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是轮动还是进攻？谈谈这有宽度没深度的行情 上周五的行情很好地诠释了什么是金融搭台，题材唱戏，指数在大多数都不太看好的情况下突然就创下年内新高重回3400点了？真是太神奇了！



盘面上来看整体呈现普涨情况，两市4495家上涨，中位数涨幅1.45%，要说最热的板块肯定是三胎了，连带着乳业一堆涨停板。但是说实话三胎跟养老一样，都属于反复炒作的题材，完全不是那种可持续性的板块，只不过是这波乘了刺激消费发酵的东风，就显得这波行情有宽度没深度。

那么后续到底是继续轮动还是大起进攻？个人觉得还是要看科技大主线是否有所作为。别忘了重估资金是谁带来的，吃水不忘挖井人，核心主线必须是科技，眼前的板块不过是高切低行情续命，把水位端平到接近科技的位置，然后定个方向。

所以周五在明显的指数行情下，持有科技股的朋友必然会有些踏空感，比如创业板指、沪深300在消费、大金融的带动下涨幅都在2%以上，而新上的科创综指却只涨了1.66%，明显有些落后。



但市场大涨突破之后大家都有机会，在主线还是科技股天下的情况下，踏空只是一时的，只有科技股才能带着市场走的更高，更远，这是共识。不过这也教会我们一个道理，那就是不管什么时候，均衡配置才是王道、毕竟只有账户足够分散时，才能保证何种“风”起我们都能保持在场。

不得不承认指数化投资的时代真的到了，或许这也是为什么科创板最近又新上科创综合指数的原因。

冷门板块起飞前很少有人能够提前埋伏、盘中冲高大部分也不敢奋起直追、缩量下跌时又不能勇敢进场等等这些都决定了投资“正确性”的高难度，而跟踪指数的ETF却能很好的解决这个问题。

现如今向科技变革投资已经成为国民共识，产业趋势和波动属于共生共往，像科创综指这样均衡、全面布局科技创新企业的指数就是要在这波科技产业趋势中把握长期“确定性”。而跟踪指数的科创综指ETF招商（589770）则是为大众提供一个人人皆可参与的低费率、低门槛Beta工具。



就像老师们所描述的科创综指：567家企业、17个申万一级行业、从7000亿巨头到8亿新星的市值梯度，构成了一幅动态更新的“硬科技”产业图谱，所以跟踪指数的科创综指ETF招商（589770）无疑是更具性价比的“押注”科技股方式。

而且最近科创综指ETF招商（589770）的场外联接基金好像也快出来了，个人建议大家关注一下。毕竟与场内ETF相比，场外联接基金的投资不需要开通证券账户、不需要实时盯盘，投资操作更简单，还可以设置一键定投，投资门槛更低，无负担上车，契合了更多普通人的需求。

作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-17
英伟达GTC大会召开，本周看点在云计算！ 上周五，在大消费、大金融等权重股的支撑下，A股迎来放量大涨。不出意外的话，这几天又要开始炒权重股了。

本质上来看，本次市场大涨主要还是源于市场对政策后手，诸如消费提振以及货币宽松等举措的提前博弈。在国家促经济发展趋势下，接下来的政策预期可能还会延续强势，总体向上趋势依旧向好。

但是，经济基本面修复缓慢这是现实，这种权重发力的态势或往往只是市场节奏变化的前奏。而且从过往经验以及当前市场结构来看，接下来大概率会回归题材热点轮动的格局，建议大家还是注意一下追高的风险。

科技板块方面，上周整体虽然表现不佳，但是从上周五的市场反弹可以很明显的看到，板块情绪很容易被带动起来。而且国内外资金都对科技板块较为青睐，大量资金正在涌入A股市场的科技板块，说明大家还是更看好科技板块的投资价值。

消息面上，英伟达年度GTC大会将于2025年3月17日至21日召开。作为全球科技领域的重要盛会，本周英伟达GTC大会，极有可能科技领域带来全新的投资机会。尤其是算力板块，或将成为本周市场的焦点。

