，下一步市场会期待有没有真正的业绩，在估值修复与基本面验证之间的真空期中，短期波动也是非常正常的。
临近季末，中信证券近期观点分析指出，或可关注4月初外部风险落地后带来的交易性机会。经过3月大幅调整且后期有催化的科技主题，因其弱宏观关联和强产业催化，预计会成为4月至5月最好的方向；从资金面来看，增量资金或来自前期高切低回补、仓位回补以及部分追逐港股的趋势资金回流。
布局层面，科创综指ETF招商（589770）复制科创综指表现，该指数覆盖AI全产业链公司，而且成份股更多为偏早期的硬科技公司，相较科创50指数弹性或更高。数据显示，今年以来科创综指区间涨幅6.84%，高于科创50指数的4.32%，中长期看或更能表征本轮AI产业周期行情。
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