在当今科技浪潮中，英伟达无疑是AI和高性能计算领域的璀璨明珠，占据着无可撼动的领军地位。据官方披露，大会将发布多项技术创新成果，包括新一代GB300和B300算力卡、CPO交换机及NVL288机柜方案。

这些创新成果将围绕功率和速率两大关键赛道展开，有望全方位推动算力升级，也或将成为短期刺激算力板块的重要因素。

二级市场来看，云计算ETF(159890)在经过短暂回调后的横盘震荡后，上周五在关键支撑位反弹；资金面上，该ETF该ETF近5天获得连续资金净流入，合计“吸金”超过4800万元，备受投资者关注。在本周GTC大会的催化下或将迎来新一轮行情，大家可以重点关注一下。

云计算ETF(159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。有望助力投资者更好的把握算力板块增长机遇。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。

作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-17
大消费东风起，畜牧养殖 ETF 的布局红利来了 上周的A股行情可谓是峰回路转，前四天还表现平平，周五一天就实现了逆转。沪指也成功突破3400点大关口，刷新年内新高，而且突破后还在冲高，感觉没啥压力。

盘面上，行业板块几乎全线上扬，其中，在“择机降准降息”，“消费刺激政策”预期下，大金融、大消费板块率先发力，其它板块也是应声而上，投资情绪高涨。



展望后市，政策方面持续释放积极信号，经济基本面持续向好，这对于A股进一步修复有着很大支撑，A股或正迎来一轮较好的投资机会。

而布局策略方面，今日下午还要召开新闻发布会介绍提振消费有关情况。预计短期大家还是围绕着接下来高层消费刺激政策方向，大家可以重点关注一下大消费领域。比如大消费产业链的上游核心环节畜牧养殖板块或有不错的机会。

从需求上面来看，猪肉是我国居民肉类消费的主要品种之一。消费的增长会带动市场对猪肉需求的增长，从而拉动生猪板块。

从企业融资环境改善方面来看，降准降息等货币政策的实施，有助于全社会融资成本的调整，生猪企业也能从中受益，降低融资成本。这可以缓解养殖企业的资金压力，特别是在猪价波动或企业亏损时期，帮助企业维持正常的生产经营，甚至有机会扩大生产规模。

从配置价值上来看，畜牧养殖板块正处于估值低位。以$畜牧养殖ETF(SH516670)$跟踪的中证畜牧养殖指数来看。该指数最新市净率为2.45，位于三年期2.64%的分位数，可谓性价比突出。在未来促消费政策的不断加持下，该板块也有望迎来长期估值修复，配置价值凸显。



资料显示，畜牧养殖ETF(516670)是跟踪的是中证畜牧养殖指数产品中管理费率最低的，仅为0.2%，能更好的节省投资成本。中证畜牧养殖指数涵盖了如牧原股份，海大集团，温氏股份，大北农等生猪养殖龙头，能很好的代表整个板块的发展趋势，或能帮助投资者更好的把握板块布局机会。场外用户可通过联接基金（A类014414；C类014415）布局。

作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-17
中国资产重估由点向面扩散，核心资产蓄力上涨在即？ 进入三月，虽然市场从科技狂欢进入“降温状态”，不过关于中国资产估值重构的讨论度却一直没有停。

多数机构观点认为，当前国内经济处于新旧动能切换的转型期，尤其是在AI科技发展及政策提振双重影响下，A股市场有望迎来结构性估值重塑机会。

核心资产指数方面，A500指数代表的核心资产获市场关注。以A500指数ETF（560610）为例，该ETF已经连续两日获资金增仓。

中信证券最新观点认为，年报季市场回归业绩驱动，A股核心资产蓄力上涨；特朗普的理想“政策三部曲”进度在加快，美国在年中发生衰退的概率在明显提升；美国衰退预期交易不会影响中国资产，但真实的衰退如果发生仍然会产生负面影响；预计春季躁动的中后段纯资金驱动的主题会降温，建议聚焦A股和港股核心资产。

从年报业绩快报看，中证A500指数成份股中一共有71家披露了2024年业绩快报，其中51家实现营收同比增长，占比近72%。而从归母净利润同比增长情况看，61家中有41家归母净利润实现同比增长，占比近7成。

华福证券最新分析指出，整体上看，中国资产吸引力有望持续提升，将推动A股行情继续向好前进。且股权风险溢价ERP显示权益资产投资性价比较高。结构上看，科技成长占优或是中期行情主要结构性特征，但也注意到，当前市场估值分化度已经较高，而同时红利指数股息率减利率差也达到近年新高，短期春季行情中建议关注价值成长再平衡机会。

兴业证券表示，中国资产重估正在进一步向消费、大金融等核心资产扩散。这背后，是以科技突破引领、同时更加积极的宏观政策密集加码，带动微观主体信心、预期不断增强的背景下，市场对中国资产重估由点及面的扩散。在科技突破为引领、各类政策积极加码的宏观、产业环境下，以科技为主线、同时各类顺周期资产积极修复，两者相辅相成、交相辉映，有望成为本轮中国资产重估的重要特征。

布局层面看，A500指数的编制方法更加科学，覆盖全市场各个细分领域的龙头公司，兼顾成长性。新质生产力产业方向的权重占比更高，ESG和互联互通等因素均是成分股选择的重要依据。

而且与沪深300指数相比，A500的样本数量更多、分布更广泛，超额收益的挖掘潜力也更高。长期来看，以A500为底仓，叠加战术性配置红利资产或科技板块，有进一步改善组合风险收益的空间。 阅读全文
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2025-03-17
放量大涨，沪指站上3400点，人工智能AIETF（515070）收盘大涨超1.6% 今日在央行重磅消息刺激下，权重股发力上攻，大金融、大消费、大医药板块持续走强，人工智能赛道紧随其后，沪指站上3400点，人工智能AIETF（515070）收盘大涨超1.6%，场内成交额达1.8亿元。持仓股中神州泰岳、瑞芯微、中科创达等纷纷大涨。

安信证券认为，人工智能将在消费电子、智能家居、智能交通等终端应用领域催生众多创新产品和解决方案，提升用户体验和生活品质。投资可重点关注在智能硬件产品研发和市场推广方面有优势的企业，如智能家居系统中的智能音箱、智能摄像头等产品生产企业。同时，提供智能家居系统集成、智能交通解决方案的服务型企业也值得关注，其能够整合各方资源，提供全方位的智能化服务，满足市场需求，投资者可在这些领域寻找投资机会，参与终端应用的创新与发展。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。 阅读全文
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2025-03-14
港股科技股估值体系反转性重构，港股科技50ETF（159750）涨近3% 港股午后持续拉升，恒生指数、恒生科技指数双双涨超2%。盘面上，医药、汽车、互联网集体爆发，药明生物、微创医疗、药明合联涨超10%，比亚迪股份涨超6%，美团-W、京东集团-SW涨超4%。

场内热门T+0品种港股科技50ETF（159750）涨2.96%，成交超1.9亿元，换手率超37%。

南向资金持续流入，截至发稿净流入额约64亿港元。近三月，三只个股净买入额超200亿港元，分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、中芯国际，显示资金对科技股的偏好。

中金公司指出，本轮上涨更聚焦在科技领域，主要的原因包括：

1） 港股整体盘子相对较小且分布上更为集中在龙头，资金体量也少，因此少部分个股和资金对指数拉动效果比A股更强；

2） 行业结构上，港股的软件股和互联网龙头更多，也是本轮上涨的主力，解释了两地市场的差异。

兴业证券认为，每一次波折都是逢低买入此轮行情“科技核心资产”的好时机。广义的AI科技领域包括互联网、机器人、芯片算力计算机等科技软硬件、其他AI+的股票，将是全年行情的主线，趁短期震荡调整时期，立足中期性价比而逢低主动买入。特别是以互联网平台为代表的民企科技龙头，估值体系开始反转性重构，短期震荡调整后，正是布局良机。

港股科技50ETF（159750）跟踪港股科技指数，从行业权重分布来看，聚焦阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团等互联网龙头的同时，在新能源汽车、医药生物等泛科技领域的权重占比相对恒生科技指数更高。如比亚迪、吉利汽车等新能源车龙头，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中。 阅读全文
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2025-03-14
华夏银行、宁波银行领衔，银行ETF优选(517900)放量突破布林线上轨！ 3月14日，银行板块跟随大盘起舞。截至13时42分，华夏银行、宁波银行领衔，银行ETF优选(517900)放量涨1.56%，强势突破布林线上轨。分析指出价格突破布林线上轨，伴随着成交放量，表明市场买盘力量强劲，可能推动价格进一步上涨。

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民生证券表示，决策层积极的政策表述稳定市场信心，然而预期外的增量信息似乎相对有限。过去制造业活动的走弱带来了市场产业赛道投资的占优，但宏观环境的变化正在孕育。未来一段时间，用电量的企稳可能成为关键。银行、保险仍然是值得配置的方向。 阅读全文
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2025-03-14
资金高低切换，低估赛道表现强势 3月14日，A股大消费、非银金融等低估板块强势领涨，港股市场上医药板块强势领涨；上证指数突破3400点，恒生指数重回24000点；

在全市场超1000只ETF中，食品饮料ETF（515170）涨幅靠前，一度涨超5%；恒生医药ETF（159892）涨超4%，旅游ETF（562510）涨超2%；

重磅消息提振市场信心，国务院新闻办公室将于3月17日（星期一）下午3时举行新闻发布会，请有关负责人介绍提振消费有关情况，并答记者问。 阅读全文
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2025-03-14
政策助力科创赛道，机构预计科创板业绩有望低位修复，“科创板全能选手”科创综指ETF建信（589880）涨1.52% 截至13:42，科创综指ETF建信（589880）涨1.52%，成分股安博通、南亚新材涨超11%，逸飞激光涨超10%，天承科技涨超8%。

市场进入财报披露期。截至3月12日，科创综指中有562家公司公布了2024年业绩快报，其中368家实现了营业收入正增长。约276家公司的营收增幅超过10%，51家成分股的营收增幅达到50%以上，更有10家公司的营收增幅突破了100%。

科创综指ETF建信（589880）跟踪上证科创板综合指数。科创综指汇聚了集成电路、AI、生物制药、光伏、高端装备等产业链集群，聚焦战略新兴产业，成分股均为战略新兴产业上市公司，从行业分布来看，半导体、电力设备、机械制造和医药等行业数量和权重占比较高。

招商证券研报指出，2024年科创板整体盈利仍承压，结构方面，收入端增速普遍优于利润端，大市值企业盈利相对较好，AI硬件和部分中高端制造业盈利率先修复。考虑到政策对于国产替代、数字经济以及高新技术制造支持力度持续加码，AI、智能制造、自动驾驶等技术创新涌现，随着前期高投入研发成果逐渐进入商业化阶段，科创板业绩有望低位修复。



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科创综指ETF建信（589880） 阅读全文
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2025-03-14
沪指重回3400点并刷新年内新高，国内结构牛行情演绎，关注科技含量高的科创综指ETF易方达（589800） 沪指盘中拉升涨1.74%，重回3400点并刷新年内新高。截至13：53，科技属性含量高的科创综指涨1.58%，权重股中，中芯国际、中微公司涨超2%，寒武纪、海光信息、联影医疗涨超1%。

科创综指ETF易方达（589800）跟踪上证科创板综合指数。科创综指99%成分股为战略新兴产业上市公司，其中新一代信息技术产业占比达58%，显著高于创业板综；2023年，科创综指的研发费用率超10%，是同期创业板综研发费用率的2倍。

数据显示，科创综指ETF易方达(589800)最新规模达11.59亿元，最新份额达11.52亿份。

消息面上，英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会，本次大会重点内容主要包括：CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡。

申万宏源表示，国内AI算力业绩释放支撑的行情方兴未艾，国内AI应用爆款尚处于酝酿期，后续兑现有必然性。产业趋势与政策支持的共振已经形成。宏观环境中性，稳增长政策储备充分，下行风险皆有应对，宏观流动性宽松是方向，结构牛行情演绎是基本盘。全面牛条件正变得丰满，但仍有一定欠缺。

易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，关注科创综指ETF易方达（589800）。 阅读全文
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2025-03-14
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